南京云海特种金属股份有限公司 2016 年半年度报告全文
南京云海特种金属股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 07 月
南京云海特种金属股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主
管人员)范乃娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 45
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 144
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/母公司 指 南京云海特种金属股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元(万元) 指 人民币元(人民币万元)
公司股东大会 指 南京云海特种金属股份有限公司股东大会
公司董事会 指 南京云海特种金属股份有限公司董事会
公司章程 指 南京云海特种金属股份有限公司章程
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 云海金属 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京云海特种金属股份有限公司
公司的中文简称（如有） 云海金属
公司的外文名称（如有） NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）RSM
公司的法定代表人 梅小明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴剑飞 暂无
江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路
联系地址
9号
电话 025-57234888
传真 025-57234168
电子信箱 fly@rsm.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
南京市溧水区经
2012 年 09 月 04
报告期初注册 济开发区秀山东 320100400038036 320124135786805 13578680-5
日
路9号
南京市溧水区经
2016 年 05 月 03
报告期末注册 济开发区秀山东 - -
日 05X
路9号
临时公告披露的指定网站查
2016 年 05 月 06 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，云海金属公告：《云海金属：关于完成增加注册资本工
询索引（如有） 商变更登记的公告》（编号 2016-38）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,768,949,632.11 1,487,772,160.01 18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,930,209.91 15,103,543.82 363.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
65,264,272.42 10,741,401.47 507.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 85,356,451.89 80,386,204.84 6.18%
基本每股收益（元/股） 0.2164 0.0524 312.98%
稀释每股收益（元/股） 0.2164 0.0524 312.98%
加权平均净资产收益率 5.62% 1.69% 3.93%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,210,465,870.07 2,928,630,857.71 9.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,320,560,559.38 915,111,895.09 44.31%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,877,521.86
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,372,638.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,646.87
减：所得税影响额 1,499,834.13
少数股东权益影响额（税后） 1,148,698.63
合计 4,665,937.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内公司实现营业收入176,894.96万元，比上年同期增长18.90%，主要是因为：产品销售量增加，
销售收入相应的增长。报告期内实现归属于母公司所有者的净利润6,993.02万元，比上年同期上升363.01%，
主要是销售量较上年同期增加及产品成本较上年同期下降所致，且报告期内镁价上涨，原镁利润增加。
二、主营业务分析
概述
1. 营业收入同比增长18.90%，主要是产品销售量增加，销售收入相应增长。
2. 营业成本同比增长13.67%，主要是销售量增长，成本相应增长。
3. 财务费用同比下降15.95%，主要是银行贷款利率降低，且非公发募集资金到位，短期借款减少，利息
支出减少。
4. 管理费用同比增长27.77%，主要是公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长。
5. 销售费用同比增长26.62%，主要是销售量增长，销售运费相应增长。
6. 所得税费用同比增长740.76%，主要是利润总额较上年同期增幅较大，提取的所得税费用相应增加。
7. 研发投入同比增加60%，主要是报告期研发项目较上半同期增加，研发投入相应增加。
8. 投资活动产生的现金流量净额同比增长80.21%，主要是报告期购建的固定资产支出较上年同期下降。
9. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长490.44%，主要是吸收投资所收到的现金较上年同期增加。
10. 现金及现金等价物净增加额同比增长3931.48%，主要是报告期银行存款余额增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
产品销售量增加，销售
营业收入 1,768,949,632.11 1,487,772,160.01 18.90%
收入相应增长
销售量增长，成本相应
营业成本 1,513,011,977.33 1,331,055,856.51 13.67%
增长
销售量增长，销售运费
销售费用 41,922,079.96 33,109,434.61 26.62%
相应增长
公司研发投入和资产折
管理费用 98,507,417.24 77,099,841.05 27.77%
旧较上年同期有所增长
银行贷款利率降低，且
非公发募集资金到位，
财务费用 27,426,548.18 32,632,531.02 -15.95%
短期借款减少，利息支
出减少
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利润总额较上年同期增
所得税费用 15,257,133.07 1,814,674.65 740.76% 幅较大，提取的所得税
费用相应增加
报告期研发项目较上半
研发投入 49,273,678.89 30,795,119.95 60.00% 同期增加，研发投入相
应增加
购买商品、接受劳务支
经营活动产生的现金流
85,356,451.89 80,386,204.84 6.18% 付的现金较上年同期增
量净额
加
投资活动产生的现金流 报告期购建的固定资产
-14,355,823.38 -72,543,268.79 80.21%
量净额 支出较上年同期下降
筹资活动产生的现金流 吸收投资所收到的现金
50,714,937.26 -12,989,010.34 490.44%
量净额 较上年同期增加
现金及现金等价物净增 报告期银行存款余额增
123,091,010.12 -3,212,625.38 3,931.48%
加额 加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内实现净利润6,993.02 万元，较上年同期增加363.01%。
