2016 年第一季度报告
公司代码：600551 公司简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王民、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会
计主管人员）徐志妹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,632,704,774.70 6,850,517,173.17 -3.18
归属于上市公司 4,295,407,155.06 4,210,423,850.83 2.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -470,101,319.32 -352,037,588.84 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,528,039,127.42 1,375,346,181.08 11.10
归属于上市公司 112,873,823.52 107,196,476.03 5.30
股东的净利润
归属于上市公司 101,058,235.38 102,514,287.82 -1.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.65 2.88 减少 0.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2231 0.2119 5.285
（元/股）
稀释每股收益 0.2231 0.2119 5.285
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 153,875.10
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,420,772.73
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 5,366,017.21
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 -125,076.90
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 11,815,588.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,758
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
安徽出版集团有限责任公司 287,240,224 56.79 0 无 国有法人
中科大资产经营有限责任公司 31,483,731 6.22 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 9,039,400 1.79 0 未知 国有法人
中国工商银行股份有限公司－ 7,848,710 1.55 0 未知
未知
汇添富移动互联股票型证券投资基金
合肥科聚高技术有限责任公司 7,569,216 1.50 0 未知 国有法人
中国工商银行股份有限公司－ 3,246,039 0.64 0 未知
未知
南方大数据 100 指数证券投资基金
陈新福 3,174,594 0.63 0 未知 境内自然人
东北证券股份有限公司 3,159,864 0.62 0 未知 未知
安徽省信息技术开发公司 3,113,236 0.62 0 未知 国有法人
全国社保基金四一八组合 2,900,000 0.57 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
安徽出版集团有限责任公司 287,240,224 人民币普通股 287,240,224
中科大资产经营有限责任公司 31,483,731 人民币普通股 31,483,731
中央汇金资产管理有限责任公司 9,039,400 人民币普通股 9,039,400
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型 7,848,710 7,848,710
人民币普通股
证券投资基金
合肥科聚高技术有限责任公司 7,569,216 人民币普通股 7,569,216
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证 3,246,039 3,246,039
人民币普通股
券投资基金
陈新福 3,174,594 人民币普通股 3,174,594
东北证券股份有限公司 3,159,864 人民币普通股 3,159,864
安徽省信息技术开发公司 3,113,236 人民币普通股 3,113,236
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全国社保基金四一八组合 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
主要系本期部分应收款未到
货币资金 919,720,650.96 1,570,879,268.68 -41.45% 结算期及对外理财投资增加
所致
主要系本期部分应收款未到
应收账款 1,574,276,046.23 1,108,032,342.26 42.08%
结算期所致
主要系部分预付货款按期结
预付款项 255,068,969.14 395,455,191.12 -35.50%
算所致
主要系本期增加对外理财投
其他流动资产 452,973,245.49 224,190,921.72 102.05%
资所致
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度 主要变动原因说明
主要由于本年度销售规模增
销售费用 36,705,068.89 32,122,083.53 14.27%
长，相应费用增加所致
本期部分对外理财投资收
投资收益 19,132,262.08 24,399,550.63 -21.59%
回，相应收益有所减少
主要系本期政府补贴收入增
营业外收入 31,220,131.00 22,829,644.27 36.75%
加所致
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度 主要变动原因说明
经营活动产生的 主要系本期部分应收款未到
-470,101,319.32 -352,037,588.84 不适用
现金流量净额 结算期所致
投资活动产生的 主要系本期增加对外理财投
-79,325,037.31 213,239,299.08 不适用
现金流量净额 资所致
筹资活动产生的
-77,950,419.39 -62,178,702.22 不适用 主要系本期偿还借款所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司向安徽祥和能源科技发展有限公司（以下简称“祥和能源”）提供的委托贷款1200万元
将于2016年8月13日到期。目前，祥和能源仅向公司支付截止到2015年底的贷款利息。
上述委托贷款事项由安徽省信用担保集团有限公司（以下简称：“省担保集团”）提供本息
连带责任担保。公司已收到省担保集团担保三部出具的情况说明，省担保集团已将上述委托贷款
列为其所属担保资产管理公司收购标的，计划在2016年5月将提前代偿上述委托贷款本金及利息。
该事项风险可控。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王民
日期 2016-4-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 919,720,650.96 1,570,879,268.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,309,652.31 197,663,324.20
应收账款 1,574,276,046.23 1,108,032,342.26
预付款项 255,068,969.14 395,455,191.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 91,983,121.11 81,161,688.75
买入返售金融资产
存货 1,035,039,304.66 970,523,112.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 245,008,361.07 385,008,361.07
其他流动资产 452,973,245.49 224,190,921.72
流动资产合计 4,759,379,350.97 4,932,914,209.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 526,648,699.39 560,339,218.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,626,384.72 32,025,611.98
投资性房地产 257,691,637.32 247,263,855.23
固定资产 741,377,341.82 761,939,585.93
在建工程 11,834,438.22 10,463,009.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,907,360.83 147,156,352.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,141,523.11 3,358,085.33
递延所得税资产 23,731,161.92 23,701,655.75
其他非流动资产 131,366,876.40 131,355,588.00
非流动资产合计 1,873,325,423.73 1,917,602,963.21
资产总计 6,632,704,774.70 6,850,517,173.17
流动负债：
短期借款 167,194,364.74 267,214,090.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 629,410,849.86 709,770,263.57
应付账款 848,704,998.96 868,177,849.82
预收款项 315,668,183.73 373,008,473.37
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,961,409.66 40,371,125.08
应交税费 19,898,138.28 53,919,708.12
应付利息 40,843.33 40,843.33
应付股利 7,327,112.66 7,827,112.66
其他应付款 46,066,858.40 49,337,610.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,063,272,759.62 2,369,667,076.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 136,418,502.77 133,588,241.61
递延所得税负债 7,207,901.10 7,453,002.49
其他非流动负债
非流动负债合计 143,626,403.87 141,041,244.10
负债合计 2,206,899,163.49 2,510,708,320.35
所有者权益
股本 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,344,883,963.25 1,344,883,963.25
减：库存股
其他综合收益 252,038,044.16 279,928,563.45
专项储备
盈余公积 139,776,670.30 139,776,670.30
一般风险准备
未分配利润 2,052,883,181.35 1,940,009,357.83
归属于母公司所有者权益合计 4,295,407,155.06 4,210,423,850.83
少数股东权益 130,398,456.15 129,385,001.99
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所有者权益合计 4,425,805,611.21 4,339,808,852.82
负债和所有者权益总计 6,632,704,774.70 6,850,517,173.17
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 239,238,657.97 626,480,847.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,458,000.00 15,449,313.00
应收账款 674,405,560.25 602,217,372.07
预付款项 17,855,843.58 20,758,844.54
应收利息
应收股利 3,903,600.00 3,903,600.00
其他应收款 264,289,355.60 256,043,219.59
存货 72,416,791.92 139,569,911.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 220,000,000.00 360,000,000.00
其他流动资产 538,000,000.00 258,000,000.00
流动资产合计 2,085,567,809.32 2,282,423,108.76
非流动资产：
可供出售金融资产 514,645,092.30 541,265,092.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,612,298,503.71 1,553,697,730.97
投资性房地产 174,460,851.02 165,236,096.27
固定资产 412,107,276.89 427,242,051.06
在建工程 1,005,412.00 907,075.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,223,216.95 112,627,384.13
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
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递延所得税资产
其他非流动资产 126,000,000.00 126,000,000.00
非流动资产合计 2,987,642,652.87 2,961,877,729.99
资产总计 5,073,210,462.19 5,244,300,838.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,423,669.55 423,124,269.59
应付账款 67,653,927.69 125,860,657.04
预收款项 137,155.07 1,259,922.14
应付职工薪酬 3,402,912.32 4,174,969.38
应交税费 5,039,686.86 9,614,740.74
应付利息
应付股利
其他应付款 1,672,681,435.39 1,616,838,371.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,986,338,786.88 2,180,872,930.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,600,000.00 12,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,600,000.00 12,000,000.00
负债合计 1,997,938,786.88 2,192,872,930.36
所有者权益：
股本 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,655,432.50 1,847,655,432.50
减：库存股
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2016 年第一季度报告
其他综合收益 245,565,000.00 272,185,000.00
专项储备
盈余公积 92,997,460.64 92,997,460.64
未分配利润 383,228,486.17 332,764,719.25
所有者权益合计 3,075,271,675.31 3,051,427,908.39
负债和所有者权益总计 5,073,210,462.19 5,244,300,838.75
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,528,039,127.42 1,375,346,181.08
其中：营业收入 1,528,039,127.42 1,375,346,181.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,463,266,373.76 1,313,055,819.18
其中：营业成本 1,374,344,634.28 1,229,988,067.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,918,559.78 1,747,901.22
销售费用 36,705,068.89 32,122,083| 时代出版2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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