广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年半年度报告
广州市爱司凯科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-023
2016 年 08 月
广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年半年度报告
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主
管人员)陆叶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第五节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 111
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、本公司、公司、爱司凯 指 广州市爱司凯科技股份有限公司
爱数特 指 广州爱数特投资有限公司，公司控股股东
杭州数腾 指 杭州数腾科技有限公司，公司全资子公司
保利特 指 广州市保利特企业发展有限公司，公司全资子公司
爱数凯 指 杭州爱数凯科技有限公司，公司全资子公司
凯数投资 指 广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司发起人股东
德同（香港） 指 DT CTP Investment Limited，公司发起人股东
盈联（香港）、盈联控股有限公司 指 Super Link Holdings Limited，公司发起人股东
容仕凯 指 上海容仕凯投资中心（有限合伙），公司发起人股东
豪洲胜 指 深圳市豪洲胜投资有限公司，公司发起人股东
柏智方德 指 上海柏智方德投资中心（有限合伙），公司发起人股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
监事会 指 广州市爱司凯科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
“Computer to Plate”的缩写，即计算机直接到印版，指采用激光打
CTP 指 印技术将数字化信息直接记录到印版上的设备，为公司当前的主导
产品
主要用于胶版印刷制版环节的 CTP 设备，有热敏胶印 CTP 和 UV 胶
胶印 CTP 指
印 CTP 两种
柔印 CTP 指 主要用于柔版印刷制版环节的 CTP 设备
热敏胶印 CTP 指 通过红外光源曝光制版的胶印 CTP，激光波长一般为 830nm
UV 胶印 CTP 指 通过 UV 光源曝光制版的胶印 CTP，激光波长一般为 400-410nm
能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速
喷墨打印头 指 度从喷孔喷射到承印物，从而实现图文信息输出的装置，为公司未
来重点推出的新产品
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 爱司凯 股票代码
公司的中文名称 广州市爱司凯科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 爱司凯
公司的外文名称（如有） Guangzhou Amsky Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Amsky
公司的法定代表人 李明之
注册地址 广州市中新广州知识城九佛建设新街 18 号自编 112 房
注册地址的邮政编码
办公地址 广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1401 房
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.amsky.cc
电子信箱 amsky@amsky.cc
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李晓霞
广州市东风东路 745 号东山紫园商务
联系地址
大厦 1401 房
电话 020-28079595
传真 020-37816963
电子信箱 amsky@amsky.cc
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 77,484,401.78 75,346,847.67 2.84%
归属于上市公司普通股股东的净利
15,853,286.65 14,218,478.65 11.50%
润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除
14,453,852.14 14,043,102.54 2.92%
非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,741,621.27 12,321,976.90 -85.87%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0218 0.2054 -89.39%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33%
加权平均净资产收益率 6.66% 7.32% -0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净
6.09% 7.23% -1.14%
资产收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 497,317,400.41 287,103,665.88 73.22%
归属于上市公司普通股股东的所有
434,729,691.06 229,954,321.41 89.05%
者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股
5.4341 3.83 41.88%
净资产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-419,937.55
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,975,690.38
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 125,595.16
减：所得税影响额 281,913.48
合计 1,399,434.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、CTP行业竞争加剧的风险
公司目前主导产品为CTP产品，包括胶印CTP、柔印CTP，该行业具有较高的技术壁垒和人才壁垒，
目前该行业内市场参与者数量较少，主要包括德国海德堡、日本网屏、美国柯达、本公司、比利时艾司科、
杭州科雷等少数CTP品牌厂商。由于海外CTP品牌厂商在CTP行业的研究起步较早，在CTP行业发展初期，
该行业主要由海外少数几家企业主导。
近年来，随着我国CTP质量和技术水平的整体提升，目前国内CTP品牌厂商在国内外市场的份额已大
幅提升；随着未来市场的持续发展，相应行业竞争将会趋向更加激烈，不排除部分竞争对手通过降低价格
的手段抢夺市场份额，导致CTP市场价格整体持续下滑，造成公司未来毛利率和盈利规模下降，从而对公
司未来业绩带来不利影响。
对此，公司将持续加强研发创新，不断完善产品和业务布局，通过原有产品技术性能的不断升级和新
