2016 年半年度报告
公司代码：600823 公司简称：世茂股份
债券代码：136303 债券简称：16 世茂 G1
债券代码：136528 债券简称：16 世茂 G2
上海世茂股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰 及会计机构负责人（会计主管人员）潘辛育
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述（包括但不限于预计、预测、目标、估
计、规划、计划及展望）涉及各类已知或未知的不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 5
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 32
第十节 财务报告........................................................................................................................... 35
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 140
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司
世茂房地产 指 世茂房地产控股有限公司（0813HK）
峰盈国际 指 Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司）
世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司
世茂企业 指 上海世茂企业发展有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海世茂股份有限公司
公司的中文简称 世茂股份
公司的外文名称 Shanghai Shimao Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 SMC
公司的法定代表人 刘赛飞
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 俞峰
联系地址 上海市银城中路68号时代金融中心43F
电话 021-20203388
传真 021-20203399
电子信箱 600823@shimaoco.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市黄浦区南京西路268号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心43F
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.shimaoco.com
电子信箱 600823@shimaoco.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市银城中路68号时代金融中心43F
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年6月29日
注册登记地点 上海
企业法人营业执照注册号 91310000132202878T
税务登记号码 91310000132202878T
组织机构代码 91310000132202878T
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 6,367,254,273.60 8,526,044,247.45 -25.32
归属于上市公司股东的净利润 1,391,147,813.59 929,280,576.26 49.70
归属于上市公司股东的扣除非经常 1,244,439,446.19 755,591,265.10 64.70
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,638,535,524.50 893,032,991.38 83.48
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 19,915,660,283.28 19,461,636,909.08 2.33
总资产 64,039,331,350.17 65,347,776,653.12 -2.00
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.52 0.38 36.84
稀释每股收益（元／股） 0.52 0.38 36.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.31 48.39
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.90 5.60 1.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.17 4.56 1.61
产收益率（%）
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 129,831.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 12,905,036.96
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 244,000,000.00
变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,103,749.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,504,142.13
少数股东权益影响额 -15,403,639.08
所得税影响额 -61,323,254.92
合计 146,708,367.40
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，面对复杂严峻的国内外经济环境，国家在适度扩大总需求和供给侧结构性改革等
一系列政策措施作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。
2016 年 1-6 月份，商品房销售面积 64,302 万平方米，同比增长 27.9%，其中，住宅销售面积增长
28.6%，办公楼销售面积增长 40.5%，商业营业用房销售面积增长 13.4%。商品房销售额 48,682
