南京公用发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
南京公用发展股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-25
2016 年 08 月
南京公用发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人
员)张艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投
资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司简介 ................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况......................................... 34
第七节 优先股相关情况 ............................................ 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................... 39
第九节 财务报告 .................................................. 40
第十节 备查文件目录 ............................................. 157
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前） 指 南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前）
中北的士 指 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司
港华燃气、南京港华 指 南京港华燃气有限公司
中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司
中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司
中北置业 指 南京中北置业有限公司
朗宁公司 指 杭州朗宁投资有限公司
朗优公司 指 杭州朗优置业有限公司
中北汽服 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司
中北汽销 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司
中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司
中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
中北运通 指 南京中北运通旅游客运有限公司
唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司
唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
赛德控股 指 赛德控股有限公司
中北巴士 指 南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司
中北威立雅 指 南京中北威立雅交通咨询服务有限公司
公用控股 指 南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团、南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团、南京公交 指 南京公共交通（集团）有限公司
华润电力 指 华润电力投资有限公司
唐山建投 指 唐山建设投资有限责任公司
华润燃气 指 南京华润燃气有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日－2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 南京公用 股票代码
变更后的股票简称（如有） 南京公用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 南京公用
公司的外文名称（如有） NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.
公司的法定代表人 潘明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙彬 王琴
联系地址 南京市建邺区应天大街 927 号 南京市建邺区应天大街 927 号
电话 025-86383650 025-86383611
传真 025-86383600 025-86383600
电子信箱 securities@zhong-bei.com securities@zhong-bei.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册 企业法人
注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码
登记地点 营业执照注册号
报告期初注册 2015 年 06 月 25 日 南京 320100000009612 320105134970184 134970184－4
报告期末注册 2016 年 06 月 17 日 南京 913201001349701847 913201001349701847 913201001349701847
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,937,354,178.08 1,868,793,440.95 3.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 118,453,602.10 98,042,523.67 20.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
106,196,710.44 114,315,054.30 -7.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -500,831,873.70 381,549,112.19 -231.26%
基本每股收益（元/股） 0.2069 0.1712 20.85%
稀释每股收益（元/股） 0.2069 0.1712 20.85%
加权平均净资产收益率 5.05% 4.57% 0.48%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,134,076,361.88 6,682,764,728.30 6.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,344,020,293.14 2,289,157,950.29 2.40%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,412,859.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,217,904.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,725.75
