北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会
计主管人员) 王辉先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 41
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 45
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 159
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释 义
释义项 指 释义内容
ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 领域运营管理
软件研发和服务（简称\"ICT 运营管理\"）即通过提供软件与服务的方
式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时
发现和解决故障，规范运行维护和支持服务工作，保障 ICT 系统安全、
ICT 运营管理 指
稳定、可靠、高效运行。
公司 ICT 运营管理产品线主要涵盖 IT 网管、通信专业网管、流程管
理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营（包括飞信、
融合通信、农信通）、系统集成等。
飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音
（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实
时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服
务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信
飞信 指 服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚
合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提
供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社
区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业
务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。
把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网
络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和
融合通信 指
多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营
商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。
手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。随着科技的发展，智能手机
日益普及，手机游戏产品画面日益精细、3D 效果逼真、除了键盘操
手机游戏 指
作，还有触摸屏操作、屏幕感应操作、重力感应操作等，具有很强的
娱乐性、竞技性和交互性。手游市场处于高速增长时期。
无线网络优化以及作为基础数据收集手段的拨打测试是三大电信运
营商的重要常规工作，是电信网络高可用、高可靠、高性能的保证，
是运营商向终端客户提供电信级服务的基础。各运营商无线网优以及
拨测及网络优化 指
拨测路测领域产品、解决方案和服务是专门专业的细分领域。随着
4G、5G、WLAN 的持续建设和扩容，随着通信业务复杂程度的不断
增加，网优、路测、拨测市场将长期保持旺盛的产品和服务需求。
信息安全管理业务是公司运营管理的重要组成部分，公司在信息安全
管理领域拥有十三年的产品研发和项目实施经验，围绕企业的\"人、
信息安全 指 事、物\"推出了身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量
安全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类 20 多款产品，是金
融、电信等 IT 应用最密集行业中主流的安全产品和服务商，也是 IAM
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（用户和认证管理）、SIEM（安全事件管理）和安全合规管理领域的
领导厂商。
智能数据业务汇集了互联网、运营商、政府、各行业数据机构的海量
数据资源，依托多年积累的深度解析用户行为能力，基于自然人+社
交关系+互联网行为+位置四维关联分析技术，建立了泰岳大数据应用
人工智能及大数据 指
平台，广泛服务于精准营销和风控领域的众多合作伙伴。旗下子公司
鼎富科技专注于非结构化大数据的研发及应用，拥有业界领先的自然
语言语义理解技术，其创新场景和智能应用案例处于领先地位。
是公司物联网技术应用领域里的主要产品。智慧线将即将联网芯片嵌
入到通信电缆中，形成了集供电、信号传输一体的智能线缆，在核电
核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求的
智慧线 指
特殊环境下的无线通信领域，在国境线及其他军事设施、核电、化工、
机场、监狱等需要全地形全天候高精度进行周界安防的领域具有广阔
的应用前景。
职前教育在校内以\"线上学习平台\"加\"线下实训基地\"的模式提供职业
实训服务，校外以投资方式打造泛 IT 职教集团，形成神州泰岳校内
职前教育 指
加校外，线上加线下，2B 加 2C，实训加投资的职业教育产业板块生
态布局。
是全球最大的即时通讯云服务商，为互联网和企业级应用开发者提供
即时通讯云服务，包含即时通讯、音视频通讯、直播聊天室等富媒体
融云 指 通讯服务。目前，融云平台服务了超过 30 个细分行业的 APP 逾 8 万
款，日活跃用户量超过 3000 万，日均消息量超过 45 亿条，领先全球
即时通讯云服务市场。
重要的参股子公司业务，致力于为全球用户提供视频直播服务，已在
