浙江美欣达印染集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浙江美欣达印染集团股份有限公司
Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd，
2016 年半年度报告
二〇一六年八月
浙江美欣达印染集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 10804 为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本。
公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管
人员)傅敏勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
浙江美欣达印染集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 106
浙江美欣达印染集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、美欣达股份 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司
美欣达集团、集团公司 指 美欣达集团有限公司
湖州进出口公司 指 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司
原料供应 指 湖州美欣达纺织原料供应有限公司
久久印染公司 指 湖州美欣达久久印染有限公司
绿典精化 指 湖州绿典精化有限公司
湖美印花 指 湖州美欣达染整印花有限公司
奥达纺织、荆州奥达公司 指 荆州市奥达纺织有限公司
股东大会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
监事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 美欣达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江美欣达印染集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 美欣达
公司的外文名称（如有） Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.Ltd
公司的外文名称缩写（如有）MIZUDA
公司的法定代表人 芮勇
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘昭和 林春娜
联系地址 浙江省湖州市天字圩路 288 号 浙江省湖州市天字圩路 288 号
电话 0572-2619935 0572-2619936
传真 0572-2619937 0572-2619937
电子信箱 lzh@mizuda.net lcn@mizuda.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 432,525,342.17 359,622,815.23 20.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,675,401.59 6,488,998.90 2.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,631,479.23 5,336,351.50 5.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,475,997.12 3,248,990.21 -791.78%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率 1.22% 1.47% -0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,133,950,060.50 796,997,721.05 42.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 877,217,846.76 477,875,938.55 83.57%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,230,045.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
88,208.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,924.77
减：所得税影响额 201,459.13
少数股东权益影响额（税后） 29,948.45
合计 1,043,922.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年全球经济局势动荡，维持低速增长态势，美联储加息、美元汇率的走强引发国际债市、汇市、股市和大
宗商品市场的持续调整和波动，地缘政治冲突更加频繁，非经济因素对世界经济增长的影响也在上升；全球产业重组和产业
链布局调整步伐加快，经济发展的不确定性持续增大。国内经济增速保持在合理区间，一些主要指标出现积极变化，稳中有
进的态势没有改变。但也要看到，国际环境仍然复杂严峻，国内经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换衔接不畅的深
层次矛盾相互交织且日益凸显，一些新的不稳定不确定因素还在不断显现，经济平稳运行的基础还不稳固，下行压力仍然较
大。
面对欧元、日元疲软，出口形势严峻、 国际贸易竞争激烈等形势，公司董事会积极探索国内市场，提升公司在国内市
场的品牌影响力，同时坚持巩固外销市场，积极开拓新客户。报告期内，公司实现营业收入 43,252.53 万元，实现营业利润
631.33 万元（上年同期营业利润为 984.45 万元），其中归属于上市公司股东的净利润为 667.54 万元（上年同期数为 648.90
