天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
天舟文化股份有限公司
2016 年第一季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一六年四月三十日
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 60,349,542.37 87,906,615.81 -31.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,446,163.14 46,455,498.82 -77.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,117,605.42 27,833,622.93 -63.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,712,109.24 -25,962,889.25 -33.70%
基本每股收益（元/股） 0.0247 0.11 -77.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0247 0.11 -77.55%
加权平均净资产收益率 0.54% 2.60% -2.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,059,803,772.88 2,085,786,831.41 -1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,939,245,938.90 1,928,799,775.76 0.54%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 422,351,509
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0247
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,523.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
300,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 201,956.19 理财收益、违约金
减：所得税影响额 123,674.27
少数股东权益影响额（税后） 37,455.48
合计 328,557.72 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、重大资产重组风险
2016 年 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第四十六次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买游爱网络 100%股
权事项的相关议案，并发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告。截止本公告日，
公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【160770
号】，中国证监会对公司提交的《天舟文化股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申
请材料齐全，符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。公司本次重大资产重组尚需经中国证监会并购重组审核委员会审
核并获得中国证监会核准，存在较大不确定性。公司在 2016 年 3 月 24 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）》“第十二节风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险作出了详细说明。公司积极推进重大资产重
组相关工作，将按照法律法规的要求履行审批程序并及时披露相关公告，确保广大投资者利益。
2、投资并购整合风险
（1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决
策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一
步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。
（2）公司并购重组神奇时代完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司
将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注重组公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控
的力度，维护上市公司股东权益。
（3）公司拟对外投资事项尚需履行公司董事会的决策程序，交易的审批结果存在不确定性风险。公司将严格按照法律
法规的要求对交易后续进展情况及时披露相关公告，确保广大投资者利益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,357
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集
境内非国有法人 38.41% 162,231,511 0 质押 59,500,000
团有限公司
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李桂华 境内自然人 13.78% 58,210,285 45,460,995
王玉刚 境内自然人 4.94% 20,856,670 15,356,670
北京神奇博信投
资管理中心（有 境内非国有法人 2.17% 9,183,642 9,183,642
限合伙）
李广欣 境内自然人 1.50% 6,324,823 6,324,823
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他 1.01% 4,250,719
个险分红
兴业银行股份有
限公司－中邮战
其他 0.82% 3,471,597
略新兴产业混合
型证券投资基金
陈积泽 境内自然人 0.80% 3,361,600
中国银行股份有
限公司－长盛电
其他 0.76% 3,200,000
子信息产业混合
型证券投资基金
储达平 境内自然人 0.60% 2,529,929 2,529,929
杨锦 境内自然人 0.60% 2,529,929 2,529,929
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南天鸿投资集团有限公司 162,231,511 人民币普通股 162,231,511
李桂华 12,749,290 人民币普通股 12,749,290
王玉刚 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
太平人寿保险有限公司－分红－
4,250,719 人民币普通股 4,250,719
个险分红
兴业银行股份有限公司－中邮战
3,471,597 人民币普通股 3,471,597
略新兴产业混合型证券投资基金
陈积泽 3,361,600 人民币普通股 3,361,600
中国银行股份有限公司－长盛电
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
子信息产业混合型证券投资基金
魏娟意 2,323,835 人民币普通股 2,323,835
魏巍 2,185,058 人民币普通股 2,185,058
中国工商银行股份有限公司-南方
1,807,087 人民币普通股 1,807,087
大数据 100 指数证券投资基金
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天鸿投资为本公司控股股东，与公司其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的
和一致行动关系；李桂华与李广欣存在关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东之
说明
间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东陈积泽普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明
证券账户持有 3,361,600 股，合计持有 3,361,600 股，此外其他股东未有参与融资融券业
（如有）
务情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
李广欣 6,324,823 0 0 6,324,823 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
杨锦 2,529,929 0 0 2,529,929 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
储达平 2,529,929 0 0 2,529,929 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
