2016 年第一季度报告
公司代码：600691 公司简称：阳煤化工
阳煤化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人梁海斌及会计机构负责人（会计主管人员）梁海斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 40,627,752,636.90 38,994,052,304.02 4.19
归属于上市公司股东的净资 4,606,353,082.51 4,594,452,351.15 0.26
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净 264,063,616.66 306,618,874.82 -13.88
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 4,251,404,883.29 5,568,101,718.96 -23.65
归属于上市公司股东的净利 11,982,724.90 20,144,159.98 -40.52
润
归属于上市公司股东的扣除 -10,643,391.50 7,948,863.14 -233.90
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.26 0.44 -40.91
基本每股收益（元/股） 0.0068 0.0133 -48.87
稀释每股收益（元/股） 0.0068 0.0133 -48.87
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,216,138.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 16,709,414.31
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,217,489.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,330,001.41
所得税影响额 -3,186,924.24
合计 22,626,116.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,527
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
期末持股 比例 限售条 结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
阳泉煤业（集团）有限责任公司 564,947,000 32.16 0 无 国有法人
拉萨经济技术开发区香凤企业有限公 93,628,000 5.33 0 境内非国有
无
司 法人
俞炜峰 17,653,900 1.00 0 无 境内自然人
蒋全龙 12,081,400 0.69 0 无 境内自然人
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珠海横琴麒涵股权投资基金管理有限 4,999,740 0.28 0 未知
无
公司－麒涵 2 号基金
付永胜 3,581,689 0.20 0 无 境内自然人
林士 3,509,700 0.20 0 无 境内自然人
王庆萍 3,140,600 0.18 0 无 境内自然人
陈卫红 3,000,000 0.17 0 无 境内自然人
时修芝 2,667,740 0.15 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司 564,947,000 人民币普通股 564,947,000
拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司 93,628,000 人民币普通股 93,628,000
俞炜峰 17,653,900 人民币普通股 17,653,900
蒋全龙 12,081,400 人民币普通股 12,081,400
珠海横琴麒涵股权投资基金管理有限公司－麒涵 4,999,740 4,999,740
人民币普通股
2 号基金
付永胜 3,581,689 人民币普通股 3,581,689
林士 3,509,700 人民币普通股 3,509,700
王庆萍 3,140,600 人民币普通股 3,140,600
陈卫红 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
时修芝 2,667,740 人民币普通股 2,667,740
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年 本报告期末比上年
项目 2016 年 3 月末 2015 年末
末增减金额 末增减幅度（%）
应收票据 594,522,966.08 416,413,955.54 178,109,010.54 42.77
长期待摊费用 264,869,018.40 170,375,974.40 94,493,044.00 55.46
应付票据 5,564,482,671.23 3,430,085,746.63 2,134,396,924.60 62.23
预收款项 1,148,034,160.23 613,298,612.19 534,735,548.04 87.19
应交税费 86,694,621.38 146,592,950.32 -59,898,328.94 -40.86
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应付利息 219,350,801.66 348,700,222.70 -129,349,421.04 -37.09
一年内到期的
1,594,455,332.31 2,431,316,744.97 -836,861,412.66 -34.42
非流动负债
变动原因：
1、应收票据增加的主要原因是：本期采用票据方式结算的款项较多。
2、长期待摊费用增加的主要原因是：本期在建工程转固定资产，一次性投入且受益期较长的
生产性费用计入长期待摊费用，导致本期长期待摊费用增加。
3、应付票据增加的主要原因是：本期公司付款多采用票据方式结算。
4、预收款项增加的主要原因是： 公司预收客户货款增加。
5、应交税费减少的主要原因是：本期缴纳上年末的相关税费。
6、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是：本期归还兴业私募资金8亿元。
3.1.2 利润表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
比上年同期增减 比上年同期增减
项目 2016 年 1-3 月份 2015 年 1-3 月份
金额 幅度（%）
营业税金及附加 3,446,328.93 4,998,684.09 -1,552,355.16 -31.06
