大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-039
2016 年 04 月
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主
管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,469,382,269.58 1,479,724,335.87 -0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,980,777.77 -5,540,102.22 -170.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18,012,293.93 -7,986,628.54 -125.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -555,947,672.33 -52,994,695.19 -949.06%
基本每股收益（元/股） -0.0253 -0.0094 -169.15%
稀释每股收益（元/股） -0.0253 -0.0094 -169.15%
加权平均净资产收益率 -0.56% -0.22% -0.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,669,033,492.42 6,487,796,149.73 2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,624,797,164.44 2,618,371,545.25 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -421,749.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
3,336,808.45
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,160.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 915,552.88
减：所得税影响额 7,139.57
少数股东权益影响额（税后） 856,116.46
合计 3,031,516.16
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目 涉及金额（元） 原因
与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定
软件企业增值税即征即退 2,525,492.93
额持续享受的政府补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 85,247
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
电信科学技术研
国有法人 14.04% 83,001,934 57,623,343
究院
君康人寿保险股
份有限公司－万 其他 2.72% 16,086,973
能保险产品
曾东卫 境内自然人 1.44% 8,486,243 8,486,243
李伟斌 境内自然人 1.30% 7,700,635 7,700,635
全国社保基金四
其他 1.25% 7,406,523
一七组合
叶军 境内自然人 1.06% 6,246,671 6,246,671
中国农业银行股
份有限公司－富
国中证国有企业 其他 0.92% 5,456,332
改革指数分级证
券投资基金
银华基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 0.68% 4,039,600
银华基金公司混
合型组合
张岩 境内自然人 0.53% 3,127,936 3,127,936
李昌锋 境内自然人 0.51% 3,040,256 3,040,256
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
电信科学技术研究院 25,378,591 人民币普通股 25,378,591
君康人寿保险股份有限公司－万
16,086,973 人民币普通股 16,086,973
能保险产品
全国社保基金四一七组合 7,406,523 人民币普通股 7,406,523
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 5,456,332 人民币普通股 5,456,332
券投资基金
银华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托银华基金公司混 4,039,600 人民币普通股 4,039,600
合型组合
北京银汉创业投资有限公司 2,894,857 人民币普通股 2,894,857
翟佳羽 2,010,000 人民币普通股 2,010,000
张赛琴 1,722,900 人民币普通股 1,722,900
王香军 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
王波 1,542,552 人民币普通股 1,542,552
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中
说明 规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
报表项目 期末金额 期初金额 变动额 变动比率（%） 变动原因
货币资金 499,848,947.51 1,015,250,897.33 -515,401,949.82 -50.77 预付货款及购买存货支
出增加
预付账款 1,113,363,010.87 858,669,291.79 254,693,719.08 29.66 本期IT销售业务备货增
