广西绿城水务股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：601368 公司简称：绿城水务
广西绿城水务股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
胡煜鐄 董事 在国外 黄东海
1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,983,370,018 6,906,058,240 1.12
归属于上市公司 2,646,390,384 2,579,303,928 2.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 139,508,832 102,121,830 36.61
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 261,897,455 228,209,275 14.76
归属于上市公司 67,086,456 54,623,274 22.82
股东的净利润
归属于上市公司 60,953,430 43,375,102 40.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.57% 3.54% 减少 0.97 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0912 0.0928 -1.72
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 7,405,084 详见备注
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 316,116
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,588,174
合计 6,133,026
备注：
计入2016年1-3月非经常性损益的政府补助为本集团2016年1-3月项目建设扶持资金、以奖代
补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2016年1-3月收到的建造工程劳保
调剂金、上市工作经费补助、企业稳岗补贴等补助资金。其中：
1、2016年1-3月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额525,626元。
2、2016年1-3月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额208,213元。
3、2016 年 1-3 月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额 203,246 元。
4、2016年1-3月水建公司收到建造工程劳动保险综合调剂金4,450,000元。
5、2016 年 1-3 月收到南宁市金融办转来上市工作经费补助 2,000,000 元
6、2016 年 1-3 月生源公司收到南宁市社会保险事业局转来企业稳岗补贴 17,999 元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,084
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
南宁建宁水务投资集团
427,648,173 58.12 426,908,173 无 0 国有法人
有限责任公司
温州信德丰益资本运营 境内非国
72,774,381 9.89 72,774,381 质押 30,000,000
中心（有限合伙） 有法人
无锡红福国际创业投资 境内非国
43,416,534 5.90 43,416,534 质押 3,645,000
中心（有限合伙） 有法人
凯雷复星（上海）股权
境内非国
投资基金企业（有限合 28,281,338 3.84 28,281,338 无 0
有法人
伙）
全国社会保障基金理事
14,700,000 2.00 14,700,000 无 0 国有法人
会转持二户
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上海复星高新技术发展 境内非国
1,490,000 0.20 1,490,000 无
有限公司 有法人
北京红石国际资本管理 境内非国
1,240,472 0.17 1,240,472 质押 1,240,000
有限责任公司 有法人
国信证券股份有限公司
－前海开源中证健康产
1,127,325 0.15 0 无 0 其他
业指数分级证券投资基
金
中信信托有限责任公司
－招商财富专户理财信
1,040,000 0.14 0 无 0 其他
托金融投资项目 1508 期
（添富 1 号）单
中国农业银行股份有限
公司－申万菱信中证环
1,010,715 0.14 0 无 0 其他
保产业指数分级证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
国信证券股份有限公司－前海开源中证
1,127,325 人民币普通股 1,127,325
健康产业指数分级证券投资基金
中信信托有限责任公司－招商财富专户
理财信托金融投资项目 1508 期（添富 1 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
号）单
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
1,010,715 人民币普通股 1,010,715
中证环保产业指数分级证券投资基金
罗文强 802,025 人民币普通股 802,025
南宁建宁水务投资集团有限责任公司 740,000 人民币普通股 740,000
中国银行股份有限公司－广发中证环保
634,000 人民币普通股 634,000
产业指数型发起式证券投资基金
毛林培 550,000 人民币普通股 550,000
谢丽燕 543,550 人民币普通股 543,550
白效洪 490,600 人民币普通股 490,600
黄妙贵 420,000 人民币普通股 420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也
不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及
前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之
间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
本报告期末比上年 变动原
项目 本报告期末 上年度末
度末增减(%) 因
预付款项 9,275,344 6,765,090 37.11 注1
注 1：报告期末预付款项较期初增长 37.11%，主要系 2016 年 1-3 月预付设备款和材料款增加所致。
（2）利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 年初至报告期 上年初至上年报 变动原
比上年同期增减(%)
末 告期末 因
营业税金及附加 3,265,938 761,334 328.98 注1
资产减值损失 1,643,162 -523,349 413.97 注2
营业外收入 21,008,071 13,765,137 52.62 注3
注 1：2016 年 1-3 月营业税金及附加较上年同期增长 328.98%，主要原因是自 2015 年 7 月 1 日起，污水
处理劳务增值税税收优惠政策由直接减免调整为即征即退，污水处理业务随应交增值税附征的税金及附
加较上年同期增加。
注 2：2016 年 1-3 月资产减值损失较上年同期增长 413.97%，主要原因是 2016 年 1-3 月账龄超过 6 个月
的应收账款同比增加。
注 3：2016 年 1-3 月营业外收入较上年同期增长 52.62%，主要原因是 2016 年 1-3 月收到的污水处理劳务
即征即退增值税款增加；同时水建公司收到的建筑工程劳保调剂金同比增加。
（3）现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增减
变动原因
末 告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 139,508,832 102,121,830 36.61 注1
筹资活动产生的现金流量净额 52,385,920 697,421,457 -92.49 注2
汇率变动对现金及现金等价物的 -58,814 42,092 -239.73 注3
影响
注 1：2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.61%，主要原因是 2016 年 1-3 月污
水处理业务收入增加以及收到污水处理劳务增值税即征即退税款。
注 2：2016 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 92.49%，主要原因：一是 2016 年 1-3