产品的推广，巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司的盈利能力。
2、应收账款坏账风险
由于公司CTP产品具有单台价值较高、终端客户普遍规模较小的特点，公司国内销售及部分海外销售
收款政策采取了分期收款方式，应收账款具有滚动累计效应；随着公司业务的持续发展，应收账款金额较
大，2016年1-6月、2015年末、2014年末公司应收账款金额分别为13,405.92万元、12,959.20万元、11,781.17
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万元，占当期末总资产的比例分别为26.96%、45.14%、49.64%。
随着公司业务规模的持续发展，公司应收账款规模较大，而公司终端客户普遍规模较小，如果宏观经
济形势呈现整体持续下滑趋势，下游客户在经营过程中出现困境，公司将面临一定的应收账款坏账风险，
从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。
对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，
最大限度的减少应收账款坏账风险。
3、未决诉讼风险
截至本报告出具日，公司存在一宗未决诉讼：
2016年5月5日，公司收到“山东昌乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山
东星宝”）2016年4月21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起
诉状》、《昌乐县法院民事裁定书》和《昌乐县法院传票》。
山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的15台CTP设备、对应已
付设备款515.73万元，并赔偿经济损失100万元。目前山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，
并于2016年4月25日，冻结公司银行存款人民币50万元、美元100万元。
至2016年6月30日，已开庭一次，根据法院要求补充提交证据后，等待后续审理，诉讼最终判决结果
尚存在不确定性，同时公司还对该诉讼提请了反诉申请。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
公司经中国证券监督委员会证监许可[2016]1300号文《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》的核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为11.26元。
经深圳证券交易所深证上【2016】422号文同意，本次公开发行人民币普通股（A股）已于2016年7月5日
在深圳证券交易所挂牌上市。
报告期内，公司继续保持稳健的经营状况，主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。
其中，报告期内，公司实现营业收入7,748.44万元，比上年同期上升2.84%；实现营业利润1,377.40万元，
比上年同期下降0.18%；实现净利润1,585.33万元，比上年同期上升11.50 %；期间发生管理费用1,510.72
万元，同比增长23.98%；经营活动产生的现金流比去年同期大幅下降主要是诉讼冻结银行存款人民币50
万元、美金100万元所引起。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 77,484,401.78 75,346,847.67 2.84%
营业成本 38,003,596.92 37,788,075.74 0.57%
销售费用 10,219,633.52 10,129,361.12 0.89%
管理费用 15,107,204.34 12,185,358.16 23.98%
财务费用 -1,048,315.76 -389,695.46 169.01% 主要系汇兑收益和银行存款利息增加所致
所得税费用 2,527,939.08 1,993,760.06 26.79%
研发投入 8,808,386.04 6,409,129.94 37.43% 报告期研发项目增加，费用支付增加
经营活动产生的 报告期发生诉讼冻结银行存款人民币 50
1,741,621.27 12,321,976.90 -85.87%
现金流量净额 万元、美元 100 万元
投资活动产生的
-3,982,547.59 -4,621,992.64 -13.83%
现金流量净额
筹资活动产生的
197,574,698.17 报告期发行新股筹资所致
现金流量净额
现金及现金等价
195,783,833.20 7,941,134.22 2,365.44% 报告期发行新股筹资所致
物净增加额
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业务收入7,748.44万元，比上年同期上升2.84%;其中胶印CTP产品销售5,096.45
万元，占当期营业业务收入的65.77%，同比下降5.73%，主要原因是受宏观经济下滑的不利影响，同时随
着2014年胶印CTP行业逐步进入成熟期，下游客户放慢了更换胶印CTP的步伐，整体上对本报告期年胶印
CTP的市场需求形成了不利影响；柔印CTP产品销售1,499.87万元，占当期营业业务收入的19.36%，销售
收入增长55.71%，主要系随着柔印CTP技术成熟和市场认可度的提高，柔印CTP销售量逐步增加。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司的主营业务：主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售。公司专注于工业化打印技术的研
发，致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供。公司目前主导产品为计算机直
接制版机（CTP），包括胶印直接制版机（胶印CTP）和柔印直接制版机（柔印CTP）。其中，胶印CTP为胶
版印刷的制版专用设备，适用对象主要为平面的、形状规则的印刷品领域，主要包括报纸、书籍、杂志
等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷；柔印CTP为柔版印刷的制版专用设备，适用对象主要为
复杂曲面、形状不规则、印刷难度系数较高的印刷品领域，主要包括纸包装、塑料包装、金属包装等包
装印刷和标签印刷。同时，公司也向上述终端用户提供零配件配套及维修服务。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
热敏胶印 CTP 23,394,769.81 11,094,875.23 52.58% -22.25% -28.52% 8.59%
UV 胶印 CTP 27,569,738.17 14,227,448.10 48.39% 15.00% 16.49% -1.35%
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周边设备等 5,570,708.54 4,700,967.07 15.61% 42.59% 39.77% 12.25%
柔版机 14,998,688.24 6,732,147.09 55.12% 55.71% 68.77% -5.93%
年保 2,043,280.13 420,365.44 79.43% -8.17% -37.33% 13.70%
