2016 年第一季度报告
公司代码：600802 公司简称：福建水泥
福建水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 5
四、 附录 ........................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
肖家祥 董事 出差 林德金
郑建新 董事 出差 林德金
胡继荣 独立董事 出国 郑新芝
1.3 公司负责人林德金、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人
员）章超华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 4,783,429,203.15 5,046,524,982.85 -5.21
归属于上市公司股东的净资产 815,622,814.58 957,691,158.73 -14.83
归属于上市公司股东的每股净 2.14 2.51 -14.83
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -90,408,500.58 -130,836,925.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量 -0.24 -0.34 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 210,170,529.10 370,716,440.40 -43.31
归属于上市公司股东的净利润 -79,218,414.95 -82,611,607.67 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -80,530,169.66 -84,462,796.21 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -11.15 -6.11 不适用
基本每股收益（元/股） -0.207 -0.216 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.207 -0.216 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,133,891.55
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,084,601.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -906,738.03
所得税影响额
合计 1,311,754.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,916
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
福建省建材（控股）有限 109,913,089 28.78 0 0 境内非国有法人
无
责任公司
南方水泥有限公司 20,090,951 5.26 0 无 0 境内非国有法人
福建煤电股份有限公司 12,100,833 3.17 0 无 0 国有法人
福建省投资开发集团有限 4,524,200 1.18 0 0 国有法人
无
责任公司
全国社保基金一一八组合 4,299,940 1.13 0 无 0 其他
陈国玲 3,670,100 0.96 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公 2,999,990 0.79 0 0 其他
司－招商大盘蓝筹混合型 无
证券投资基金
杨敏 2,778,815 0.73 0 无 0 境内自然人
中国石油天然气集团公司 2,272,880 0.60 0 0 其他
企业年金计划－中国工商 无
银行股份有限公司
徐小平 2,160,866 0.57 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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种类 数量
福建省建材（控股）有限责任公司 109,913,089 人民币普通股 109,913,089
南方水泥有限公司 20,090,951 人民币普通股 20,090,951
福建煤电股份有限公司 12,100,833 人民币普通股 12,100,833
福建省投资开发集团有限责任公司 4,524,200 人民币普通股 4,524,200
全国社保基金一一八组合 4,299,940 人民币普通股 4,299,940
陈国玲 3,670,100 人民币普通股 3,670,100
中国工商银行股份有限公司－招商大 2,999,990 2,999,990
人民币普通股
盘蓝筹混合型证券投资基金
杨敏 2,778,815 人民币普通股 2,778,815
中国石油天然气集团公司企业年金 2,272,880 2,272,880
人民币普通股
计划－中国工商银行股份有限公司
徐小平 2,160,866 人民币普通股 2,160,866
上述股东关联关系或一致行动的说 1、福建省建材（控股）有限责任公司与福建省煤电股份有限公
明 司均为本公司实际控制人福能集团的控股子公司，二者属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、福建省建材（控股）有限责任公司（或者福建煤电股份有限
公司）、南方水泥有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司
相互之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
3、除上述 1、2 项情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联
关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 合并资产负债表项目变动
（1）货币资金期末数较期初减少 19,445.80 万元，下降 61.36%，系本期经营活动、
投资活动、筹资活动三者产生的现金流量净额都为负数所致。
（2）应收票据期末数较期初数增加 6,404.02 万元，上升 991.37%，主要是本期子公
司应收款项 7,000 万元以商业汇票方式结算。
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（3）应收账款期末数较期初数减少 103.85 万元，下降 40.40%，主要是本期收回以前
年度欠款所致。
（4）预付款项期末数较期初数增加 632.67 万元，上升 80.83%， 主要是本期子公司
预付电费 512.61 万元及材料款等增加所致。
（5）应收利息期末数较期初数减少 5.66 万元，下降 96.41%，系年初应收利息已收回
的原因。
（6）预收款项期末数较期初数增加 1,431.15 万元，上升 31.03%，系本期收到客商水
泥预付款增加所致。
（7）应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,431.39 万元，下降 30.80%，系本期发放 2015
年年终奖所致。
（8）应付利息较期初数减少 264.09 万元，下降 96.79%，系本期支付上年末应付利息
所致。
（9）未分配利润期末数较期初数减少 7,921.84 万元，系报告期公司经营亏损所致。
（二）合并利润表项目变动
（1）营业收入较上年减少 16,054.59 万元，下降 43.31%，主要是本报告期商品销量
及售价较上年同期下降所致。
（2）营业成本较上年同期减少 15,732.03 万元，下降 42.31%，主要是本报告期公司
销量下降所致。
