石家庄东方能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
石家庄东方能源股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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石家庄东方能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主
管人员)程帆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 741,559,668.24 877,468,880.49 -15.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 170,818,122.12 200,559,255.19 -14.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
170,107,713.59 200,320,909.66 -15.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 91,880,290.95 177,377,044.46 -48.20%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.36 -13.89%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.36 -13.89%
加权平均净资产收益率 7.14% 8.63% -1.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,985,640,545.09 5,301,368,062.01 -5.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,496,049,921.41 2,325,231,799.29 7.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 190,469.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
412,544.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,263.76
减：所得税影响额 126,507.64
少数股东权益影响额（税后） 27,361.80
合计 710,408.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,587
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
国家电力投资集
国有法人 33.37% 183,908,000 183,908,000
团公司
石家庄东方热电 质押 49,005,412
国有法人 8.89% 49,005,412 49,005,412
集团有限公司 冻结 49,005,412
申万菱信基金－
光大银行－申万
境内非国有法人 3.50% 19,280,875 19,280,875
菱信资产－华宝
瑞森林定增 1 号
全国社保基金一
境内非国有法人 2.43% 13,394,205
一五组合
全国社保基金一
境内非国有法人 2.06% 11,370,000
一六组合
北京天融博汇资
本管理有限公司
境内非国有法人 1.89% 10,422,094 10,422,094
－天融资本优选
成长基金
申万菱信基金－
光大银行－陕西
省国际信托－陕
境内非国有法人 1.61% 8,858,780 8,858,780
国投创增 1 号定
向投资集合资金
信托计划
全国社保基金一
境内非国有法人 1.58% 8,689,368
零七组合
泰康人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 0.96% 5,272,486 5,272,486
红－个人分红
-019L-FH002 深
中国农业银行股
境内非国有法人 0.94% 5,181,400
份有限公司－景
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顺长城资源垄断
混合型证券投资
基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一一五组合 13,394,205 人民币普通股 13,394,205
全国社保基金一一六组合 11,370,000 人民币普通股 11,370,000
全国社保基金一零七组合 8,689,368 人民币普通股 8,689,368
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城资源垄断混合型证券投资 5,181,400 人民币普通股 5,181,400
基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城核心竞争力混合型证券投 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
资基金
中国工商银行股份有限公司－华
4,123,724 人民币普通股 4,123,724
夏领先股票型证券投资基金
中国银行－景顺长城动力平衡证
3,975,847 人民币普通股 3,975,847
券投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长
3,735,813 人民币普通股 3,735,813
城优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城精选蓝筹混合型证券投资 3,000,065 人民币普通股 3,000,065
基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法
2,764,596 人民币普通股 2,764,596
股票型证券投资基金
1、石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司。2、除此之外，前
上述股东关联关系或一致行动的
10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间，本公司
说明
未知其关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动比例 变动原因
货币资金 -43.15% 股份本部归还财务公司2亿元借款
应收票据 -58.18% 良村热电国网电费结算银行承兑汇票减少
存货 -40.23% 主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降
在建工程 -54.00% 涞源新能源在建工程转固
长期待摊费用 102.89% 涞源新能源新增土地租赁费
短期借款 -48.08% 股份本部归还财务公司2亿元借款
预收账款 -58.64% 主要为预收热费当期结转收入减少
财务费用 -60.31% 主要为借款本金减少所致
少数股东损益 164.45% 主要是由于控股子公司供热公司本年净利润较上年同期增加
所致
收到其他与经营活动有关的现金 74.54% 主要为本年供热公司收到政府一管到户资金248万元和特困低
保采暖补贴210万元
支付其他与经营活动有关的现金 31.65% 主要为本年供热公司支付特困低保采暖补贴210万元
取得借款所收到的现金 -100.00% 主要为上年同期沧州公司取得建设银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金 -99.85% 主要为上年同期供热公司收回招银租赁保证金
偿还债务所支付的现金 -37.32% 主要为本年股份本部归还财务公司2亿元借款，上年同期为沧
州公司和良村热电归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -59.71% 主要为本年偿还贷款本金减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
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报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网-石家庄东方能源股份有限
2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
公司投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄东方能源股份有限公司
2016 年 03 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 320,632,413.20 563,990,173.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,600,000.00 51,650,000.00
应收账款 385,985,668.15 351,874,350.23
预付款项 5,365,630.66 5,241,784.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 981,406.25 775,156.25
应收股利
其他应收款 36,371,972.58 29,540,051.86
买入返售金融资产
存货 44,597,999.20 74,610,568.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,932,274.87 69,967,692.56
流动资产合计 878,467,364.91 1,147,649,776.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,185,317.68 2,212,186.34
固定资产 3,679,640,714.47 3,643,557,323.20
在建工程 74,181,362.99 161,255,296.07
工程物资 1,176,245.58 1,175,209.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 275,807,477.50 274,126,109.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,501,311.85 2,711,410.07
递延所得税资产 68,680,750.11 68,680,750.11
其他非流动资产
非流动资产合计 4,107,173,180.18 4,153,718,285.44
资产总计 4,985,640,545.09 5,301,368,062.01
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 416,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,800,000.00
应付账款 405,500,161.26 503,021,061.61
预收款项 103,071,317.36 249,200,856.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,096,153.16 1,371,165.04
应交税费 90,592,479.76 89,305,295.41
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应付利息 19,462,526.45 18,956,228.20
应付股利
其他应付款 118,972,548.37 121,910,080.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,770,000.00 40,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,004,265,186.36 1,440,534,687.29
非流动负债：
长期借款 828,731,336.90 856,690,094.50
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 152,673,468.51 160,242,036.41
长期应付职工薪酬
专项应付款 26,800,750.00 24,313,671.00
预计负债
递延收益 476,225,126.62 494,651,894.92
递延所得税负债 4,913,783.32 4,913,783.32
其他非流动负债
非流动负债合计 1,489,344,465.35 1,540,811,480.15
负债合计 2,493,609,651.71 2,981,346,167.44
所有者权益：
股本 551,136,613.00 551,136,613.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,813,812,141.78 1,813,812,141.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 75,738,249.36 75,738,249.36
一般风险准备
未分配利润 55,362,917.27 -115,455,204.85
归属于母公司所有者权益合计 2,496,049,921.41 2,325,231,799.29
少数股东权益 -4,019,028.03 -5,209,904.72
所有者权益合计 2,492,030,893.38 2,320,021,894.57
负债和所有者权益总计 4,985,640,545.09 5,301,368,062.01
法定代表人：李固旺 主管会计工作负责人：王景明 会计机构负责人：程帆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,819,575.54 394,073,744.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,623,471.49 24,545,592.30
预付款项 2,011,144.50 1,694,080.17
应收利息
应收股利
其他应收款 77,976,881.16 35,516,656.56
存货 6,281,503.78 27,578,589.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,854,257.05 15,652,385.99
流动资产合计 188,566,833.52 499,061,049.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,502,345,395.62 1,502,345,395.62
投资性房地产 2,185,317.68 2,212,186.34
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固定资产 620,684,443.42 637,034,289.61
在建工程 5,483,542.22 3,815,002.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,015,679.14 165,206,832.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,294,714,378.08 2,310,613,706.53
资产总计 2,483,281,211.60 2,809,674,755.79
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 416,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 96,774,521.86 137,075,645.93
预收款项 4,651,795.02 130,424,752.10
应付职工薪酬 771,142.52 907,995.11
应交税费 23,147,332.62 17,176,715.12
应付利息 321,569.72 617,958.61
应付股利
其他应付款 26,019,837.83 27,539,902.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 367,686,199.57 | 东方能源：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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