中东地区提供阿拉伯语直播和土耳其语直播。产品功能包括手机、PC
裂变视频秀 指 视频直播功能、购买和赠送虚拟礼物以及直播聊天室。目前旗下直播
产品注册用户数超过 400 万，月活跃用户近百万，位居中东地区娱乐
类应用前列。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神州泰岳 股票代码
公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神州泰岳
公司的外文名称（如有） Beijing Ultrapower Software Co., LTD
公司的外文名称缩写（如有） Ultrapower
公司的法定代表人 王宁
注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ultrapower.com.cn
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张黔山 丁思茗
联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话 010-58847555 010-58847555
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期
项目 本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 1,416,404,190.16 1,152,477,514.72 22.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 244,609,193.82 109,734,636.63 122.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后
84,779,834.24 104,066,421.28 -18.53%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -213,455,127.34 -96,889,492.25 120.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1088 -0.0488 122.95%
基本每股收益（元/股） 0.1232 0.0554 122.38%
稀释每股收益（元/股） 0.1232 0.0549 124.41%
加权平均净资产收益率 4.81% 2.31% 2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.67% 2.19% -0.52%
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 6,187,350,780.02 5,906,579,402.68 4.75%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 4,946,895,641.09 4,946,010,040.92 0.02%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.5225 2.4993 0.93%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,961,091,984
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1247
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -805,779.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
16,351,455.49
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,713.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 146,560,087.85
减：所得税影响额 2,279,471.75
少数股东权益影响额（税后） 45,646.64
合计 159,829,359.58
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元）
对子公司丧失控制权改用权益法计量，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 5,793,210.21
股份注销确认权益工具形成收益 166,886,615.94
对联营和合营公司追加投资取得控制权改用成本法计量，对原持有的股权按公允价值重新计量产生的损失 -26,119,738.30
合计 146,560,087.85
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激励等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成
功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下
滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年上半年，公司认真执行年度经营计划，秉承“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，
以市场需求为导向，深耕细作、创新拓展。报告期内，公司一方面着力于加强ICT运营管理业务板块的项目扩展与盈利提升，
另一方面继续加强手机游戏业务的研发推广力度，同时着重落实大数据、职前教育、物联网技术等重点业务领域的市场落地，
为未来业务发展奠定基础。
报告期内，公司实现营业总收入141,640.42万元，较去年同期增长22.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为24,460.92
万元，较去年同期增长122.91%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,477.98万元，较去年
同期下降18.53%。2016年上半年，公司业务经营整体按计划正常推进，包括ICT运营管理的签约、实施，尤其游戏业务新产