（3）销售费用较上年同期减少 752.81 万元，下降 50.40%，主要是本期商品销量减少，
运费、代理费、专用线及自备车费用等相应减少所致。
（4）管理费用较上年同期增加 1,620.91 万元，上升 32.52%，主要是本期生产厂因部
分设备发生停工损失 3,099 万元所致。
（5）资产减值损失较上年同期减少 71.16 万元，系本期季末根据存货进行减值测试
结果，冲回上年末计提的存货跌价准备所致。
（6）所得税费用较上年同期增加 151.72 万元，系报告期冲回上年末计提存货跌价准
备，调整递延所得税费用所致。
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少 13,467.48 万元，系公司
持有的兴业银行股票及兴业证券公允价值本期下降 6278.86 万元，而上年同期上升
7,188.61 万元，其变动相应影响股东权益所致。
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（三）合并现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较本期较上年同期减少18,004.34万元，下降
40.79%，主要是本报告期商品销售量、价较上年同期下降所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少13,175.11万元，下降
70.10%，主要是本报告期收到的单位保证金、往来款减少所致
（3）支付的各项税费本期较上年同期减少1,825.96万元，下降44.59%，系本报告期
因销售收入减少影响各项税费所致。
（4）支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少19,757.68万元，下降
83.49%，系本报告期支付的保证金及往来款减少所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少
5,318.96 万元，下降 82.56%，系本期技改项目投入较上期同期减少所致。
（6）偿还债务支付的现金本期较上年同期增加 28,258.97 万元，上升 64.98%，系本
报告期归还到期借款较上年增加所致。
（7）支付其他与筹资活动有关的现金增加 765.53 万元，系本期支付 2015 年度担保
费 594.58 万元及顾问费 170.40 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
温州建设集团矿山工程有限公司（原告）诉子公司海峡水泥等建设工程施工合同
纠纷案件
2011 年 8 月 30 日，原告与本公司子公司海峡水泥及其少数股东（二被告）签订
《捅钓岭尾矿库工程施工合同书》及其补充协议，就原告承包施工二被告的捅钓岭尾
矿库工程涉及的施工内容、付款方式、原告代垫工程款、违约责任等事项作出约定。
原告的起诉状称，该工程已于 2014 年 6 月 7 日通过预验收，要求被告结算并支付工
程及代垫款，被告不予结算支付的行为已违约。因此，原告请求泉州市中院判令二被
告立即共同连带支付尚欠原告的工程款及代垫款计 1731.02 万元，合同约定利息及代
垫款逾期付款利息计 435.016 万元。本案已于 2016 年 4 月 26 日开庭审理，尚未判决。
2015 年度，公司对该项未决诉讼计提预计负债 1100 万元。
其他情况详见公司相关公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 是否有 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限
类型 内容 履行期限 严格履行
与收购报 其他 福建煤电及 注1 见注 1 是 是
告书相关 其一致行动
承诺 人
解决 福建省三达 注2 自作出承诺（2012 年 5 月） 是 是
关联 石灰石厂 的当年起长期有效，直至本
其他承诺
交易 公司完成受让甲方的采矿权
为止。
注 1：收购人福建煤电及其一致行动人承诺在增持期间（2015 年 7 月 22 日至 2016
年 1 月 21 日）及法定期限内（本次增持完成后六个月内）不减持所持有的福建水泥
股票。
注 2：2012 年，采矿权人福建省三达石灰石厂延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿采
矿许可证应缴纳的采矿权价款总额 2357.65 万元，由公司炼石水泥厂承担并向国土资
源部门分期支付，其中：2012 年支付 943 万元、2013 年支付 708 万元、2014 年支付
706.65 万元，并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应
利息。同时，三达石灰石厂向本公司承诺以下事项，且该承诺不因本公司有偿使用采
矿权人该采矿许可证支付的费用的变化或协议内容的变化而改变： 1、在本次办
理的采矿许可证（证号：C3500002010127110101871）有效期（2012 年 3 月 7 日至 2032
年 3 月 7 日）内，本公司为唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人；未来该采矿
权如转让，在同等条件下，本公司享有优先受让权，且届时该采矿权公允价值中包含
的因公司承付采矿权价款形成的相应余额部分应予扣除；三达石灰石厂支持本公司在
条件成熟时，将其拥有的该采矿权经评估后作价注入本公司。 2、自本次双方签
署的许可使用协议书约定的开始执行之日（定价基准日）起的未来五年期限内，本公
司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格（关联交易价格）均不高于本次确定的价格，即
按实际开采量以每吨 1 元确定的交易价格；自定价基准日起五年期满以后，如果石灰
石市场交易价格（矿企出厂不含税价）比定价基准日当年平均市场交易价格大幅上涨
50%以上，则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的 10%调增本公司有偿使用其
矿证石灰石矿资源价格，但必须保证公司炼石水泥厂届时按调增后价格使用的石灰石
成本至少比市场交易价格低 10%为前提。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建水泥股份有限公司
法定代表人 林德金
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,477,267.94 316,935,292.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,500,000.00 6,459,754.42
应收账款 1,531,797.08 2,570,257.85
预付款项 14,153,512.82 7,826,778.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,107.75 58,686.98
应收股利
其他应收款 32,951,851.89 30,999,516.92
买入返售金融资产
存货 159,379,967.85 167,934,687.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,733,065.58 78,140,583.58
流动资产合计 481,729,570.91 610,925,558.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 817,261,562.00 893,594,000.00
持有至到期投资
长期应收款 36,000,000.00 36,000,000.00
长期股权投资 10,200,000.00 10,200,000.00
