2016 年第一季度报告
公司代码：600265 公司简称：ST 景谷
云南景谷林业股份有限公司
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
董广 董事 因工作原因出差 蓝来富
陈军 董事 因工作原因出差 罗林
盛军 董事 因工作原因出差 罗林
1.3 公司负责人蓝来富、主管会计工作负责人季苏亚及会计机构负责人（会计主管人员）王德
禹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 347,627,105.16 342,939,853.45 1.37
归属于上市公司 -89,498,619.53 -81,493,672.76 不适用
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 2,135,525.34 -1,165,314.76 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 17,247,029.16 20,689,192.85 -16.64
归属于上市公司 -8,004,946.77 -9,970,400.51 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -7,206,476.94 -9,877,905.77 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.36 -189.56 增加 198.92 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.06 -0.08 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.06 -0.08 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -798,469.83
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 -798,469.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
广东宏巨投资集团有限 35,702,700 27.51 境内非国有
无
公司 法人
重庆小康控股有限公司 32,026,748 24.67 境内非国有
无
法人
北京澜峰资本管理有限 6,490,054 5 境内非国有
无
公司 法人
景谷供电有限公司 1,338,200 1.03 无 国有法人
黄小梅 1,274,000 0.98 未知 境内自然人
崔虹 1,016,600 0.78 未知 境内自然人
王坚宏 973,800 0.75 未知 境内自然人
高景华 749,600 0.58 未知 境内自然人
胡昇平 723,600 0.56 未知 境内自然人
陆健 696,901 0.54 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广东宏巨投资集团有限公司 35,702,700 人民币普通股 35,702,700
重庆小康控股有限公司 32,026,748 人民币普通股 32,026,748
北京澜峰资本管理有限公司 6,490,054 人民币普通股 6,490,054
景谷供电有限公司 1,338,200 人民币普通股 1,338,200
黄小梅 1,274,000 人民币普通股 1,274,000
崔虹 1,016,600 人民币普通股 1,016,600
王坚宏 973,800 人民币普通股 973,800
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高景华 749,600 人民币普通股 749,600
胡昇平 723,600 人民币普通股 723,600
陆健 696901 人民币普通股 696,901
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，小康控股与澜峰资本于 2015 年 11 月 6 日达成
明 一致行动的协议，有效期为两年。截止公告日，其他股东之间
未知是否存在关联关系或一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产主要项目情况：
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例（%）
货币资金 3,302,361.66 1,245,594.72 2,056,766.94 165.12
应收账款 476,843.99 1,591,799.3 -1,114,955.54 -70.04
其他应收款 4,596,423.46 2,247,146.44 2,349,277.02 104.54
3.1.2负债主要项目情况：
项 目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例%）
应付账款 31,012,528.21 22,372,255.58 8,640,272.63 38.62
原因说明：
1、货币资金330.24万元，与年初的124.56万元增加205.68万元，增幅165.12%，增加的主要原因
是收到商品销售货款；
2、应收账款47.68万元，与年初的159.18万元减少111.50万元，减幅70.04%，减少的主要原因是
本期无欠收的应收货款；
3、其他应收款459.64万元，与年初的224.71万元增加234.93万元，增幅104.54%，增加的主要原
因是本期木材生产费预支款增加；
4、应付账款3,101.25万元，与年初的2,237.23万元增加864.03万元，增幅38.62%，增加的主要原
因是本期未结算的自采木材入账及暂估原辅材料款增加；
3.1.4利润构成与同期相比发生重大变化的原因分析：
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项 目 期末余额 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售费用 129,390.51 58,252.29 71,138.22 122.12
营业外收入 155,000.00 71,223.66 83,776.34 117.62
营业外支出 953,469.83 163,718.40 789,751.43 482.38
原因说明：
1、销售费用12.94万元，与上年同期的5.83万元增加7.11万元，增幅122.12%；增加的主要原因是
本期加强对销售费用的明细归集。
2、营业外收入15.50万元，与上年同期的7.12万元增加8.38万元，增幅117.62%，增加的主要原因
是本期收到租金收入大于上期；
3、营业外支出95.35万元，与上年同期的16.37万元增加78.97万元，增幅482.38%，增加的主要原
因是本期处置部份报废的原材料；
3.1.5 报告期公司现金流构成与同期比发生重大变化的说明：
项 目 期末余额 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售商品、提供劳务收
14,390,427.78 25,429,208.64 -11,038,780.86 -43.41
到的现金
收到其他与经营活动有
935,613.06 1,803,994.04 -868,380.98 -48.14
关的现金
购买商品、接受劳务支
6,360,650.41 18,961,786.40 -12,601,135.99 -66.46
付的现金
支付的各项税费 365,889.45 268,758.84 97,130.61 36.14
支付其他与经营活动有
459,420.47 1,827,327.47 -1,367,907.00 -74.86
关的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 77,000.00 -77,000.00 －100.00
的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 21,735.10 39,200.00 -17,464.90 -44.55
的现金
投资支付的现金 270,000.00 -270,000.00 －100.00
原因说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金1,439.04万元，与上年同期的2,542.92万元减少1,103.88万元，
减幅43.41%，减少的主要原因是本期收到产品销售货款小于上年同期；
2、收到的其他与经营活动有关的现金93.56万元，与上年同期的180.40万元减少86.84万元，减幅
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48.14%，减少的主要原因是上年同期收到的合作生产流动资金大于本期；
3、购买商品、接受劳务支付的现金636.07万元，与上年同期的1,896.18万元减少1,260.11万元，
减幅66.46%，减少的主要原因是支付的外购原辅材料款同比减少；
4、支付的各项税费36.59万元，与上年同期的26.88万元增加9.71万元，增幅36.14%，增加的主要
原因是本期缴纳税款大于上年同期；
5、支付的其他与经营活动有关的现金45.94元，与上年同期的182.73万元减少136.79万元，减幅
74.86%，减少的主要原因是本期支付的往来款小于上年同期；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0万元，与上年同期的7.7万元减少7.7
万元，减幅100%，减少的主要原因是上期处理了部分车辆；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.17万元，与上年同期的3.92万元减少1.75
万元，减幅44.55%，减少的主要原因是上期购入生产车间用车；
8、投资支付的现金 0 万元，与上年同期的 27 万元减少 27 万元减幅 100%，减少的主要原因是上
期购入了玉加宝转让景谷森力有限责任公司 5%股权；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
广东宏巨投资集团有限公司，于2015年7月9日增持公司4,000,000股，并承诺在增持实施期间
及法定期限内（2015年7月9日至2016年1月8日）不减持所持有的公司股份；2016年1月28日，公司
接到广东宏巨《关于终止股份协议转让事宜的函》，承诺2016年7月8日前不转让所持有的公司股
份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南景谷林业股份有限公司
法定代表人 蓝来富
