辽宁大金重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
辽宁大金重工股份有限公司
Dajin Heavy Industry Corporation
（阜新市新邱区新邱大街 155 号）
2016 年第一季度报告全文
证券简称：大金重工
证券代码：002487
披露时间：2016 年 4 月 30 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管
人员)王兴华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 161,589,997.57 106,682,949.97 51.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,188,960.58 10,465,947.90 102.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,935,589.36 2,866,034.77 560.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,009,557.37 31,253,977.85 -64.77%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
加权平均净资产收益率 1.28% 0.67% 0.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,426,179,348.07 2,415,327,151.22 0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,652,691,817.21 1,642,302,856.63 0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
240,486.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,362,325.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,765.72
减：所得税影响额 443,206.72
合计 2,253,371.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 50,668
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阜新金胤新能源
技术咨询有限公 境内非国有法人 47.41% 256,000,500
司
节洪臣 境内自然人 4.34% 23,409,000
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富移动互联股 其他 2.59% 13,999,591
票型证券投资基
金
分宜县隆达科技
境内非国有法人 2.55% 13,770,000
发展有限公司
中国农业银行股
份有限公司-宝
盈转型动力灵活 其他 1.67% 9,030,355
配置混合型证券
投资基金
和君沣盈资产管
理有限公司-和
其他 1.30% 7,000,000
君沣盈 A 股策略
投资基金 1 号
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富外延增长主 其他 0.93% 5,004,679
题股票型证券投
资基金
中信证券股份有
境内非国有法人 0.89% 4,826,189
限公司
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中国工商银行股
份有限公司-南
其他 0.73% 3,935,900
方大数据 100 指
数证券投资基金
中国工商银行-
汇添富均衡增长
其他 0.37% 1,999,968
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阜新金胤新能源技术咨询有限公
256,000,500 人民币普通股
司
节洪臣 23,409,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添
13,999,591 人民币普通股
富移动互联股票型证券投资基金
分宜县隆达科技发展有限公司 13,770,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-宝盈
转型动力灵活配置混合型证券投 9,030,355 人民币普通股
资基金
和君沣盈资产管理有限公司-和君
7,000,000 人民币普通股
沣盈 A 股策略投资基金 1 号
中国工商银行股份有限公司-汇添
富外延增长主题股票型证券投资 5,004,679 人民币普通股
基金
中信证券股份有限公司 4,826,189 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-南方
3,935,900 人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增长混
1,999,968 人民币普通股
合型证券投资基金
1、阜新金胤为公司控股股东，实际控制人为金鑫。分宜隆达实际控制人为金鑫。节洪
上述股东关联关系或一致行动的
臣是金鑫姐夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是
说明
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
1. 应 收 票据 期 末 余 额 为 59,891,512.30 元 , 期 初为 39,302,704.30 元 ,增 长
52.39%，主要原因系本期收到的应收票据用来结算货款的情形增加所
致。
2. 预 付 款 项 期 末 余 额 为 31,226,153.98 元 , 期 初 为 20,528,624.01 元 , 增 长
52.11%，主要原因系本期购买材料增加预付款所致。
3.其他应收款期末余额为38,143,355.58元，期初为27,279,561.05元，增长
39.82%，主要原因系本期支付的投标保证金增加所致。
4.其他非流动资产期末余额为9,152,961.01元,期初为4,152,961.01元,增长
120.40%，主要原因系本期预付工程进度款增加所致。
5.应付票据期末余额为101,064,754.81元,期初为61,217,948.17元,增长
65.09%,主要原因系本期采用票据结算方式购买材料增加所致。
利润表
1. 报告期内营业收入为161,589,997.57元，同比增长51.47%，主要原因系
本期销售产品数量增加导致收入增加所致。
2. 报告期内销售费用为20,148,893.81元,同比增长75.29%,主要原因系本
期销售产品数量增加导致运费增加所致。
3. 报告期内管理费用为13,333,973.36元,同比增长67.18%,主要原因系本
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期研究与开发费用较上年同期增加所致。
4. 报告期内财务费用为349,215.60元，同比增长145.80%，主要原因系上
年同期的财务费用为银行定期存款的利息收入,本期减少了定期存款
的比例所致。
5. 报告期内资产减值损失为-3,291,558.90元，同比下降265.31%,主要原因
系本期收回的以前年度应收款项较多所致。
6. 报告期内营业外收入为334,252.53元,同比下降92.34%,主要原因系本
期收到的政府补助较上年同期减少所致。
7.报告期内所得税费用为5,770,258.19元，同比增长39.84%，主要原因系
本期利润总额增加所致。
现金流量表
1. 经营活动产生的现金流量净额为11,009,557.37元，同比下降64.77%,主
要原因系本期经营活动产生的现金流出项目中支付的其他与经营活动
有关的现金较上年同期增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额为-78,562,275.12元，同比下降167.55%,
主要原因系本期投资活动现金流入项目中本期收回投资收到的现金较
上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
公司实际控
制人、董事长
金鑫先生计
划拟通过深
圳证券交易
所交易系统
允许的方式
（包括但不
限于集中竞
价、连续竞价
和大宗交易） 自 2015 年 8
2015 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺 金鑫 自愿承诺 或通过证券 月 4 日起六个 正常履行中
04 日
公司、基金管 月内
理公司定向
资产管理等
方式适时增
持公司股份，
增持金额不
低于 500 万元
（人民币），
增持不超过
公司总股份
的 2%。
承诺是否按时履行 否
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范动作指引》第 4.2.21 条规定，上市公司控
如承诺超期未履行完毕的，应当详
股股东、实际控制人在公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告公告
细说明未完成履行的具体原因及下
