2016 年半年度报告
公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 邵国有 工作安排冲突 倪建达
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资
风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29
第十节 财务报告........................................................................................................................... 30
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司 指 大众交通（集团）股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日会计期
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大众交通（集团）股份有限公司
公司的中文简称 大众交通
公司的外文名称 DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写 DZT
公司的法定代表人 杨国平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵思渊 诸颖妍
联系地址 上海市中山西路1515号大众大厦22楼 上海市中山西路1515号大众大厦22楼
电话 021-64285708 021-64289122
传真 021-64285642 021-64285642
电子信箱 ZYY@96822.com ZYY@96822.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦12楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦22楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.96822.COM
电子信箱 DZJT@96822.COM
报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况无变化
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司本部法律事务部
报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况无变化
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租
B股 上海证券交易所 大众B股
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 1992年7月10日
注册登记地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91310000607216596U
税务登记号码 91310000607216596U
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组织机构代码 91310000607216596U
报告期内注册变更情况查询索引 报告期内公司完成了原营业执照（注册号：
310000400085115）、组织机构代码证（代码：60721659-6
）、税务登记证（号码：310104607216596）“三证合
一”的工商登记手续 ,换发后的公司营业执照统一社会
信用代码为91310000607216596U，其它事项未发生变更
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 1,108,570,833.22 1,090,683,035.69 1.64
归属于上市公司股东的净利润 259,721,785.42 248,131,751.92 4.67
归属于上市公司股东的扣除非经常 167,994,811.92 136,605,363.33 22.98
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 654,312,985.07 672,430,078.73 -2.69
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 9,080,811,159.13 8,572,665,457.63 5.93
总资产 15,854,461,539.99 14,702,024,427.83 7.84
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.11 0.10 4.67
稀释每股收益（元／股） 0.11 0.10 4.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.06 22.98
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.93 3.58 减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.90 1.97 减少0.07个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
2015 年 6 月末的总股本为 1,576,081,909 股，2015 年度利润分配方案实施完毕后，2016 年 6 月
末的总股本为 2,364,122,864 股。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如
适用）
非流动资产处置损益 6,933,083.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,866,459.19
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 98,510,356.09
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,310,279.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,187,007.62
所得税影响额 -23,706,196.98
合计 91,726,973.50
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，全球经济局势动荡，中国经济运行有所企稳，但不确定性增加。面对复杂的
宏观形势，集团优化产业、创新产品、控制风险、降本增效，主要经营指标保持稳定。
报告期内，公司共计实现营业总收入 118,830 万元，比上年同期增加 0.22%。本期公司实现
归属于母公司所有者的净利润 25,972 万元，比去年同期增加 4.67%。本期公司每股收益 0.11 元，
加权平均净资产收益率 2.93%。公司总资产规模 158.54 亿元；归属于母公司的净资产 90.81 亿元；
