中航电子2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600372                              公司简称：中航电子
            中航航空电子系统股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2      公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3     公司负责人卢广山、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪伟
      保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4      本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1      主要财务数据
                                                                              单位：元        币种：人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                     本报告期末                  上年度末
                                                                                         末增减(%)
总资产                              16,012,099,753.44          16,231,089,381.57                    -1.35
归属于上市公司股东的净资产           5,738,831,957.02           5,652,431,640.90                     1.53
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额               -482,466,555.85        -427,652,948.83                    不适用
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减（%）
营业收入                                  950,195,988.10        1,078,689,395.76                   -11.91
归属于上市公司股东的净利润                50,208,855.17           59,341,082.51                    -15.39
归属于上市公司股东的扣除非经              21,046,964.14           49,255,919.68                    -57.27
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                           0.88                    1.64      减少 0.76 个百分点
基本每股收益（元/股）                               0.03                    0.03                      -
稀释每股收益（元/股）                               0.03                    0.03
公司主要会计数据和财务指标的说明：
本期完成归母净利润 5021 万元，比上年减少 913 万元，降幅 15.4%。
主要原因是子公司千山航电汉中生产厂区搬迁至西安，造成生产交付有所推迟，影响收入 4,700
万元，影响利润 1,800 万元，公司将全力以赴，力争完成全年生产交付任务。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位：元        币种：人民币
                                  项目                                             本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                                -135,339.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、             531,900.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                                          35,400.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                1,100.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                          22,720,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              11,155,046.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                                                      -5,146,216.06
                                     合计                                         29,161,891.03
2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
      表
                                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                   57,848
                                             前十名股东持股情况
                                       期末持股                   持有有限售条   质押或冻结情况
    股东名称（全称）                              比例(%)                                          股东性质
                                         数量                     件股份数量     股份状态     数量
中国航空科技工业股份有限公司           760,323,599      43.22               0      未知                国有法人
中航航空电子系统有限责任公司           316,509,442      17.99               0      未知                国有法人
中国航空工业集团公司                   138,174,782         7.85             0      未知                国有法人
汉中航空工业（集团）有限公司           109,631,472         6.23             0      未知                国有法人
中国建设银行股份有限公司－鹏华          18,637,411         1.06             0                            未知
                                                                                   未知
中证国防指数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                18,188,875         1.03             0      未知                  未知
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中国建设银行股份有限公司－富国       15,700,236          0.89           0                          未知
                                                                              未知
中证军工指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方       11,860,777          0.67           0                          未知
消费活力灵活配置混合型发起式证                                                未知
券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司             9,624,100       0.55           0     未知                 未知
招商证券股份有限公司－前海开源           8,130,977       0.46           0                          未知
                                                                              未知
中航军工指数分级证券投资基金
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                         持有无限售条件流通            股份种类及数量
                                                      股的数量              种类                数量
中国航空科技工业股份有限公司                             760,323,599   人民币普通股
中航航空电子系统有限责任公司                             316,509,442   人民币普通股
中国航空工业集团公司                                     138,174,782   人民币普通股
汉中航空工业（集团）有限公司                             109,631,472   人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分              18,637,411
                                                                       人民币普通股
级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                                  18,188,875   人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分              15,700,236
                                                                       人民币普通股
级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配              11,860,777
                                                                       人民币普通股
置混合型发起式证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                               9,624,100   人民币普通股
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分               8,130,977
                                                                       人民币普通股
级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                 上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子
                                                 系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实
                                                 际控制人中国航空工业集团公司的控股子公司，其余股东未知
                                                 是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           无
2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
      情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.应收利息期末余额 331 万元，比年初增加 72.6%，主要是定期存款的计息期比年初增加 3 个月。
2.其他应收款期末余额 1.59 亿元，比年初增加 44.2%，主要是公司预提的一季度托管费收入。
3.其他非流动资产期末余额 9,660 万元，比年初减少 45.7%，主要是子公司购买的土地取得土地
证计入无形资产。
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4.应交税费期末余额 5,839 万元，比年初减少 63.1%，主要是本季度进行 2015 年所得税汇算清缴，
缴纳企业所得税。
3.2      重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3      公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                                   是否
                                                                                         是否有
承诺背       承诺                                  承诺                     承诺时间及             及时
                        承诺方                                                           履行期
  景         类型                                  内容                        期限                严格
                                                                                              限
                                                                                                   履行
与重大     解决同业   中航工业、   中航工业确保中航工业及其附属企业、中     长期         是        是
资产重     竞争       中航科工     航科工及其附属企业未来不会从事与公
组相关                             司（含公司下属企业）相同或类似的生产、
的承诺                             经营业务。
           解决关联   中航工业     中航工业在不对公司及其全体股东利益       长期         是        是
与重大
           交易                    构成不利影响的前提下，将促使尽量减少
资产重
                                   与公司的关联交易。对于与公司存在的日
组相关
                                   常关联交易，中航工业将保证该等关联交
的承诺
                                   易均将基于交易公允的原则定价及开展。
           其他       中航工业     中航工业并将促使同为公司股东的中航       长期         是        是
与重大
                                   工业附属企业按照法律、法规及公司章程
资产重
                                   依法行使股东权利，不利用关联股东身份
组相关
                                   影响公司的独立性，保持公司在资产、人
的承诺
                                   员、财务、业务和机构方面的独立性。
3.4      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
       警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                6 / 16
                                        2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1     财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2016 年 3 月 31 日
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                                         单位：元        币种:人民币   审计类型：未经审计
                           项目                               期末余额                    年初余额
流动资产：
      货币资金                                                2,093,441,661.31          2,435,485,513.53
      结算备付金
      拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                                  932,523,689.35          1,211,681,564.26
      应收账款                                                4,612,781,861.91          4,546,674,042.00
      预付款项                                                  324,735,101.88            326,304,603.28
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                                    3,307,452.05              1,915,890.41
      应收股利                                                      350,000.00                350,000.00
      其他应收款                                                159,499,014.88            110,576,257.71
      买入返售金融资产
      存货                                                    3,183,629,411.67          2,747,172,296.02
      划分为持有待售的资产
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                              49,394,841.38              65,225,200.62
    流动资产合计                                      11,359,663,034.43            11,445,385,367.83
非流动资产：
      发放贷款和垫款
      可供出售金融资产                                          344,095,788.60            404,019,451.32
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                              36,275,079.82              36,275,079.82
      投资性房地产                                              202,602,486.88            214,793,020.76
      固定资产                                                2,878,401,677.69          2,902,860,501.98
      在建工程                                                  357,056,626.34            374,434,497.42
      工程物资
      固定资产清理                                                  381,059.26
      生产性生物资产
      油气资产
                                               7 / 16
                                      2016 年第一季度报告
   无形资产                                                   673,425,667.70      617,339,991.11
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                                 4,502,391.15        4,873,711.36
   递延所得税资产                                             59,095,210.89       53,298,810.95
   其他非流动资产                                             96,600,730.68       177,808,949.02
     非流动资产合计                                         4,652,436,719.01    4,785,704,013.74
       资产总计                                         16,012,099,753.44      16,231,089,381.57
流动负债：
   短期借款                                                 2,778,411,749.44    2,784,361,743.94
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                   945,700,719.84      914,298,801.44
   应付账款                                                 2,840,410,948.38    3,081,778,807.07
   预收款项                                                   71,003,519.74       53,017,154.47
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                               123,729,789.50      122,342,056.61
   应交税费                                                   58,385,782.44       158,084,555.63
   应付利息                                                       77,655.08           84,333.32
   应付股利                                                   29,573,732.62       27,096,947.70
   其他应付款                                                 617,730,241.39      694,714,775.96
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                     168,489,191.49      194,937,190.98
   其他流动负债                                               80,763,610.81       78,707,174.95
     流动负债合计                                           7,714,276,940.73    8,109,423,542.07
非流动负债：
   长期借款                                                 1,916,848,510.27    1,731,848,510.27
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                                 289,737,574.44      291,412,631.73
   长期应付职工薪酬                                           68,634,484.49       70,602,626.17
   专项应付款                                               -559,473,336.18     -484,208,824.34
   预计负债
                                             8 / 16
                                        2016 年第一季度报告
   递延收益                                                     527,132,855.27            547,031,645.57
   递延所得税负债                                               38,026,342.89              41,658,591.21
   其他非流动负债                                               10,791,199.23
     非流动负债合计                                           2,291,697,630.41          2,198,345,180.61
         负债合计                                         10,005,974,571.14            10,307,768,722.68
所有者权益
   股本                                                       1,759,162,938.00          1,759,162,938.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                                   1,238,074,130.87          1,164,263,980.66
   减：库存股
   其他综合收益                                                 -45,600,070.88               -322,419.04
   专项储备                                                     78,621,172.46              78,962,209.88
   盈余公积                                                     393,557,367.10            393,557,367.10
   一般风险准备
   未分配利润                                                 2,315,016,419.47          2,256,807,564.30
   归属于母公司所有者权益合计                                 5,738,831,957.02          5,652,431,640.90
   少数股东权益                                                 267,293,225.28            270,889,017.99
     所有者权益合计                                           6,006,125,182.30          5,923,320,658.89
         负债和所有者权益总计                             16,012,099,753.44            16,231,089,381.57
法定代表人：卢广山                主管会计工作负责人：戚侠                    会计机构负责人：孙洪伟
                                        母公司资产负债表
                                        2016 年 3 月 31 日
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                                             单位:元     币种:人民币   审计类型：未经审计
                         项目                                 期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                                      824,572,231.51            780,458,122.23
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                        2,214,962.20              2,253,893.58
  应收利息                                                        3,307,452.05              1,915,890.41
  应收股利                                                      109,918,087.25            199,510,972.16
  其他应收款                                                    40,715,255.92               2,374,680.37
  存货                                                                 12,393.16
  划分为持有待售的资产
                                                 9 / 16
                                      2016 年第一季度报告
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
   流动资产合计                                               980,740,382.09     986,513,558.75
非流动资产：
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                               5,073,180,980.15   5,073,180,980.15
 投资性房地产
 固定资产                                                         598,953.19         517,462.98
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                         45,600.00          47,310.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                           5,073,825,533.34   5,073,745,753.13
     资产总计                                               6,054,565,915.43   6,060,259,311.88
流动负债：
 短期借款                                                     500,000,000.00     500,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 应付职工薪酬                                                   1,254,346.96       1,162,544.16
 应交税费                                                         864,107.24       6,209,146.80
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                                   347,327,793.31     345,264,815.82
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                               849,446,247.51     852,636,506.78
非流动负债：
 长期借款                                                     300,000,000.00     300,000,000.00
 应付债券
                                            10 / 16
                                         2016 年第一季度报告
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                                300,000,000.00            300,000,000.00
     负债合计                                                  1,149,446,247.51          1,152,636,506.78
所有者权益：
  股本                                                         1,759,162,938.00          1,759,162,938.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                                     2,222,430,441.91          2,222,430,441.91
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                       171,637,508.28            171,637,508.28
  未分配利润                                                     751,888,779.73            754,391,916.91
   所有者权益合计                                              4,905,119,667.92          4,907,622,805.10
     负债和所有者权益总计                                      6,054,565,915.43          6,060,259,311.88
法定代表人：卢广山             主管会计工作负责人：戚侠                    会计机构负责人：孙洪伟
                                             合并利润表
                                           2016 年 1—3 月
编制单位：中航航空电子系统股份有限公司
                                                             单位：元     币种:人民币   审计类型：未经审计
                        项目                                   本期金额                    上期金额
一、营业总收入                                                  950,195,988.10           1,078,689,395.76
其中：营业收入                                                  950,195,988.10           1,078,689,395.76
     利息