日期 2016－4－27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:云南景谷林业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,302,361.66 1,245,594.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 476,843.99 1,591,799.53
预付款项 1,986,156.49 2,419,070.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,596,423.46 2,247,146.44
买入返售金融资产
存货 210,077,922.24 205,467,945.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 220,439,707.84 212,971,556.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,107,055.16 10,107,055.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 82,453,317.85 85,007,343.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,760,991.66 10,760,991.66
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油气资产
无形资产 23,364,626.73 23,526,447.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 501,405.92 566,458.99
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 127,187,397.32 129,968,296.55
资产总计 347,627,105.16 342,939,853.45
流动负债：
短期借款 134,500,000.00 134,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,012,528.21 22,372,255.58
预收款项 11,999,145.16 11,955,044.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,591,374.88 53,458,310.91
应交税费 13,603,238.19 13,832,509.94
应付利息 74,770,335.70 69,951,225.94
应付股利 1,104,960.50 1,104,960.50
其他应付款 48,621,459.58 51,174,054.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 441,203,042.22 428,348,362.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 441,203,042.22 428,348,362.40
所有者权益
股本 129,800,000.00 129,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,895,017.12 175,895,017.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,786,380.32 13,786,380.32
一般风险准备
未分配利润 -408,980,016.97 -400,975,070.20
归属于母公司所有者权益合计 -89,498,619.53 -81,493,672.76
少数股东权益 -4,077,317.53 -3,914,836.19
所有者权益合计 -93,575,937.06 -85,408,508.95
负债和所有者权益总计 347,627,105.16 342,939,853.45
法定代表人：蓝来富 主管会计工作负责人：季苏亚会计机构负责人：王德禹
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:云南景谷林业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,793.92 199,455.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,814,153.57 31,300,879.31
预付款项 1,977,172.18 2,407,788.43
应收利息
应收股利
其他应收款 6,581,180.76 3,658,652.00
存货 207,501,578.20 201,755,872.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 246,039,878.63 239,322,647.52
非流动资产：
可供出售金融资产 10,107,055.16 10,107,055.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,828,608.77 7,828,608.77
投资性房地产
固定资产 79,137,199.78 81,570,750.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,760,991.66 10,760,991.66
油气资产
无形资产 22,275,162.66 22,409,365.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 182,759.36 273,408.66
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 130,291,777.39 132,950,180.33
资产总计 376,331,656.02 372,272,827.85
流动负债：
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2016 年第一季度报告
短期借款 134,500,000.00 134,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,398,229.01 37,463,933.41
预收款项 11,150,064.33 11,155,963.79
应付职工薪酬 54,414,714.29 52,390,688.56
应交税费 11,632,363.35 14,102,782.95
应付利息 74,770,335.70 69,951,225.94
应付股利 1,104,960.50 1,104,960.50
其他应付款 37,494,349.28 37,963,050.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 440,465,016.46 428,632,605.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 440,465,016.46 428,632,605.83
所有者权益：
股本 129,800,000.00 129,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,584,957.67 176,584,957.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,786,380.32 13,786,380.32
未分配利润 -384,304,698.43 -376,531,115.97
所有者权益合计 -64,133,360.44 -56,359,777.98
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2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 376,331,656.02 372,272,827.85
法定代表人：蓝来富 主管会计工作负责人：季苏亚会计机构负责人：王德禹
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：云南景谷林业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,247,029.16 20,689,192.85
其中：营业收入 17,247,029.16 20,689,192.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,619,787.44 30,593,898.35
其中：营业成本 13,029,000.95 17,707,485.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,807.72 31,109.38
销售费用 129,390.51 58,252.29
管理费用 6,093,233.28 5,768,445.87
财务费用 5,334,354.98 7,028,605.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,372,758.28 -9,904,705.50
加：营业外收入 155,000.00 71,223.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 953,469.83 163,718.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,171,228.11 -9,997,200.24
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,171,228.11 -9,997,200.24
归属于母公司所有者的净利润 -8,004,946.77 -9,970,400.51
少数股东损益 -166,281.34 -26,799.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
| ST景谷2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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