品的运营有明显改善。公司净利润较去年同期上升，主要原因系公司报告期内实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩
承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29,524,590股（详情请参见2016年6月14日的公司公告）。根据企业会计准
则关于金融工具确认和计量等相关规定，计入非经常性损益1.67亿元，对净利润的影响金额较大。
（1）ICT运营管理领域
公司ICT运营管理产品线主要涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运
营（包括飞信、融合通信、农信通）、系统集成等，技术领先、产品齐全、客户认可度高，积累了一批电信、金融、能源、
交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源。
公司在该领域的发展策略是专注、坚守并不断拓展产品线，通过结构化的产品布局推动运营管理业务发展。公司着力加
强用户需求跟踪、新产品推广力度，不断提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备。
报告期内，公司在ICT运营管理领域荣获了互联网周刊举办的“2015年度IT运维管理软件企业”排行榜之首以及赛迪顾问
主办的2016中国IT市场年会的“2015-2016中国IT运维管理市场占有率第一”等多项荣誉。神州泰岳信息安全业务发布了
UltraSAFE4.0的企业信息安全管控业务品牌，并公布了两款标准化硬件安全新产品——Ultra-IAM身份安全管控产品、
Ultra-BMS安全合规管控产品。
公司继续做好飞信的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展。同时，积极配合中国移动的融合通信战略，为其融合
通信平台提供高质量的技术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。报告期内，神州泰岳全资子公司北
京新媒传信科技有限公司与中移互联网有限公司正式签署合同，为其提供2016年中国移动个人融合通信与飞信融合北方节点
和PC客户端定制软件项目技术服务，合同金额5,600万元左右。中国移动融合通信业务（包括飞信业务，今年会纳入到融合
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通信里）是中国移动的重要战略产品，在今年“5.17世界电信日”电信展上中国移动表示将大力发展融合通信业务，公司将
密切跟踪需求、积极拓展，全力提供相关服务。
与此同时，基于融合通信的长期实践案例，公司在工商银行、招商银行、兴业银行、农行等金融机构的定制融合通信项
目的进展顺利，截止目前，公司在金融机构已签约未确认收入的合同金额为2,600万元左右。
（2）手机游戏领域
报告期内，公司依托技术、人才和市场的积累，重新聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，着力打造数款有竞争力、
受用户欢迎的手机游戏。上半年推出了新款重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）。《战火与秩序》是
一款纯3D的SLG游戏，2016年4月份开始在海外上线，上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，目前已在国内上线，
整体流水情况表现出色，2016年6月、7月当月全球流水（游戏充值额）分别达到2,000万元、2,800万元。
与此同时，优化游戏发行团队，与国内外游戏发行渠道广泛建立的深度合作关系，采取多种方式、积极开展新的游戏
内容引进。
（3）人工智能与大数据
人工智能与大数据是神州泰岳基于多年信息化数据及技术、智能生产生活技术积累所形成的创新业务之一。公司在大数
据行业技术和业务方面进行了深入研究和长期储备，汇集了互联网、运营商、政府、各行业数据机构的海量数据资源，依托
多年积累的深度解析用户行为能力，基于自然人+社交关系+互联网行为+位置四维关联分析技术，建立了泰岳大数据应用平
台，广泛服务于精准营销和风控领域的众多合作伙伴。
报告期内，神州泰岳斥资 6 亿元人民币全资收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司（简称“鼎富科技”），为公司大数
据和人工智能布局再添核心技术企业，鼎富科技是一家专注于非结构化大数据的研发及应用服务的技术领先企业，在非结构
化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验。此次并购使得公司进入非结构化大数据和人
工智能认知技术领域，拥有了业界领先的自然语言语义理解技术。鼎富科技非结构化大数据将与神州泰岳运维管理、信息安
全和物联网形成的机器大数据、融合通信形成的运营商大数据和社交大数据、气象大数据等协同构成神州泰岳的大数据和人
工智能产业布局，将在公司长期深耕的运营商、金融、互联网、游戏和教育等多个行业中注入非结构化大数据和人工智能技
术，带来新的创新业务机遇。
公司未来将通过“平台化”战略将鼎富科技领先的语义理解能力以“语义云”的方式开放给市场，构建非结构化大数
据生态环境；通过“智能化”战略打造以智能服务机器人和新一代统一业务知识库为核心的智能产品线；通过“云计算”战
略来落地和推动行业的大数据创新业务。
（4）物联网及通讯技术应用
报告期内，公司进一步推进物联网及通讯技术应用的产品演进。“智慧线”技术在物联网芯片、通信协议、核心算法、产
品和解决方案等方面已进行了5年的技术和实践积累，主要应用于特殊行业的无线通信定位及周界安防。截止目前，“智慧线”
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已获得35项授权专利，牵头并参与制定10项强制性矿山类安全生产行业标准，通过安监局本质型安全认证，申请军工四证进
展顺利，其中国军标已经通过审核。
2015年，智慧线在周界安防领域取得市场销售突破，签约金额约1,300万元，起到很好的市场示范效应，目前该项目正
在建设之中。下半年，公司进一步优化智慧线产品的技术性能，推进相关市场资质认证工作，大力推进智慧线在特殊行业通