加
长期待摊费用 15,334,347.97 6,720,660.91 8,613,687.06 128.17 市场推广费增加
短期借款 762,839,700.00 1,170,839,700.00 -408,000,000.00 -34.85 归还银行贷款
应付利息 3,547,500.00 0.00 3,547,500.00 100.00 本期计提了应付债券利
息
应付债券 491,614,942.53 0.00 491,614,942.53 100.00 本期发行了公司债券
2、利润表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动比率（%） 变动原因
投资收益 1,144,396.99 2,472,500.10 -1,328,103.11 -53.71 联营企业的投资收益减
少
营业外收入 5,926,461.92 3,692,199.19 2,234,262.73 60.51 本期取得的政府补助增
加
营业外支出 421,749.68 20,167.61 401,582.07 1,991.22 处置固定资产损失增加
3、现金流量表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动比率（%） 变动原因
收到的税费返还 2,259,731.41 865,593.62 1,394,137.79 161.06 收到的软件产品退税增
加
收回投资收到的现 207,861,900.00 105,261,968.00 102,599,932.00 97.47 本期理财产品到期收回
金 投资增加
取得投资收益收到 1,144,396.99 471,824.93 672,572.06 142.55 本期理财产品收益增加
的现金
购建固定资产、无形 56,953,478.73 40,102,069.90 16,851,408.83 42.02 本期长期资产投入增加
资产和其他长期资
产支付的现金
吸收投资收到的现 75,000,000.00 240,000.00 74,760,000.00 31,150.00 本期下属控股公司收到
金 少数股东的投资
偿还债务支付的现 795,300,000.00 457,000,000.00 338,300,000.00 74.03 归还的银行短期贷款增
金 加
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金
公司第七届第五十二次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方
案的议案》,第七届第五十六次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议案》等相关议案，本次重组高鸿股份拟通过向南京庆亚贸易有限公司（以下简称：
“南京庆亚”）发行股份的方式购买其持有的江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：
“高鸿鼎恒”）41.77%的股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金用于高
鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充上市公司流动资金。
本次发行股份购买高鸿鼎恒41.77%股权的作价为31,949.873万元。本次发行股份购买资
产中拟发行股份数量按照公司拟购买资产所发行股份的发行价格和交易标的的交易价格计
算。按照本次发行价格11.60元/股和交易标的的评估值计算，本次交易需向交易对方南京庆
亚发行股份数量约为27,542,993股。最终的发行数量待最终确定交易价格后确定，经大唐高
鸿股东大会审议批准后以中国证监会核准的发行数量为准。
本公司拟发行股份募集配套资金不超过31,000万元，发行价格为不低于11.60元/股。在
扣除发行费用后用于物流平台建设项目及补充上市公司流动资金。其中，拟投入15,518.22
万元用于物流平台建设项目，15,481.78万元用于补充上市公司流动资金，补充流动资金的比
例不超过本次募集配套资金总额的50%。
本次发行股份购买资产事项尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最
终取得核准的时间均存在不确定性。本次资产重组尚存“审批风险”等风险，具体请见2016
年4月日公司公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”的相关内容，敬请广
大投资者再次仔细阅读并注意投资风险。
2、限制性股票激励计划
公司于2014年启动了限制性股票激励计划，向被激励对象以5.27元/股发行股份，授予限
制性股票共计725万股。被激励对象为公司的董事、高管及核心骨干，共计144人,本次授予的
限制性股票于2014年11月27日上市。
股权激励计划操作方式为：上市公司向激励对象定向发行725万股的限制性股票，不存在
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
提取激励基金情况，该限制性股票自获授之日起进入二十四个月的禁售期，禁售期满且业绩
条件达标时，将在未来三十六个月内分三批解锁，解锁的比例分别为33%、33%、34%。
各期解锁业绩考核条件均需解锁期前一个会计年度的业绩满足如下条件：利润总额较
2013年度复合增长率不低于23%，达到国内对标批发零售类企业利润总额的75分位值以上；调
整EOE（（EBITDA +研发费用（管理费用列支部分））/净资产）不低于13%,达到国内对标信
息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上；公司企业信息化及信息服务收入合计较2013
年度复合增长率不低于18%，达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金 2016 年 04 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/