万元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 5.53%，达到每股收益 0.08 元/股。
公司全体干部员工在董事会的领导下，主要完成了以下工作：
1.拓展国内外市场，受益于供给侧改革使不同产业间、同一产业内部分化这一加快推动结构优化的良机，积极重点拓展
美国市场与国内一线知名品牌，充分利用与发挥美欣达在技术运用与产品开发方面的领先优势，以市场变化与客户需求为导
向，对目标客户进行深入分析与深度接触，为后续更加精准的服务与对接打下良好基础。
2.加大新产品研发投入，注重知识产权保护；美欣达做为国家纺织品产品开发基地企业，积极参与国家纺织产品开发中
心组织的各项活动，增加液流染色设备和全自动的染液输送系统，聚焦天丝、锦棉织物及风格类产品的开发，在梭织类织物
上又极大地丰富了客户的选择余地。
3.加强企业内部管理，继续推进公司 5S 管理中班组建设内容，进一步提升企业管理水平。全公司成立了 20 多个小组围
绕部门 KPI，运用科学的管理方法寻找问题真因，展开切实可行的改善手段，以数据与成效来呈现精益化管理带来的成果。
4.倡导绿色环保印染，主动推动减排少排，实现可持续发展。为防止污水泄漏对环太湖流域的地理环境造成影响，投资
200多万元改造污水收集与输送系统，进行浓淡分离并明管输送，已于5月底竣工完成；污水近零排放项目工程目前进展顺利，
已完成总工程量的近半。2016年，公司加大了技术改造投入，对现有的污水处理设施、装备进行升级改造，采用浓淡污水分
离收集、IC塔厌氧处理、三膜法回收水资源、电渗析和冷冻结晶回收盐、沼气制蒸汽等，在污水处理过程中减少药剂使用量，
降低污泥产出70%以上。公司执行印染废水近“零排放”的绿色攻略，倡导绿色制造，参与创新联盟，履行社会责任。
5.积极开展资本运作，报告期内成功完成非公开发行股票事宜，非公开发行股份 2412 万股，募集资金 39,990.96 万元
用于补充流动资金，增强了公司资金实力，有利于降低财务成本、提高盈利能力，可强有力地支持印染主业的做优做强。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 432,525,342.17 359,622,815.23 20.27%
营业成本 360,587,403.37 305,136,410.66 18.17%
销售费用 22,542,353.73 19,226,204.14 17.25%
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主要系本期研发投入增
管理费用 30,983,764.61 23,645,802.07 31.03%
加所致
主要系本期利息支出减
财务费用 -1,392,156.55 -386,412.42 -260.28%
少所致
主要系去年同期奥达转
所得税费用 -879,684.72 2,765,175.22 -131.81% 让应计提的所得税较多
所致
研发投入 19,085,036.16 14,742,559.86 29.46%
经营活动产生的现金流 主要系本期支付的票据
-22,475,997.12 3,248,990.21 -791.78%
量净额 承兑保证金较多所致
主要系本期募集资金部
投资活动产生的现金流
-206,267,636.44 17,857,969.76 -1,255.05% 分金额用于购买理财产
量净额
品所致
筹资活动产生的现金流 主要系公司非公开发行
380,287,074.90 -44,239,609.70 959.61%
量净额 股票募集资金所致
现金及现金等价物净增 主要系公司非公开发行
152,588,465.69 -21,831,986.93 798.92%
加额 股票募集资金所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（一）市场方面：
围绕“市场与客户更加终端化、品种与产品更加高端化”的发展目标，一切的资源与配置向这二个阶段性的目标倾斜，构
筑美欣达未来几年的竞争优势。加强终端市场开拓力度，进入国内国际大品牌供应链。以市场变化与客户需求为导向，对目
标客户进行深入分析与深度接触，为后续更加精准的服务与对接打下良好基础。
（二）生产方面：
加大新产品研发投入，本报告期研发费支出共计1908.50万元，用于增加液流染色设备和全自动的染液输送系统，聚焦
天丝、锦棉织物及风格类产品的开发，在梭织类织物上又极大地丰富了客户的选择余地；注重环境保护与生产齐头并进，其
中与供应方天津膜天膜科技股份有限公司签订的《污水处理升级改造及零排放项目总承包合同》，截至报告期末，已完成第
二阶段建设及阶段性验收。已累积支付836.75万元。内容为污水站升级改造，新增与改造中水膜法回用系统及回用后浓污水
的处理，沼气收集及燃烧制气。经处理后的反渗透水可回用于生产工艺过程的任何环节，可有效地提高废水回用率，降低新
鲜水取水量，削减废水排放量。该方案的实施将建成全国首家印染行业污水零排放企业。
（三）经营方面：
加强企业内部管理，5S项目运作持续推进。在整理、整顿、提升员工素养的同时开展班组建设，以小组为单位，围绕
部门KPI，以数据和成效来呈现精益化管理带来的效果。以降低生产成本、改善员工精神面貌、保障企业安全生产。公司上
半年没有发生重大事故。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
印染行业 382,813,996.54 315,080,692.96 17.69% 21.79% 17.02% 3.35%
分产品
印染产品 382,813,996.54 315,080,692.96 17.69% 21.79% 17.02% 3.35%
分地区
国内收入 219,576,972.29 183,527,499.11 16.42% 23.60% 20.68% 2.02%
国外收入 163,237,024.25 131,553,193.85 19.41% 19.43% 12.18% 5.21%
四、核心竞争力分析
公司主营业务为传统产业，市场竞争激烈，与国内其他纺织印染企业相比， 公司的核心竞争力主要表现在：
一、产品创新
面对市场环境的巨大变化，美欣达在产品研发方式上作了较大调整，由原来传统的技术点研发转到以市场和客户需求为