减：所得税影响额 -739,498.22
少数股东权益影响额（税后） -7,301,355.30
合计 12,256,891.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年是“十三五”开局之年，是公司踏上新征程的起始之年，更是实现转型发展、创新发展战略目
标的关键之年。报告期内，公司上下围绕主业，积极实施创新与投资“双轮驱动”的发展思路，在培育发
展新动力、拓展发展新方向、促进资源新配置、落实发展新举措等方面取得积极进展，较好地完成各项阶
段性工作任务，为全年工作的稳步推进打下坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 19.37 亿元；利润总额 1.96 亿元；归属于母公司所有者的净利润 1.18
亿元；每股收益 0.21 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 71.34 亿元；归属于母公司所有者权益 23.44
亿元。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入 193,735.42 万元，较上年同期增加 3.67%，其中汽车营运收入 17,632.05
万元，较上年同期减少 6.64%；燃气销售收入 94,140.96 万元，较上年同期减少 6.53%，主要系本期港华
燃气非居民燃气销售价格的下调；工程施工收入 12,820.91 万元，较上年同期减少 34.72%，主要受本期港
华燃气民用燃气安装费下调的影响；房产开发收入 27,648.37 万元，较上年同期增加 269.97%，主要系本
期中北盛业交付龙池湾项目确认收入较上年同期增加；汽车销售收入 6,500.96 万元，较上年同期减少
16.16%，主要系本期中北汽服汽车销售量较上年同期减少；旅游服务收入 25,221.96 万元，较上年同期增
加 22.16%，主要系本期中北友好积极拓展销售渠道，加大市场的销售力度。本期营业成本 169,066.83 万
元，较上年同期增加 3.73%。管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额 26,658.84 万元，较上年同
期增加 2.92%。本期现金及现金等价物净增加额为-3,737.49 万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,937,354,178.08 1,868,793,440.95 3.67%
营业成本 1,690,668,289.30 1,629,822,626.98 3.73%
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销售费用 173,266,880.93 167,165,795.31 3.65%
管理费用 81,339,259.00 69,212,153.93 17.52%
财务费用 11,982,233.60 22,649,936.60 -47.10% 主要系本期银行借贷利率下降。
所得税费用 41,921,858.25 45,903,140.48 -8.67%
经营活动产生的现金流量净额 -500,831,873.70 381,549,112.19 -231.26% 主要系子公司朗优公司支付土地出让金。
主要系公司上年同期重大资产重组支付现
投资活动产生的现金流量净额 -41,243,248.19 -142,201,893.48 71.00%
金购买港华燃气 6%的股权。
主要系子公司港华燃气发行 3 亿元短期融
筹资活动产生的现金流量净额 504,701,298.82 -17,027,729.80 3,064.00%
资券及朗优公司银行贷款 4 亿元。
现金及现金等价物净增加额 -37,374,858.56 222,321,659.81 -116.81% 主要系子公司朗优公司支付土地出让金。
资产减值损失 6,722,005.18 -447,269.20 1,602.90% 主要系子公司中北小贷计提贷款损失准备。
主要系上年同期子公司港华燃气出售江苏
投资收益 36,181,411.25 52,061,381.36 -30.50%
省天达投资控股有限公司股权。
主要系上年同期子公司唐山电厂处置固定
营业外支出 21,973,547.49 45,847,535.78 -52.07%
资产。
归属于母公司净利润 118,453,602.10 98,042,523.67 20.82%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、打造客运产业平台
公司的客运产业行业运营经验丰富，人才队伍完善，近年来互联网出行方式的兴起给传统客运产业带
来了机遇和挑战。公司深入研究行业环境，积极拥抱行业变化，在前期探索的基础上，积极进行创新试点。
报告期内，公司进行了在宁公交产业的转让，客运产业资源实现优化配置；与深圳市迪滴新能源汽车租赁
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有限公司合资成立了南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限公司，组建了网约车运营平台，稳步推进网约
车投放，逐步扩大网约车业务运营规模；同时，结合网约车运营经验和出租车行业政策变化，积极探索传
统出租车运营管理模式的创新升级，用创新思维谋划出租车、网约车等业务的融合发展。
2、做大做强能源产业
能源产业是公司实现“十三五”规划发展目标的重要产业支撑。公司把能源产业作为重点发展方向，
围绕着天然气的综合利用，积极探索向“综合能源服务商”转型升级。在现有业务经营区域内，借助环保
要求升级的契机，统筹推进“管道气”与“非管道气”业务拓展，深入挖掘商业类用户的市场潜力，大力
探索 CNG 加气、LNG 加气、LNG 点供、分布式能源等业务发展机遇。报告期内，公司部分新增工业用户实
现了“点火通气”，新签工商客户 300 余户，并对区域内部分分布式能源项目进行了前期调研。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车营运 176,320,538.35 343,686,395.86 -94.92% -6.64% 5.63% -22.65%
汽车销售 65,009,621.78 61,475,380.48 5.44% -16.16% -16.06% -0.11%
房地产开发 276,483,727.83 226,859,906.59 17.95% 269.97% 444.53% -26.30%
旅游服务 252,219,576.20 240,888,545.84 4.49% 22.16% 22.47% -0.25%
燃气销售 941,409,615.93 685,177,232.89 27.22% -6.53% -17.21% 9.39%
工程施工 128,209,092.68 85,206,748.32 33.54% -34.72% -20.93% -11.59%
分产品
汽车营运 176,320,538.35 343,686,395.86 -94.92% -6.64% 5.63% -22.65%
