2016 年第一季度报告
公司代码：600725 公司简称：云维股份
云南云维股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
林力 董事 因公出差 高建嵩
1.3 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,795,190,922.11 7,903,427,755.41 -1.37
归属于上市公司 -2,016,377,945.75 -1,867,329,591.16 7.98
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -11,474,137.08 -100,186,765.43 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 367,039,133.29 1,007,520,073.11 -63.57
归属于上市公司 -147,417,087.31 -201,868,596.23 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -148,720,356.24 -205,853,166.51 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -92.20 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.24 -0.33 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.24 -0.33 不适用
（元/股）
本报告期末净资产、净利润均为负，故加权平均净资产收益率不做计算。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 1,749,999.99
除上述各项之外的其他营业外收入 -376,633.75
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -70,097.31
所得税影响额
合计 1,303,268.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,180
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
云南云维集团有 257,506,610 41.79 0 138,156,153 国有法人
质押
限公司
云南煤化工集团 102,008,950 16.55 0 101,508,950 国有法人
质押
有限公司
东海基金－兴业 11,641,126 1.89 0 未知
银行－鑫龙 108
未知
号特定多客户资
产管理计划
黄碧光 7,537,544 1.22 0 未知 未知
中国证券金融股 4,678,685 0.76 0 未知
未知
份有限公司
万文婧 4,325,925 0.70 0 未知 未知
万能 2,349,382 0.38 0 未知 未知
孙静 1,807,000 0.29 0 未知 未知
蒋懿 1,745,404 0.28 0 未知 未知
蒋莉青 1,589,100 0.25 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
云南云维集团有限公司 257,506,610 人民币普通股 257,506,610
云南煤化工集团有限公司 102,008,950 人民币普通股 102,008,950
东海基金－兴业银行－鑫龙 108 号 11,641,126 11,641,126
人民币普通股
特定多客户资产管理计划
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黄碧光 7,537,544 人民币普通股 7,537,544
中国证券金融股份有限公司 4,678,685 人民币普通股 4,678,685
万文婧 4,325,925 人民币普通股 4,325,925
万能 2,349,382 人民币普通股 2,349,382
孙静 1,807,000 人民币普通股 1,807,000
蒋懿 1,745,404 人民币普通股 1,745,404
蒋莉青 1,589,100 人民币普通股 1,589,100
上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有
明 限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股
东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其
他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）、资产负债类
1 、应收票据期末余额较期初减少 39.96%，主要是公司加大了应收票据的使用。
2、预付款项期末余额较期初增加 39.65%，主要是未结算采购业务增加。
3、应收股利期末余额较期初减少 100%，主要是本期已收到期初应收股利。
4、预收款项期末余额较期初增加 32.29%，主要是未结算销售业务增加。
5、应付职工薪酬期末余额较期初减少 39.53%，主要是公司筹集资金，支付部分工资及缴纳
部分社会保险费用。
6、应付利息期末余额较期初增加 93.11%，主要是公司大部分贷款利息支付周期调整延长或
利随本清。
（二）、损益类
1、营业收入本期比上年同期减少 63.57%，主要是产品产销量及售价均大幅度下降所致。
2、营业成本本期比上年同期减少 60.29%，主要是产品产销量大幅度下降。
3、营业税金及附加本期比上年同期减少 36.49%，主要由于营业收入减少，相应的税金及附
加减少。
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4、销售费用本期比上年同期减少 39.98%，主要是产品销量减少，运费及装卸费减少。
5、财务费用本期比上年同期减少 39.26%，主要是 2015 年 5 月剥离子公司化工精制公司及部
分贷款利率下降。
6. 营业外收入本期比上年同期减少 68.14%，主要是上期公司收到与资产相关的政府补助。
（三）、现金流量
1.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期减少 42.56%，主要是产品产销量及售价均
大幅下降，营业收入减少，现金流入减少。
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 54.44%，主要是上年同期收到的政
府补助金及个人往来款项增加。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少 50.09%，主要是产品产量大幅下降，
原材料采购减少，减少了现金流出。
4.支付的各项税费本期比上年同期减少 61.77%，主要是本期营业收入减少，支付相应的各项
税费减少。
5.支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 78.25%，主要是上年同期子公司开展
套期保值业务，保证金增加。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少 78.98%，主要
是本期公司减少项目投资支出。
7.取得借款收到的现金本期比上年同期减少 50.99%，主要是本期借款减少。
8.收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 96.03%，主要是本期信用证、票据融
资减少。
9.偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 63.98%，主要是本期偿还到期债务减少。
10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 84.13%，主要是公司大部分
贷款利息支付周期调整延长或利随本清，本期现金支付利息减少。
11. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 83.37%，主要是本期支付的融资租
赁款及信用证、票据融资减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
担保情况：
截止 2016 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为 150,865
万元。
截止 2016 年 3 月 31 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为
58,314.70 万元。
截止 2016 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为商贸有限公司提供担保的余额为 9,382.62
万元。
截止 2016 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为煤焦供应有限公司提供担保的余额为
23,400 万元。
截止 2016 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为恒远化工有限公司提供担保的余额为
18,006 万元。
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截止 2016 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南泸西大为焦化有限公司提供担保的余额为
17,755 万元。
截止 2016 年 3 月 31 日公司为控股子公司江西云维飞虎化工有限公司提供担保的余额为
30,000 万元。
截止 2016 年 3 月 31 日公司对外担保累计金额为 307,723.32 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，国际石油和煤化工产品价格虽然有所企稳，仍维持低位运行，公司炼焦和甲醇等
装置产能仍未能得到有效发挥，经营业绩仍为亏损。根据当前的行业状况和公司当前的生产经营
实际，预计年初至下一报告期末净利润仍为亏损。
公司名称 云南云维股份有限公司
法定代表人 凡剑
日期 2015 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,005,129,110.56 1,217,960,546.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 15,910,620.88 26,499,705.73
应收账款 635,185,835.34 606,697,905.81
预付款项 189,688,209.08 135,828,525.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 280,737.64
