真视通：2016年第一季度报告全文

北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京真视通科技股份有限公司
    2016 年第一季度报告
          2016-025
       2016 年 04 月
                                     北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡小周、主管会计工作负责人吴岚及会计机构负责人(会计主管
人员)马静华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  127,837,238.52           119,095,072.22                        7.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,088,049.36            12,038,874.06                        0.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 11,995,864.00            12,030,374.06                        -0.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -134,552,013.40           -76,150,911.47                       -76.69%
基本每股收益（元/股）                                     0.15                       0.20                     -25.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.15                       0.20                     -25.00%
加权平均净资产收益率                                    2.20%                    4.37%                         -2.17%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    955,344,122.22         1,064,201,188.71                       -10.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）                556,183,014.49           543,411,568.62                        2.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                     自有资金理财产品产生的投资
委托他人投资或管理资产的损益                                            107,630.14
                                                                                     收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       823.23
减：所得税影响额                                                         16,268.01
合计                                                                     92,185.36                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,903
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
王国红           境内自然人            21.24%         17,132,460        17,132,460
胡小周           境内自然人            12.74%         10,273,200        10,273,200
陈瑞良           境内自然人             6.17%          4,973,940         4,973,940
马亚             境内自然人             5.82%          4,697,640         4,697,640
金石投资有限公
                 境内非国有法人         5.12%          4,128,420         4,128,420 质押                  4,128,420
司
中融人寿保险股
                 境内非国有法人         4.96%          4,000,087
份有限公司
吴岚             境内自然人             4.45%          3,592,320         3,592,320
肖云             境内自然人             3.27%          2,640,420         2,640,420
罗继青           境内自然人             3.27%          2,640,420         2,640,420
李拥军           境内自然人             3.27%          2,640,420         2,640,420 质押                  1,500,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中融人寿保险股份有限公司                                                 4,000,087 人民币普通股          4,000,087
赵建平                                                                    900,000 人民币普通股             900,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                              133,900 人民币普通股             133,900
兴业银行股份有限公司－广发中
证百度百发策略 100 指数型证券投                                           126,553 人民币普通股             126,553
资基金
厦门国际信托有限公司－卧龙一
期证券投资分级受益权集合资金                                              108,001 人民币普通股             108,001
信托
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                              107,500 人民币普通股             107,500
合型证券投资基金
                                                             北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
高仁波                                                                  100,000 人民币普通股           100,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托智盈卧龙七期证券投                                             98,000 人民币普通股            98,000
资集合资金信托计划
卢雅婷                                                                   97,089 人民币普通股            97,089
田迅                                                                     91,938 人民币普通股            91,938
                                 1、前十名普通股股东之间不存在关联关系，除上述情况外，公司无法判断其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的     间是否存在关联关系；2、前 10 名普通股股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动
说明                             人，除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息
                                 披露管理办法》中规定的一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初降低59.92%，主要是因为报告期内支付上年年终奖、上年末税金、购买理财产品和支付货款等较上年同期
有所增加；
应收票据较期初降低32.17%，主要是因为期初部分银行承兑汇票到期；
预付款项较期初增长95.02%，主要是因为报告期内新开工项目预付款增加；
其他流动资产较期初增长45.75%，是因为报告期末未到期的银行理财产品余额较期初增加3,500.00万元；
在建工程较期初增加9,975.00万元，是因为新购房产在报告期内开始装修，按照企业会计准则的要求，将原来在其他非流动
资产科目中核算的预付购房款转入在建工程科目核算；
其他非流动资产较期初降低100%，是因为报告期内将预付购房款转入在建工程科目核算；
应付票据较期初降低33%，主要是因为期初部分应付票据在报告期内到期兑付；
应付职工薪酬较期初降低98.48%，主要是因为上年末计提的年终奖在报告期内发放完毕；
应交税费较期初降低89.53%，主要是因为上年末计算的增值税和企业所得税在报告期内缴纳完毕；
营业税金及附加较上年同期降低85.29%，主要是因为报告期内应交增值税较上年同期减少，导致对应城建税、教育费附加、
地方教育费附加等降低；
财务费用较上年同期降低400.10%，主要是因为上年同期偿还短期借款2,105.54万元，支付利息11.66万元，报告期内短期借
款仅100万元，1季度利息支出金额仅1.26万元；同时报告期内7天通知存款等利息收入较上年同期增加了29.7万元；
资产减值损失较上年同期增长331.61%，主要是因为上年同期账龄长的应收账款回款较好，相应减少了坏账准备计提金额，
而报告期内一方面应收账款余额较期初有所增加，另外应收账款的账龄也略有增加，导致计提的坏账准备金额相应增加；
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长55.84%，主要是因为公司业务规模扩大带来购买商品、接受劳务的各类付
款相应增加，另外，报告期内新开工项目的预付款也同比有所增加；
收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长188.16%，主要是因为报告期内银行承兑汇票和保函保证金到期返回的金
额较上年同期有所增加；
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加391.49%，主要是因为报告期内增购软件及支付新购房
产的装修费等；
偿还债务支付的现金较上年同期降低100%，主要是上年同期偿还银行短期借款2,005.54万元，报告期内短期借款仅100万元
且无偿还业务；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期降低89.15%，主要是因为上年同期偿还短期借款2,105.54万元，支付利息
11.66万元。报告期内短期借款仅100万元，支付利息仅1.26万元；
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加90万元，主要是报告期内支付中介机构的上市费用。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划重大事项，公司股票于2016年3月18日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-004）。
经公司确认该事项为重大资产重组事项，遂于2016年3月25日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-006）。2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌
的进展公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011），以及《关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌的公告》（公
告编号2016-010）。2016年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买
                                                               北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买网润杰
