2016 年第一季度报告
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
金陵饭店股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
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目 录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李茜 、主管会计工作负责人胡文进 及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,257,574,883.84 3,239,841,642.18 0.55
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
1,408,546,086.78 1,400,202,573.57 0.60
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
-6,275,000.85 1,320,572.02 -575.17
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 196,675,906.06 170,704,781.60 15.21
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
8,343,513.21 3,169,805.08 163.22
净利润
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
扣 除 非 经 常 性 损 益 的净 1,898,386.23 -4,975,077.74 138.16
利润
加 权 平 均 净 资 产 收 益率 增加
0.59 0.23
（%） 0.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.028 0.011 154.55
稀释每股收益（元/股） 0.028 0.011 154.55
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 7,874,316.68
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
157,300.89
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 519,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,213.05
少数股东权益影响额（税后） -16,145.98
所得税影响额 -2,153,757.66
合计 6,445,126.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,038
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
南京金陵饭店集团有
119,878,133 39.96 0 无 0 国有法人
限公司
SHINGKWAN INVESTMENT
14,250,000 4.75 0 无 0 境外法人
(SINGAPORE) PTE LTD
张燕 9,740,551 3.25 0 无 0 境内自然人
江苏交通控股有限公
7,510,784 2.50 0 无 0 国有法人
司
江苏凤凰文化贸易集
4,827,119 1.61 0 无 0 国有法人
团有限公司
南京邦驰百货贸易有
4,336,963 1.45 0 无 0 未知
限公司
中国工商银行－华安
中小盘成长混合型证 3,600,000 1.20 0 无 0 未知
券投资基金
徐州方放物资贸易有
2,924,638 0.97 0 无 0 未知
限公司
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交通银行股份有限公
司－长信量化先锋混 1,668,090 0.56 0 无 0 未知
合型证券投资基金
朱惠蓉 1,584,200 0.53 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
南京金陵饭店集团有限公司 119,878,133 人民币普通股 119,878,133
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE)
14,250,000 人民币普通股 14,250,000
PTE LTD
张燕 9,740,551 人民币普通股 9,740,551
江苏交通控股有限公司 7,510,784 人民币普通股 7,510,784
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 4,827,119 人民币普通股 4,827,119
南京邦驰百货贸易有限公司 4,336,963 人民币普通股 4,336,963
中国工商银行－华安中小盘成长混合
3,600,000 人民币普通股 3,600,000
型证券投资基金
徐州方放物资贸易有限公司 2,924,638 人民币普通股 2,924,638
交通银行股份有限公司－长信量化先
1,668,090 人民币普通股 1,668,090
锋混合型证券投资基金
朱惠蓉 1,584,200 人民币普通股 1,584,200
未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 本公司无优先股。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债主要项目变化情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末余额 期初余额 变动比例
交易性金融资产 79,123,803.21 181,142,465.32 -56.32%
应收利息 134,105.66 248,520.68 -46.04%
预付账款 126,402,836.79 25,234,395.13 400.91%
其他流动资产 90,010,164.21 8,588,146.65 948.07%
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应付票据 110,889,280.40 53,850,771.78 105.92%
应付职工薪酬 18,066,437.14 33,106,081.53 -45.43%
变化原因说明：
（1） 交易性金融资产比年初减少 56.32%，主要系公司本期赎回中银新趋势基金和华泰证券集
合资产管理产品所致。
（2） 应收利息比年初减少 46.04%，主要系公司本期定期利息入账，冲减挂账所致。
（3） 预付账款比年初增加 400.91%，主要系公司本期预付南京世界贸易中心有限责任公司 55%
股权款项及子公司-江苏金陵贸易有限公司预付款增加所致。
（4） 其他流动资产比年初增加 948.07%，主要系公司和子公司-南京金陵酒店管理有限公司本
期购入理财产品所致。
（5） 应付票据比年初增加 105.92%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期增加了银
行承兑汇票所致。
（6） 应付职工薪酬比年初减少 45.43%，主要系上年计提在本期发放所致。
3.1.2 利润表主要项目变化情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 本年累计数 上年同期数 变动比例
资产减值损失 316,455.47 -689,654.98 145.89
公允价值变动收益 157,300.89 5,560,004.75 -97.17
投资收益 880,008.49 62,231.54 1,314.09
营业外收入 7,938,436.95 4,812,756.83 64.95
变化原因说明：
（1） 资产减值损失比上年同期增加 145.89%，主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司本期
应收款项坏账准备较上年同期增加所致。
（2） 公允价值变动收益比上年同期减少 97.17%，主要系公司本期按照期末市场价格计算的集
合资产管理产品收益较上年同期减少所致。
（3） 投资收益比上年同期增加 1314.09%，主要系公司本期赎回中银理财和华泰证券集合资产
管理产品，投资收益增加所致。
（4） 营业外收入比上年同期增加 64.95%，主要系公司和子公司-南京金陵酒店管理有限公司本
期收到的政府补助较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）在本公司首次公开
发行股票时承诺：“因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目
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投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有
效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。”鉴于本公司募集资金投资项目—金
陵饭店扩建工程“亚太商务楼”2015 年 12 月底整体正式投入营运，金陵集团于 2015 年 12 月 24
日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让南京世界贸易中心有限责任公司 55%的股权。报告期内，
本公司通过公开摘牌受让了该股权，世贸公司成为本公司的控股子公司，彻底解决了同业竞争问
题，本项承诺已履行完毕。
2、根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关
事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件规定，金陵集团承诺：“自 2015 年 7 月 13 日起 12 个
月内的适当时机通过二级市场及证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，
计划累计增持股份不超过公司总股本的 2%，并承诺本次增持的公司股票，在增持完成后六个月内
不减持。” 金陵集团已于 2016 年 1 月 14 日-3 月 9 日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易
系统增持本公司股份 1,670,600 股，占公司股份总数的 0.56%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金陵饭店股份有限公司
法定代表人 李茜
日期 2016-4-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,411,679.87 474,399,515.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 79,123,803.21 181,142,465.32
