山东未名生物医药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山东未名生物医药股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
山东未名生物医药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主
管人员)左敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 5
第二节公司简介.................................................................................................................................. 7
第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 9
第四节董事会报告............................................................................................................................ 17
第五节重要事项................................................................................................................................ 30
第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34
第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 34
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 35
第九节财务报告................................................................................................................................ 36
第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 126
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、未名医药、山东未名 指 山东未名生物医药股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则
本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团
本次重组/重大资产重组 指 有限公司等 20 名交易对方所持有的未名生物医药有限公司 100%股
权
未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司
深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有
深圳三道 指
限公司一致行动人。
未名医药有限公司 指 未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。
天津未名生物医药有限公司（原名天津华立达生物工程有限公司，
天津未名 指 2016 年 2 月更名为\"天津未名生物医药有限公司\"），未名医药有限公
司控股子公司，持股比例为 60%。
北京未名西大生物科技有限公司，未名医药有限公司控股子公司，
未名西大 指
持股比例为 75%。
北京科兴生物制品有限公司，未名医药有限公司联营公司，持股比
北京科兴 指
例为 26.91%。
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节公司简介
一、公司简介
股票简称 未名医药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东未名生物医药股份有限公司
公司的中文简称（如有） 未名医药
公司的外文名称（如有） Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sinobioway Medicine
公司的法定代表人 潘爱华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍延磊 王立君
联系地址 北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城 北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城
电话 010-82890086 010-82890899
传真 010-82899887 010-82899887
电子信箱 baoy333@163.com 93308917@qq.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 551,422,431.81 321,076,370.47 71.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 152,943,020.56 87,305,088.10 75.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
146,511,529.69 86,402,427.76 69.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 137,743,129.87 34,596,585.44 298.14%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00%
加权平均净资产收益率 7.09% 9.96% -2.87%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,452,863,437.79 2,415,774,843.28 1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,204,729,556.01 2,084,773,314.75 5.75%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,274.07
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,403,619.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,924,634.87
减：所得税影响额 516,134.07
少数股东权益影响额（税后） 2,408,903.69
合计 6,431,490.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2016年是“十三五”开局之年，推进供给侧结构性改革是十三五发展战略的重点。国家深入贯彻“创新、
协调、绿色、开放、共享”的发展理念，经济增长进入新常态。受分类招标采购竞价与医保支付控费等政
策限制，市场竞争局面更趋激烈，医药行业收入增长压力较大。政府对质量、安全、环保等监管力度持续
加强，企业市场运营成本进一步升高，盈利能力会相应减弱。随着分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、
精准医疗计划实施、规范临床合理用药等政策陆续出台和落地，医药行业进入深度调整转型期。
报告期，公司坚持“规范管理、创新发展、规模增效”的发展思路，对外稳固市场细分客户，采取灵活
机动的营销策略，统筹好销量扩大与价格调整的关系，对内强化精细化与规范化管理，积极推进技术创新
工艺改进，稳步提高产品各项技术经济指标，同时注重新产品研发与新项目投产步伐，实现主营业务收入、
利润总额稳步增长，收入水平同步提高，企业规模与综合实力上一个新的台阶。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入551,422,431.8元，较上年同期增长71.74%，营业成本为135,858,519.69元，较
上年同期增长280.13%，归属于上市公司股东的净利润152,943,020.56元，较上年同期增长75.18%，
主要财务数据同比变动情况：
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围
营业收入 551,422,431.81 321,076,370.47 71.74%
增加法律上母公司的营业收入及本报告期销售增长所致
主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围
营业成本 135,858,519.69 35,740,361.44 280.13%
增加法律上母公司的营业成本及本报告期销售增长所致
销售费用 194,402,167.14 156,930,785.49 23.88%
主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围
管理费用 42,885,464.52 25,350,618.89 69.17%
增加法律上母公司的管理费用所致
主要是本报告期借款减少导致财务费用减少及合并范围增
财务费用 -2,988,499.19 8,349,298.95 -135.79%
加法律上母公司存款利息所致
主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围
所得税费用 29,748,709.00 14,609,172.24 103.63%
增加法律上母公司的所得税费用及本年利润增加所致
研发投入 11,684,537.65 10,909,331.22 7.11%
主要是 2015 年 9 月完成反向收购导致合并范围增加法律上
经营活动产生的