资产负债率 39.36%。
报告期内，公司进一步优化产业结构，公司开始构建可拓展、多接口的综合出行系统,公司投
资组建的上海大众出行信息技术股份有限公司投入运营，大众出租开启出租车载 OBD、零租电子
路单、银联 POS 机刷卡等项目提升服务技术优势；大众租车完善全国连锁架构，依托以上海本部
为核心的一体化模式推进区域中心建设。公司自营金融业所属各小额贷款公司在经济下行的压力
下谨慎拓展市场、缓释存量风险、优化业务结构、适时调整利率，为公司后续发展打下良好基础。
大众物流板块主动寻求转型突破，与公司投资的跨境电商美购网站实行联动，运用口岸优势，发
挥协同效应。大众房产抓住政策良机，加强市场营销，在嘉善、合肥项目中引入渠道电商模式，
取得较好销售业绩。借助上海会展活动频繁、迪士尼乐园开园等因素，酒店板块所属各酒店的营
收均有不同程度提升。
下半年公司将继续坚持目标导向和问题导向，开拓思路、大胆突破、协同推进、持续推进转
型。交通运输板块将以集团战略为中心，以“大众出行”平台为载体，运用新的技术、思维和模
式，构建真正能够联结线上和线下资源的网络平台；同时推进业务模式、管理机制的创新，推动
主营业务顺利创新转型。自营小额贷款板块须加强行业分析、把握贷款节奏、补充风控和市场等
人力资源、严格执行白皮书制度和业务操作规范。物流板块须加大营销力度，扩大在口岸物流细
分市场的影响力。房产板块要强化风险控制，降低财务成本，依托互联网技术实施对项目的动态
管理。酒店板块要提高对市场前景的预判能力，应对市场变化，灵活调整营销策略。公司上下将
保持不畏难、不懈怠、不退缩的状态，以期实现持续发展目标。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,108,570,833.22 1,090,683,035.69 1.64
营业成本 782,144,471.32 762,640,615.27 2.56
销售费用 76,648,405.18 22,110,197.68 246.67
管理费用 128,790,909.64 118,329,348.51 8.84
财务费用 31,111,398.57 44,904,370.22 -30.72
经营活动产生的现金流量净额 654,312,985.07 672,430,078.73 -2.69
投资活动产生的现金流量净额 -270,661,709.22 -161,577,654.83 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -487,525,440.74 457,545.37 -106,652.37
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营业收入变动原因说明:本期房地产业收入较上年同期增加。
营业成本变动原因说明:本期房地产业收入增加，相应成本较上年同期增加。
销售费用变动原因说明:本期房产项目公司预售面积增加，对应的房产销售策划费增加。
管理费用变动原因说明:本期职工薪酬性费用较上年同期增加。
财务费用变动原因说明:本期借款利率较上年同期下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期小额贷款公司发放贷款较上年同期增加，同时保
证金支出较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资按成本计量的可供出售金融资产较上年
同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还银行融资款所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
科目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因
手续费及佣 本期小额贷款公司发放贷
2,429,752.81 4,969,768.44 -51.11
金收入 款收取手续费费率下降
本期小额贷款公司借款本
利息支出 7,374,280.98 11,700,353.40 -36.97
金减少及借款利率下降
本期房产项目公司预售面
销售费用 76,648,405.18 22,110,197.68 246.67 积增加对应的房产销售策
划费增加
财务费用 31,111,398.57 44,904,370.22 -30.72 本期借款利率较同期下降
本期较上年同期小额贷款
资产减值损
5,948,516.39 47,175,536.34 -87.39 公司发放贷款及垫款对应
失
的坏账准备计提金额减少
公允价值变 本期计入公允价值损益的
-14,225,799.49 -2,085,431.83 不适用
动收益 金融资产公允价值下跌
本期房屋建筑物处置利得
营业外收入 28,488,666.76 21,123,983.81 34.86
较上年同期增加
本期营运车辆等处置损失
营业外支出 9,593,305.82 4,698,540.82 104.18
较上年同期增加
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2015 年 5 月 15 日发行了 2015 年度第一期短期融资券（简称：15 大众 CP001，代码：
041570001），发行总额人民币 13 亿元，期限 366 天，发行利率 3.93%，起息日期为 2015 年 5 月
15 日，兑付日期为 2016 年 5 月 15 日。公司于 2016 年 5 月 15 日兑付该短期融资券本息，本息兑
付总额为人民币 1,351,090,000 元。详见临 2016-019 号公告。
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(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年，公司以“创新”为工作主线，坚持“稳中求进，重在求进”，把握市场机遇，
推进改革创新，完善产业布局，优化要素配置。
报告期内，公司进一步优化产业结构，增强核心竞争力,实现线上线下资源的高效配置，推动
传统行业升级转型，确立“既有产业+互联网”的比较优势，突出数据、车辆、客户、品牌的共享
和融合，引领“城市生活”产业升级。公司投资组建的上海大众出行信息技术股份有限公司投入
运营，大众出租开启出租车载 OBD、零租电子路单、银联 POS 机刷卡等项目提升服务技术优势；
大众租车完善全国连锁架构，依托以上海本部为核心的一体化模式推进区域中心建设。
公司不断完善财务和资金管理策略，规范内部资金的使用安全和周转效率，引导资金流向核
心领域和关键实体。灵活运用银行理财产品、短期贷款、短期融资债券等方式，进一步降低公司
融资成本，为经营发展提供资金保障。
公司谨慎拓展自营金融业，小贷公司在经济下行压力下坚持“小额、分散”的原则，优化业
务结构，继续实行稳健的经营策略。
公司深度开发现代物流业，与公司投资的跨境电商美购网站实行联动，运用口岸优势，发挥
协同效应。
公司继续稳健推进房产工程项目在嘉善、合肥项目中引入渠道电商模式，针对项目特性逐个
细化营销和价格策略，推动项目管理更为专业精细。
公司提高对酒店市场前景的预判能力，形成服务品质和个性特点，借助上海会展活动频繁、
