2016 年半年度报告
公司代码：601158 公司简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王世安、主管会计工作负责人赖生平及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36
第十节 财务报告........................................................................................................................... 39
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司
本集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业
水务资产公司 指 重庆市水务资产经营有限公司
控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会
公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会
公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《重庆水务集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司
公司的中文简称 重庆水务
公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Chongqing Water
公司的法定代表人 王世安
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王世安 陈涛
联系地址 重庆市渝中区龙家湾１号 重庆市渝中区龙家湾１号
电话 023-63860827 023-63860827
传真 023-63860827 023-63860827
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com
注：公司原董事会秘书、副总裁邱贤成先生已于 2016 年 3 月 8 日辞职，根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在聘任新的董事
会秘书前，自 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日，由公司副总裁赖生平先生代为履行董事会秘
书职责；自 2016 年 6 月 8 日起由公司董事长王世安先生代为履行董事会秘书职责。
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾１号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾１号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cncqsw.com
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com
报告期内公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾１号
报告期内，公司信息披露及备置地点未变更。
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 重庆水务
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015-11-05
注册登记地点 重庆市工商行政管理局
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企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
2015 年 11 月，公司完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构
代码统一为统一社会信用代码：915000007093295592。报告期内公司未发生工商登记注册变更事
项。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 2,154,120,557.41 1,979,475,001.71 8.82
归属于上市公司股东的净利润 756,916,563.83 876,969,603.58 -13.69
归属于上市公司股东的扣除非经常 656,804,233.33 729,594,469.26 -9.98
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 946,381,093.36 1,053,074,436.94 -10.13
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 13,101,283,981.87 13,594,784,290.50 -3.63
总资产 19,140,564,862.17 19,587,630,385.97 -2.28
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同期增减
主要财务指标
（1－6月） 期 (%)
基本每股收益（元／股） 0.16 0.18 -11.11
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.18 -11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 0.14 0.15 -6.67
）
加权平均净资产收益率（%） 5.50 6.60 减少1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.77 5.49 减少0.72 个百分点
率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
净利润等相关指标比上年同期减少的主要原因系汇兑损益变化影响所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如
适用）
非流动资产处置损益 5,174,578.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,411,789.06
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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委托他人投资或管理资产的损益 36,394,520.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -68,055.49
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 14,116,666.67
受托经营取得的托管费收入 11,122,229.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,148,506.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,500,000.00
少数股东权益影响额 -17,869.80
所得税影响额 -17,670,035.35
合计 100,112,330.50
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年 1－6 月经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供排水产能有所
增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入 21.54 亿元 ，较去年同期增长 8.82%；实现净利
润 7.57 亿元（不含少数股东损益），较去年同期减少 13.69%；每股收益为 0.16 元，较去年同期
减少 11.11%。如剔除汇兑损益的影响，则实现净利润 8.77 亿元（不含少数股东损益），较去年
同期增加 1.83%；每股收益为 0.18 元，与去年同期持平。资产总额 191.41 亿元，较年初减少 2.28%；
净资产 131.01 亿元（不含少数股东权益），较年初减少 3.63%，主要系报告期内分配股利影响。
报告期末公司资产负债率为 31.34%，较年初上升 0.79 个百分点。以上数据表明，本集团各项经
营业绩总体呈现稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,154,120,557.41 1,979,475,001.71 8.82
营业成本 1,124,551,279.99 1,026,653,936.85 9.54
销售费用 46,015,737.68 52,960,151.82 -13.11
管理费用 241,698,776.57 229,191,602.89 5.46
财务费用 127,890,725.40 14,487,451.36 782.77
经营活动产生的现金流量净额 946,381,093.36 1,053,074,436.94 -10.13
投资活动产生的现金流量净额 -443,329,689.65 2,944,595,578.06 -115.06
筹资活动产生的现金流量净额 -1,350,969,143.60 -3,086,069,475.76 不适用
营业收入变动原因说明:主要系工程施工收入增加所致。
营业成本变动原因说明:主要系工程施工成本增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系供水企业户表改造支出费用化金额减少所致。
财务费用变动原因说明:主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即
期汇率折算产生汇兑损失 126,416,504.73 元，而上年同期外币借款产生汇兑收益 16,416, 982.78
元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系成本费用支付的现金增加额大于销售商品、提
供劳务收到的现金的增加额所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买委托理财产品 47 亿元及到期收回
委托理财和委托贷款本金共计 44 亿元，而上年同期购买委托理财产品 23 亿元及到期收回委托理
财和委托贷款本金共计 52.5 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期兑付 17 亿元“05 渝水务”企业债券