其他应收款 133,794,688.82 104,292,378.71
买入返售金融资产
存货 456,332,417.42 400,803,961.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,441,774.63 135,219,970.37
流动资产合计 2,548,482,656.73 2,627,583,731.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 435,155,334.56 435,155,334.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,165,586.85 2,165,586.85
投资性房地产
固定资产 3,591,123,674.36 3,629,865,425.14
在建工程 630,539,936.13 615,619,862.03
工程物资 1,572,850.37 1,572,850.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 429,400,212.69 431,848,641.40
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 25,709,889.15 28,483,072.30
递延所得税资产 1,350,915.62 1,350,915.62
其他非流动资产 89,064,813.29 89,157,282.86
非流动资产合计 5,246,708,265.38 5,275,844,023.49
资产总计 7,795,190,922.11 7,903,427,755.41
流动负债：
短期借款 3,654,812,174.74 3,698,780,240.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,158,769,885.49 2,204,411,618.33
应付账款 1,634,926,438.63 1,477,904,035.08
预收款项 144,148,747.72 108,964,081.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,258,326.72 152,572,130.38
应交税费 54,228,645.41 55,376,705.31
应付利息 126,330,145.29 65,417,439.99
应付股利
其他应付款 265,616,810.11 243,968,838.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,014,877,186.00 1,040,226,290.81
其他流动负债
流动负债合计 9,145,968,360.11 9,047,621,381.40
非流动负债：
长期借款 365,000,000.00 365,000,000.00
应付债券 995,072,528.89 994,611,234.07
其中：优先股
永续债
长期应付款 238,045,066.90 210,902,208.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,965,000.00 9,965,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,608,082,595.79 1,580,478,442.97
负债合计 10,754,050,955.90 10,628,099,824.37
所有者权益
股本 616,235,000.00 616,235,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,811,340,631.48 1,811,340,631.48
减：库存股
其他综合收益
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专项储备 14,224,302.23 15,855,569.51
盈余公积 124,205,433.57 124,205,433.57
一般风险准备
未分配利润 -4,582,383,313.03 -4,434,966,225.72
归属于母公司所有者权益合计 -2,016,377,945.75 -1,867,329,591.16
少数股东权益 -942,482,088.04 -857,342,477.80
所有者权益合计 -2,958,860,033.79 -2,724,672,068.96
负债和所有者权益总计 7,795,190,922.11 7,903,427,755.41
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,630,738.99 197,074,611.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,000,000.00 84,000,000.00
应收账款 320,227,546.98 310,224,978.08
预付款项 4,675,575.69 3,630,541.66
应收利息
应收股利 280,737.64
其他应收款 2,769,558,037.27 2,705,746,270.38
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,206,504.77 2,960,030.75
流动资产合计 3,464,298,403.70 3,303,917,169.53
非流动资产：
可供出售金融资产 63,866,252.16 63,866,252.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,282,620.04 103,282,620.04
投资性房地产
固定资产 920,696.11 962,932.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
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2016 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,458,384.36 35,824,558.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 203,527,952.67 203,936,363.06
资产总计 3,667,826,356.37 3,507,853,532.59
流动负债：
短期借款 895,550,000.00 995,730,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 455,160,000.00 306,660,000.00
应付账款 115,046,799.41 227,036,707.45
预收款项 27,484,028.52 18,198,292.84
应付职工薪酬 12,300,718.83 10,593,564.00
应交税费 6,733,175.79 8,657,490.89
应付利息 54,843,380.89 36,505,297.98
应付股利
其他应付款 267,609,476.21 118,620,677.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,834,727,579.65 1,722,002,030.23
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券 995,072,528.89 994,611,234.07
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,035,072,528.89 1,034,611,234.07
负债合计 2,869,800,108.54 2,756,613,264.30
所有者权益：
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股本 616,235,000.00 616,235,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,458,138,555.52 1,458,138,555.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,508,475.01 105,508,475.01
未分配利润 -1,381,855,782.70 -1,428,641,762.24
所有者权益合计 798,026,247.83 751,240,268.29
负债和所有者权益总计 3,667,826,356.37 3,507,853,532.59
法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 367,039,133.29 1,007,520,073.11
其中：营业收入 367,039,133.29 1,007,520,073.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 597,701,105.20 1,303,746,009.12
其中：营业成本 402,947,715.38 1,014,621,007.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,019,050.33 3,178,931.07
销售费用 30,783,147.72 51,286,283.85
管理费用 70,468,039.32 84,056,554.78
财务费用 91,483,152.45 150,603,231.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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2016 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -230,661,971.91 -296,225,936.01
加：营业外收入 579,450.58 1,818,724.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 956,084.33 140,085.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -231,038,605.66 -294,547,296.92
减：所得税费用 2,597,006.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -231,038,605.66 -297,144,303.31
归属于母公司
