威海广泰：2016年第一季度报告全文

威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主
管人员)乔志东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  307,743,288.56           248,208,370.69                        23.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 40,993,025.55            25,146,523.43                        63.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 39,280,341.09            23,528,272.13                        66.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -31,345,945.11            19,721,002.43                       -258.95%
基本每股收益（元/股）                                     0.11                       0.08                      37.50%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                       0.08                      37.50%
加权平均净资产收益率                                     2.03%                    1.99%                         0.04%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,230,412,253.13         3,338,843,712.26                         -3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,036,547,495.01         1,995,554,469.46                         2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    2,966.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,515,850.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -567,201.17
减：所得税影响额                                                        238,931.53
合计                                                                  1,712,684.46                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               21,784
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条         质押或冻结情况
          股东名称              股东性质       持股比例       持股数量
                                                                            件的股份数量    股份状态           数量
新疆广泰空港股权投资有限合
                             境内非国有法人       32.19%      116,225,267      11,284,722 质押             14,000,000
伙企业
李光太                       境内自然人           14.55%       52,542,409      39,406,807
重庆信三威投资咨询中心(有
                             境内非国有法人        4.09%       14,756,944      14,756,944
限合伙)
杨森                         境内自然人            3.85%       13,888,888      13,888,888
范晓东                       境内自然人            3.85%       13,888,888      13,888,888
烟台国际机场集团航空食品有
                             国有法人              2.17%        7,836,566
限公司
中国银行－嘉实成长收益型证
                             其他                  2.17%        7,834,663
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
鹏华中证国防指数分级证券投 其他                    1.77%        6,376,226
资基金
中国工商银行－嘉实策略增长
                             其他                  1.63%        5,884,439
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
富国中证军工指数分级证券投 其他                    1.49%        5,371,123
资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                 股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业                                              104,940,545 人民币普通股    104,940,545
李光太                                                                         13,135,602 人民币普通股     13,135,602
烟台国际机场集团航空食品有限公司                                                7,836,566 人民币普通股         7,836,566
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金                                            7,834,663 人民币普通股         7,834,663
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指
                                                                                6,376,226 人民币普通股         6,376,226
数分级证券投资基金
                                                          威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资
                                                                          5,884,439 人民币普通股    5,884,439
基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指
                                                                          5,371,123 人民币普通股    5,371,123
数分级证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金                                    4,830,467 人民币普通股    4,830,467
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司－客
                                                                          4,459,932 人民币普通股    4,459,932
户资金
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股
                                                                          4,286,793 人民币普通股    4,286,793
票型证券投资基金
                                             李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.16%的股份，同
                                             时持有威海广泰 14.55%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             限合伙企业为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
                                             是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                             无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位：元
         项目        2016年3月31日        2015年12月31日      增减幅度                  说明
       货币资金      209,670,057.03       430,898,512.38      -51.34%    主要原因为偿还借款、贷款原因导
                                                                         致。
       预付款项      189,482,406.04       134,355,290.15      41.03%     主要原因为预付进口货款。
       应收利息        99,012.50            396,437.50        -75.02%    主要原因为预计存款利息到账。
   其他非流动资产     7,991,210.00         6,079,780.00       31.44%     预付设备款增加。
       在建工程      86,432,235.27        55,149,659.91       56.72%     主要原因为营口新山鹰新建工业园
                                                                         在建项目导致。
    应付职工薪酬      1,610,308.14         9,017,705.97       -82.14%    主要原因为发放去年计提年终奖
                                                                         金。
       应交税费      26,074,493.55        40,281,271.64       -35.27%    期末应纳增值税等税金降幅明显，
                                                                         同时1月份缴纳去年年底应纳税款
                                                                         金额较大。
       短期借款      316,775,225.77       471,730,754.85      -32.85%    主要原因为本期新增借款4600.61
                                                                         万元，偿还1.82亿元。
       应付股利       5,736,066.32        12,680,331.58       -54.76%    主要原因为营口新山鹰支付少数股
                                                                         东部分股利造成。
         项目          2016年1-3月         2015年1-3月        增减幅度                  说明
       管理费用      46,010,030.24        34,964,442.64       31.59%     产品研发费、职工薪酬、土地税都
                                                                         有明显增幅。
    资产减值损失      -1,366,641.56        1,041,950.68      -231.16%    本季度销售回款较好。
     营业外收入       2,576,155.99         1,947,994.18       32.25%     主要原因为政府补助款。
     营业外支出        625,100.00           51,850.00        1105.59%    主要原因为北京中卓时代产品延期
                                                                         交付赔偿。
         项目          2016年1-3月         2015年1-3月        增减幅度                  说明
经营活动产生的现金   -31,345,945.11       19,721,002.43      -258.95%    主要原因为北京中卓时代签订大额
       流量净额                                                          合同，采购备料较多。
投资活动产生的现金   -29,710,217.99       114,790,235.76     -125.88%    主要原因为为去年同期有银行1.3
       流量净额                                                          亿元理财产品赎回，导致去年为正
                                                                         数。
筹资活动产生的现金   -161,414,100.12      -3,961,677.59      -3974.39%   主要原因为为本期借款较少，而偿
       流量净额                                                          还贷款较多。
                                                                  威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2016年4月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对威海广泰空港
设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A股股票（暨收购并增资天津全华时代航天科
技发展有限公司无人机项目）申请进行了审核。根据审核结果，公司2015年度非公开发行A股股票申请获
得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式
文件后另行公告。
              重要事项概述                                披露日期                       临时报告披露网站查询索引
2015 年度非公开发行 A 股股票申请获得
                                          2016 年 04 月 09 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中国证监会发行审核委员会审核通过
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               承诺时 承诺
   承诺事由         承诺方   承诺类型                        承诺内容                                               履行情况
                                                                                                    间    期限
股改承诺        无
收购报告书或
权益变动报告    无
书中所作承诺
资产重组时所
                无
作承诺
                新疆广泰 关于同业                                                                                新疆广泰空港股
                空港股权 竞争、关                                                                                权投资有限合伙
                                                                                               2007 年
                投资有限 联交易、 公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业                                   企业坚守承诺，
                                                                                               01 月 26 长期
                合伙企       资金占用 在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》                                   报告期内未发生
