北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京三聚环保新材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘雷、主管会计工作负责人孙艳红及会计机构负责人(会计主管
人员)宋晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 董事会报告 ......................................................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ........................................................................................................................................... 24
第五节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 40
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 46
第七节 财务报告 ........................................................................................................................................... 48
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................................. 143
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三聚环保 指 北京三聚环保新材料股份有限公司
控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司
海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司
三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司
大庆三聚 指 大庆三聚能源净化有限公司
三聚家景 指 内蒙古三聚家景新能源有限公司
武汉金中 指 武汉金中石化工程有限公司
华晨石油 指 河北华晨石油化工有限公司
工程公司 指 北京三聚能源净化工程有限公司
三聚福大 指 福建三聚福大催化剂国家工程研究中心有限公司
聚业科技 指 沈阳聚业新能源科技有限公司
三聚鹏飞 指 孝义市三聚鹏飞新能源有限公司
大连五大连油 指 大连五大连油石化有限公司
聚禾化工 指 内蒙古聚禾化工有限公司
三聚北大荒 指 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司
联合信用 指 联合信用评级有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 三聚环保 股票代码
公司的中文名称 北京三聚环保新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 无
公司的外文名称（如有） Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） 无
公司的法定代表人 刘雷
注册地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sanju.cn
电子信箱 investor@sanju.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹华锋 关爽
北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行
联系地址
基业大厦 9 层 基业大厦 9 层
电话 010-82685562 010-82685562
传真 010-82684108 010-82684108
电子信箱 investor@sanju.cn investor@sanju.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 5,806,609,122.09 2,213,935,727.53 162.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润
804,220,277.37 402,857,852.33 99.63%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
798,531,486.49 401,886,065.14 98.70%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,095,116,914.43 -281,426,282.02 289.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.9183 -0.4254 115.86%
股）
基本每股收益（元/股） 0.68 0.61 11.48%
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.61 11.48%
加权平均净资产收益率 15.94% 19.02% -3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
15.82% 18.97% -3.15%
收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,794,625,713.17 10,231,480,337.01 44.60%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
5,424,079,292.95 4,696,559,810.04 15.49%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.5481 6.0350 -24.64%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,932.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,820,692.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,867,228.08
减：所得税影响额 1,228,563.34
少数股东权益影响额（税后） 822,498.71
合计 5,688,790.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、能源净化综合服务项目实施风险
目前，公司立足清洁能源领域，以客户现有传统的煤化工、石油化工和天然气化工等产业为基础，实
践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合发展，通过
为客户提供净化剂、催化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决方案等模式，推
动传统焦化、化肥等煤化工和石油化工等产业升级和结构转型。由于上述能源净化综合服务项目需要的资
金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术要求较高、管理难度较大、政府审批较多，特别是随着
所提供技术支持的项目将不断投入生产运行之中，高附加值产品的物流管理将提高到议事日程。如何更有
效和系统地组织协调能源净化综合服务项目的实施，实现产品价值链的最大化等将对公司综合运营管理能
力提出挑战。
为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优化，
控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。
2、应收账款回收风险
公司2014年末-2016年6月末，公司应收账款分别为183,949.15万元、362,800.77万元、562,742.62万元，
应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为34.83%和35.46%、38.04%。一方面，公司客户主要分
布在石油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好，公司应收账款质
量较高，且实际发生坏账的可能性很小，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公司近年加快从传统的
剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案和实施工程项目建设，前期垫