科100%股权；同时，向不超过10名特定投资者募集不超过40,000.00万元配套资金。本次交易尚需公司股东大会同意及中国
证监会核准。
           重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于重大事项的停牌公告               2016 年 03 月 18 日
                                                                            03-18/1202055292.PDF
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组的停牌公告       2016 年 03 月 25 日
                                                                            03-25/1202077633.PDF
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2016 年 04 月 01 日
                                                                            04-01/1202122695.PDF
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2016 年 04 月 08 日
                                                                            04-08/1202148785.PDF
关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
                                     2016 年 04 月 15 日
的公告                                                                      04-15/1202179936.PDF
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2016 年 04 月 22 日
                                                                            04-22/1202215343.PDF
召开第二届董事会第十五次会议审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
                                     2016 年 04 月 25 日
买资产并募集配套资金报告书及其摘要                                          04-26/1202239618.PDF 等
的议案》等与本次重组相关的议案
                                                                                                             北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由               承诺方             承诺类型                             承诺内容                                 承诺时间        承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
                                              股份限售承                                                                    2015 年 06 月 2018 年 6 月
                     胡小周、王国红                        人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购                                正在履行中
                                              诺                                                                            29 日           29 日
                                                           本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。
                     金石投资有限公司、陈瑞
                     良、马亚、吴岚、马东杰、
                     杨波、肖云、罗继青、李
                     拥军、北京华兴瑞投资咨
                     询有限责任公司、邓璟、
                     杜毅、范海涛、黄利青、                自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人
首次公开发行或再融                           股份限售承                                                                     2015 年 06 月 2016 年 6 月
                     李灵翔、刘国新、马静华、              持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本                                正在履行中
资时所作承诺                                 诺                                                                             29 日           29 日
                     马亮、王惠娟、夏海威、                人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。
                     许丽、张建会、张彦起、
                     赵刚、赵忠、郑立新、周
                     永明、朱辉、朱建刚、邹
                     文海、敖英俊、李雪雄、
                     刘忠文、张弩
                                                           一、本公司持有股份公司股票在满足上市锁定期之后，拟在两年内逐步
                                              股份减持承                                                                    2015 年 06 月
                     金石投资有限公司                      减持,减持价格将根据市场价格确定。二、本公司持有股份公司股票在                    长期         正在履行中
                                              诺                                                                            29 日
                                                           5%以上时，将在减持前 4 个交易日通知股份公司，并由股份公司在减
                                                                                        北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持
                                     股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。
                                     一、在本人担任股份公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的本
                                     人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司
                                     股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。
                                     二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
                                     股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
                                     三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格（如
                                     果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
                                     的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；股
                                     份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因
                                     派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
胡小周、王国红、陈瑞良、股份减持承   须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，2015 年 06 月
                                                                                                                   长期       正在履行中
马亚、吴岚             诺            或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票的锁 29 日
                                     定期限自动延长至少 6 个月。四、本人持有股份公司股票在满足上市锁
                                     定期之后，在锁定期满后两年内本人每年累计减持的股份总数不超过当
                                     年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二
                                     年；减持价格不低于股份公司首次公开发行价格；锁定期满两年后本人
                                     将以任意价格自由减持。如股份公司上市后有利润分配或送配股份等除
                                     权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易
                                     日通知股份公司，并由股份公司在减持前 3 个交易日予以公告。本人将
                                     严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信
                                     履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益
                                     上缴股份公司。
                                     一、在本人担任股份公司监事期间，本人将向股份公司申报所持有的本
                                     人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司
                       股份减持承                                                                   2015 年 06 月
马东杰、杨波                         股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。               长期        正在履行中
                       诺                                                                           29 日
                                     二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
                                     股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
                                                                                       北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    一、在本人担任股份公司高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所
                                    持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持
                                    股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份
                                    公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂
                                    牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例
                                    不超过 50%。三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持，
                       股份减持承   减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 2015 年 06 月
肖云、罗继青、李拥军                                                                                                长期             正在履行中
                       诺           行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）29 日
                                    不低于股份公司首次公开发行的发行价格；股份公司上市后 6 个月内如
                                    股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
                                    个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长
                                    至少 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定
                                    期限的承诺。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴
                                    股份公司。
                                    2011 年 4 月 8 日，为保障公司的持续稳定运营，稳固对公司的控制关
                       股东一致行                                                                     2011 年 04 月 2022 年 4 月 8
胡小周、王国红                      系，胡小周、王国红签订了《一致行动协议》，约定两人在公司的董事                                   正在履行中
                       动承诺                                                                         08 日         日
                                    会会议、股东会、股东大会会议中一致行使投票权。
                                    一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股
                                    份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），
                                    对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，
                       关于同业竞   按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合
                       争、关联交   理价格确定。二、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的 2015 年 06 月
胡小周、王国红                                                                                                      长期             正在履行中
                       易、资金占用 回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进 29 日
                       方面的承诺   行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人
                                    保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经
                                    营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。如本人违反上述承诺，
                                    将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。
                       关于同业竞   一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的 2015 年 06 月
胡小周、王国红                                                                                                      长期             正在履行中
                       争、关联交   家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制 29 日
                                                                                   北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                 易、资金占用 的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本
                 方面的承诺     人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司
                                存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人将不直接或间
                                接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行
                                控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的
                                家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从
                                事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人
                                将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的
                                经营活动；五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司
                                相同或相类似的业务，本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，
                                或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其
                                他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满
                                18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认
                                本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函
                                所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效
                                或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法
                                赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。
                                本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股
                                股东、实际控制人，现根据中国证监会的相关规定，就股份公司股票上
                                市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、股份公司上市后三年内，
                                非因不可抗力因素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一
                                期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公
                                积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化
                 IPO 稳定股价                                                                      2015 年 06 月 2018 年 6 月
胡小周、王国红                  的，每股净资产相应进行调整），则本人将在符合《上市公司收购管理                                  正在履行中
                 承诺                                                                         29 日              29 日
                                办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对股份公