137,743,129.87 34,596,585.44 298.14% 母公司经营活动产生的现金流量净额及本期销售增长所
现金流量净额
致。
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投资活动产生的
-28,314,444.42 -86,065,510.04 67.10% 主要是本报告期购建固定资产减少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
-68,768,064.04 -10,092,312.03 -581.39% 主要是本报告期借款比上期减少及支付现金股利所致。
现金流量净额
主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围
现金及现金等价
40,691,482.56 -61,561,236.63 166.10% 增加法律上母公司的现金及现金等价物和本期销售增长所
物净增加额
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年，公司依据董事会制定的经营计划，各项工作进展有序。面对宏观经济下行压力带来的
复杂外部环境和医药行业普遍存在的经营压力与风险，如医院终端控制费用、招标降价可能、成本压力、
原材料价格波动等，公司继续保持和发扬自身优势，主动应对宏观经济下行压力，认真解读和理解现行医
药法规和政策，在营销方面实行差别化的区域市场管理策略。采取重点市场重点投入与高成长性市场快速
投入方式，确保资源对市场的有效配置；完善工作流程，加强规范化销售管理，规范销售行为，跟进过程
控制，建立专业、高效的销售管理体系。同时，对采购供应、市场营销、生产组织与管理、产品研发和新
项目建设进行创新，解决继续提高收率、生产瓶颈两大难题，做到开源与节流并重，加大新产品、新技术
的储备力度，各项工作有序进行。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
生物药品制造业 368,599,347.10 34,633,854.51 90.60% 14.80% -3.10% 1.95%
化学原料和化学
182,823,084.71 101,224,665.18 44.63%
制品制造业
分产品
神经生长因子 343,611,611.73 20,846,009.18 93.93% 18.27% -1.68% 1.33%
干扰素 24,987,735.37 13,787,845.33 44.82% -18.20% -5.16% -14.47%
原甲酸三甲酯 52,924,104.11 31,704,837.16 40.09%
原甲酸三乙酯 65,577,951.14 33,737,729.90 48.55%
副产品 62,710,055.62 35,460,603.82 43.45%
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原乙酸三甲酯加
1,234,592.30 112,238.61 90.91%
工费
销售原材料 376,381.54 209,255.69 44.40%
分地区
国内客户 505,922,689.98 113,929,804.88 77.48% 57.86% 229.34% -13.14%
国外客户 45,499,741.83 21,928,714.81 51.80% 7,527.51% 1,812.57% -156.18%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 47,127.29
报告期投入募集资金总额 767.58
已累计投入募集资金总额 17,745.76
募集资金总体使用情况说明
详见本节（2）募集资金承诺项目情况
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气 2014 年
氢氰酸扩建原甲酸三 否 9,600 12,108 1.38 11,471.06 94.74% 06 月 30 1,528 否 否
甲酯/三乙酯项目 日
2016 年
利用丙烯腈废气氢氰
否 8,800 8,800 0 2,678.52 30.44% 12 月 31 0否 否
酸生产苯并二醇项目
日
技术中心升级改造项 2016 年
否 3,500 5,800 766.2 3,596.17 62.00% 0否 否
目 12 月 31
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日
承诺投资项目小计 -- 21,900 26,708 767.58 17,745.75 -- -- 1,528 -- --
超募资金投向
合计 -- 21,900 26,708 767.58 17,745.75 -- -- 1,528 -- --
公司实行以销定产的经营模式，近几年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈，市
场需求增速趋缓，销售价格同比下降，在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。截至本报告期末，
公司募投项目生产或建设情况如下：1、原甲酸三甲酯/三乙酯项目已于 2014 年 5 月整体试车成功，
6 月正式投产，经过两年多不断优化相关生产工艺技术，完善管理软件等措施，新装置各项生产指
标已达到最佳运行状态，生产负荷根据市场需求逐步提升，2015 年度基本达到设计产能。该项目调
整后投资额与累计投入额的差额，系部分设备质保金尚未支付和项目配套流动资金。2、苯并二醇项
目：其公用配套设施部分已完工，配套污水处理装置已试运行，为了更好地满足公司整体生产的正
未达到计划进度或预 常需要，改善苯并二醇产品用途单一性的不足，降低投资风险，提高其主体生产装置的通用性和可
计收益的情况和原因 扩展性，后期工艺技术及建设方案仍需不断优化。3、技术中心升级改造项目：技术中心研发楼及附
（分具体项目） 属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。后续仍将不断完善配套中试车间的工艺设计方案，
完成设备安装调试，提高其经济适用性，满足新产品中试开发的需要。为更好地适应市场变化的需
要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司在反复调研论证的基础上，于 2016 年 4
月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，决
定对首次公开发行股票所涉及的部分募投项目建设进度进行调整，其中将苯并二醇项目、技术中心
升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至 2016 年 12 月 31 日。其中:（1）苯并二醇项目达到预
定可使用状态日期调整至 2016 年 12 月 31 日。（2）将技术中心升级改造项目达到预定可使用状态日
期调整至 2016 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司首次公开发行股票超募资金为 25,227.29 万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工
程的实际需要，经 2013 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议、2013 年 4 月 17 日召开的 2012
年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资 2,508 万元，该项目合计总投资额为
超募资金的金额、用
12,108 万元。根据公司募投项目技术中心升级改造项目建设的实际需要，经 2016 年 8 月 11 日召开
途及使用进展情况
的第三届董事会第六次会议审议批准（尚需经股东大会审议批准），公司以超募资金对该项目追加投
资 2,300 万元，该项目合计总投资额为 5,800 万元。其余尚未使用的超募资金 20,419.29 万元暂时存
放在募集资金银行专项账户。公司将按照企业发展规划，结合其他在建项目的资金需求和新产品开
发计划，抓紧落实剩余超募资金的具体使用方案，积极稳妥地用足用好资金，获取最佳效益。
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投
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入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2011 年 5 月 31 日）
预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务有限公司出具了专
项鉴证报告（大信专审字[2011]第 3-0117 号）。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于银行募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详细内容见公司披露在巨潮资讯网
《公司关于 2015 年度募集资金存放与使 （http://www.cninfo.com.cn)的《公司关
2016 年 04 月 15 日
用情况的专项报告》 于 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2016-024）
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 所处行
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 业
生物技术研究、生物产
品及相应的高技术产
品的开发、生产和自产
未名生物 生物药
产品的销售，生物工程 131,369,000 1,285,522, 1,149,606,7 344,413,573 127,160,6 108,247,2
医药有限 子公司 品制造
的技术转让、技术咨询 .00 087.19 81.17 .99 06.45 31.78
公司 业
和技术服务；经营各类
商品和技术的进出口
（不另附进出口商品
