2016 年第一季度报告
公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............. 3
三、 重要事项 ................................ 5
四、 附录 .................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 15,983,502,892.74 17,594,555,904.73 17,594,555,904.73 -9.16
归属于上市公司股东的 2,145,441,961.92 2,379,390,810.30 2,379,390,810.30 -9.83
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流 -1,297,396,776.79 -895,227,572.10 -896,422,699.59 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 3,167,614,105.59 3,273,162,118.15 3,272,443,516.80 -3.22
归属于上市公司股东的 -176,798,148.88 -155,788,708.07 -154,151,609.34 不适用
净利润
归属于上市公司股东的 -173,705,005.96 -154,139,266.84 -154,139,266.84 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -7.72% -11.86% -9.12% 不适用
（%）
基本每股收益（元/股） -0.21 -0.19 -0.43 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.21 -0.19 -0.43 不适用
说明：由于 2015 年 7 月末公司新纳入合并范围的南京兴宁实业有限公司和南京瑞和商贸有限公司
是由三胞集团实际控制，因此，公司需按照同一控制下企业合并的相关准则要求，对相关财务数
据进行追溯调整。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -322,529.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,082.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,570,095.95
少数股东权益影响额（税后） -2,589.82
所得税影响额 1,030,154.80
合计 -3,093,142.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,020
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 比例
条件股份数 股份 股东性质
称） 数量 (%) 数量
量 状态
三胞集团有限 259,251,567.00 31.31 101,754,385 186,515,832.00 境内非国
质押
公司 .00 有法人
上海金新实业 59,311,956.00 7.16 59,311,956.00 境内非国
质押
有限公司 有法人
南京华美联合 44,658,856.00 5.39 44,658,856.00 境内非国
营销管理有限 质押 有法人
公司
南京商贸旅游 41,320,000.00 4.99 20,660,000.00 国有法人
发展集团有限 质押
责任公司
南京加大投资 35,584,964.00 4.30 35,000,000.00 未知
质押
管理有限公司
南京中森泰富 35,000,000.00 4.23 35,000,000.00 境内非国
科技发展有限 质押 有法人
公司
申万菱信基金 16,503,773.00 1.99 未知
－工商银行－
申万菱信－汇 无
成 3 号资产管理
计划
中华联合财产 7,633,235.00 0.92 未知
保险股份有限
无
公司－传统保
险产品
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王钊 7,414,508.00 0.90 无 未知
余卉 7,000,000.00 0.85 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
三胞集团有限公司 157,497,182.00 人民币普通股 157,497,182.00
上海金新实业有限公司 59,311,956.00 人民币普通股 59,311,956.00
南京华美联合营销管理有限公司 44,658,856.00 人民币普通股 44,658,856.00
南京商贸旅游发展集团有限责任公 41,320,000.00 41,320,000.00
人民币普通股
司
南京加大投资管理有限公司 35,584,964.00 人民币普通股 35,584,964.00
南京中森泰富科技发展有限公司 35,000,000.00 人民币普通股 35,000,000.00
申万菱信基金－工商银行－申万菱 16,503,773.00 16,503,773.00
人民币普通股
信－汇成 3 号资产管理计划
中华联合财产保险股份有限公司－ 7,633,235.00 7,633,235.00
人民币普通股
传统保险产品
王钊 7,414,508.00 人民币普通股 7,414,508.00
余卉 7,000,000.00 人民币普通股 7,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合
明 营销管理有限公司”属于一致行动人。
前十名股东中“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技
发展有限公司”属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
资产负债表项目 期末 期初 增减变化（%） 说明
主要是因为归还贷款和支付货款
货币资金 255,099.21 425,286.75 -40.02
主要是子公司经营性应收款减少
应收账款 5,268.72 12,355.98 -57.36
主要是 AB 楼对接改造工程的增加
在建工程 8,682.54 5,471.15 58.70
主要是本期支付货款
应付账款 148,844.74 263,916.22 -43.60
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主要是海外子公司计提的职工薪酬
应付职工薪酬 12,037.39 8,350.34 44.15
主要是海外子公司支付的税款
应交税费 9,981.94 29,420.91 -66.07
一年内到期的非流
主要是偿还的一年内到期的长期借款
动负债 9,613.06 21,115.75 -54.47
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变化（%） 说明
经营活动产生的现
主要是本期支付货款
金流量净额 -129,739.68 -89,522.76 不适用
筹资活动产生的现
主要是本期偿还短期借款
金流量净额 -23,433.91 474.87 -5034.85
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产重组进展情况：
1、 经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十次会议决议、2016 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于南京新百发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的议案》；
2、 经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《南京新百发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》；
3、 2016 年 1 月 19 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的问询函》（上证公函
【2016】0094 号）、《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2016】0095 号），公司就上海证券交易所问
询函的问题进行了说明和补充披露，同时，相关中介机构针对问询函出具了核查以及评估等
报告；
4、 2016 年 2 月 25 日，公司收到并披露了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可
申请受理通知书》（160344 号）；
5、 2016 年 3 月 11 日，公司收到并披露了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（160344 号）
6、 2016 年 4 月 2 日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告。
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目前，上述重组项目尚需得到中国证券监督管理委员会的审批。相关事项具体内容详见公司在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司实际控制人袁亚非先生基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的判断和维护
广大投资者利益出发，于 2016 年 1 月起以资管计划增持了公司部分股份，本次增持计划于 2016
年 3 月 16 日实施完毕。同时，袁亚非先生承诺在增持计划实施完毕并公告后 6 个月内不减持所
持有的公司股份。报告期内，实际控制人袁亚非先生未减持公司股份。
与该承诺的具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站发布的公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司子公司 Highland Group Holdings Limited 商业周期规律，全年处于净亏损状态。至下
一报告期即半年报时，和上年同期对比累计净利润将大幅下降。