讯专网、周界安防领域的市场销售的大规模落地。
（5）其他创新领域
公司其他创新孵化板块目前主要包括职前教育、融云、融聚、视频秀、JioChat、电子商务、互联网金融等，多数创新
业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。
报告期内，对旗下控股子公司——北京神州泰岳教育科技有限公司及北京职航创业教育科技有限公司进行业务整合，合
力共同开展职业教育相关业务，并出资1.76亿元人民币对蓝鸥科技有限公司（简称“蓝鸥科技”）进行收购及增资，致力于打
造领先的IT职业教育机构。
公司在其余创新业务领域也获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。其中，北京云中融信网络科技有限公司主要从
事面向开发者提供即时通讯云服务，完成 5000 万元左右的 A 轮融资；北京裂变科技有限公司从事境外视频秀业务，已签署
第二轮融资协议，预计融资九千多万元。
2016 年下半年，公司将积极推进 ICT 运营管理业务的签约、实施与验收，在上半年基础上继续提升游戏业务的运营质
量，大力推进物联网及通讯技术应用、人工智能及大数据的市场拓展，促进 2016 年度的经营业绩较去年有较大幅度（50%
以上）的增长。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,416,404,190.16 1,152,477,514.72 22.90%
营业成本 1,031,448,991.40 815,197,819.58 26.53%
销售费用 52,283,266.54 44,906,803.85 16.43%
管理费用 280,092,111.70 251,299,154.55 11.46%
主要系本期利息支出增加以及利息收
财务费用 -1,141,388.25 -13,338,975.24 -91.44%
入减少所致。
所得税费用 -4,766,324.92 12,589,219.36 -137.86% 主要系本期所得税退税增加所致。
研发投入 98,579,892.79 99,895,183.39 -1.32%
主要系系统集成业务加大集中采购力
经营活动产生的现金流量净额 -213,455,127.34 -96,889,492.25 120.31%
度所致。
投资活动产生的现金流量净额 -280,084,347.58 -193,379,364.70 44.84% 主要系投资活动较上年同期增加所致。
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筹资活动产生的现金流量净额 383,398,262.08 -271,955,729.67 -240.98% 主要系本期短期借款增加所致。
主要系本期短期借款增加而导致筹资
现金及现金等价物净增加额 -106,520,407.56 -563,391,079.98 -81.09%
活动现金净流入增加所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-6月，公司业务整体保持良好的增长势头，主营业务收入139,685.02万元，比去年同期增长23.05%，其中：ICT
运营管理业务实现营业收入124,797.50万元，较去年同期增长22.38%；手机游戏业务实现营业收入10,627.20万元，较去年同
期增长151.62%；物联网技术应用业务实现营业收入206.44万元，较去年同期增长189.14%；创新孵化业务实现营业收入
4,053.88万元，较去年同期下降44.13%。
公司各业务板块收入的具体增长情况下：
单位：万元
主要业务板块收入情况 2016年1-6月 2015年1-6月 变动幅度
ICT运营管理 124,797.50 101,971.30 22.38%
手机游戏 10,627.20 4,223.56 151.62%
物联网技术应用 206.44 71.40 189.14%
创新孵化业务 4,053.88 7,256.41 -44.13%
合 计 139,685.02 113,522.66 23.05%
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为 11.57 亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长
0.09%，其中，ICT 运营管理业务合同 11.24 亿元。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
经过多年的业务实践与开拓创新，公司在报告期内构建形成了四大核心业务板块，包括：ICT 领域运营管理软件研发
和服务（简称“ICT 运营管理”）板块、手机游戏板块、人工智能及大数据板块、物联网及通讯技术应用板块，形成信息技术
领域内多元化发展格局。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分产品或服务
ICT 运营管理 1,247,974,969.37 975,117,647.18 21.86% 22.38% 31.87% -5.62%
其中：运维管理解决方案 186,820,579.05 39,152,104.58 79.04% -5.52% -26.23% 5.88%
系统集成 955,759,223.31 912,842,878.51 4.49% 42.09% 41.13% 0.65%
移动互联网运营 105,395,167.01 23,122,664.09 78.06% -29.42% -41.56% 4.56%
手机游戏 106,272,007.28 39,448,214.96 62.88% 151.62% 361.63% -16.89%
物联网技术应用 2,064,441.90 200,829.35 90.27% 189.14% -46.50% 42.85%
创新孵化业务 40,538,791.04 14,641,568.81 63.88% -44.13% -77.39% 53.14%
合计 1,396,850,209.59 1,029,408,260.30 26.31% 23.05% 26.59% -2.07%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