而报告期无此因素所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因汇兑损益变化引起利润减少 14,283 万元；二是因污
水处理量增长而增加利润 4,076 万元；三是因自来水售水量及售水均价增加影响利润增加 2,191
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万元；四是购买理财产品等资金运作收益较去年同期减少 6,423 万元；五是因自来水安装业务利
润同比增加 3,051 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、经国家发改委和重庆市发改委批准，公司于 2005 年 4 月 26 日发行了规模为人民币 17 亿元，
期限为 10 年期，票面固定年利率为 5.05%的 2005 年重庆市水务控股（集团）有限公司公司债券(以
下简称“05 渝水务”)。2005 年 8 月 1 日“05 渝水务”经批准在上海证券交易所上市交易，交易
代码“120503”。2015 年 4 月 25 日“05 渝水务”已到期，公司于 2015 年 4 月 27 日向债券持有
人支付了自 2014 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 25 日期间的利息及兑付了“05 渝水务”的本金，完
成了“05 渝水务”的本息兑付及摘牌工作。
2、经中国证监会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》证监许可[2010]261
号）文核准，公司公开发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总
额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用 74,490,000.00 元后的募集资
金为人民币 3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年 3 月 19 日
汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推
荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计 13,454,580.00 元后募集资金净额为人民币
3,402,055,420.00 元。公司本次 IPO 募集资金使用的详细情况见公司历年所公开披露的募集资金
存放及实际使用情况专项报告。
3、经公司于 2012 年 7 月召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核
准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214 号）核准，公司
于 2013 年 1 月通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方
式发行了总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12%的无担保公司债（已于 2013
年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，简称\"12 渝水务\"，上市代码\"122217\"）。公司本次 2012
年公司债扣除发行费用后实际募集资金 148,575.00 万元，已全部用于补充营运资金。
(3) 经营计划进展说明
公司报告期实际完成营业收入 215,412 万元，占全年计划 464,224 万元的 46.40%；报告期营业成
本与期间费用实际发生 154,016 万元，占全年计划 330,601 万元的 46.59%，经营计划执行情况总
体符合预期。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
自来水 495,734,192.10 380,438,178.73 23.26 6.07 5.29 增加 0.57 个
销售 百分点
污水处 1,137,108,083.10 408,340,018.39 64.09 3.96 6.65 减少 0.90 个
理收入 百分点
工程施 219,574,982.80 189,087,440.71 13.88 61.88 54.05 增加 4.37 个
工收入 百分点
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其他收 30,794,840.21 16,827,162.55 45.36 -11.30 -7.82 减少 2.06 个
入 百分点
合计 1,883,212,098.21 994,692,800.38 47.18 8.76 12.37 减少 1.70 个
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
注：工程施工收入同比增加较大主要系按进度结转工程施工业务收入增加所致。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
重庆市 1,774,873,649.84 2.50
山东省滨州市 16,369,902.90 100.00
四川省南充市 83,630,570.91 100.00
贵州省铜仁市 8,337,974.56 100.00
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将按照\"立足重庆，面向全国\"的原则，不断
提升综合竞争能力，进一步做强做大供、排水主营业务。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内本公司以 4,553 万元收购重庆市大足区清溪水务有限公司 60%的股权（详见“第五节 重
要事项 三、资产交易、企业合并事项 （二）、1 中相关内容），比上年同期投资额 449 万元增
加 4,104 万元。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
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(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代 期初持股 期末持股 报告期所有者 股份
证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 会计核算科目
码 比例（%） 比例（%） 权益变动 来源
HK3618 重庆农商行 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出售金融资产 发起人
601818 光大银行 10,725,000.00 0.01 0.01 22,273,138.32 -2,416,872.46 可供出售金融资产 购买
HK6881 中国银河 2,000,000.00 0.02 0.02 1,945,423.00 可供出售金融资产 发起人
合计 212,725,000.00 / / 224,218,561.32 25,000,000.00 -2,416,872.46 / /
持有其他上市公司股权情况的说明
注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有重庆农村商业银行股份有限公司非境外上市股 12,500 万股；持有中国光大银行股份有限公司人民币普通股 5,923,707
股；持有中国银河证券股份有限公司内资股 1,945,423 股。
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
最初投资金额 期初持股比 期末持股比 期末账面价值 报告期所有者权益 会计核算科
所持对象名称 报告期损益（元） 股份来源
（元） 例（%） 例（%） （元） 变动（元） 目
中国银河证券股 2,000,000.00 0.02 0.02 1,945,423.00 可供出售金 发起人
份有限公司 融资产
安诚财产保险股 180,000,000.00 5.15 5.15 220,500,000.00 可供出售金 发起人及
份有限公司 融资产 增资入股
重庆农村商业银 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出售金 发起人
行股份有限公司 融资产
中国光大银行股 10,725,000.00 0.01 0.01 22,273,138.32 -2,416,872.46 可供出售金 购买
份有限公司 融资产
合计 392,725,000.00 / / 444,718,561.32 25,000,000.00 -2,416,872.46 / /
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
委
资金
托 是
来源
理 委托 委托 是否 否 是 关
合作 并说
财 理财 理财 报酬确 经过 计提减值准备 关 否 联
方名 委托理财金额 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 明是
产 起始 终止 定方式 法定 金额 联 涉 关
称 否为
品 日期 日期 程序 交 诉 系
募集
类 易
资金
型
交通 保 1,000,000,000.00 2015 2016 预期净 10,109,589.04 1,000,000,000.00 10,109,589.04 是 否 否
银行 本 年12 年3月 年化收
股份 保 月22 21日 益率
有限 证 日 4.1%
公司 收
重庆 益
渝中 型
支行
交通 保 1,000,000,000.00 2016 2016 预期净 8,876,712.33 1,000,000,000.00 8,876,712.33 是 否 否
银行 本 年1月 年4月 年化收
股份 保 25日 25日 益率
有限 证 3.6%
公司 收
重庆 益
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渝中 型
支行
重庆 保 500,000,000.00 2016 2016 预期净 4,438,356.16 500,000,000.00 4,438,356.16 是 否 否
三峡 本 年3月 年6月 年化收
银行 保 9日 7日 益率
股份 证 3.6%
有限 收
公司 益
型
招商 保 500,000,000.00 2016 2016 预期净 4,438,356.16 500,000,000| 重庆水务2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-10 |
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| 附件：公告原文 |
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