深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主
管人员)鲍俊芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
公司、爱迪尔 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
龙岩爱迪尔 指 龙岩市爱迪尔珠宝有限公司,全资子公司
惠州爱迪尔 指 惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司,全资子公司
成都爱迪尔 指 成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司,全资子公司
济南爱迪尔 指 济南爱迪尔珠宝首饰有限公司,全资子公司
武汉灵感 指 武汉市灵感珠宝首饰有限公司,全资子公司
重庆灵感 指 重庆市灵感珠宝首饰有限公司,全资子公司
北京爱迪尔 指 北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司,全资子公司
沈阳爱航 指 沈阳爱航珠宝首饰有限公司,全资子公司
宝易通 指 深圳市宝易通珠宝网络科技有限公司，参股子公司
爱投融科技 指 北京爱投融科技有限公司，参股子公司
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市金杜律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 半年度
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
公司章程、章程 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 爱迪尔 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
公司的中文简称（如有） 爱迪尔
公司的外文名称（如有） Shenzhen Ideal Jewellery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）IDEAL
公司的法定代表人 苏日明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱新武 王优
联系地址 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼
电话 0755-25798819 0755-25798819
传真 0755-25631878 0755-25631878
电子信箱 zhu@idr.com.cn wangyou725@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
深圳市市场监督
报告期初注册 2008 年 08 月 04 日 440301102776065 440301731112954 73111295-4
管理局
深圳市市场监督 914403007311129 914403007311129 914403007311129
报告期末注册 2016 年 05 月 19 日
管理局 54P 54P 54P
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 446,037,564.11 438,467,057.07 1.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,128,886.13 35,147,902.00 -48.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,754,323.76 34,477,297.33 -48.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,069,367.66 -177,551,999.33
基本每股收益（元/股） 0.06 0.37 -83.78%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.37 -83.78%
加权平均净资产收益率 1.86% 4.04% -2.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,313,380,777.06 1,179,380,952.79 11.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 956,338,550.23 949,209,664.09 0.75%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 493,500.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,916.49
减：所得税影响额 124,854.12
合计 374,562.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，面对复杂的国内外经济环境和日益加剧的市场竞争，整体消费增速放缓，加之境内外电商分流等新兴消
费方式的影响，珠宝行业亦受到一定的冲击，但随着人均可支配收入的稳定增长，对美与时尚的追求越来越高，珠宝首饰行
业也逐渐从保值增值的功能向时尚和多元化过渡，因此产业和行业都处于调整期，同时也将是企业扩张整合的机遇期。自去
年上市以来，公司始终立足于珠宝产业，以内生式发展与外延式扩张结合发展，不断优化市场网络布局，调整产品结构，积
极培育公司新的业绩增长点。报告期内，公司董事会恪尽职守，严格执行上市公司有关法律法规，全面落实股东大会决议，
在董事会的带领及全体员工的共同努力下，上半年公司主营业务绩保持平稳长，公司保持良性发展格局。未来，公司将始终
围绕以品牌建设为中心的战略方针，强势出击，发挥上市公司优势，继续加强品牌推广，加快全产业链整合步伐，多层次、
全方位提升品牌影响力、企业可持续发展能力以及核心竞争力。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司的主营业务是集珠宝首饰产品设计加工、品牌连锁为一体的珠宝企业，
采用加盟商加盟销售和非加盟商经销商销售相结合的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。报告期内，
公司实现营业收入44,603.76万元，同比上升1.73%，实现净利润1,812.89万元，同比下降48.42%；截至2016年6月30日，公司
总资产131,338.08万元，同比增长11.36%，归属于上市公司股东的净资产1,812.89万元，同比下降48.42%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 446,037,564.11 438,467,057.07 1.73%
营业成本 378,005,153.75 340,290,031.36 11.08%
销售费用 25,962,196.65 26,996,946.36 -3.83%
管理人员增加，工资基
管理费用 13,638,595.04 10,375,565.88 31.45%
数增长
公司短期借款减少，募
财务费用 652,097.56 5,017,090.01 -87.00%
集资金理财收入增加
所得税费用 7,539,861.70 13,818,344.53 -45.44% 营业利润总额下降
研发投入 4,079,051.00 4,501,332.34 -9.38%
经营活动产生的现金流
-133,069,367.66 -177,551,999.33 -25.05%
