北京京西文化旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京京西文化旅游股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京京西文化旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管
人员)张雅萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 44,912,528.54 43,238,322.91 3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） -25,024,084.87 -1,842,688.86 -1,258.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25,183,740.40 -1,802,729.57 -1,296.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,592,602.24 45,207,006.38 -253.94%
基本每股收益（元/股） -0.0644 -0.0047 -1,270.21%
稀释每股收益（元/股） -0.0644 -0.0047 -1,270.21%
加权平均净资产收益率 -2.43% -0.20% -2.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,218,492,391.23 1,422,745,706.57 196.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,046,832,081.31 1,010,856,491.18 3.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 796.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 284,858.55
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 126,000.00
合计 159,655.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,997
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华力控股集
境内非国有法人 28.33% 110,091,309 质押 107,407,600
团有限公司
王绍林 境内自然人 4.86% 18,885,924
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合 其他 3.62% 14,058,487
型证券投资基金
（LOF）
全国社保基金一
其他 3.52% 13,689,856
零四组合
全国社保基金一
其他 2.42% 9,394,520
零九组合
中国建设银行股
份有限公司－融
通互联网传媒灵 其他 2.22% 8,615,889
活配置混合型证
券投资基金
中国工商银行－
易方达价值成长
其他 1.75% 6,799,988
混合型证券投资
基金
深圳市国赢投资
境内非国有法人 1.04% 4,040,489
有限公司
海通证券股份有
限公司约定购回 其他 0.97% 3,750,000
专用账户
王凯 境内自然人 0.84% 3,278,993
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国华力控股集团有限公司 110,091,309 人民币普通股 110,091,309
王绍林 18,885,924 人民币普通股 18,885,924
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 14,058,487 人民币普通股 14,058,487
（LOF）
全国社保基金一零四组合 13,689,856 人民币普通股 13,689,856
全国社保基金一零九组合 9,394,520 人民币普通股 9,394,520
中国建设银行股份有限公司－融
通互联网传媒灵活配置混合型证 8,615,889 人民币普通股 8,615,889
券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长
6,799,988 人民币普通股 6,799,988
混合型证券投资基金
深圳市国赢投资有限公司 4,040,489 人民币普通股 4,040,489
海通证券股份有限公司约定购回
3,750,000 人民币普通股 3,750,000
专用账户
王凯 3,278,993 人民币普通股 3,278,993
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变
说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有） 户持有我公司股票 3,670 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票3,750,000股，占公司总股本的
0.97%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 44,912,528.54 43,238,323.91 3.87%
营业成本 21,471,400.39 15,789,970.23 35.98% 摩天轮剧本转让成本379
万；艾美公司开始营业，
营业成本较上年同期增
加50万元；物价上涨因素
营业成本增加140万元。
销售费用 1,156,884.06 832,020.82 39.05% 公司发布战略新闻发布
会增加销售费用22万元；
艾美公司本期开始营业，
销售费用增加19万元。
管理费用 47,848,795.91 36,196,059.04 32.19% 戒台寺景区千佛阁项目
投入使用，本期摊销费用
增加320万元；企业转型
引进多名影视、综艺高级
人才，人力资源费用同比
增加460万元；为提高公
司影响力，品牌扩展影响
相关费用增加367万元。
财务费用 -637,207.37 -2,235,425.85 71.50% 本期理财收入较上年同
期减少。
所得税费用 193,849.70 -100% 本期母子公司均无所得
税费用。
研发投入
经营活动产生的现金流 -69,592,602.24 45,207,006.38 -253.94% 摩天轮影视公司上年同
量净额 期收回前期影片《同桌的
你》和《心花路放》影视
收入款12,275万元。
投资活动产生的现金流 19,506,201.04 -35,745,036.68 154.57% 上年同期有支付摩天轮
量净额 影视公司二期并购款
1,500万元，处置天津华
胜减少货币资金1,147万
元；本期收回转让天合晟
景股权款2,000万元，处