付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，导致其资金状况和信用状况发生重大不利
变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。因此，公司在大力拓展业务的同时，
将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，保持石油炼化、煤化工、气体
净化等业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的过度依赖，保障公司应收账款的回收；同时，
通过租赁、保理等金融手段缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。
3、发展中的管理风险
公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加，股
权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力
资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步
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提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务规模的快速增长，将
可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。面临公司快速发展过程中复杂多变的内外部环境，公司管理
层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组织结构，提高资金运营效力，
加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康发展，最大限度减少因管理缺
陷给公司带来损失。
4、国际市场开拓风险
2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专有脱硫剂
的优越性能得到了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，由于公司推出的
脱硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过程，需要大规
模工业化应用的检验。
为了进一步加强与美国油气服务企业的合作，扩大客户范围，尽快打破海外市场业务的发展瓶颈，2016
年，公司将在美国设立分支机构，规划、管理美国市场的开拓，为公司在美国市场脱硫剂供应、设备加工
使用与维护、产品库存、出口手续的完善等事宜建立保障体系，在美国市场复制示范项目的服务模式，逐
步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年上半年，公司按照董事会制定的年度经营计划、稳步经营，确保各项工作的有序开展。在稳定
传统主营业务的同时，充分发挥自身优势，抓住市场机遇，积极开拓新的业务领域，丰富公司业务产业链，
进一步增强产品和服务的竞争力。
报告期，公司实现营业收入580,660.91万元，比上年同期增长162.28%；实现营业利润93,066.08万元，
比上年同期增长99.93%；实现归属于母公司净利润80,422.03万元，比上年同期增长99.63%；扣除非经常性
损益后实现归属于母公司净利润为79,853.15万元，比上年同期增长了98.70%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期，公司各项业务
营业收入 5,806,609,122.09 2,213,935,727.53 162.28%
开展均比较顺利。
报告期，公司销售规模
营业成本 4,372,223,689.06 1,389,252,556.57 214.72% 扩大，营业收入增加，
成本相应增加。
销售费用 44,102,148.88 44,130,602.01 -0.06%
（1）公司继续加大研发
投入，研发支出增加；
（2）公司经营规模扩
管理费用 139,974,481.54 104,247,281.06 34.27%
大，员工规模较上年同
期也有所增加，职工薪
酬支出相应增加。
报告期 ，公司融资规模
财务费用 174,250,212.29 124,925,788.76 39.48% 增加，利息支出相应增
加。
报告期，公司利润总额
所得税费用 147,993,620.02 67,000,304.82 120.88% 大幅度增加，应纳税所
得额相应增加。
报告期，公司加大研发
研发投入 48,032,372.98 26,323,462.01 82.47% 力度，研发支出较上年
同期有所增加。
经营活动产生的现金流 -1,095,116,914.43 -281,426,282.02 289.13% （1）报告期，公司能源
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量净额 净化综合服务项目及能
源产业增值服务的回款
增加；（2）公司销售规
模扩大，存货采购等现
金流出同比增加；（3）
公司经营规模扩大，员
工规模较上年同期也有
所增加，职工薪酬支出
相应增加。（4）公司收
入及利润总额增加，支
出的相关税费相应增
加。
（1）报告期，公司加大
研发力度，研发支出较
上年同期有所增加；（2）
报告期，公司及下属子
投资活动产生的现金流 公司分别收购华晨石
-218,445,376.80 -73,959,626.85 195.36%
量净额 油、大连五大连油、聚
禾化工和三聚鹏飞所
致；（3）报告期，支付
武汉金中被收购前形成
的应付原股东股利。
（1）报告期，公司实施
限制性股票激励计划完
筹资活动产生的现金流 毕，激励对象的认缴款
1,801,631,862.37 373,706,603.58 382.10%
量净额 到位；（2）报告期，公
司完成“16 三聚债”的发
行工作，募集资金到位。
（1）报告期，公司实施
限制性股票激励计划完
现金及现金等价物净增 毕，激励对象的认缴款
488,069,571.14 18,320,694.71 2,564.03%
加额 到位；（2）报告期，公
司完成“16 三聚债”的发
行工作，募集资金到位。
主要资产变动分析
报告期，公司收到客户
应收票据 352,502,655.50 188,539,163.75 86.97%
承兑汇票增加所致。
报告期，公司营业收入
应收账款 5,627,426,243.43 3,628,007,686.72 55.11%
快速增长所致。
报告期，预付运营增值
预付账款 2,358,457,206.52 743,724,222.23 217.11% 业务及能源净化综合服
务项目相关采购款增
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加。
报告期，公司首期股票
期权激励计划已达到第
其他应收款 128,895,200.00 37,168,878.74 246.78% 一个可行权条件，部分
激励对象已行权，应收
股票期权已行权资金。
报告期，公司能源净化
存货 717,037,554.74 533,479,962.72 34.41% 综合服务各项目进展顺
利，相关采购款增加。
（1）报告期，公司新收
购子公司华晨石油在被
收购前形成的在建工
程；（2）公司控股子公
司三聚家景在建工程
在建工程 63,597,186.66 1,923,461.32 3206.39% “10 万吨/年合成氨装
置项目”的支出增加；
（3）公司全资子公司三
聚凯特在建工程“研发
中试放大基地项目”的
支出增加。
报告期，应收账款增加，
递延所得税资产 84,036,110.55 64,541,961.97 30.20%
计提的坏账准备增加。
主要负债、所有者权益变动分析
报告期，应付货款及能
应付票据 307,987,060.31 127,894,771.91 140.81% 源净化综合服务项目的
采购设备款增加所致。
报告期，公司能源净化
综合服务各项目进展顺
应付账款 2,648,809,648.08 1,723,762,368.12 53.66%
利，相应的采购设备款
增加所致。
报告期，公司新收购下
预收款项 676,700,743.02 130,780,382.74 417.43% 属子公司三聚鹏飞预收
货款增加所致。
报告期，公司销售规模
扩大，销售收入增加，
应交税费 676,166,872.72 514,911,904.06 31.32% 利润增加，相应应交增
值税及企业所得税增加
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| 公告日期:2016-08-10 |
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| 附件：公告原文 |
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