日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告前一日不得买卖上市公司股份。金
一步的工作计划
鑫先生将增持计划期限延长三个月，除此之外其他承诺不变。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0.00% 至 50.00%
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动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,289 至 4,934
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,289
元）
业绩变动的原因说明 扩大市场营销能力，增加市场份额。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。
2016 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。
2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。
2016 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。
2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。
2016 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：辽宁大金重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,644,385.52 362,544,086.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,891,512.30 39,302,704.30
应收账款 386,362,356.37 414,499,473.87
预付款项 31,226,153.98 20,528,624.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 728,076.87 669,657.82
应收股利
其他应收款 38,143,355.58 27,279,561.05
买入返售金融资产
存货 361,368,055.72 343,173,776.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 382,711,600.53 340,894,914.88
流动资产合计 1,552,075,496.87 1,548,892,799.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 150,000,000.00 150,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 365,852,384.86 370,064,784.33
在建工程 219,673,224.84 211,515,327.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,693,881.82 120,461,778.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,731,398.67 10,239,500.49
其他非流动资产 9,152,961.01 4,152,961.01
非流动资产合计 874,103,851.20 866,434,352.08
资产总计 2,426,179,348.07 2,415,327,151.22
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,064,754.81 61,217,948.17
应付账款 118,724,405.71 155,137,756.14
预收款项 120,062,612.10 142,939,021.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,823,167.39 6,280,021.51
应交税费 9,289,124.80 7,704,195.97
应付利息
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应付股利 10,800,000.00
其他应付款 104,228,427.36 96,009,826.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 509,992,492.17 509,288,769.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 124,059,420.00 124,059,420.00
预计负债
递延收益 139,435,618.69 139,676,105.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 263,495,038.69 263,735,525.50
负债合计 773,487,530.86 773,024,294.59
所有者权益：
股本 540,000,000.00 540,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 760,197,471.33 760,197,471.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,966,650.56 39,966,650.56
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一般风险准备
未分配利润 312,527,695.32 302,138,734.74
归属于母公司所有者权益合计 1,652,691,817.21 1,642,302,856.63
少数股东权益
所有者权益合计 1,652,691,817.21 1,642,302,856.63
负债和所有者权益总计 2,426,179,348.07 2,415,327,151.22
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：崔志忠 会计机构负责人：王兴华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,561,483.34 174,168,768.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,000,000.00 22,003,474.30
应收账款 338,424,773.91 390,985,702.20
预付款项 25,863,761.63 9,674,179.61
应收利息 728,076.87 669,657.82
应收股利
其他应收款 543,368,984.65 506,332,070.78
存货 179,305,117.12 161,647,360.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 363,775,647.64 317,910,669.22
流动资产合计 1,591,027,845.16 1,583,391,883.69
非流动资产：
可供出售金融资产 150,000,000.00 150,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,000,000.00 150,000,000.00
投资性房地产
固定资产 50,643,279.99 50,967,543.03
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在建工程 56,131,101.48 51,023,477.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,790,423.51 68,297,992.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,566,507.15 9,390,222.12
其他非流动资产
非流动资产合计 483,131,312.13 479,679,235.48
资产总计 2,074,159,157.29 2,063,071,119.17
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,254,754.81 32,897,948.17
应付账款 59,519,556.76 83,848,918.29
预收款项 114,962,290.89 134,784,131.23
应付职工薪酬 4,797,453.28 4,945,144.91
应交税费 5,272,797.45 4,917,325.72
应付利息
应付股利 10,800,000.00
其他应付款 8,067,228.18 7,772,184.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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