投资性房地产 32,815,735.66 33,114,319.06
固定资产 2,699,283,457.70 2,755,857,907.15
在建工程 126,122,197.82 122,870,842.94
工程物资 51,200.08 51,200.00
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 425,627,491.04 427,982,664.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 113,008,417.03 114,537,346.51
递延所得税资产 25,937,563.23 25,999,136.98
其他非流动资产 15,392,007.68 15,392,007.68
非流动资产合计 4,301,699,632.24 4,435,599,424.32
资产总计 4,783,429,203.15 5,046,524,982.85
流动负债：
短期借款 1,920,500,000.00 1,960,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 375,976,605.86 319,233,063.90
应付账款 357,770,083.85 425,525,313.07
预收款项 60,430,408.32 46,118,889.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,166,201.15 46,480,095.02
应交税费 15,577,808.39 20,608,933.80
应付利息 87,680.55 2,728,578.13
应付股利
其他应付款 119,838,260.35 122,615,550.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 169,466,430.49 170,213,583.26
其他流动负债 6,536,326.74 7,440,763.98
流动负债合计 3,058,349,805.70 3,121,464,770.68
非流动负债：
长期借款 10,847,602.46 10,847,602.46
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 79,271,361.10 91,299,208.33
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 11,000,000.00 11,000,000.00
递延收益 28,089,062.02 28,872,405.57
递延所得税负债 180,698,672.69 201,628,217.69
其他非流动负债
非流动负债合计 309,906,698.27 343,647,434.05
负债合计 3,368,256,503.97 3,465,112,204.73
所有者权益
股本 381,873,666.00 381,873,666.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,903,585.56 213,903,585.56
减：库存股
其他综合收益 508,647,486.52 571,436,121.52
专项储备 655,664.83 716,959.03
盈余公积 44,844,842.07 44,844,842.07
一般风险准备
未分配利润 -334,302,430.40 -255,084,015.45
归属于母公司所有者权益合计 815,622,814.58 957,691,158.73
少数股东权益 599,549,884.60 623,721,619.39
所有者权益合计 1,415,172,699.18 1,581,412,778.12
负债和所有者权益总计 4,783,429,203.15 5,046,524,982.85
法定代表人：林德金 主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,415,483.91 216,818,614.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 3,220,000.00
应收账款 12,095,694.36 11,637,901.70
预付款项 63,482,135.03 24,039,721.58
应收利息 1,465.95 36,666.56
应收股利
其他应收款 1,299,252,921.58 1,186,153,587.15
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存货 62,368,366.96 60,044,584.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,298,617.23 6,150,802.59
流动资产合计 1,637,214,685.02 1,508,101,878.27
非流动资产：
可供出售金融资产 817,261,562.00 893,594,000.00
持有至到期投资
长期应收款 16,000,000.00 16,000,000.00
长期股权投资 1,329,761,592.20 1,329,761,592.20
投资性房地产 32,815,735.66 33,114,319.06
固定资产 419,168,233.76 431,072,695.37
在建工程 39,760,941.89 38,892,638.77
工程物资 51,200.08 51,200.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,908,270.80 154,635,553.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,703,931.65 33,360,909.24
递延所得税资产 18,439,105.55 18,439,105.55
其他非流动资产
非流动资产合计 2,858,870,573.59 2,948,922,013.34
资产总计 4,496,085,258.61 4,457,023,891.61
流动负债：
短期借款 1,806,500,000.00 1,806,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 267,910,000.00 199,416,201.73
应付账款 185,433,316.23 110,793,792.40
预收款项 83,749,657.38 50,068,149.76
应付职工薪酬 27,598,886.67 30,918,149.52
应交税费 8,031,415.85 7,701,501.53
应付利息 - 2,486,630.22
应付股利
其他应付款 621,275,113.34 633,235,212.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,959,528.30 66,706,681.07
其他流动负债 5,723,597.37 7,350,292.85
流动负债合计 3,072,181,515.14 2,915,176,611.24
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 79,271,361.10 91,299,208.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,130,490.02 14,130,490.02
递延所得税负债 169,549,162.18 190,478,707.18
其他非流动负债
非流动负债合计 262,951,01
