2016 年第一季度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2016 年第一季度报告
二 0 一六年四月二十九日
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,590,354,186.70 7,925,964,619.53 8.38
归属于上市公司 5,975,664,112.49 5,738,478,172.62 4.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 11,727,166.35 -12,399,341.09 194.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,759,279,345.34 1,521,213,602.29 15.65
归属于上市公司 245,140,803.36 222,003,470.31 10.42
股东的净利润
归属于上市公司 223,113,051.82 202,753,535.39 10.04
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.19 4.20 减少 0.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.27 0.24 12.50
（元/股）
稀释每股收益 0.27 0.24 12.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-8,626.56 主要系报告期固定资产处置净损
非流动资产处置损益
失所致
计入当期损益的政府补助，但与公 30,000.00 主要系报告期收到各级文化产业
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司正常经营业务密切相关，符合国 发展相关的补贴所致
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 22,387,382.48 主要系报告期投资理财产品收益
套期保值业务外，持有交易性金融 所致
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -267,059.53
和支出
72,142.38 主要系控股子公司少数股东权益
少数股东权益影响额（税后）
所致
所得税影响额 -186,087.23
合计 22,027,751.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
安徽新华发行（集团） 687,120,563 75.51% 0 国有法人
无
控股有限公司
新华文轩出版传媒股份 62,320,000 6.85% 0 国有法人
无
有限公司
全国社保基金四零一组 9,300,000 1.02% 0 未知
未知
合
中央汇金资产管理有限 8,001,300 0.88% 0 未知
未知
责任公司
中国建设银行－华夏红 7,870,535 0.86% 0 未知
利混合型开放式证券投 未知
资基金
新华人寿保险股份有限 6,009,710 0.66% 0 未知
公司－分红－个人分红 未知
－018L－FH002 沪
科威特政府投资局－自 4,152,766 0.46% 0 未知
未知
有资金
兴业银行股份有限公司 3,322,805 0.37% 0 未知
－兴全趋势投资混合型 未知
证券投资基金
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全国社保基金一零四组 3,189,977 0.35% 0 未知
未知
合
中国农业银行－华夏平 3,164,318 0.35% 0 未知
稳增长混合型证券投资 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司 687,120,563 人民币普通股 687,120,563
新华文轩出版传媒股份有限公司 62,320,000 人民币普通股 62,320,000
全国社保基金四零一组合 9,300,000 人民币普通股 9,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司 8,001,300 人民币普通股 8,001,300
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 7,870,535 7,870,535
人民币普通股
证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个 6,009,710 6,009,710
人民币普通股
人分红－018L－FH002 沪
科威特政府投资局－自有资金 4,152,766 人民币普通股 4,152,766
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资 3,322,805 3,322,805
人民币普通股
混合型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 3,189,977 人民币普通股 3,189,977
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证 3,164,318 3,164,318
人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集
团）控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一
致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
增减比
项目 期末余额 年初余额 主要变动原因分析
例（%）
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主要系报告期公司使用票据
应收票据 3,317,731.34 27,458,152.34 -87.92
结算到期所致
主要系报告期政府采购中小
应收账款 1,262,101,947.54 556,766,981.43 126.68 学免费教材销售款未到回款
期结算所致
主要系报告期银行结构性存
应收利息 6,608,416.43 2,776,188.12 138.04
款利息未收所致
主要系报告期支付的招标保
其他应收款 107,627,150.43 73,344,684.04 46.74
证金增加所致
主要系报告期销售期初备货
存货 557,067,299.52 788,720,242.17 -29.37
所致
一年内到期的非 主要系报告期信托计划到期
- 50,000,000.00 -100.00
流动资产 收回所致
主要系报告期发放上年度计
应付职工薪酬 79,167,909.58 156,835,562.14 -49.52
提的绩效工资所致
（二）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
主要变动原因分
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）
析
主要系报告期持
有的以公允价值
公允价值变动收 计量且其变动计
-9,372.53 -24,860.60 62.30
益 入当期损益的金
融资产公允价值
变动所致
主要系报告期理
投资收益 19,760,844.21 5,154,670.93 283.36 财产品投资收益
增加所致
主要系报告期政
营业外收入 954,956.68 15,358,516.63 -93.78
府补助减少所致
主要系报告期支
营业外支出 1,200,642.77 546,446.41 119.72