月发行债券金额较上年同期减少；二是 2016 年 1-3 月偿还到期债务、偿付利息金额较上年同期增加。
注 3：2016 年 1-3 月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 239.73%，主要原因系期末美元
汇率较期初下降所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 3 月 18 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期短期融资券（简称：16
绿城水务 CP001），发行规模 2.5 亿元人民币，票面年利率为 2.9%，期限 1 年。起息日为 2016 年
3 月 21 日，兑付日为 2017 年 3 月 21 日，募集资金于 2016 年 3 月 21 日到账。本期短期融资券发行
相关文件详见中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn 和上海清算网 http://www.shclearing.com
公告。
2、2016 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司 2015 年度利润分配预
案：以公司 2015 年期末总股本 735,810,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元
（含税），共派发现金红利 71,373,658 元，利润分配后的未分配利润余额 789,964,111 元转入下
一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审议。
3、2016 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于公开发行公司债券的方
案，本次发行公司债券的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
西绿城水务股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-007）。该
方案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
如未能及时
承诺时 是否有 是否及 及时履
承诺 承诺 履行应说明
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 行应说
类型 内容 未完成履行
限 限 履行 明下一
的具体原因
步计划
具体内容详见上海证券交易所网站
自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
年6月1
开发行相 关联 绿城水务 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 否 是 / /
日起长
关的承诺 交易 “第七节 同业竞争与关联交易”之“四、
期有效
规范和减少关联交易的措施”之“（6）”
具体内容详见上海证券交易所网站 自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
开发行相 关联 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 29 日起 否 是 / /
关的承诺 交易 “第七节 同业竞争与关联交易”之“四、 长 期 有
规范和减少关联交易的措施”之“（6）” 效
具体内容详见上海证券交易所网站 自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
开发行相 同业 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 29 日起 否 是 / /
关的承诺 竞争 “第七节 同业竞争与关联交易”之“一、 长 期 有
同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承 效
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诺”
具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
开发行相 其他 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 12 日至 是 是 / /
关的承诺 “重大事项提示”之“三、国有股转持事 完成转
宜” 持行为。
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
股份 12 日至
开发行相 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
限售 2018 年
关的承诺 “重大事项提示”之“一、股东关于所持
6 月 12
股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
日
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
股份 温州信德、 12 日至
开发行相 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
限售 无锡红福 2016 年
关的承诺 “重大事项提示”之“一、股东关于所持
6 月 12
股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
日
自 2018
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
12 日起
开发行相 其他 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
至 2020
关的承诺 “重大事项提示”之“六、公开发行前持
年 6 月
股 5%以上股东的持股和减持意向”
12 日
自 2016
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
温州信德、 12 日起
开发行相 其他 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
无锡红福 至 2018
关的承诺 “重大事项提示”之“六、公开发行前持
年 6 月
股 5%以上股东的持股和减持意向”
12 日
具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 自 2015
与首次公 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 年 6 月
绿城水务、
开发行相 其他 “重大事项提示”之“七、关于招股说明 12 日起 否 是 / /
建宁集团
关的承诺 书真实性、准确性和完整性的承诺”之 长期有
“1、发行人承诺”和“2、控股股东建宁 效
集团承诺”
具体内容详见上海证券交易所网站
自 2015
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
与首次公 建宁集团、 年 6 月
有限公司首次公开发行股票招股说明书》
开发行相 其他 温州信德、 12 日起 否 是 / /
“第五节 发行人基本情况”之“十二、
关的承诺 无锡红福 长期有
主要股东的重要承诺及履行情况”之
效
“（七）承诺主体不履行承诺的约束措施”
与首次公 其他 绿城水务、 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015 是 是 / /
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广西绿城水务股份有限公司 2016 年第一季度报告
开发行相 建宁集团 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
关的承诺 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 12 日起
“第五节 发行人基本情况”之“十、上 至 2018
市后三年内稳定股价的安排”。 年 6 月
12 日
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站 年 7 月
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 10 日至
其他承诺 其他 建宁集团 是 是 / /
有限公司关于维护公司股价稳定的公告》 2016 年
（临 2015-006）。 1 月 10
日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西绿城水务股份有限公司
法定代表人 黄东海
| 绿城水务2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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