北京华业资本控股股份有限公司 2015 年年度报告
北京华业资本控股股份有限公司
（股票代码：600240）
2015 年年度报告
［二零一六年四月］
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北京华业资本控股股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码：600240 公司简称：华业资本
北京华业资本控股股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐红、主管会计工作负责人郭洋及会计机构负责人（会计主管人员）郭洋声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截止2015年12月31日公司1,424,253,600股总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税）
，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。
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目 录
第一节 释义 ........................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5
第三节 公司业务概要 ................................................ 8
第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 10
第五节 重要事项 ................................................... 20
第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 25
第七节 优先股相关情况 ............................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 28
第九节 公司治理 ................................................... 32
第十节 公司债券相关情况 ........................................... 35
第十一节 财务报告 ................................................... 38
第十二节 备查文件目录 .............................................. 146
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
本公司、公司、华业资本 指 北京华业资本控股股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
北京高盛华 指 北京高盛华房地产开发有限公司
深圳华富溢 指 深圳市华富溢投资有限公司
长春华业 指 长春华业房地产开发有限公司
深圳华盛业 指 深圳市华盛业投资有限公司
大连晟鼎 指 大连晟鼎房地产开发有限公司
君合百年 指 北京君合百年房地产开发有限公司
国锐民合 指 北京国锐民合投资有限公司
大连海孚 指 大连海孚房地产开发有限公司
北京华恒业 指 北京华恒业房地产开发有限公司
深圳亚森 指 深圳市亚森文化实业有限公司
北京华恒兴业 指 北京华恒兴业房地产开发有限公司
北京华富新业 指 北京华富新业房地产开发有限公司
托里华兴业 指 托里县华兴业矿业投资有限公司
陕西盛安 指 陕西盛安矿业开发有限公司
托里华富兴业 指 托里县华富兴业矿业投资有限公司
立鑫矿业 指 托里县立鑫矿业有限公司
深圳华佳业 指 深圳市华佳业房地产开发有限公司
深圳华恒兴业 指 深圳市华恒兴业投资有限公司
海南长盛置业 指 海南长盛置业有限公司
三亚恒信业 指 三亚恒信业房地产开发有限公司
捷尔医疗 指 重庆捷尔医疗设备有限公司
玖威医疗 指 重庆玖威医疗科技有限公司
重庆恒韵 指 重庆恒韵医药有限公司
重医三院 指 重庆医科大学附属第三医院
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北京华业资本控股股份有限公司
公司的中文简称 华业资本
公司的外文名称 BEIJING HUAYE CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BJHY
公司的法定代表人 徐红
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵双燕 张天骄
北京市朝阳区东四环中路39号华业国 北京市朝阳区东四环中路39号华业国
联系地址
际中心A座16层 际中心A座16层
电话 010-85710735 010-85710735
传真 010-85710505 010-85710505
电子信箱 hy@huayedc.com hy@huayedc.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.huayedc.com
电子信箱 hy@huayedc.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华业资本 600240 华业地产
六、 其他相关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名 张晓义、田艳萍
名称 国金证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职责的财务 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