出增加所致
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上期金额 主要变动原因分析
（%）
主要系上年同期收到增值
收到的税费返还 0.00 2,038,307.17 -100.00
税退回所致
支付其他与经营 主要系报告期新增公司及
124,979,940.60 74,322,491.45 68.16
活动有关的现金 招标保证金增加所致
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取得投资收益收 主要系报告期理财产品投
22,227,239.65 6,430,923.71 245.63
到的现金 资收益增加所致
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系报告期固定资产处
15,420.00 862.81 1,687.18
期资产收回的现 置增加所致
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系报告期购建资产增
45,868,957.69 15,735,604.85 191.50
期资产支付的现 加所致
金
主要系报告期投资理财产
投资支付的现金 178,041,667.00 13,000,000.00 1,269.55
品增加所致
主要系上年同期控股子公
吸收投资收到的
0.00 1,029,000.00 -100.00 司收到少数股东投资款所
现金
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
否 时履 能及
承 是否 及 行应 时履
诺 承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 时 说明 行应
背 类型 方 内容 期限 行期 严 未完 说明
景 限 格 成履 下一
履 行的 步计
行 具体 划
原因
与 解决同 安徽 本公司控股股东新华控股于 2008 2009-12-25 否 是 / /
股 业竞争 新华 年 4 月 16 日出具了《不竞争承诺
改 发行 函》。向本公司不可撤销地承诺如
相 （集 下：（1）控股公司与附属、控股
关 团）控 或其他具有实际控制权、重大影响
的 股有 的企业（以下合称“竞争方”）目
承 限公 前不存在与发行人从事相同、类似
诺 司 或在任何方面构成竞争的业务（以
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下简称“竞争性业务”）的情形；
（2）控股公司将不会以任何方式
从事（包括与其他方合作直接或间
接从事）竞争性业务；也不会投资
于从事竞争性业务的公司、企业或
其他机构、组织，以避免对发行人
的生产经营构成新的、可能的直接
或间接的业务竞争；（3）控股公
司将不会促使竞争方直接或间接
从事、参与或进行竞争性业务；在
任何情况下，当竞争方发现自己从
事竞争性业务时，竞争方将自愿放
弃该业务；（4）竞争方将不会向
从事竞争性业务的公司、企业或其
他机构、组织或个人提供资金、技
术或提供销售渠道、客户信息支
持。
与 解决关 安徽 公司控股股东新华控股于 2008 年 6 2009-12-25 否 是 /
股 联交易 新华 月 5 日出具了《规范和减少关联交 /
改 发行 易承诺函》，承诺如下：在未来的
相 （集 业务经营中，将采取切实措施尽量
关 团）控 规范和减少与公司的关联交易。若
的 股有 有不可避免的关联交易，将本着
承 限公 “公平、公正、公开”的原则，保
诺 司 证关联交易遵循一般商业原则，关
联交易的价格原则上不偏离市场
独立第三方的价格或收费的标准。
保证不通过关联交易损害公司及
公司其他股东的合法权益。
分红 安徽 在满足现金分红的条件下，公司每 2014-5-20 否 是 /
新华 年以现金方式分配的利润不得少 /
传媒 于当年实现的可分配利润的 10%，
股份 三年以现金方式累计分配的利润
有限 不少于该三年实现的平均可分配
公司 利润的 30%。每年具体的现金分红
其
比例预案由董事会根据前述规定、
他
结合公司经营状况及相关规定拟
承
定，并提交股东大会表决。公司董
诺
事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排
等因素，区分下列情形，并按照公
司章程规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：1、公司发展阶段
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属成熟期且无重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应
达到 80%；2、公司发展阶段属成熟
期且有重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20%；鉴于公司
正处于由传统图书发行业向文化
教育科技综合传媒集团的转型提
升期，公司现阶段界定为成长期，
因此拟定利润分配方案时，现金分
红在利润分配中所占比例按照上
述规定办理。
解决同 安徽 公司控股股东新华控股于 2015 年 2015 年 12 否 是
业竞争 新华 12 月 31 日出具了《承诺函》，承 月 31 日
发行 诺控股股东下属经营煤炭贸易业
（集 务企业目前处于亏损或微利状态，
其 团）控 尚不具备注入股份公司的条件。如
他 股有 煤炭市场行情企稳，具备注入条
承 限公 件，且股份公司明确要求控股股东
诺 司 将煤炭业务资产注入股份公司的，
公司控股股东将通过行使股东权
利督促下属企业以适当的方式将
其注入股份公司或其指定的下属
企业。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人 曹杰
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,412,441,063.81 3,244,627,347.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变 265,953,876.93 214,235,824.45
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,317,731.34 27,458,152.34
应收账款 1,262,101,947.54 556,766,981.43
预付款项 613,115,880.48 481,639,784.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,608,416.43 2,776,188.12
应收股利
其他应收款 107,627,150.43 73,344,684.04
买入返售金融资产
存货 557,067,299.52 788,720,242.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资 50,000,000.00
产 -
其他流动资产 398,602,016.43 552,590,051.26
流动资产合计 6,626,835,382.91 5,992,159,256.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 320,931,088.92 328,885,952.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,264,012.61 301,476,475.49
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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