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置双恒投资股票收回投
资688万元共同形成。
筹资活动产生的现金流 2,773,303,353.27 1,610,000.00 172,154.87% 定向增发资金到账
量净额 286,524万元；归还民生
银行借款3,000万元；退
回二期股权激励款6,088
万元。
现金及现金等价物净增 2,723,216,952.07 11,071,969.70 24,495.60% 上述各项影响结果
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司正在进行的非公开发行股票进展情况说明
公司第五届董事会第三十五次、第三十九次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方
案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理与
本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2015年公司第六届董事会第七次会议，审议通过关于《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》的议案，公司对募集
资金金额及用途进行调整，方案变更为向富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管
理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏金桔文化传播有
限公司、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）共计8名特定投资者非公开发行股票，公司
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江星河文
化经纪有限公司100%的股权、对全资子公司艾美影院进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等（详见2015年9月1日披露
在巨潮网上非公开发行相关公告）。
公司于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]2852号），该批复自核准发行之日起6个月内有效（详见2015年12月12日披露在巨潮网上《关于
非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2015-101）。
截至目前，公司非公开发行股票已完成发行工作,新发行股票于2016年4月5日上市。
二、关于公司股权激励事项
经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1,800万股北
京文化股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时北京文化股本总额37,498.04万股的4.80%。
本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24
个月内分二期解锁。授予价格依据本计划公告前20个交易日北京旅游股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日
股票交易总量）9.93元的90.03%确定，为每股8.94元（详见2014年8月19日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2014年9月25日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司按照相关规
定对外进行了披露公告（详见2014年9月26日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告》，
公告编号：2014-56）。
2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案（详见2014年10
月18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2014年11月5日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（详见2014年11月6日披露在巨潮网上《2014年第三次临时股东大会决议公
告》，公告编号：2014-74）。
2014年11月11日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（详
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见2014年11月12日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2014年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制
性股票授予数量调整的议案》，确定首次授予31名股权激励对象1,362万股限制性股票，31名对象均为公司高级管理人员、
中层管理人员、核心技术（业务）人员。授予股份的上市日期为2014年12月25日（详见2014年12月24日披露在巨潮网上《关
于限制性股票授予完成的公告》，公告编号：2014-91）。
2015年2月12日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划业绩完成情况的说明的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象第一批限制性股票业绩（2014年度）已完成。公司2014年业绩达到了股票
解锁的条件，并根据公司股权激励考核办法考核，公司31名激励对象2014年度考核均已达标（详见2015年2月13日披露在巨
潮网上股权激励相关公告）。
2016年1月14日，公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购
注销的议案》。董事会同意回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票（详
见2016年1月16日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2016年3月3日，公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》的
议案，本次解锁的限制股票上市流通日为2016年3月14日。
截止报告期，公司董事、监事及高管股权激励持股变动情况如下：
姓名 职务 股权激励股票（万股） 截止目前持股（万股）
熊震宇 副总裁 140
丁江勇 董事 140
邓勇 副总裁 115
黄中燕 副总裁（离职） 60
陈晨 副总裁、董秘 55
杜扬 副总裁 20
于晓萍 财务总监 27.5 26.45
芦宝琦 总裁助理 15
李洪君 职工监事 4