报告期内整体利润构成中，镁合金产品实现毛利9,414.58万元，占公司主营业务毛利总额的38.80%，较
上年同期毛利比重增长20.53个百分点；铝合金产品实现毛利6,257.62万元，占公司主营业务毛利总额的
25.79%，较上年同期毛利比重下降3.04个百分点；中间合金产品实现毛利2,130.08万元，占公司主营业务毛
利总额的8.78%，较上年同期毛利比重下降3.69个百分点；金属锶实现毛利935.81万元，占公司主营业务毛
利总额的3.86%，较上年同期毛利比重下降0.69个百分点；压铸件产品实现毛利2,487.59万元，占公司主营
业务毛利总额的10.25%，较上年同期毛利比重下降2.89个百分点；扁管产品实现毛利476.33万元，占公司
主营业务毛利总额1.96%，较上年同期毛利比重下降3.70个百分点；其他合金、硅铁及锌合金产品实现毛利
2,559.50万元，占公司主营业务毛利总额10.55%，较上年同期毛利比重下降6.52个百分点。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司的发展战略和经营计划进展情况良好；
1）公司与东莞宜安科技股份有限公司签署《投资合作协议之补充协议》，根据协议巢湖宜安云海科技有
限公司注册资本变为5000万元，其中公司出资占比由20%调整为40%，宜安科技出资占比由80%调整为60%。
2）子公司巢湖云海镁业有限公司与合肥城建投资控股有限公司签署《国开发展基金投资合同》。 合肥城
建投资控股有限公司以6000万元人民币对巢湖云海十万吨镁合金二期工程进行投资。
3）为整合公司镁合金业务，公司收购控股子公司巢湖云海镁业有限公司其余49%股权，目前巢湖云海镁业
有限公司为全资子公司。
4）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2015]3011号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币
393,525,015.84元，以上募集资金于2016年3月16日到账，其到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）于2016年3月17日出具的中兴华验字(2016)第JS-0024号验资报告验证。随后公司与中国银行股份有
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限公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，全部募集
资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。发行新增股份已于2016年3月31日在深圳证券交易
所上市。
5）镁合金挤压产品开始中批量供货。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有色金属冶炼及
1,675,584,762.45 1,432,969,573.91 14.48% 17.42% 11.79% 4.30%
压延加工
分产品
镁合金产品 449,408,978.38 355,263,197.81 20.95% 12.70% -4.56% 14.29%
铝合金产品 931,348,057.78 868,771,839.10 6.72% 19.83% 18.14% 1.33%
金属锶 28,452,614.31 19,094,503.54 32.89% 40.75% 40.28% 0.22%
中间合金 93,763,560.73 72,462,747.79 22.72% 7.52% 4.88% 1.95%
空调扁管 45,848,045.21 41,084,746.67 10.39% 30.82% 53.16% -13.07%
压铸件 74,693,343.66 49,817,419.35 33.30% 32.62% 33.77% -0.58%
其他 52,070,162.38 26,475,119.65 49.15% -0.38% -3.69% 1.75%
分地区
国内销售 1,487,178,973.98 1,254,130,133.38 15.67% 24.45% 17.75% 4.80%
国外销售 188,405,788.47 178,839,440.53 5.08% -18.79% -17.49% -1.50%
四、核心竞争力分析
1、技术优势
自2002年起公司被认定为江苏省高新技术企业，2004年公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企
业，2006年被批准设立江苏省镁合金材料工程技术研究中心，目前公司拥有多项专利,在镁合金领域有较强
的研发能力。
2、布局优势
公司前几年在产业链的上游奠定了坚实的基础，公司在山西、巢湖地区建立原镁和镁合金的生产基地，
从矿石直接生产粗镁并一步法生产镁合金，在苏州、惠州等地建立了镁合金边角料再生回收加工基地；在
南京、荆州建立镁合金压铸件生产基地；同时公司还在南京建立镁合金的技术研发、镁合金挤压深加工基
地。
3、客户优势
公司镁合金产品主要应用于汽车和3C行业中。在汽车领域，汽车厂家对镁合金供应商有着严格的资格
认证要求，公司已先后通过了美国、德国、日本等多家知名汽车厂家的镁合金产品资格认证，成为多家知
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名汽车公司及其压铸工厂的重要供应商。在3C领域，公司镁合金的市场占有率也较高。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
205,461,881.84 2,000,000.00 10,173.09%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
白云石的加工、销售，金属镁及镁合金
产品、金属锶和其他碱土金属及合金的
巢湖云海镁业有限公司 生产和销售；铝合金的生产和销售；以 100.00%
上产品的副产品、生产设备和辅料的制
造和销售。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 39,352.5
报告期投入募集资金总额 36,000
已累计投入募集资金总额 36,000
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截止 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 360,000,000.00 元， 全部用于偿还银行贷款。公司募集资金专项账户（中
国银行股份有限公司溧水支行 484568365410） 募集资金余额为人民币 36,163,265.63 元（包括累计收到的银行存款利息
165,299.79 元,扣除银行手续费 2,050.00 元，含 2,475,000 元发行费用未置换）。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
金属镁、镁
合金、金属
锶、碱土金
属、合金、
铝合金、锌
南京云海 合金、机械
10000 万元 119,633,43 90,423,232. 107,044,34 4,360,667
金属贸易 子公司 其他 设备、工 3,954,108.66
人民币 9.82 74 7.50 .05
有限公司 装、辅料的
销售；自营
和代理各
类商品和
技术的进
出口业务。
生产和经
闻喜云海 有色金属 营镁、锶金
3000 万元 18,594,023. 17,338,972. -681,060.
金属有限 子公司 冶炼及压 属及合金、 0.00 -682,550.51
人民币 02 57
公司 延加工业 金属材料、
化工产品。
生产、加工
铝镁合金、
锌合金材
苏州云海 有色金属 料及制品；
2600 万美 371,788,82 344,495,24 161,360,23 9,876,670
镁业有限 子公司 冶炼及压 销售本公 8,391,085.28
元 3.69 6.13 0.04 .68
公司 延加工业 司所生产
的产品并
提供相关
售后服务。
| 云海金属：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-07-30 |
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| 附件：公告原文 |
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