限制性股票激励计划 2014 年 11 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
关于同
业竞争、 电信科学
为保持上市公司在本次交易及上市公司未来人员、财产、资 此项承诺
电信科 关联交 技术研究
产、业务和机构等方面的独立性，公司的控股股东电信科学 2014 年 10 尚在承诺
学技术 易、资金 院作为公
技术研究院承诺保持上市公司人员独立、财务独立、机构独 月 29 日 期，正在
研究院 占用方 司控股股
立、资产独立完整、业务独立。 履行
面的承 东期间
诺
曾东卫; 曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成承诺，对本
李伟斌; 次取得的非公开发行股份可通过证券市场出售或通过协议方
叶军;张 式转让的起始时间以本次认购的上市公司股份上市之日起三
资产重组
时所作承 岩;李昌 十六（36）个月的届满之日为准。前款限售期满后，曾东卫、
诺 锋;王世 李昌锋、叶军自愿按照如下标准对所持高鸿股份股权进行锁
成;电信 定：曾东卫承诺：限售期届满日起十二（12）个月内，曾东
科学技 卫累计转让的股份不超过其本次认购股份总额的 60%；限售 新增股份 承诺尚在
股份限 2014 年 10
术研究 期届满日起二十四（24）个月内,曾东卫累计转让的股份不超 上市之日 承诺期，
售承诺 月 29 日
院;大唐 过其本次认购股份总额的 80%；李昌锋承诺：限售期届满日 起 36 个月 正在履行
高新创 起十二（12）个月内，李昌锋累计转让的股份不超过其本次
业投资 认购股份总额的 60%；叶军承诺：限售期届满日起十二（12）
有限公 个月内，叶军累计转让的股份不超过其本次认购股份总额的
司;海南 60%。电信科学技术研究院（以下简称\"研究院\"）、大唐高新
信息产 创业投资有限公司（以下简称\"大唐创投\"）、海南信息产业创
业创业 业投资基金（有限合伙）（以下简称\"海南基金\"）承诺，认购
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资基 的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交
金（有限 易或协议方式转让的期限，为股份上市之日起三十六（36）
合伙）; 个月。电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、
海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、曾东卫、李伟斌、
叶军、张岩、李昌锋、王世成限售期届满之时，若因高阳捷
迅未能达成约定的业绩目标而致其须向上市公司履行补偿义
务且该等补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至补偿义务
履行完毕之日。前述约定的限售期届满后按照中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
电信科
学技术 盈利预测补偿承诺：1、补偿义务人、补偿接受人及承诺期（1
研究院; 补偿义务人：电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限
大唐高 公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、曾东卫、李
新创业 伟斌、叶军、张岩、李昌锋及王世成，当北京高阳捷迅信息
投资有 技术有限公司（以下简称：\"高阳捷迅\"）的承诺业绩指标在承
限公司; 诺期内未能达到时，以现金或股份对高鸿股份进行补偿。（2）
海海南 补偿接受人：高鸿股份（3）承诺期：2014 年、2015 年及 2016 此项承诺
业绩承 2014 年、
信息产 年。2、业绩承诺经各方友好协商，各补）偿义务人承诺标的 2014 年 10 尚在承诺
诺及补 2015 年及
业创业 公司即：高阳捷迅（包含其下属子公司）在承诺期内的经营 月 29 日 期，正在
偿安排 2016 年
投资基 业绩应符合以下各项指标要求，并保证自《盈利预测补偿协 履行
金（有限 议》生效之日起，对以下各项业绩指标的实现承担保证责任：
合伙）; 承诺净利润：承诺期内，标的公司 2014 年、2015 年、2016
李昌锋; 年扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）
李伟斌; 后的税后净利润（后文若无特殊说明，净利润均指扣除非经
张岩;曾 常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的税后
东卫;王 合并净利润）分别不低于 5380 万元、6130 万元和 7300 万元。
世成
关于同 上市公司控股股东研究院出具了关于与上市公司避免同业竞
业竞争、争的承诺，内容如下：目前本院及下属除你公司外其他企业 电信科学
此项承诺
电信科 关联交 与你公司不存在同业竞争关系。同时本院承诺：在本院作为 技术研究
2013 年 08 尚在承诺
学技术 易、资金 你公司控股股东或第一大股东期间，本院及下属除你公司以 院作为公
月 30 日 期，正在
研究院 占用方 外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务， 司控股股
履行
面的承 也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行 东期间
诺 为。
电信科 一、同业竞争（一）交易对方大唐创投、海南基金、银汉投 电信科学
学技术 关于同 资出具了关于与上市公司避免同业竞争的承诺，内容如下： 技术研究
研究院; 业竞争、1．本公司/本基金没有直接或间接通过其直接或间接控制的其 院作为公
此项承诺
海南信 关联交 他经营主体直接从事与上市公司及高阳捷迅现有业务相同或 司控股股