顾问 签字的财务顾问主办人姓名 李升军、王丰
持续督导的期间 2015 年 06 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
减(%)
营业收入 4,681,365,830.32 2,750,952,319.32 70.17 2,792,863,640.79
归属于上市公司股东的净利润 882,616,633.81 414,644,717.26 112.86 500,419,077.52
归属于上市公司股东的扣除非
438,037,224.11 272,768,531.97 60.59 474,171,003.93
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,426,764,624.52 1,385,188,906.31 147.39 1,520,087,511.15
本期末比上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 4,588,245,957.83 3,848,418,391.87 19.22 3,440,687,696.42
总资产 20,263,082,657.47 16,888,011,570.23 19.99 13,734,677,594.25
期末总股本 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00 - 1,424,253,600.00
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.62 0.29 113.79 0.35
稀释每股收益（元／股） 0.62 0.29 113.79 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.31 0.19 63.16 0.33
加权平均净资产收益率（%） 20.86 11.38 增加9.48个百分点 14.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.35 7.49 增加2.86个百分点 13.38
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 205,411,657.63 2,953,677,770.35 735,881,338.17 786,395,064.17
归属于上市公司股东的净利润 -44,436,982.88 491,776,706.21 242,867,179.59 192,409,730.89
归属于上市公司股东的扣除非经常
-44,160,373.95 491,796,892.11 62,661,894.81 -72,261,188.86
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 315,867,872.88 1,484,225,028.01 1,088,605,510.21 538,066,213.42
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 449,487,352.99 82,422,940.30 -1,034,986.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 8,050,000.00
的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
-1,587,455.97
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
445,370.56 42,966.01
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
7,977,312.07 140,719,599.93 35,490,000.00
变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,892,747.23 -2,747,814.41 -5,048,129.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,270.10
少数股东权益影响额 54.52 -44,489,275.03
所得税影响额 1,932,167.25 -34,474,636.06 -9,664,320.85
合计 444,579,409.70 141,876,185.29 26,248,073.59
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响金
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
额
投资性房地产 1,129,130,000.00 1,141,490,000.00 12,360,000.00 7,977,312.07
合计 1,129,130,000.00 1,141,490,000.00 12,360,000.00 7,977,312.07
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，国家宏观经济步入新常态，整体经济下行压力较大。在此背景下，地产调控政策有
所放松，稳投资、促需求、去库存成为当前地产市场的主基调。央行开始实行灵活适度的货币政策，
连续降准降息，降低二套房首付，放宽金融信贷审批，减轻购房压力，提升消费能力。据国家统计
局数据，2015 年房地产开发投资 95,979 亿元，比上年名义增长 1.0%（扣除价格因素实际增长 2.8%）；
全国商品房销售面积 12.85 亿平方米，比上年增长 6.5%；商品房销售额 87,281 亿元，比上年增长
14.4%。房地产行业再次迎来货币政策和行业政策的双重宽松，市场运行环境显著改善，房产销量企
稳回升，但三四线城市的高库存和低去化率依然存在。房地产企业分化明显，品牌房企受益于政策
利好及市场回暖，凭借市场布局合理、产品质量过硬和融资渠道高效等优势，获取新一轮利润增长；
而中小房企利润率持续下行，资金相对紧张，唯有通过模式创新、多元化发展等方式，应对市场变
革，促进企业转型。
报告期内，公司主营业务为房地产开发，经营模式为房地产项目开发和销售自行开发的商品房。
公司房地产业务主要集中在北京、深圳、长春和大连等区域，除深圳华业玫瑰四季馨园二期为新开
工项目外，其余项目均已进入销售阶段。公司主要布局城市行业情况如下：
单位：万平方米
土 地 购 比上年同 商品房销 比上年同 房屋新开 比上年同 房屋施工面 比上年同 房屋竣工 比上年同
城市
置面积 期增减 售面积 期增减 工面积 期增减 积 期增减 面积 期增减
北京 390.96 -32.68% 1,554.25 6.88% 2,706.91 10.51% 12,993.08 -4.38% 2,631.45 -13.84%
深圳 137.72 30.26% 747.83 57.50% 1,208.27 29.55% 4,978.41 10.82% 360.21 -15.31%
长春 487.19 -8.44% 799.12 5.31% 1,000.01 -28.37% 6,122.45 1.06% 590.15 -23.61%
大连 170.81 -50.13% 637.33 -14.61% 607.78 -50.27% 4,911.50 -21.79% 289.32 -60.17%
数据来源:国家统计局、WIND 资讯
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2015 年 1 月 12 日，公司六届八次董事会审议通过了《关于<北京华业地产股份有限公司重大资
产购买预案>的议案》及相关议案，公司拟以现金方式收购捷尔医疗 100%股权。2015 年 5 月 4 日，
公司六届十一次董事会审议通过了《关于<北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
及其摘要>的议案》及相关议案。2015 年 5 月 25 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过本
次重大资产购买的相关议案。2015 年 6 月 24 日，公司公告了《关于重大资产购买事项完成股权过
户的公告》，公司本次重大资产重组购买事项顺利实施，本次收购捷尔医疗 100%股权事项已办理完
成相关工商变更手续及工商备案工作。综上，捷尔医疗已成为公司全资子公司，纳入公司合并范围。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司完成重大资产购买，优质的医疗资源为公司注入新鲜血液，公司的核心竞争优
势进一步强化。公司一直秉承多元化发展理念，经过多年的潜心打造，在战略、团队、品牌、财务、
公司治理等方面已具备一定的核心竞争力，为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。具体表现
在：
1、 合理的战略布局
公司在深耕地产主业的同时，明确将医疗健康产业作为重点投资方向。2015 年成功实施重大资
产购买，收购捷尔医疗 100%股权对公司正式进军医疗领域具有里程碑意义。公司未来将充分发挥地
产主业既有优势、加速地产项目价值释放，为公司转型发展提供支撑。
2、优秀的团队
公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持。通过长期的业务和经营实
践，公司凝聚了一大批管理团队和业务精英。公司重视人才培养，提倡\"以人为本、快乐工作\"的理
念。目前，公司已经培养了一批拥有优秀学习能力和执行力的员工以及一支结构合理、创新务实的
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管理团队，他们凭借丰富的资源获取和产品开发建设经验，保证了公司长远的可持续性发展。同时，
公司充分尊重和信任每一位员工，珍视员工的发展和成长，坚持为员工提供充分的发展机会、打造
积极和谐的工作氛围和卓越的事业平台。
3、良好的品牌影响力
公司多年来持续重视品牌建设，始终珍视企业商誉和品牌价值，通过提高产品设计水平、严格
控制产品质量、加强客户关系管理等措施，不断完善品牌建设的各个环节，坚守诚信，推动共赢，
树立了良好的品牌形象，在行业内赢得了较高的知名度和品牌美誉度。在经营过程中，追求有质量
的进度、有口碑的服务和有价值贡献度的发展模式，进一步促进公司品牌价值持续提升。
4、稳健的财务理念
多年来，公司始终把控制资金风险放在第一位。公司的资产负债率、综合资金成本均能保持合
理水平。2015 年公开发行公司债券，成功置换高息贷款，降低融资成本，为公司未来继续扩大规模
提供了充足的杠杆空间。稳健的财务理念促使公司快速成长，也成为公司重要的核心竞争优势之一。
5、高效的公司治理
公司严格按照法律法规及监管要求，结合公司发展实际，构建了健全的治理结构和完善的治理
制度，充分发挥董事会及其专门委员会的决策和指导作用，不断强化监事会的监督机制，完善股东
大会的操作流程，充分保障中小股东的知情权和决策权。同时，有效实施风险控制机制，强化对风
险的识别和控制能力，为公司快速发展奠定了基础和保障。
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第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会与管理层密切关注政策导向，主动适应经济新常态，结合自身优势特点，