亿元，增长 42.1%，其中，住宅销售额增长 44.4%，办公楼销售额增长 61.6%，商业营业用房销售
额增长 15.6%。
报告期内，公司实现营业收入 63.67 亿元，同比减少 25.32%；实现净利润 16.49 亿元，同比增长
17.06%；归属于母公司的净利润 13.91 亿元，同比增长 49.70%。公司实现物业销售收入 58.92 亿
元；实现非物业销售收入 4.75 亿元，非物业销售收入在公司整体营业收入的占比已达到 7.46%。
报告期内，公司持续增强经营管理能力，公司下属商业地产开发、商业投资运营、多元投资等业
态经营业务继续保持良好的发展势头，经营水平得到不断提升。
房地产业务方面，报告期内，公司实现合同签约额 75 亿元，相比去年同期持平；合同签约面积
46 万平方米，同比减少 18%，截至 6 月末，公司已实现全年销售目标的 42%。报告期内，公司坚
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持产品定位与市场需求相结合，营销推盘节奏与市场动态发展相结合，通过下属北京、石狮、济
南、南京、青岛、宁波、苏州、常熟、上海、徐州等项目的销售，取得了符合预期的销售业绩和
库存去化效果。报告期内，公司项目开发有序推进，报告期内新增开工面积 29.3 万平方米，施工
面积达到 569.8 万平方米，竣工面积达到 68.6 万平方米，公司持有的经营性物业面积达到 92.3
万平方米。截止到 6 月末，公司持有土地储备为 891.8 万平方米，为公司后续发展提供有力支持
和保障。报告期内，公司以市场、客户为导向，以年度经营目标为核心，稳步推进各项运营管控
措施，优化组织架构及业务流程，努力提高各业务条线的专业能力和管理能力，最终实现企业运
营效率和管理水平的显著持续提升。
商业广场运营方面，报告期内，公司遵循年度工作计划，切实落实各项工作。5 月 12 日，公司向
乐视控股（北京）有限公司”转让下属北京财富时代置业有限公司、北京百鼎新世纪商业管理有
限公司的 100%股权，交易价格为 29.72 亿元；本次股权交易充分体现了世茂股份商业地产资产管
理的战略思维，通过出售部分培育成熟的商业地产，进一步优化公司商业资产结构，实现商业地
产的资本增值。7 月 16 日，筹备多年的厦门世茂 Emall 购物中心盛大开业，购物中心位于世茂海
峡大厦双塔之间，其融合了轻奢、潮流、美食、娱乐、海景影城、观海健身等多样业态，并将当
地人文主题与闽南爱拼才会赢的拼博精神相结合，开辟独具个性化的匠人“文创空间”，努力打
造集购物、旅游、商务、文化、休闲等功能为一体的综合性城市多维体验空间。此外，报告期内，
公司有针对性地对下属各商业广场开展品牌调改工作，以此提高商场整体品质水平，并结合商业
广场内部管理和物业服务的完善与丰富，推动消费者的购物体验得到持续提升。
在资本市场方面，报告期内,公司于 3 月启动 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关工作,本次非公
开发行股票发行数量调整为不超过 1,063,149,021 股，拟募集资金总额不超过 667,044.27 万元（含
本数），用于收购深圳前海世茂金融中心项目 51%股权、世茂智慧之门项目 100%股权、南昌世茂
新城项目 100%股权及项目开发建设；目前公司已按照中国证监会《关于请做好相关项目发审委会
议准备工作的函》的要求做好信息披露及相关准备工作。公司于 1 月 12 日完成 2016 年度第一期
短期融资券发行工作，实际发行规模人民币 20 亿元，最终票面利率为 3%；于 3 月 22 日完成 2016
年公司债券（第一期）发行工作，实际发行规模人民币 20 亿元，最终票面利率为 3.29%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,367,254,273.60 8,526,044,247.45 -25.32
营业成本 4,343,976,918.81 5,403,061,180.64 -19.60
销售费用 137,788,033.63 181,937,103.40 -24.27
管理费用 342,358,834.50 338,177,628.17 1.24
财务费用 45,642,384.20 33,860,713.14 34.79
经营活动产生的现金流量净额 1,638,535,524.50 893,032,991.38 83.48
投资活动产生的现金流量净额 886,577,629.51 -1,158,322,640.48 176.54
筹资活动产生的现金流量净额 -2,425,437,345.63 1,264,051,552.74 -291.88
营业收入变动原因说明:本期比去年同期下降主要系报告期内因合并范围变化减少影院收入以及
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物业结算减少所致。
营业成本变动原因说明:本期比去年同期下降主要系报告期内因合并范围变化减少影院收入以及
物业结算减少所致。
销售费用变动原因说明:本期比去年同期下降主要系报告期内因合并范围变化减少影院收入以及
物业结算减少所致。
管理费用变动原因说明:本期与去年同期基本持平。
财务费用变动原因说明:本期比去年同期增长主要系报告期内偿还债务增加利息支出所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期比去年同期增长主要系报告期内销售回款较多
所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期比去年同期增长主要系报告期内收到处置子公
司的款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期比去年同期下降主要系报告期内分配上年股利
以及偿还债务较多而取得的筹资性款项减少所致。
（2）资产、负债情况分析
单位：元
本期期末
上期期末数 本期期末金额
数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
产的比例
比例（%） 动比例（%）
（%）
增加主要系
应收票据 19,476,723.00 0.03 9,816,235.47 0.02 98.41 收取客户银
行承兑汇票。
减少主要系
应收账款 1,471,679,965.97 2.30 1,645,830,344.85 2.52 -10.58
销售回款。
增加主要系
预付款项 947,570,686.36 1.48 617,204,733.78 0.94 53.53