2014 年 10 尚在承诺
息产业 易、资金 类似的业务。2．在本公司/本基金作为上市公司的股东期间和 东期间；
月 29 日 期，正在
创业投 占用方 之后的 36 个月内，本公司/本基金将不在中国境内外以控股另 大唐创
履行
资基金 面的承 一公司股份的形式直接或间接从事任何在商业上对上市公司 投、海南
（有限 诺 及高阳捷迅构成竞争的业务和活动。3.在本公司/本基金作为 基金、银
合伙）; 上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，若上市公司及高阳 汉投资作
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京银 捷迅因新的商业机会从事新的业务领域，则本公司/本基金将 为上市公
汉创业 不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从 司的股东
投资有 事与上市公司及高阳捷迅新业务构成竞争关系的业务活动。 期间和之
限公司; （二）交易对方曾东卫、叶军、李昌锋出具了关于与上市公 后的 36 个
大唐高 司避免同业竞争的承诺，内容如下：1．高阳捷迅目前主要从 月内；曾
新创业 事业务为互联网支付、互联网话费充值、互联网充值卡兑换、 东卫、叶
投资有 互联网游戏充值、支付软件开发。2.本人在作为上市公司股东 军、李昌
限公司; 期间将不直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体 锋作为上
曾东卫; 或以自然人名义直接从事与高阳捷迅现有业务相同业务，也 市公司的
叶军;李 不在与高阳捷迅存在相同业务的任何经营实体中任职或担任 股东期间
昌锋;李 任何形式的顾问。3．在本人作为上市公司的股东期间和之后 和之后的
伟斌;张 的 36 个月内，以及本人在高阳捷迅任职期间及从高阳捷迅离 36 个月
岩;王世 职后 36 个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何 内，以及
成 在商业上对上市公司及高阳捷迅构成竞争的业务和活动，且 本人在高
不谋求拥有与上市公司及高阳捷迅存在竞争关系的任何经济 阳捷迅任
实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或 职期间及
高阳捷迅构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通 从高阳捷
知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会 迅离职后
尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公 36 个月内
司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认
的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中
国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不
在同上市公司或高阳捷迅存在相同或者类似业务的任何经营
实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司或高阳
捷迅以外的名义为上市公司或高阳捷迅客户提供与上市公司
及高阳捷迅主营业务相同或类似的相关服务和咨询。（三）上
市公司控股股东研究院出具了关于与上市公司避免同业竞争
的承诺，内容如下：目前本院及下属除你公司外其他企业与
你公司不存在同业竞争关系。同时本院承诺：在本院作为你
公司控股股东或第一大股东期间，本院及下属除你公司以外
的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也
不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行
为。二、关联交易（一）交易对方大唐创投、海南基金、银
汉投资出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺，内容如
下：1．本公司/本人/本基金将按照公司法等法律法规、上市
公司、高阳捷迅公司章程的有关规定行使股东权利；在股东
大会对涉及本公司/本人/本基金的关联交易进行表决时，履行
回避表决的义务。2．本公司/本人/本基金将避免一切非法占
用上市公司、高阳捷迅的资金、资产的行为，在任何情况下，
不要求上市公司及高阳捷迅向本公司/本人/本基金、本公司/
本人/本基金股东及本公司/本人/本基金投资或控制的其他法
人提供任何形式的担保。3．本公司/本人/本基金将尽可能地
避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理
原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章
程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过
关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4．本公司/
本人/本基金对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司
及高阳捷迅造成的一切直接损失承担赔偿责任。（二）交易对
方曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成出具了关
于规范与上市公司关联交易的承诺，内容如下：1．本人将按
照公司法等法律法规、上市公司、高阳捷迅公司章程的有关
规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行
| 高鸿股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |