湖南大康牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖南大康牧业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
湖南大康牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭继泽、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人(会计主
管人员)殷海平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 720,121,991.36 155,418,996.16 363.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,961,611.66 1,039,107.83 666.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,323,484.07 -277,958.93 2,174.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,631,773.57 -61,815,321.84 71.48%
基本每股收益（元/股） 0.0028 0.0004 600.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0028 0.0004 600.00%
加权平均净资产收益率 0.14% 0.02% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,195,782,015.74 8,320,584,878.63 10.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,765,287,549.89 5,762,962,777.79 0.04%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,887,038,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0028
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
52,869.40
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,436,686.84
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 178,969.37
减：所得税影响额 30,874.00
少数股东权益影响额（税后） -475.98
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合计 1,638,127.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 102,876
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海鹏欣（集
境内非国有法人 18.09% 522,357,000 522,357,000 质押 522,140,333
团）有限公司
吉隆厚康实业有
境内非国有法人 17.95% 518,232,000 518,232,000 质押 518,232,000
限公司
上海中科合臣化
境内非国有法人 14.36% 414,579,000 414,579,000 质押 414,579,000
学有限责任公司
吉隆和汇实业有
境内非国有法人 4.88% 140,943,000 140,943,000 质押 140,943,000
限公司
吉隆县晶浩信息
境内非国有法人 4.88% 140,943,000 140,943,000 质押 140,943,000
咨询有限公司
上海兰月生物科
技中心（普通合 境内非国有法人 4.31% 124,377,000 124,377,000 质押 124,377,000
伙）
质押 59,399,999
陈黎明 境内自然人 4.06% 117,095,908
冻结 67,342,000
益阳晶鑫新能源
科技实业有限公 境内自然人 2.87% 82,929,000 82,929,000 质押 82,929,000
司
刘红波 境内自然人 2.15% 62,172,000 62,172,000 质押 50,000,000
上海凯威创业投
境内非国有法人 1.44% 41,448,000 41,448,000 质押 39,600,000
资发展中心（有
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限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈黎明 117,095,908 人民币普通股 117,095,908
东方证券股份有限公司客户信用
24,569,432 人民币普通股 24,569,432
交易担保证券账户
长信基金－浦发银行－中金投资 2
18,475,206 人民币普通股 18,475,206
号资产管理计划
广发证券资管－浦发银行－广发
16,741,262 人民币普通股 16,741,262
资管晴天 1 号集合资产管理计划
中信证券股份有限公司客户信用
11,572,606 人民币普通股 11,572,606
交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用
7,806,730 人民币普通股 7,806,730
交易担保证券账户
周依莉 5,970,000 人民币普通股 5,970,000
夏正奇 5,753,360 人民币普通股 5,753,360
舒跃 4,871,132 人民币普通股 4,871,132
中国银河证券股份有限公司客户
4,859,681 人民币普通股 4,859,681
信用交易担保证券账户
除上海鹏欣（集团）有限公司及其全资子公司吉隆和汇实业有限公司、吉隆厚康实业
上述股东关联关系或一致行动的 有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司为关联及一致行动关系外，公司未知上述
说明 股东之间是否存在其它关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目注释
项目 期末余额 期初余额 变动 变动原因
应收账款 84,706,799.80 59,107,205.97 43.31% 新增新西兰DIARY公司应收蒙牛货款
预付款项 293,979,613.76 110,305,204.58 166.51% 新增支付巴西大豆贸易款3000万美元
应收利息 94,235,997.46 54,654,597.26 72.42% 主要系未到期的银行理财产品利息
可供出售金融资产 69,747,240.13 105,273,898.41 -33.75% 将天堂大康股权出售给阜禄股权投资管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“阜禄”）以及出售了部份二级市场股票.
长期股权投资 330,000,000.00 - 100.00% 对阜禄的投资款
短期借款 2,107,810,490.25 1,463,354,215.05 44.04% 新增贸易业务银行借款
应付票据 428,245,504.40 229,757,000.00 86.39% 新增贸易业务项下开具的银行承兑汇票
应付账款 55,355,996.13 35,626,725.25 55.38% 新增羊场应付工程款
预收款项 7,623,585.59 11,044,523.98 -30.97% 业务交易完成预收核销
应付职工薪酬 2,663,935.69 6,029,663.07 -55.82% 一季度支付了年末预提的年终奖
(二)利润表项目注释
项目 本期金额 上期金额 变动比 变动原因
其中：营业收入 720,121,991.36 155,418,996.16 363.34% 开展牛羊肉、粮油、乳业等业务
其中：营业成本 696,354,842.81 164,543,000.72 323.21% 开展牛羊肉、粮油、乳业等业务
营业税金及附加 36,545.65 2,690.12 1258.51% 主要系本期应缴增值税增加从而附加税费
相应增加
销售费用 12,961,805.08 5,709,764.94 127.01% 主要系人员增加及运输费用\平台费用增加
管理费用 28,112,027.03 16,715,068.87 68.18% 主要系人员费用增加及折旧费、中介费用
增加
财务费用 25,237,056.06 5,488,076.72 359.85% 新增贸易项下贷款利息
资产减值损失 -5,480.00 -3,000.00 -82.67% 计提坏账准备
投资收益（损失以 51,518,342.95 37,992,423.68 35.60% 主要系非公开募集资金理财获得收益
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 8,943,537.68 955,818.47 835.69% 主要系非公开募集资金理财获得收益
填列）
减：营业外支出 353,053.50 255,290.43 38.29% 主要系羊只死亡损失
四、利润总额（亏损总额以 10,602,132.78 2,269,435.06 367.17% 主要系非公开募集资金理财获得收益
“－”号填列）
减：所得税费用 2,437,858.93 1,114,070.02 118.82% 主要系大康本部及纽仕兰等公司实现利润
的应纳税额
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五、净利润（净亏损以“－”号 8,164,273.85 1,155,365.04 606.64% 主要系非公开募集资金理财获得收益
填列）
(三)现金流量表项目注释
项目 本期发生额 上期金额发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -17,631,773.57 -61,815,321.84 71.48% 主要系公司业务调整以收回部份往来款
投资活动产生的现金流量净额 -443,979,630.29 -640,943,440.26 30.73% 本期主要系投资阜禄,上期系购买的理财产品.