财务费用 221,898,951.20 144,335,394.36 77,563,556.84 53.74
营业外收入 27,957,221.72 17,227,526.41 10,729,695.31 62.28
营业外支出 814,179.67 1,567,303.62 -753,123.95 -48.05
变动原因：
1、营业税金及附加减少的主要原因是：本期营业收入减少导致。
2、财务费用增加的主要原因是：在建工程转固导致财务费用增加。
3、营业外收入增加的主要原因是： 本期收到政府补助增加。
4、营业外支出减少的主要原因是：上年同期公司处置资产较多导致产生的营业外支出较大。
3.1.3 现金流量表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
比上年同
比上年同期增减
项目 2016 年 1-3 月份 2015 年 1-3 月份 期增减
金额
幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 264,063,616.66 306,618,874.82 -42,555,258.16 -13.88
投资活动产生的现金流量净额 -226,183,985.87 -656,632,157.65 430,448,171.78 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -507,851,911.11 667,702,634.16 -1,175,554,545.27 -176.06
变动原因：
1、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期偿还银行借款较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是否 是否 如未能及
承诺时 时履行应
承诺背 承诺 承诺 承诺 有履 及时 时履行应
间及期 说明未完
景 类型 方 内容 行期 严格 说明下一
限 成履行的
限 履行 步计划
具体原因
阳煤集团承诺：1、在上市公司本次重大资产重组完成后，本公司及本公司
与重大 控制的其他下属企业根据相关法律法规减少并规范与上市公司及其控制的
解决 2011 年
资产重 阳煤 下属企业之间发生关联交易；2、本公司及本公司控制的其他下属企业将杜
关联 3 月 25 否 是
组相关 集团 绝一切非法占用上市公司及其控制的下属企业的资金、资产和资源的行为；
交易 日承诺
的承诺 3、在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其他关联方的关联交易事项进
行表决时，本公司将履行回避表决的义务。
阳煤集团承诺：1、本公司保证本公司及本公司控制的其他下属企业将不会
直接或间接的从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从
事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动或侵占商业机会等有损上市公
司股东合法利益的行为；2、对上市公司控制但暂未纳入上市公司资产范围
与重大 的相关企业如存在同业竞争等问题，本公司承诺暂以委托经营管理等方式
解决 2011 年
资产重 阳煤 适当解决；3、严格界定和区分业务范围，避免同业竞争的产生，并赋予上
同业 3 月 25 否 是
组相关 集团 市公司及其控制的下属企业对界定和区分业务范围的优先选择权；4、有同
竞争 日承诺
的承诺 业竞争的企业在本公司权属范围内将最大限度的划转给上市公司；5、本公
司或本公司下属企业研发或者从国外引进的与上市公司业务有关的新技
术，上市公司有优先购买和使用权；6、本公司或本公司下属企业生产、经
营相关的任何资产、业务和权益，上市公司有优先购买权；7、如出现 5、
6 条款中的情况，本公司以书面形式通知上市公司，上市公司及其下属企
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业可在 30 日内决定是否优先购买和使用；8、如本公司未能遵守本承诺，
将对上市公司及其下属企业给予补偿。
与重大
阳煤集团承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完 2011 年
资产重 阳煤
其他 整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上 3 月 25 否 是
组相关 集团
市公司业务独立。 日承诺
的承诺
阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房屋建筑物，
所涉企业生产经营活动正常，该等房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情
形未对相关企业生产经营活动造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并
解决
与重大 协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决该等建筑物
土地 2011 年
资产重 阳煤 尚未取得相关产权证书的情形；3、若因客观原因无法将该等房屋建筑物的
等产 3 月 25 否 是
组相关 集团 使用行为合法合规化，本公司与相关企业将寻找相应地段的可替代合法合
权瑕 日承诺
的承诺 规的生产经营场所，稳健经营的同时，逐步更换该等房屋建筑物；4、若因
疵
该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企业产生额外支出或损失，本公
司将视情况积极采取相关措施，对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不
利影响。
阳煤集团承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司保证*ST 东碳在机构、
财务、决策等方面的独立性；2、本公司支持太化股份的独立运作；3、太
与重大 化集团搬迁过程中，本公司争取彻底解决阳煤化工、山西三维与太化股份
2011 年
资产重 阳煤 之间的同业竞争问题；4、在太化股份搬迁的 5 年期间，本公司将承担所有
其他 3 月 25 否 是
组相关 集团 与太化股份相关同业竞争的损失，保证太化股份与*ST 东碳之间的独立性；
日承诺
的承诺 5、依法监督完善*ST 东碳的内部监督管理和风险控制制度；6、本公司不
会利用控股权谋取本属对方的商业机会；7、本公司不干预阳煤化工与太化
股份的供应和销售；8、本承诺对借壳成功后的上市公司同样适用。
与重大 2011 年
太化 太化集团承诺：本公司与太化股份搬迁完成之前，与*ST 东碳及其下属企
资产重 其他 3 月 25 否 是
集团 业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售.