南京新街口百货商店股份
公司名称
有限公司
法定代表人 杨怀珍
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,550,992,094.93 4,252,867,527.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,244,424.28 5,256,444.87
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,687,180.94 123,559,787.22
预付款项 223,809,880.15 242,603,067.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,862,933.33 3,862,933.33
应收股利
其他应收款 144,808,781.88 130,865,934.77
买入返售金融资产
存货 3,391,547,657.80 3,016,197,166.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,767,326.87 183,004,544.54
流动资产合计 6,598,720,280.18 7,958,217,406.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 332,648,642.33 315,644,019.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,900,222.46 9,791,334.22
投资性房地产 475,838,877.08 480,239,621.24
固定资产 2,756,565,122.08 2,854,920,036.37
在建工程 86,825,377.13 54,711,548.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,756,570,770.75 1,819,710,904.90
开发支出
商誉 3,586,560,441.11 3,710,954,368.00
长期待摊费用 75,356,652.35 78,104,461.71
递延所得税资产 304,516,507.27 312,262,203.84
其他非流动资产
非流动资产合计 9,384,782,612.56 9,636,338,498.73
资产总计 15,983,502,892.74 17,594,555,904.73
流动负债：
短期借款 2,627,653,583.20 2,710,717,691.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,132,000.00 39,521,460.00
应付账款 1,488,447,367.81 2,639,162,236.87
预收款项 3,360,063,514.41 2,912,009,036.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 120,373,903.20 83,503,414.93
应交税费 99,819,432.46 294,209,100.75
应付利息 4,387,710.26 4,202,403.40
应付股利
其他应付款 1,021,557,195.74 1,051,578,582.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 96,130,608.71 211,157,546.08
其他流动负债
流动负债合计 8,848,565,315.79 9,946,061,472.01
非流动负债：
长期借款 1,687,645,065.16 1,743,420,265.16
应付债券 1,570,575,840.65 1,618,430,387.55
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,252,014,615.27 1,370,593,039.66
长期应付职工薪酬 148,699,335.24 169,226,553.92
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专项应付款
预计负债 293,592,447.41 301,149,329.82
递延收益
递延所得税负债 269,339,690.34 278,507,251.66
其他非流动负债
非流动负债合计 5,221,866,994.07 5,481,326,827.77
负债合计 14,070,432,309.86 15,427,388,299.78
所有者权益
股本 828,016,327.00 828,016,327.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 234,337,032.03 234,337,032.03
减：库存股
其他综合收益 45,075,503.50 101,783,093.14
专项储备
盈余公积 317,915,786.74 317,915,786.74
一般风险准备
未分配利润 720,097,312.65 897,338,571.39
归属于母公司所有者权益合计 2,145,441,961.92 2,379,390,810.30
少数股东权益 -232,371,379.04 -212,223,205.35
所有者权益合计 1,913,070,582.88 2,167,167,604.95
负债和所有者权益总计 15,983,502,892.74 17,594,555,904.73
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：潘利建 会计机构负责人：张立俊
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 577,224,611.87 774,029,845.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 817,060.46 7,448,624.02
应收利息
应收股利
其他应收款 1,512,707,419.30 1,519,857,184.17
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存货 11,286,821.54 8,909,522.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 274,455.98
流动资产合计 2,102,310,369.15 2,310,245,176.70
非流动资产：
可供出售金融资产 312,704,523.40 295,008,021.32
持有至到期投资
长期应收款 40,896,197.75 40,896,197.75
长期股权投资 1,577,076,424.57 1,498,240,249.92
投资性房地产 345,660,924.87 348,183,471.21
固定资产 672,774,442.64 683,095,818.80
在建工程 86,675,377.13 54,561,548.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,181,886.25 41,660,562.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,079,314.55 5,382,837.82
递延所得税资产 28,817,829.97 28,817,829.97
其他非流动资产
非流动资产合计 3,110,866,921.13 2,995,846,537.54
资产总计 5,213,177,290.28 5,306,091,714.24
流动负债：
短期借款 2,395,915,403.20 2,504,747,614.61
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,988,000.00 32,998,000.00
应付账款 118,055,466.76 119,915,302.03
预收款项 139,717,077.83 139,039,333.13
应付职工薪酬 38,490,468.71 57,527,106.71
应交税费 50,463,733.01 54,130,300.28
应付利息 2,857,951.28 2,282,672.76
应付股利
其他应付款 322,532,024.88 321,529,616.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,091,020,125.67 3,232,169,945.98
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,159,211.96 2,171,807.96
长期应付职工薪酬 60,989,381.79 60,989,381.79
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,966,155.43 2,542,029.91
其他非流动负债
非流动负债合计 65,114,749.18 65,703,219.66
负债合计 3,156,134,874.85 3,297,873,165.64
所有者权益：
股本 828,016,327.00 828,016,327.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,529,796.66 229,529,796.66
减：库存股
其他综合收益 5,898,466.29 7,626,089.73
专项储备
盈余公积 266,010,799.74 266,010,799.74
未分配利润 727,587,025.74 677,035,535.47
所有者权益合计 2,057,042,415.43 2,008,218,548.60
负债和所有者权益总计 5,213,177,290.28 5,306,091,7| 南京新百2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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