筹资活动产生的现金流量净额 636,617,283.53 -92,700,663.00 786.75% 主要系本期贸易项下融资贷款金额增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于对外投资设立合资公司的事项
2016 年01月20日，公司召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于
对外投资设立合资公司的议案》。公司为完成湖南生猪业务部分在建工程项目后续工作，同
时有效控制成本风险，决定与溆浦鸿飞达养殖有限责任公司（以下简称“鸿飞达”）合资成立
怀化欣茂牧业有限公司（以下简称“欣茂牧业”）共同对上述在建工程项目进行投资建设开发。
欣茂牧业的注册资本为13,082.00万元人民币。其中公司出资比例为55%，鸿飞达出资比例为
45%。该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。欣茂牧业于2016年1月完成工商注册登记手续并取得了《营业执照》。
(二）关于筹划重大资产重组停牌的事项
公司筹划重大事项，该事项属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）
规定的重大事项且存在重大不确定性，根据《上市规则》第 12.2 条的规定，为维护广大投资
者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：大康牧
业；股票代码：002505）于2016年03月15日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复
牌。
经公司充分论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，根据《上市公司重
大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产
重组相关事项》的相关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年3月22日
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开市起继续停牌。
公司将争取在2016年4月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股
票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。同时，在此期间，
公司将每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日开市起继续停牌。
（三）关于CEO辞职及重新聘请高级管理人员（CEO）的事项
2016年1月，公司董事会收到Mr.Gary Romano请求辞去公司CEO及相关职务的书面报告，
Mr.Gary Romano因个人原因请求不再担任前述职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，Mr.Gary Romano的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。Mr.Gary Romano辞去前述
职务后，仍会担任海外特定子公司的董事职务。在聘请新的CEO之前，暂由公司董事长彭继
泽先生代为履行CEO职责。
公司于2016年3月21日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关
于聘请高级管理人员的议案》。根据表决结果，公司决定聘请谢韬先生为公司CEO，任期期
限为三年。
（四）关于对外提供担保的事项
公司于2016年03月14日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关
于对外提供担保的议案》。公司决定以以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进
行抵押担保的方式，为 FIAGRILPARTICIPAES S.A.（一家巴西大型农业集团，以下简称
“FIAGRIL S.A.”）提供额度不超过 3300 万美元的流动性支持。
公司于2016年03月21日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关
于对外提供担保的议案》。为促进与FIAGRIL S.A.的股权合作事宜，满足其子公司 FIAGRIL
LTDA.（以下简称“FL”）粮食秋收的流动资金周转需求，公司拟对FL提供额度不超过7,000万
美元的流动资金贷款担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于控股股东所持股份质押的事项
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公司控股股东鹏欣集团因融资需要，于2016年3月11日将其持有的部分公司有限售条件流
通股42,000,000股向齐鲁证券（上海）资产管理有限公司提供质押担保。截至本报告期，鹏欣
集团持股总数为522,357,000股，占公司股份总数的18.093%；质押股份总数522,140,333股，占
公司股份总数的18.086%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
关于对外投资设立合资公司的公告 2016 年 01 月 22 日
ue/1201931409?announceTime=2016-01-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
第五届董事会第二十六次（临时）会议 new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
2016 年 01 月 22 日
决议公告 ue/1201931408?announceTime=2016-01-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
关于筹划重大事项申请停牌的公告 2016 年 03 月 15 日
ue/1202044153?announceTime=2016-03-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
关于筹划重大资产重组停牌的公告 2016 年 03 月 22 日
ue/1202064444?announceTime=2016-03-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2016 年 03 月 29 日
ue/1202090291?announceTime=2016-03-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
关于 CEO 辞职的公告 2016 年 01 月 26 日
ue/1201940726?announceTime=2016-01-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
第五届董事会第二十八次（临时）会议 new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
2016 年 03 月 23 日
决议公告 ue/1202067140?announceTime=2016-03-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
第五届董事会第二十七次（临时）会议 new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
2016 年 03 月 16 日
决议公告 ue/1202046500?announceTime=2016-03-
关于对外提供担保的提示性公告 2016 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
湖南大康牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
ue/1202046502?announceTime=2016-03-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
第五届董事会第二十八次（临时）会议 new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
2016 年 03 月 23 日
决议公告 ue/1202067140?announceTime=2016-03-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
关于对外提供担保的公告 2016 年 03 月 23 日
ue/1202067145?announceTime=2016-03-
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-
new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr
关于控股股东所持股份质押的公告 2016 年 03 月 23 日
ue/1202067147?announceTime=2016-03-
湖南大康牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺 -- -- -- -- -- --
收购报告书或权益变
-- -- -- -- -- --
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 -- -- -- -- -- --
鹏欣集团
1、本次参与认购大康牧业非公开发行新股的资金来源于自有资金或自筹资金，不存在收购资金直接或者间接来源于 2014 年
及其他特 股份限售 严格
大康牧业或其关联方的情形，也未与大康牧业进行资产置换或者其他交易获取资金，收购资金来源不存在违法情 04 月 08 3年
定投资者 承诺 | 大康牧业：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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