截止目前，公司正在办理股权激励第二批未达到解锁条件的681万股限制性股票回购注销工作，公司将根据进展情况及
时对外公告。
三、关于北旅广场相关事项
2015年8月4日，公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开
发收益的函》（门政函<2015>117号），2015年8月6日，公司委托律师事务所向北京门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）
发出“关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函”的律师函，经与聘请的律师事务所沟通，
公司认为与区政府签订的《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》为有效合同。之后北京市门
头沟区人民政府向北京仲裁委员会提交仲裁申请，北京仲裁委员会于2015年10月8日受理。公司其间向北京仲裁委员会提交
了答辩状、证据目录和事实证据等资料。2015年12月22日公司与区政府仲裁案在北京仲裁委员会第一仲裁庭进行了开庭仲裁。
2016年1月8日公司按要求向北京仲裁委员会提交了质证意见（内容详见巨潮网上公告编号：2015-50；2015-73）。
2016年3月1日，公司收到北京仲裁委员会裁决书，裁决驳回申请人北京市门头沟区人民政府全部仲裁请求。（内容详见
巨潮网上公告编号：2016-17）
四、关于潭柘寺、戒台寺退市情况说明
2016年2月2日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做
好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函<2016>16号）（内容详见巨潮网上公告编号：2016-08）。
（一）潭柘寺和戒台寺承包经营情况
为支持门头沟区地区旅游事业和经济发展，1997年8月22日，经北京市人民政府京政函【1997】63号文批准，北京京西
经济开发公司作为独家发起人将其主要经营性净资产及权益进行重组，投入北京京西风光旅游开发股份有限公司。其中，包
括门头沟旅游服务公司对潭柘寺和戒台寺的门票经营权。
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公司与北京市门头沟区旅游事业管理局分别于1997年7月15日、1998年2月11日签订《承包经营合同》及《〈承包经营合
同〉补充协议》，约定公司承包经营潭柘寺、戒台寺、灵山风景区、妙峰山风景区，承包经营期限至2019年6月1日为止，上
述协议当时获得了北京市门头沟区人民政府的批准。
《承包经营合同》及《〈承包经营合同〉补充协议》的主要条款如下：
1、公司承包经营潭柘寺、戒台寺、灵山风景区、妙峰山风景区，承包经营期限至2019年6月1日为止，经北京市门头沟
区人民政府批准，承包期限可以继续延长。
2、合同到期后，区旅游事业管理局所有资产及相关旅游服务设备仍归区旅游事业管理局；公司单独投资兴建的旅游服
务设施归公司所有。如双方终止合同，双方同意对公司单独投资的项目以国家资产评估机构确定的评估价格为基础，参考市
场公平价格，由区旅游事业管理局或它方受让或转作公司对区旅游事业管理局或它方的投资，具体事宜由双方另行商定。
（二）公司采取的措施和对公司的影响
1、公司将按照有关协议的约定积极与区政府等有关机构保持沟通，保证公司和股东利益不受损害；
2、目前公司尚未与政府就上述事宜签署协议或文件，公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况。
五、公司影视文化情况
2016年第一季度及下一季度电影业务的进展情况：
作品 （计划）开拍 （预计）发行档 许 可 资 质 取 得 情 合作方式 主要演职人员 项目进度
时间 期 况
《极限挑战之最 2015.10 2016.1.15 取得拍摄许可证 投资 导演：任静、严敏 已公映
后的武士》 及公映许可证 主演：黄渤、孙红雷、
黄磊、罗志祥、王迅、
张艺兴、赵丽颖
《年兽大作战》 2014.11 2016.2.8 取 得 拍 摄 许 可 证 一格万象投资 导演：张扬 已公映
及公映许可证 监制：宁浩
《我的新野蛮女 2014.10 2016.4.22 取得拍摄许可证 投资 导演：赵根植 已公映
友》 及公映许可证 编剧：李载允
主演：车太贤、宋茜
《天生我刺》 2014.9 2016.7 取得拍摄许可证 投资 导演：黄建明 制作中
编剧：黄建明、吴晓宇
监制：丁晟
《我叫李雪莲》 2015.11 2016.9 取得拍摄许可证 投资 导演：冯小刚 后期制作
编剧：刘震云
主演：郭涛、大鹏、范
冰冰、张嘉译
《南极绝恋》 2015.11 2017年寒假 取得拍摄许可证 投资 导演、编剧：吴有音 拍摄中
主演：赵又廷、杨子珊
监制：关锦鹏
《铁道飞虎》 2015.11 2016.12 取得拍摄许可证 功做事投资 导演：丁晟 后期制作
编剧：何可可、丁晟
主演：成龙、黄子韬
《没有别的爱》 2016年春节后 2016 年 贺 岁 档 取得拍摄许可证 一格万象投资 导演：赵薇 拍摄中
上映
《绣春刀：修罗 待定 待定 取得拍摄许可证 一格万象投资 导演、编剧：路阳 拍摄中
场》 监制：宁浩
主演：张震
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《妈阁是座城》 2016.7 待定 取得拍摄许可证 投资 导演：李少红 筹备中
编剧：严歌苓、陈文强
《刀背藏身》 2016.7 2017.7 正在办理 投资 导演：徐浩峰 筹备中
编剧：徐浩峰
《傻瓜照相机》 2016.7 待定 取得拍摄许可证 投资 导演：李非 筹备中
编剧：李非
2016年第一季度及下一季度电视剧业务的进展情况：
作品 （计划）开拍 计划发行档期 许可资质取得情 合作方式 主要演职人员 项目进度
时间 况
《无名者》 2014.6 待定 取得拍摄许可证 投资 导演：大威 电视剧版权已
及发行许可证 主演：丁志诚、原雨、 整体出售
吴刚、尤勇、冯远征
《恶老板》 2014.10 待定 取得拍摄许可证 投资 导演：甘露 后期制作
主演：梅婷、黄觉
《穿越谜团》 2015．1 2016.3 取得拍摄许可证 投资 导演：沈严 已通过互联网
编剧：俞白眉 进行首播
主演：袁弘、张歆艺、
孙淳、江珊
《极品一家人》 2016.3 2016 年 下 半 年 取得拍摄许可证 摩登视界投资 导演：孙皓 后期制作
播出 编剧：赵犇、黄苇、平
平、沈嵘
《当分手大师遇 待定 待定 正在办理 投资 导演：沈严 筹备中
到复合大师》 编剧：俞白眉
主演：佟大为、邓超、
杨幂
《丈夫归来》 2016.3 待定 取得拍摄许可证 投资 导演：王梦继 拍摄中
编剧：张晓芸、李慧善
[韩]
主演：权相佑、于明加、
李念、王耀庆
《江山不悔》 2016.| 北京文化：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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