王玉刚 15,356,670 0 0 15,356,670 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
张环宇 2,023,943 0 0 2,023,943 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
24,537,589 0 0 24,537,589 首发后个人类限售股 2016 年 6 月 11 日
李桂华
20,923,406 0 0 20,923,406 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
北京神奇博信投
资管理中心（有 9,183,642 0 0 9,183,642 首发后机构类限售股 2017 年 6 月 11 日
限合伙）
陈四清 115,499 28,875 0 86,624 高管锁定股 2017 年 1 月 4 日
2016 年 12 月 15
李强 115,501 0 0 115,501 首发前个人类限售股
日
27,939 14,438 0 13,501 高管锁定股 2017 年 1 月 4 日
周艳 2016 年 12 月 15
57,750 0 0 57,750 首发前个人类限售股
日
合计 83,726,620 43,313 0 83,683,307 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明
主要是报告期增加华育
今典预付投资款 1,000 万
预付款项 47,247,113.03 27,561,189.42 19,685,923.61 71.43%
元、增加图书采购预付款
等。
主要是报告期增加保证
其他应收款 13,852,225.37 7,500,935.98 6,351,289.39 84.67%
金、员工备用金等。
主要是报告期赎回部分
其他流动资产 4,509,988.04 16,488,413.96 -11,978,425.92 -72.65%
银行理财产品。
主要是报告期追加初见
科技投资款 3,000 万元；
可供出售金融资产 121,347,000.00 77,347,000.00 44,000,000.00 56.89%
银河数娱 1,400 万元投资
款转入。
主要是报告期银河数娱
其他非流动资产 11,000,000.00 25,000,000.00 -14,000,000.00 -56.00% 1,400 万元投资款转入可
供出售金融资产。
主要是上年末应缴企业
应交税费 5,454,690.63 18,026,438.37 -12,571,747.74 -69.74%
所得税于本报告期支付。
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明
主要是报告期移动网游
营业收入 60,349,542.37 87,906,615.81 -27,557,073.44 -31.35% 戏业务收入较去年同期
减少。
主要是报告期计提的存
资产减值损失 74,584.95 2,503,335.43 -2,428,750.48 -97.02% 货跌价准备和坏账准备
较去年同期减少。
主要是去年同期确认了
投资收益 -155,766.69 24,829,044.66 -24,984,811.35 -100.63% 北洋传媒股权处置收益
2,396.78 万元。
主要是报告期确认政府
营业外收入 400,300.00 123.20 400,176.80 324818.83%
补助和违约金收入。
主要是报告期利润总额
所得税费用 2,320,820.34 10,519,431.89 -8,198,611.55 -77.94% 较去年同期减少，所得税
费用相应减少。
主要是去年同期确认了
归属于母公司所有者
10,446,163.14 46,455,498.82 -36,009,335.68 -77.51% 北洋传媒股权处置收益
的净利润
2,396.78 万元；本报告期
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移动网游戏业务利润较
去年同期减少。
主要是报告期部分控股
少数股东损益 -1,908,162.07 -399,790.41 -1,508,371.66 -377.29% 子公司亏损较去年同期
增加。
主要是报告期收回定期
收到其他与经营活动
1,286,055.84 6,451,314.08 -5,165,258.24 -80.07% 存款利息较去年同期减
有关的现金
少。
主要是报告期图书出版
购买商品、接受劳务
36,311,193.13 52,795,570.50 -16,484,377.37 -31.22% 业务支付供应商的货款
支付的现金
较去年同期减少。
主要是报告期收到的理
取得投资收益收到的
101,956.19 861,198.41 -759,242.22 -88.16% 财产品投资收益较去年
现金
同期减少。
购建固定资产、无形 主要是去年同期购置了
资产和其他长期资产 605,071.00 15,553,678.10 -14,948,607.10 -96.11% 长沙绿地中央广场办公
支付的现金 楼。
主要是报告期购买的银
投资支付的现金 48,000,000.00 68,800,000.00 -20,800,000.00 -30.23% 行理财产品较去年同期
减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期实现营业总收入 6,034.95 万元，较上年同期减少 31.35%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1,044.62
万元，较上年同期减少 77.51%。
报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同比下降，主要原因为：1、上年同期公司确认了北洋传媒股权
处置收益 2,396.78 万元；2、报告期公司移动网游戏业务利润较上年同期减少，主要原因是部分游戏受运营活动周期的影响，
游戏收入较上年同期下降，新项目尚处于研发阶段，本报告期投入的研发成本暂未产生收益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的整体采购占比为 40.62%，较去年同期增加 9.34%，前 5 大供应商的变化不对公司生产经
营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 50.48%，较去年同期下降 9.53%，前 5 大客户的变化
不对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和 2016 年度经营计划，积极推进各项工作。公司实现营业收入 6,034.95 万元，较上年
同期减少 31.35%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1,044.62 万元，较上年同期减少 77.51%。
截至本报告披露日，中国证监会已受理公司提交的《天舟文化股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料。公司拟
以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵等 11 名交易对方合计持有的游爱网络 100%股权，并向其他不超过 5 名特
定投资者非公开发行股份募集配套资金，该重大重组事项目前正有序推进。通过此次并购，将丰富公司在移动互联网娱乐领
域的产品类型，夯实公司在移动网游戏业务方面的市场领先性。
2016 年以来，公司进一步打造泛教育战略布局，4 月份以 20,476.5 万元完成对人民今典（北京）书业有限公司的控股收
购的主要工作，将增厚教育板块的出版资源；公司与人民出版社共同设立的人民天舟（北京）出版有限公司从事对外专项出
版业务，报告期内获得图书出版许可证，公司成为全国首批获得对外专项出版权的非公有制文化企业之一；报告期内，公司
参股 18.889%的北京决胜网教育科技股份有限公司获批并挂牌新三板，股票代码为 836544。
公司未来将积极抓住资本市场发展机遇，继续加快推进对外投资与并购重组，打造泛娱乐和泛教育两个产业板块，推进
优秀文化的传承与传播，加强与行业领先公司的业务合作，并通过资本方式进行对优质泛娱乐、泛教育资产的渗透。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第二节“公司基本情况”之二 “重大风险提示”部分的内容。
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次交易获得的天舟文化 21,082,742
股的股份自股份登记日起 12 个月内
截至本报告
不得转让；于本次交易获得的天舟文
股份限售承 2014 年 06 期末，承诺人
李桂华 化 20,447,991 股的股份自股份登记日 36 个月
诺 月 11 日 严格履行了
起 24 个月内不得转让；于本次交易获
承诺事项。
得的天舟文化 17,436,171 股的股份自
股份登记日起 36 个月内不得转让。
李广欣、王玉
刚、杨锦、储
截至本报告
达平、张环
股份限售承 本次交易获得的天舟文化股份自股份 2014 年 06 期末，各承诺
宇、北京神奇 36 个月
诺 登记日起 36 个月内不得转让； 月 11 日 方严格履行
博信投资管
了承诺事项。
理中心（有限
合伙）
| 天舟文化：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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