组相关 日承诺
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的承诺
与重大 阳煤 阳煤化工投资公司承诺：本次上市工作完成后，本公司及本公司下属企业
2011 年
资产重 化工 将按照相关法律法规及环保部门的要求，建立健全企业环境信息公开制度，
其他 2 月 20 否 是
组相关 投资 积极在各企业所在地主要媒体定期公布企业环境信息，并积极配合上市公
日承诺
的承诺 公司 司做环境信息披露工作.
与重大 东新电碳承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司将依法独立经营，保
2011 年
资产重 阳煤 持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性和完整性；2、太
其他 3 月 25 否 是
组相关 化工 化集团搬迁完成之前，与本公司及其下属企业有同业竞争的产品，将按照
日承诺
的承诺 统一市场价向共同供应商独立采购与销售。
阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发
与重大
解决 展整合的唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳 2011 年
资产重 阳煤
同业 煤氯碱之间的同业竞争问题；3、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术 11 月 25 是 是
组相关 集团
竞争 改造的方式解决恒通化工与太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题；4、 日承诺
的承诺
具体安排太化股份的搬迁改造事宜。
阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发
展整合的唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳
煤氯碱之间的同业竞争问题，各方相关协议已签订完成；同时，本公司承
诺于 2014 年 6 月底前通过资产购并、重组等方式，将本公司合法持有
的巨力化肥和阳煤氯碱股权以上市公司认可的合法方式注入上市公司
与重大
解决 或者在上市公司放弃优先购买权的前提下以转让给第三方的方式最终 2012 年
资产重 阳煤
同业 解决同业竞争问题。3、本公司决定将本公司向阳煤化工与齐鲁一化受让 6 月 6 日 是 是
组相关 集团
竞争 取得的全部恒通化工股权及后续实际收购的恒通化工社会公众股份的股权 承诺
的承诺
一并托管给阳煤化工管理和行使相关权利，双方已签订有关股份托管协议。
4、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太
化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题。并于 2014 年 6 月底前关停或处置
太化股份氯碱分公司，彻底解决恒通化工与太化股份氯碱分公司之间的同
业竞争。5、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。2014 年 6 月底前关停或
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处置太化股份氯碱分公司，其主要资产将通过资产置换、出售等一切可能
的合法方式进行处置，并不再生产销售与东新电碳存在同业竞争的产品。
鉴于巨力化肥等企业持续亏损，无法于 2014 年 6 月底前通过股权收购
等方式将其置入上市公司，以彻底解决同业竞争问题。经公司第八届董事
会第十七次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意阳煤集团延
长有关解决同业竞争问题有关事项之承诺履行期限至 2016 年底，在该期限
内，一旦巨力化肥等企业的盈利情况有所好转，采取包括但不限于将其
注入上市公司的方式，彻底解决该同业竞争问题。同时，在同业竞争问
题尚未得以彻底解决之前，仍由上市公司对相关资产进行托管。
四川香凤承诺：本公司作为上市公司控股股东期间，在上市公司弥补完未
与重大 弥补亏损后，将确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
2012 年
资产重 香凤 的可供分配利润的 10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，
分红 3 月 16 否 是
组相关 企业 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均
日承诺
的承诺 可分配利润的 30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应
当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
阳煤集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公司的控股股
东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺，
与重大
即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配 2012 年
资产重 阳煤
分红 利润的 10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三 4 月 30 否 是
组相关 集团
年以现| 阳煤化工2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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