2016 年半年度报告
公司代码：600740 公司简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 支亚毅 因事未能出席 卫正义
董事 杨世红 因事未能出席 刘元祥
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人王文斌及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 21
第十节 财务报告........................................................................................................................... 22
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 123
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、山西焦化 指 山西焦化股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司
山焦集团 指 山西焦化集团有限公司
飞虹化工公司 指 山西焦煤集团飞虹化工股份有
限公司
中煤华晋 指 山西中煤华晋能源有限责任公
司
山西三维 指 山西三维集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《山西焦化股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山西焦化股份有限公司
公司的中文简称 山西焦化
公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 SCC
公司的法定代表人 郭文仓
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李峰 王洪云
联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇
电话 0357-6626012 0357-6625471
传真 0357-6625045 0357-6625045
电子信箱 msc@sxjh.com.cn msc@sxjh.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sxjh.com.cn
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电子信箱 sjgf@public.lf.sx.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 山西焦化 600740 *ST山焦
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内，公司注册情况未发生变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 1,433,953,195.14 1,727,796,993.71 -17.01
归属于上市公司股东的净利润 -86,374,662.08 -237,726,593.24 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 -87,698,638.85 -230,487,846.69 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 77,606,249.64 -412,368,384.23 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,909,473,247.19 1,996,368,209.22 -4.35
总资产 10,936,780,823.53 10,601,336,566.90 3.16
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.1128 -0.3105 不适用
稀释每股收益（元／股）
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扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.115 -0.301 不适用
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -4.52 -9.18 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -4.59 -8.90 不适用
产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -372,708.73
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 3,532,702.40
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
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有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -1,836,016.90
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 1,323,976.77
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年是“十三五”规划开局之年，是国家推进供给侧结构性改革攻坚之年，也是公司转型
发展的关键之年。面对持续下行的经济压力以及公司转型发展的困难和挑战，公司在煤炭采购、
产品销售等方面采取了多项有效措施，但是由于受到焦炭及化工市场持续低迷影响，公司未能扭
转亏损局面。上半年，公司实现营业收入 143395.32 万元，归属于上市公司股东的净利润-8637.47
万元。
安全管理方面，严格落实安全主体责任，修订下发了《安全生产责任制》，逐级签订安全目
标责任状，实行安全生产党政同责、一岗双责，扎实开展包保督导、动态检查、走动管理、安全
生产标准化达标、重大隐患治理、安全专项整治、“安全生产月”、事故案例学习、应急演练、
防护器材培训等工作，保持了安全无事故的良好局面。
生产管理方面，坚持以“效益”为中心，每周测算各装置盈亏情况，根据测算结果，优化生
产模式和产品结构，各生产装置均实现了安全稳定经济运行。
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环保管理方面，从制度完善、环保投入、隐患排查、现场治理、专项考核等方面，不断加强
生产现场环境整治。修订了《突发环境事件应急预案》，建立了环境保护约谈机制。
煤炭采购方面，面对煤炭资源紧张、煤价上涨的市场情况，我们在“拓煤源、压价格、提库
存、调结构、控质量”上采取措施，加强与供煤户的沟通，通过煤款全额支付、预付款等方式，
有效降低原料煤采购成本，保证了经济配煤需求。上半年，采购原料煤 212.31 万吨。
化工供销方面，面对持续低迷的化工市场，我们坚持以“保价差”为目标，积极开发新用户，
充分利用“化工宝”网络平台，加大原料竞价采购和产品网络竞拍力度，适时调价，均衡供销。
上半年，采购煤焦油 9.44 万吨、粗苯 2.69 万吨；销售甲醇 9.15 万吨。
焦炭产品销售方面，紧抓市场回暖时机，制定了量、价、款相结合的销售策略，在“拓市场、
调价格、降库存、抓回款、清陈欠、降运费”等方面下功夫、抓落实。
绩效考核方面，我们对经营系统、生产系统、辅助生产保障单位实行“一厂一策、独立核算”
考核管理，量化目标，强化责任，细化考核，逐月兑现，在生产费用控制、工艺管控、调负荷调
结构、均衡购销增效、适时调价等方面取得了明显成效。
对标管理方面，我们持续开展立标对标活动，向行业一流企业先进指标看齐，及时收集市场
信息，组织了 2 次集中外出对标。通过对标，寻找差距，制定落实改进措施，不断优化公司生产
工艺管控和综合管理水平。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,433,953,195.14 1,727,796,993.71 -17.01
营业成本 1,348,756,443.32 1,755,219,838.22 -23.16
销售费用 27,883,979.49 28,009,468.29 -0.45
管理费用 50,443,134.94 83,624,989.98 -39.68
财务费用 97,934,377.41 84,353,316.69 16.1
经营活动产生的现金流量净额 77,606,249.64 -412,368,384.23 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -87,611,811.03 -278,661,383.68 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 299,474,385.97 223,835,799.95 33.79
营业收入变动原因说明:产品价格下降，收入大幅减少。
营业成本变动原因说明:原料价格下降，产品生产成本降低。
销售费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬、差旅费及其他等减少了 277.51 万元；运输费、装
卸费等增加了 264.96 万元。
管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬、日常经费及其他等减少了 4293.86 万元；折旧、水
电气等费用增加了 975.67 万元。
财务费用变动原因说明:利息支出 11273.41 万元比上年同期的 10716.95 万元增加了 556.46 万元；
利息收入 1899.87 万元比上年同期的 3826.48 万元减少了 1926.61 万元；承兑贴息及其他 383.82
万元比上年同期的 1588.71 万元减少了 1204.89 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司产品价格下降，结算周期延长及原材料预
付款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收到政府补助 2049.75 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司签发票据到期兑付所致。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2016 年 1-6 月，公司累计实现营业收入 143395.32 万元，比上年同期的 172779.70 万元减少
29384.38 万元,减少 17.01%；累计销售焦炭 164.54 万吨，比上年同期的 157.70 万吨增加了 6.84
万吨，焦炭平均销售价格 546.15 元，比上年同期的 672.17 元下降了 126.02 元，降幅 18.75%。
归属于母公司的净利润-8637.47 万元，比上年同期的-23772.66 万元增加 15135.19 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
（1）公司融资情况，详见本节（四）投资状况分析 3、募集资金使用情况。
（2）2015 年 12 月 30 日，山西焦化股票开始停牌；2016 年 4 月 1 日，召开了第七届董事会
第九次会议，审议通过了重组预案；2016 年 4 月 6 日，披露了重组预案等文件；2016 年 4 月 14
日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山西焦化股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》；2016 年 4 月 27 日，公司披露了关于问询函的回复
以及修订后的重组预案文件，山西焦化股票复牌。
停牌期间，按规定每周发布一次重大资产重组进展情况的公告。复牌后，按规定每月应发布
一次进展公告，公司于 5 月 27 日、6 月 27 日发布了两次进展公告。截至目前，公司与标的公司
及聘请的独立财务顾问、会计、评估师、律师等相关各方仍在紧张有序地全力推动各项工作。除
相关材料编制工作外，审计、评估等工作尚未完成，同时审计机构需要对标的公司进行半年度补