预付土地款。
其他应收 增加主要系
4,690,861,267.58 7.32 2,295,861,253.00 3.51 104.32
款 应收股权款。
增加主要系
可供出售 市值变动以
1,421,311,135.13 2.22 1,289,486,706.21 1.97 10.22
金融资产 及新增资产
管理计划。
减少主要系
投资性房
19,212,800,000.00 30.00 21,337,800,000.00 32.65 -9.96 处置工三项
地产
目。
短期借款 162,000,000.00 0.25 537,000,000.00 0.82 -69.83
减少主要系
一年内到
报告期银行
期的非流 262,400,000.00 0.41 446,880,000.00 0.68 -41.28
贷款到期归
动负债
还。
长期借款 3,355,920,000.00 5.24 4,499,880,000.00 6.89 -25.42
减少主要系
应付票据 343,812,879.28 0.54 382,250,208.80 0.58 -10.06 票据到期兑
付。
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增加主要系
应交税费 1,919,225,520.11 3.00 1,476,044,996.49 2.26 30.02 应交土增税
营业税增长。
增加主要系
应付股利 625,154,163.39 0.98 481,681,800.18 0.74 29.79 报告期分配
股利。
减少主要系
其他流动 报告期短期
2,991,732,904.65 4.67 3,997,381,361.52 6.12 -25.16
负债 融资券到期
归还。
增加主要系
应付债券 5,963,528,721.75 9.31 4,963,806,085.18 7.60 20.14 报告期发行
公司债券。
实收资本 增加主要系
（或股 2,679,405,901.00 4.18 1,913,861,358.00 2.93 40.00 报告期实施
本） 转增股本。
增加主要系
资本公积 2,996,177,091.80 4.68 3,761,060,134.80 5.76 -20.34 报告期实施
转增股本。
减少主要系
其他综合
3,528,987,711.25 5.51 4,256,248,901.26 6.51 -17.09 报告期内处
收益
置工三项目。
2 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016 年 3 月 14 日、 月 30 日公司分别召开了第七届董事会第十次会议会议和 2016 年第二次临时
股东大会，会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金的相关事宜；4 月 7
日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160670 号）；4 月 28
日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160670 号）
5 月 13 日，公司发布关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告；6 月 22 日，公司接到保
荐机构海通证券股份有限公司的通知，海通证券于日前收到中国证监会出具的《关于请做好相关
项目发审委会议准备工作的函》；7 月 4 日，公司发布《关于<关于请做好相关项目发审委会议准
备工作的函>回复的公告》。目前，公司积极有序的组织相关中介机构根据法律法规的相关规定开
展各项工作，本次发行相关事项尚需中国证监会核准。
2016 年 1 月 12 日，公司发行完成 2016 年度第一期短期融资券，发行总额 20 亿元，期限为 1 年，
发行利率为 3%。
2016 年 3 月 22 日，公司发行完成 2016 年公司债券第一期，发行总额 20 亿元，期限为 3 年，发
行利率为 3.29%。
(2) 经营计划进展说明
2016 年，公司计划实现合约销售 177 亿元，合约销售面积达到 140 万平方米。报告期内，公司实
现合同签约额 75 亿元，达到年初制定目标的 42%；合同签约面积 46 万平方米，达到年初制定目
标的 33%，公司各项工作均按照年初计划积极落实。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
房地产 6,174,501,245.64 4,309,394,965.60 30.21 -24.07 -18.71 -4.60
其他 192,753,027.96 34,581,953.21 82.06 -51.12 -66.11 7.93
合计 6,367,254,273.60 4,343,976,918.81 31.78 -25.32 -19.60 -4.85
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
住宅销 4,683,145,344.75 3,535,936,577.92 24.50 -18.96 -10.36 -7.25
售
商业地 1,209,168,516.30 718,933,202.72 40.54 -42.79 -45.07 2.47
产销售
房地产 282,187,384.59 54,525,184.96 80.68 18.06 14.27 0.64
租赁
百货业 101,716.44 295,579.89 -190.59 -97.12 -95.52 -103.70
务
电影院 16,802,245.79 9,502,386.11 43.45 -89.43 -85.89 -14.17
业务
酒店服 41,561,043.85 17,660,583.31 57.51 13.89 7.49 2.53
务业务
物业管 119,824,648.65 2,601.44 100.00 18.63 -99.96 6.00
理
其他 14,463,373.23 7,120,802.46 50.77 -84.67 27.43 -43.31
合计 6,367,254,273.60 4,343,976,918.81 31.78 -25.32 -19.60 -4.85
2、| 世茂股份2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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