汽车销售 65,009,621.78 61,475,380.48 5.44% -16.16% -16.06% -0.11%
房地产开发 276,483,727.83 226,859,906.59 17.95% 269.97% 444.53% -26.30%
旅游服务 252,219,576.20 240,888,545.84 4.49% 22.16% 22.47% -0.25%
燃气销售 941,409,615.93 685,177,232.89 27.22% -6.53% -17.21% 9.39%
工程施工 128,209,092.68 85,206,748.32 33.54% -34.72% -20.93% -11.59%
分地区
江苏 1,838,747,952.57 1,642,445,033.68 10.68% 5.02% 4.48% 0.47%
安徽 904,220.20 849,176.30 6.09% 142.84% 143.02% -0.07%
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四、核心竞争力分析
公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司出租车产业拥有营运证2363辆（含南京河西新能
源客运服务有限公司300辆电动出租车），行业龙头地位牢固；客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业
资质；港华燃气拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程
施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）
专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上
海大众4S 特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业
链；旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。各产业的资源优势，为公司的持续发展
奠定了坚实基础。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
3,731,233.54 1,021,544,287.14 -99.63%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限 新能源汽车租赁服务；汽车租赁；充电场站
40.00%
公司 投资、运营及维护。
生态养殖技术咨询；园林绿化环境设计、施
工及技术咨询服务；花卉、苗木、果树、蔬
菜种植；野生动物驯养（涉及国家专项审批
的应办理专项审批后方可经营）；园林机械、
江苏仙龍生态园林科技开发有限公司 14.29%
器具、百货、针纺织品、新型建筑材料、金
属材料、木材、普通机械、健身器材、文化
办公用品、感光材料、通讯产品、工艺美术
品批发、零售。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 证券 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期所有者 会计核 股份
品种 代码 简称 成本（元） 数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） 值（元） 权益变动（元） 算科目 来源
A股 600655 豫园 355,650.00 183,657 0.01% 183,657 0.01% 1,990,841.88 -732,791.43 可供出售 法人股
商城 金融资产
A股 002454 松芝 27,000,000.00 7,301,970 1.80% 7,301,970 1.80% 132,749,814.60 -5,531,242.28 可供出售 法人股
股份 金融资产
合计 27,355,650.00 7,485,627 7,485,627 134,740,656.48 -6,264,033.71
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途
唐山建设投资有限责任公司 否 14,520 3.00% 无 生产经营
合计 -- 14,520 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 无
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展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）不适用
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2016 年 03 月 18 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,000
报告期投入募集资金总额 694.02
已累计投入募集资金总额 13,371.4
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2015 年公司实施完成重大资产重组，并募集配套资金 26,000 万元。按照重组报告书，其中 11,173.96 万元已用于支付
标的资产现金购买价款，905.5 万元已用于支付本次交易相关费用，1,291.94 万元已用于港华燃气项目建设。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到
募集资金 调整后投 本报告 截至期末 本报告期 是否 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目 投资进度 预定可使
承诺投资 资总额 期投入 累计投入 实现的效 达到 是否发生重
投向 (含部分 (3)＝ 用状态日
总额 (1) 金额 金额(2) 益 预计效益 大变化
变更) (2)/(1) 期
承诺投资项目
11,173.9 11,173.9 11,173.9
支付标的资产现金购买 否 0 100.00% 是 否
6 6
支付本次交易相关费用 否 1,407.17 1,407.17 0 905.5 64.35% 是 否
油坊桥高中压调压站及配
否 5,077.97 5,077.97 0 597.92 11.77% 是 否
套高压管线项目
南京川气东送天然气利用
否 8,340.9 8,340.9 694.02 694.02 8.32% 是 否
工程项目二期
承诺投资项目小计 -- 26,000 26,000 694.02 13,371.4 -- -- -- --
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超募资金投向
0 0 0 0 0.00%
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 26,000 26,000 694.02 13,371.4 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