                                                                                               日
                业、李光 方面的承                                                                                违背承诺的情
                太           诺                                                                                  况。
                                                                                                                 新疆广泰空港股
首次公开发行
                新疆广泰                                                                                         权投资有限合伙
或再融资时所                            本企业认购的威海广泰新增股份的限售期，即不得通 2014 年
                空港股权 股份限售                                                                         36     企业坚守承诺，
作承诺                                  过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本企 05 月 07
                投资有限 承诺                                                                             个月 报告期内未发生
                                        业认购的威海广泰股份上市之日起 36 个月。               日
                合伙企业                                                                                         违背承诺的情
                                                                                                                 况。
                董事、监                1、自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，威海广                     董事、监事、控
                                                                                               2016 年
                事、控股                泰及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院                           股股东、实际控
                             其他承诺                                                          01 月 08
                股东、实                办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》                             制人、高级管理
                                                                                               日
                际控制                  （国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土                        人员坚守承诺，
                                                            威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               人、高级            资源部令 53 号）、《中华人民共和国城市房地产管理                     报告期内未发生
               管理人员            法》（主席令第 72 号）、《关于进一步加强房地产市场                   违背承诺的情
                                   监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房                       况。
                                   [2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的
                                   《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产
                                   业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文
                                   件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、
                                   哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行
                                   为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。2、威
                                   海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用
                                   地情况，如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规
                                   行为给上市公司和投资者造成损失的，本人将依法承
                                   担赔偿责任。
股权激励承诺   无
                                   新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控
                                   制人李光太先生，针对新疆广泰空港股权投资有限合
                                   伙企业与广泰空港设备香港有限公司、威海广大空港
                                   设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限
                                   公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限
                                   公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使
                                   融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份
                                   有限公司（以下简称\"威海广泰\"、\"上市公司\"），满
                                   足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，
                                   提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时坚
                                   决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重
                                   承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融
               新疆广泰 关于同业 资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不                         新疆广泰空港股
               空港股权 竞争、关 允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞                           权投资有限合伙
其他对公司中                                                                            2012 年
               投资有限 联交易、 争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业                          企业及李光太先
小股东所作承                                                                            08 月 27 长期
               合伙企     资金占用 务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰                       生坚守承诺，报
诺                                                                                      日
               业、李光 方面的承 审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为                         告期内未发生违
               太         诺       该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可                       背承诺的情况。
                                   以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公司
                                   无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。二、承诺
                                   关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰
                                   之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、
                                   威海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广
                                   泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格按
                                   照威海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将融资
                                   租赁公司纳入上市公司年度审计范围，在年度审计
                                   时，将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司
                                   与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严格审计，确
                                   保关联交易的合法合规、公正公平。聘请财务审计机
                                   构的额外费用由融资租赁公司承担。三、承诺销售真
                                                             威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   实性：为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真
                                   实性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假销售的
                                   问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采购上市公司产
                                   品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行，客户
                                   不签订融资租赁合同，融资租赁公司将不采购上市公
                                   司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对融
                                   资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市
                                   公司的每笔销售业务进行审计，确定销售的真实性，
                                   从而严格杜绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通
                                   过融资租赁公司实现的销售收入达到上市公司营业
                                   收入的 30%时，由上市公司收购新疆广泰所持有的
                                   融资租赁公司至少 11%的股权。收购的价格将以收
                                   购时融资租赁公司的净资产为基础，聘请具有证券从
                                   业资格的会计师事务所和评估机构对融资租赁公司
                                   进行审计评估，按照审计、评估值孰低的原则最终确
                                   认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资租赁公
                                   司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同签署
                                   的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。
承诺是否按时
                 是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
                 不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     35.00%    至                        75.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    7,802.99   至                      10,114.98
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        5,779.99
元）
                                               随着国内航空业的持续稳定增长，国内空港地面设备市场将稳定增长，消
业绩变动的原因说明                             防车行业仍然保持较大幅度增长，以及营口新山鹰纳入合并报表，使公司
                                               净利润同比增长幅度较大。
                                                        威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             209,670,057.03                         430,898,512.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                2,120,000.00                           1,835,418.50
    应收账款                                             613,512,240.05                         622,498,916.08
    预付款项                                             189,482,406.04                         134,355,290.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  99,012.50                             396,437.50
    应收股利
    其他应收款                                            78,961,774.25                          85,539,465.04
    买入返售金融资产
    存货