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,219,658.16 54,757,084.05
预付款项 126,402,836.79 25,234,395.13
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 134,105.66 248,520.68
应收股利
其他应收款 23,844,882.38 21,987,993.80
买入返售金融资产
存货 234,493,381.37 227,313,355.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,010,164.21 8,588,146.65
流动资产合计 1,031,640,511.65 993,671,476.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,689,138.14 55,783,261.62
投资性房地产 357,460,930.58 359,709,841.61
固定资产 1,364,233,933.84 1,377,226,717.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 407,852,476.25 410,828,792.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,580,662.12 8,136,401.08
递延所得税资产 4,117,231.26 4,485,151.20
其他非流动资产
非流动资产合计 2,225,934,372.19 2,246,170,165.57
资产总计 3,257,574,883.84 3,239,841,642.18
流动负债：
短期借款 14,200,000.00 14,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,889,280.40 53,850,771.78
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应付账款 102,298,960.75 139,115,348.95
预收款项 112,758,663.40 112,788,878.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,066,437.14 33,106,081.53
应交税费 8,859,358.70 10,013,534.64
应付利息 858,036.45 1,213,020.39
应付股利
其他应付款 94,490,120.60 87,568,325.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,030,000.02 20,030,000.02
其他流动负债
流动负债合计 482,450,857.46 472,385,961.01
非流动负债：
长期借款 676,559,999.95 676,559,999.95
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 28,467,389.57 28,625,033.41
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,181,834.67 2,124,420.01
其他非流动负债 31,525,565.04 33,322,281.72
非流动负债合计 738,734,789.23 740,631,735.09
负债合计 1,221,185,646.69 1,213,017,696.10
所有者权益
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,261,502.62 437,261,502.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,693,500.08 85,693,500.08
一般风险准备
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未分配利润 585,591,084.08 577,247,570.87
归属于母公司所有者权益合计 1,408,546,086.78 1,400,202,573.57
少数股东权益 627,843,150.37 626,621,372.51
所有者权益合计 2,036,389,237.15 2,026,823,946.08
负债和所有者权益总计 3,257,574,883.84 3,239,841,642.18
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,101,016.72 157,593,910.90
以公允价值计量且其变动计入当期损 79,123,803.21 181,142,465.32
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,569,005.35 2,396,282.74
预付款项 70,156,309.25 2,346,269.24
应收利息 120,295.15 233,343.54
应收股利
其他应收款 13,016,618.41 4,437,876.64
存货 7,993,701.13 8,459,009.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 86,374.86
流动资产合计 343,080,749.22 356,695,532.46
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 980,637,422.03 951,731,545.51
投资性房地产
固定资产 160,418,652.38 161,931,717.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
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2016 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 206,107.53 92,332.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,171,262,181.94 1,143,755,595.53
资产总计 1,514,342,931.16 1,500,451,127.99
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,443,720.39 17,553,558.57
预收款项 61,990,998.97 58,336,780.47
应付职工薪酬 9,793,585.99 15,194,251.95
应交税费 4,703,588.32 4,163,023.71
应付利息
应付股利
其他应付款 58,234,676.90 57,690,358.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 160,166,570.57 152,937,973.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,181,834.67 2,124,420.01
其他非流动负债
非流动负债合计 2,181,834.67 2,124,420.01
负债合计 162,348,405.24 155,062,393.29
所有者权益：
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 437,261,502.62 437,261,502.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,693,500.08 85,693,500.08
未分配利润 529,039,523.22 522,433,732.00
所有者权益合计 1,351,994,525.92 1,345,388,734.70
负债和所有者权益总计 1,514,342,931.16 1,500,451,127.99
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 196,675,906.06 170,704,781.60
其中：营业收入 196,675,906.06 170,704,781.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 191,618,909.11 180,486,519.79
其中：营业成本 80,117,474.24 72,374,418.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,340,469.55 6,698,337.49
销售费用 40,248,894.95 36,555,275.42
管理费用 55,917,006.34 58,093,308.71
财务费用 7,678,608.56 7,454,834.53
资产减值损失 316,455.47 -689,654.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 157,300.89 5,560,004.75
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 880,008.49 62,231.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,094,123.48 -444,941.59
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,094,306.33 -4,159,501.90
加：营业外收入 7,938,436.95 4,829,154.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -92.78 76,367.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,032,836.06 593,284.50
减：所得税费用 4,467,544.99 4,638,411.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,565,291.07 -4,045,127.28
归属于母公司所有者的净利润 8,343,513.21 3,169,805.08
少数股东损益 1,221,777.86 -7,214,932.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
| 金陵饭店2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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