充审计。公司与各相关方正在积极跟进有关事项，待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会
会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书等相关文件，并按照相关
法律法规履行有关的审批及信息披露程序。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司生产焦炭 155.01 万吨，完成年计划的 48.44%；生产甲醇 10.01 万吨，完成年
计划的 33.37%；生产炭黑 2.96 万吨，完成年计划的 49.33%；加工无水焦油 14.18 万吨，完成年
计划的 47.27%；加工粗苯 4.42 万吨，完成年计划的 44.20%，主要销售产品情况：焦炭 164.53 万
吨、甲醇 9.15 万吨、炭黑 2.92 万吨、沥青 4.68 万吨、焦化苯 3.02 万吨。1-6 月份实现营业收入
14.3 亿元，完成年计划的 51.79%。
报告期内，由于甲醇市场疲软、需求不足和设备检修等原因导致系统不能满负荷稳定运行，
所以甲醇产量过低。
(4) 其他
无。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
焦化 1,413,109,620.25 1,335,411,151.61 5.50 -16.80 -22.84 增加 7.40
个百分点
主营业务分产品情况
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营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
焦炭 898,621,370.74 796,357,145.51 11.38 -15.23 -17.88 增加 2.86
个百分点
化工 514,488,249.51 539,054,006.10 -4.77 -19.41 -29.17 增加 14.44
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2016 年 1—6 月，公司累计实现主营业务收入 141310.96 万元，比上年同期的 169844.78 万
元减少了 28533.82 万元，下降 16.80%；主营业务成本 133541.12 万元，比上年同期的 173074.81
万元减少了 39533.69 万元，下降 22.84%；毛利率 5.50%比上年同期的-1.90%上升了 7.40 个百分
点。
其中焦炭产品累计实现收入 89862.14 万元，比上年同期的 106002.66 万元减少了 16140.52
万元，下降 15.23%；主营业务成本 79635.71 万元，比上年同期的 96970.25 万元减少了 17334.54
万元，下降 17.88%；焦炭产品毛利率 11.38%比上年同期的 8.52%上升了 2.86 个百分点。化工产
品累计实现收入 51448.82 万元，比上年同期的 63842.12 万元减少了 12393.30 万元，下降 19.41%；
主营业务成本 53905.40 万元，比上年同期的 76104.56 万元减少了 22199.16 万元，下降 29.17%；
化工产品毛利率-4.77%比上年同期的-19.21%上升了 14.44 个百分点。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业务概
要 三、核心竞争力分析”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期 尚未使用
已累计使用 尚未使用
募集资金 已使用募 募集资金
募集年份 募集方式 募集资金总 募集资金
总额 集资金总 用途及去
额 总额
额 向
2013 非公开发行 150,288 4,549.75 100,416.22 54,435.78 存入募集
资金专项
账户
合计 / 150,288 4,549.75 100,416.22 54,435.78 /
募集资金总体使用情况说明 1、以前年度已使用金额
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计
投入 95,866.47 万元，尚未使用的金额为
58,985.53 万元（其中募集资金 54,421.53 万
元，专户存储累计利息扣除手续费 4,564.00
万元）。
2、2016 年上半年使用金额及当前余额
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计
投入 100,416.22 万元，尚未使用的金额为
54,435.78 万元（其中募集资金 49,871.78 万
元，专户存储累计利息扣除手续费 5,014.25
万元）。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是 变更
是 否 原因
否 符 预 是否 及募
募集资金 募集资金累
承诺项 变 募集资金拟 合 项目 计 产生收益 符合 未达到计划进 集资
本报告期 计实际投入
目名称 更 投入金额 计 进度 收 情况 预计 度和收益说明 金变
投入金额 金额
项 划 益 收益 更程
目 进 序说
度 明
1-4 号 否 41,278 16.29 134.77 0.3% 1-4 号焦炉配套
焦炉配 干熄焦项目：根
套干熄 据国家环保政
焦项目 策，焦化废水必
须零排放，故公
司必须先建设
“生产废水深
度处理及回用
工程项目”，待
该项目投入使
用后再加大力
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度建设 1-4 号
焦炉配套干熄
焦项目。
150 吨/ 否 15,707.2 0 15,707.20 100% 实现销售 否
小时干 收入
熄焦技 1769.57
术改造 万元，内
项目 部利润
355.07 万
元。
20 万吨 否 42,873 0 42,873.00 100% 实现销售 否
/年甲 收入
醇改建 4305.91
项目 万元，内
部利润
| 山西焦化2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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