主导的推动性研发。通过对CRM客户管理系统的数据模块分析，及时了解客户的动态需求，在对产品的系列化、品质化、
时尚化方面紧跟市场变化和客户需求。建立BC类物资采购供应平台，将原有分散采购、分散付款的采购行为集中在新组建
的公司采供中心，实现规模采购优势，采购管理全程软件化，提高了采购工作效率，降低了采购成本。产品结构拓展上，开
发并引入了液流染色产品，实现了多纤维生产加工能力的拓展，并且加强了技术推广和产品推介。
公司自主开发的产品系列中“生态主流”、“奢华运动”获得2015中国国际面料设计大赛暨2016春夏中国流行面料入围
优秀奖；“矿物纹理”获得2015中国国际面料设计大赛暨2016/17秋冬中国流行面料入围优秀奖；“纯粹空间”获得2015中
国印染行业优秀面料奖一等奖。
二、技术创新
公司不断在产品实现力上加强技术创新。对生产车间的前处理传统低速生产设备进行淘汰，更换现有的高速生产设备；
对原先的导热油供热装备进行淘汰，所有的干区高温热源更换成清洁能源；针对蒸汽凝结水回收利用率低的缺陷，设计开发
了蒸汽闭式回收、闪蒸射流回收技术，提高资源的利用率；自主研发了“复合生物酶短流程前技术”，缩短了生产工艺流程，
简化了前处理工艺因多纤维特性复杂多变的缺陷，实现源头节能、减排、降耗。增设了“冷堆染色”生产线，提高了单位面
积的生产效率，降低了能源消耗和环保压力。
三、优秀管理团队
公司拥有一支优秀的管理团队， 多数成员具有多年印染行业经营管理经验， 对行业发展趋势的研判与把握较为准确，
对“团队奋斗、真诚守信、追求和谐、奉献社会”的企业核心价值理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及团结和谐的团
队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。
四、品牌优势
公司是集中国出口名牌、中国名牌、 国家免验、十大示范出口商标企业于一身的优秀企业。公司被授予“国家特种工装
及休闲面料印染产品开发基地”、“安全生产标准化二级企业（纺织）”、“国家认定技术中心”、“浙江省高新技术企业”等三
十多项荣誉称号。获得“中国纺织工业联合会”、“国家纺织品开发中心”颁发的誉称证书。在品牌影响力上积极申报品牌荣誉，
连续蝉联了“印染行业十佳企业”称号，为公司的可持续发展创造了有利条件。在中国纺织服装行业社会责任年会暨十周年纪
念活动会上，美欣达被授予“中国纺织服装行业社会责任建设工作先进企业”。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
根据本产 因期限未
2.20%-3.
2016 年 品收益率 定利率未
中信银行 保本浮动 实际存续 40%（根
无 否 20,000 05 月 17 和实际存 0 定，损益
湖州支行 收益型 天数 据持有期
日 续期限计 金额未入
限确定）
算 账
2016 年
中国银行 2016 年 01 月 29
保本收益
湖州市分 无 否 800 01 月 13 日 固定利率 800 1.57 1.57
型
行营业部 日
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中国银行 2016 年 2016 年
保本收益
湖州市分 无 否 400 02 月 15 03 月 21 固定利率 400 1.72 1.72
型
行营业部 日 日
中国银行 2016 年 2016 年
保本收益
湖州市分 无 否 1,000 02 月 15 03 月 31 固定利率 1,000 2.89 2.89
型
行营业部 日 日
中国银行 2016 年 2016 年
保本收益
湖州市分 无 否 200 04 月 05 04 月 26 固定利率 200 1.45 1.45
型
行营业部 日 日
中国银行 2016 年 2016 年
保本收益
湖州市分 无 否 800 04 月 01 04 月 22 固定利率 800 1.19 1.19
型
行营业部 日 日
合计 23,200 -- -- -- 3,200 8.82 8.82
委托理财资金来源 企业自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2016 年 05 月 17 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 39,990.96
报告期投入募集资金总额 39,990.96
已累计投入募集资金总额 39,990.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2016]189
号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向单建明、鲍凤娇、湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）、杭州金宁满投资
管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）股票 24,120,000 股，每股发行价格为人民币 16.58 元/股，募集资金
总额为人民币 399,909,600.00 元，扣除承销费用人民币 10,000,000.00 元后的募集资金余额为人民币 389,909,600.00 元，已
由主承销商浙商证券股份有限公司汇入本公司在中信银行湖州支行开立的人民币账户 8110801014000447554 账号内。另扣
除信息披露等发行费用共计人民币 2,651,894.70 元后，募集资金净额为人民币 387,257,705.30 元。上述资金已于 2016 年 4
月 13 日到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验
[2016]100 号《验资报告》。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金净额 387,257,705.30 元以及存款利息扣除银行手续费等的金额为 110,133.35 元，已
按要求全部补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