迪士尼乐园开园等因素，提升营收和效益。
2016 年公司盈利目标：公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到 27 亿元。
筹资目标：继 2015 年 5 月公司发行 13 亿短期融资券，2016 年公司将继续发行债务融资工具，
融资金额不超过上年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且
将资产负债率控制在 50%以内。公司上半年度较好实现了各项经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（%） 年增减（%） 上年增减（%）
（1）工业 10,095,904.31 7,293,233.87 27.76 -21.21 -7.06 减少 11.00 个百分点
（2）商业 11,337,426.90 4,771,179.11 57.92 23.05 5.34 增加 7.08 个百分点
（3）房地产业 160,581,592.81 88,753,300.57 44.73 109.28 94.29 增加 4.27 个百分点
（4）旅游饮食 139,663,856.27 82,359,398.94 41.03 -3.29 -0.33 减少 1.75 个百分点
服务业
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（5）交通运输 770,234,299.16 582,605,650.51 24.36 -7.19 -4.14 减少 2.40 个百分点
业
合计 1,091,913,079.45 765,782,763.00 29.87 1.76 2.31 减少 0.38 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海 796,291,061.40 -8.35
江苏 85,700,024.47 11.63
黑龙江 785,387.74 35.54
浙江 163,706,115.43 90.40
北京 17,143,830.10 8.85
广东 17,354,539.53 14.48
其他 10,932,120.78 9.70
合计 1,091,913,079.45 1.76
(三) 核心竞争力分析
目前公司处于创新转型阶段，进一步优化产业结构提升核心竞争力。
作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，
公司拥有各类车辆 14,908 辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品
牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8000 多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名
片。
公司在主营业务的基础上，参股上海大众出行信息技术股份有限公司，开始构建可拓展、多
接口的综合出行系统。同时，公司不断拓展自营金融业，以线下资源联动线上平台，推动传统业
务创新，以期更好地回报股东。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有
关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开
展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了
具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元，币种：人民币
报告期内投资额 270,336,200.00
投资额增减变动数 194,836,200.00
上年同期投资额 75,500,000.00
投资额增减幅度(%) 258.06
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单位：元 币种：人民币
2016 年 1-6 月主要被 期末累计占被投资公司
主要经营活动 投资金额
投资公司名称 权益的比例（%）
上海大众出行信息技 信息技术领域的技术开发、技术
40 40,000,000.00
术股份有限公司 转让、技术服务、技术培训
上海大众交通集团资
资产管理，投资管理，投资咨询 100 45,000,000.00
产管理有限公司
GALLOP 交通发展有限
投资管理 100 45,336,200.00
公司
上海淘玺电子商务有
电子商务等 14.47 110,000,000.00
限公司
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用
期末账面 占期末证券总
序 证券 证券代 持有数量 报告期损益
证券简称 最初投资金额（元） 价值 投资比例
号 品种 码 （股） （元）
（元） （%）
1 基金 HK3188 华夏沪深 36,772,367.40 1,100,000.00 35,302,144.35 30.72 -1,795,451.55
三百
2 股票 603885 吉祥航空 27,901,557.19 850,000.00 22,312,500.00 19.42 -4,354,361.94
3 股票 HSEB HSBC 优先 16,543,069.48 95,000.00 16,712,979.18 14.55 478,557.66
股
4 股票 HK2328 中国财险 8,499,680.23 632,000.00 6,546,635.45 5.70 -1,790,187.34
5 股票 HK1681 康臣药业 8,886,533.53 1,800,000.00 6,092,087.76 5.30 -1,633,942.37
6 股票 HK2727 上海电气 6,083,321.65 1,500,000.00 4,166,516.25 3.63 -1,121,039.79
7 股票 HK1430 苏创燃气 4,399,806.97 2,000,000.00 3,794,734.80 3.30 221,498.67
8 股票 HK1061 亿胜生物 4,036,189.46 1,060,000.00 3,669,098.31 3.19 -700,173.61
科技
9 股票 HK1359 中国信达 3,945,943.80 1,500,000.00 3,346,033.05 2.91 -340,161.75
10 股票 600959 江苏有线 4,797,106.96 200,000.00 2,792,000.00 2.43 -1,320,000.00
期末持有的其他证券投资 12,644,182.68 / 10,166,708.38 8.85 -1,798,017.86
报告期已出售证券投资损益 / / / / 395,218.51
合计 134,509,759.35 / 114,901,437.53 100 -13,758,061.37
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(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