全力实施向医疗健康产业转型的战略。一方面，公司把握区域房地产市场回暖契机，积极拓宽营销
渠道、创新营销方式，提高了项目销售与回款效率。另一方面，公司积极拓展医疗产业相关业务，
深入推进业务转型升级，全面深化金融创新，使公司在复杂的市场环境中保持了平稳健康的发展态
势。现将本报告期公司经营情况汇报如下：
1. 房地产业务情况
报告期内，公司结合房地产市场实际情况，有序推进在售在建项目，加快库存去化，加强成本
管控，强化工程管理，按照公司发展规划稳步推进房地产开发和销售。公司以产品质量为基础，本
着去化第一的原则，把握销售节点，推行定制精装，促使公司项目销售屡创佳绩。2015 年，公司地
产项目实现累计认购金额约 40.38 亿元，超额完成全年既定目标。
2. 医疗投资情况
报告期内，公司完成重大资产购买，以现金方式收购捷尔医疗 100%股权，相关股权变更及工商
备案工作已于 2015 年 6 月 18 日完成。捷尔医疗与重庆医科大学投资共建的重医三院项目正在有序
推进中，报告期内已完成整体工程建设进度的 90%，人员招聘工作进展顺利。截至报告出具日，重
医三院已开业运营，门诊、急诊、住院部已全面开诊。为从事药品流通业务，捷尔医疗设立了全资
子公司重庆海宸医药有限公司（以下简称：海宸医药），海宸医药现已取得《药品经营质量管理规
范认证证书》及《药品经营许可证》，以满足对重医三院进行药品供应。捷尔医疗作为重医三院的
药品、试剂、医用设备、器械、耗材等项目的主要提供商，将为公司在医院建设、医药流通及供应
链金融、医院信息管理及市场推广、业务托管等多条业务链条带来显著收益。捷尔医疗与重庆大坪
医院、武警重庆市总队医院合作投资的四家医疗中心经营稳定，现有的医疗器械、耗材、设备流通
业务保持持续增长，报告期内实现并入母公司营业收入 17,975.96 万元，净利润 9,867.42 万元。
3. 金融投资情况
报告期内，公司参与设立的深圳国泰君安申易投资基金一期（有限合伙）成功投资 6 个项目，
投资金额合计 1.28 亿元。投资类型包括股权投资、债权投资、可交换债等。股权投资项目中，基金
投资的多个股权项目拟于年内申报主板以及新三板。2015 年，基金实现净利润 4,265.44 万元，同
比增长近 200%，基金收益率为 12.66%，期末净资产 44,265.44 万元。
报告期内，公司子公司西藏华烁完成对三甲医院应收账款债权原值的收购共计 380,966.35 万元，
对外投资金额 304,773.08 万元。为进一步降低投资成本、减少资金占用、提高投资回报率，公司管
理层决定与金融机构合作搭建不超过 200 亿元医疗金融平台，用于收购三甲医院应收账款债权、成
立医疗供应链基金、信托计划、有限合伙企业等金融产品，其中公司在金融产品中的投资规模不超
过 40 亿元，本事项已经公司六届二十五次董事会及 2015 年第五次临时股东大会审议批准。
4. 矿业投资情况
公司拥有的采矿权和探矿权主要为金矿矿权，由于全球经济复苏缓慢，国内整体消费低迷，黄
金价格在 2015 年继续延续下跌行情。受此影响，公司在报告期内的矿业投资策略调整为保持现有业
务的稳定经营，采矿权没有生产采矿，矿业勘探和建设工作正常进行。新疆矿业主要进行了探矿权
的维护及地质勘查,完成了 9 个项目的化探异常查证工作。陕西小燕子沟金矿 2015 年主要进行了矿
山开发的前期工作和立项工作。报告期内，完成了可行性研究报告的编制，论证了开采规模，主要
开采工艺技术方案，制订了矿山建设和开发计划，向省环保厅提交了环境影响评价报告书，并于 2015
年 12 月向省国土厅、市县国土局申报了采矿许可证。
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二、报告期内主要经营情况
2015 年，公司全年实现营业收入 468,136.58 万元，比上年同期增长 70.17%，实现利润总额
126,589.33 万元，比上年同期增长 117.86%，实现归属于上市公司股东的净利润 88,261.66 万元，
比上年同期增长 112.86%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,681,365,830.32 2,750,952,319.32 70.17
营业成本 2,927,538,350.73 1,590,697,027.60 84.04
销售费用 50,263,354.68 97,585,425.85 -48.49
管理费用 144,659,609.43 114,124,771.40 26.76
财务费用 296,934,744.08 212,863,829.49 39.50
经营活动产生的现金流量净额 3,426,764,624.52 1,385,188,906.31 147.39
投资活动产生的现金流量净额 -2,737,862,188.93 -2,284,638,339.51 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -94,526,178.63 1,420,921,650.14 -106.65
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%）
（%） （%）
商品房销售 4,451,323,466.00 2,830,637,412.06 36.41 63.68 78.19 减少 5.18 个百分点
房地产租赁 33,793,869.43 1,926,333.96 94.30 7.55 0.63 增加 0.39 个百分点
医疗器械、耗材
90,162,071.88 54,105,395.17 39.99 不适用 不适用 不适用
及设备销售收入
医疗中心收益权
89,418,299.37 39,849,585.36 55.43 不适用 不适用