升级费 1,561,538.45 341,930.98 78.10% 40.56% 22.34% 4.36%
设备出租收入 2,151,206.90 325,004.35 84.89% -40.79% -71.40% 23.53%
合计 77,289,930.24 37,842,738.26 51.04% 3.64% 1.80% 1.77%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 16,650,363.86
前五名供应商合计采购金额占半年度采购总额比例 44.21%
公司前5大供应商资料
序号 供应商名称 采购金额（元） 占半年度采购总额比例
1 第一名 4,840,580.94 12.85%
2 第二名 4,333,128.10 11.51%
3 第三名 2,987,504.54 7.93%
4 第四名 2,744,671.64 7.29%
5 第五名 1,744,478.64 4.63%
合计 16,650,363.86 44.21%
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与上年同期比
项目 2016 年上半年 2015 年上半年
前五名供应商合计采购金额（元） 16,650,363.86 16,881,125.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.21% 43.44%
公司前五大供应商占公司采购比例为44.21%，去年同期占比为43.44%。供应商结构未发生重大变化，
不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 58,379,936.15
前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例 75.34%
公司前五大客户资料
序号 客户名称 销售金额（元） 占比
1 第一名 17,731,763.75 22.88%
2 第二名 16,504,504.44 21.30%
3 第三名 15,818,487.42 20.42%
4 第四名 4,539,481.56 5.86%
5 第五名 3,785,698.98 4.89%
合计 58,379,936.15 75.34%
与上年同期比
项目 2016 年上半年 2015 年上半年
前五名客户合计销售金额（元） 58,379,936.15 57,243,658.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.34% 75.97%
公司前五大客户构成收入占比较稳定，客户结构未发生重大变化，不会对公司未来经营产生重大影
响，公司不存在严重依赖单一客户的情况。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
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7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
报告期内，受全球持续低迷的外部环境和国内宏观经济增速持续放缓影响，下游印刷行业投资增速
放缓。而受需求下降和生产成本上升的双重影响，印刷行业效益显著下滑， CTP设备行业的竞争也因此
进一步加剧。公司认为上述外部情况短时期内不会得到明显改善， CTP设备行业竞争加剧情况还将继续
延续。
而公司凭借稳定的产品质量和优质的售后服务，不断提高产品的市场占有率，尤其是柔印CTP设备市
场和中高端的胶印CTP市场。截至本报告期期末，公司已实现53台柔印CTP设备的销售，已接近2015年全
年67台的销量。此外，公司为保持行业领先地位，未来将不断加强科研力量，开发出更有市场竞争力的
新产品，不断提升售后服务质量，提高品牌知名度，以适应未来行业逐步转向技术、品牌、服务等全方
位竞争的情形。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司秉承“科技创造价值”的经营理念，以“将梦想打印成真”为企业理想，专注于工
业化打印技术的研发，致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供，重点提升研
发实力和研发效率、完善产品种类及体系、拓展市场领域、加快募投项目建设。报告期内，公司实现营
业总收入7,748.44万元，净利润1,585.33万元。公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股书》中对
公司2016年上半年业绩作出预测：公司预计2016年上半年营业收入为7,600-8,100万元，相比去年同期增长
约1%-8%，预计2016年上半年实现归属于母公司所有者利润为1,300-1,420万元，较上年减少幅度在0%-9%
之间。报告期内营业收入和净利润的实际完成情况与预测无太大差异。
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11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见“第二节七、重大风险提示”。公司经营层将全力克服各项困难，预防并抵御各项可能的风险，
确保公司年度经营计划得以顺利实施。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,520
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.26 元，募集资金总额为 225,200,000.00 元，扣除发行
费用 36,292,500.00 元，募集资金净额为人民币 188,907,500.00 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2016 年 6 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广州市爱
司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135 号”。实际收到的募集资金净额为人民币
188,922,083.00 元，两者差额 14,583.00 元为深交所调整首发上市费用差额所致。截至 2016 年 6 月 30
日，公司未使用募集资金专户中金额。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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截至 项目 截止 项目
是否 截至
募集 期末 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 是否
资金 投资 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 达到
承诺 进度 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 预计
投资 (3)＝ 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 效益
总额 (2)/( 态日 益 的效 大变
变更) (2)
1) 期 益 化
承诺投资项目
CTP 设备生产建 年 07
否 12,650 12,650 0 0 0.00% 0 0 否 否
设项目 月 05
日
研发中心建设项 年 07