量净额
投资活动产生的现金流
-5,215,998.61 -1,601,121.37 225.77% 本报告期增加对外投资
量净额
筹资活动产生的现金流 63,360,667.66 389,323,069.40 -83.73% 主要为吸收投资收到的
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量净额 现金减少
现金及现金等价物净增 主要是投资活动及筹资
-74,924,698.61 210,169,948.70 -135.65%
加额 活动的变动所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
2016年2月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳市爱迪尔股份有限公司2015年非公开发行股票的申请进行
了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据年初制定的工作计划，认真贯彻执行各项工作措施，积极促进各项业务全面、协调发展，推动经营
战略落地实施，主要完成以下工作：
1．内外兼修，逐步提升市场占有率
面对上半年整体不利的经济形势，公司仍继续坚持以加盟业务推广为基础的销售模式，不断提高运营效率、扩大品牌影
响，开拓市场网络，提升核心竞争力。
内部进一步强化并注重市场成交意识，夯实市场人员基础知识、强化岗位技能，充分掌握爱迪尔珠宝品牌优势，提升市
场人员综合素养；上海及香港子公司在报告期内完成注册，后期将有利于拓宽公司现有钻石原材料供应商渠道，缩短信息流
通的时间，降低资源、物流、信息流的传递和处理成本，更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。
外部充分借鉴和利用深圳总部服务的成功经验和模式，全面推广“牵手资本，让利终端”项目，不断加强对现有加盟商各
项配套服务升级，同时加强对大客户品牌定制,尤其是全国性及区域性品牌服务及推广宣传，扩大爱迪尔品牌珠宝首饰的销
售额和市场份额，从而使公司主营业务实现稳步增长。
2．延续经典，产品不断推陈出新
钻石饰品自诞生以来，更“大”、更“闪”始终是人们对它的极致追求，报告期内爱迪尔珠宝无惧行业跟风，另辟蹊径创新
发力，爱迪尔珠宝设计师牢牢把握住更大、更闪这两点进行再次创造，不仅在外形特点上创新突破，而且对CNC工艺进行
深度挖掘，让产品呈现独有的光彩效果。于5月发布了“灵动”系列第四代升级产品 “岂止于动”和“炫彩”系列第5代升级产品“炫
彩 摩天炫”新品，除此之外，新增 “灵动”耳饰，填补了该系列在耳饰类别上的市场空白。由于行业竞相模仿，“灵动”工艺授
权方日本Crossfor株式会社也将全面加强“灵动”工艺在中国区域的专利维权，以正本溯源。
3．全网营销，持续扩大品牌影响力
公司以年初确定的“全网营销”品牌推广模式为主，通过综合运用品牌线上资源、品牌公众号、员工微信朋友圈等移动互
联社交平台，联合圈子营销，与大V、自媒体合作等新媒体方式，逐步扩大品牌线上投放力度，吸引客户资源并配合加盟商
将线上流量转化为进店客流量，有效提升了爱迪尔珠宝在各区域的品牌知名度。在报告期内，结合公司自身实际业务发展需
要，举行“高端艺术珠宝”拍卖与鉴赏活动，形成了爱迪尔珠宝终端VIP活动新模式，同时跨界与服装设计合作，联手打造新
品发布会，让业内感受到爱迪尔品牌的发展思路。
4．聚焦行业，推进全产业链整合步伐
公司于报告期内以自有资金对湖南珍迪美珠宝股份有限公司进行增资，旨在利用股权纽带，入股同行业优质中小企业，
为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的。同时，2016年公司与方圆金鼎合作成立产业并购基金已于报告期内注册
完毕，后续将借力投资机构对投资风险把控的专业性，融合公司对行业的专业判断，积极进行全产业链的资源整合以及寻找
能够支撑公司现有体系的跨行业企业标的，进行相关领域的合作，进一步优化公司商业模式，实现产业升级。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
加盟销售 221,282,899.26 188,516,122.35 14.81% -24.50% -16.14% -36.48%
经销销售 212,690,507.74 186,647,951.18 12.24% 58.55% 66.33% -25.11%
直营销售 1,612,163.97 811,563.84 49.66% -57.72% -69.37% 62.66%
加盟费 4,788,574.24 443,061.04 90.75% 7.57% 23.73% -1.32%
合计 440,374,145.21 376,418,698.41 14.52% 1.12% 10.71% -33.78%
分产品
钻石镶嵌饰品 315,463,750.27 263,574,529.59 16.45% -22.91% -17.97% -23.42%
成品钻 86,897,969.36 83,104,038.79 4.37% 668.67% 681.45% -26.38%
其他饰品 33,223,851.34 29,297,068.99 11.82% 215.50% 281.16% -56.24%
加盟费 4,788,574.24 443,061.04 90.75% 7.57% 23.73% -1.32%
合计 440,374,145.21 376,418,698.41 14.52% 1.12% 10.71% -33.78%
分地区
东北 45,805,387.03 38,219,525.55 16.56% -22.67% -18.89% -18.98%
华北 38,255,441.57 31,938,313.63 16.51% -10.02% -4.55% -22.44%
华东 74,466,518.85 63,052,989.72 15.33% -10.84% -2.17% -32.83%
华南 92,989,092.20 83,826,974.81 9.85% 144.88% 180.68% -53.85%
华中 48,936,944.80 41,064,988.85 16.09% -26.11% -19.64% -29.57%
西北 23,680,924.75 19,535,952.29 17.50% -52.03% -48.87% -22.59%
西南 116,239,836.01 98,779,953.56 15.02% 20.23% 30.33% -30.49%
合计 440,374,145.21 376,418,698.41 14.52% 1.12% 10.71% -33.78%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
3,500,000.00 192,442,200.00 -98.80%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
湖南珍迪美珠宝股份有限公司 黄金珠宝饰品批发及销售 9.09%
爱迪尔珠宝（上海）有限公司 钻石、珠宝首饰的销售 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,997.63
报告期投入募集资金总额 1,805.22
已累计投入募集资金总额 22,166.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28 号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》
的核准，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2015 年 1 月 19 日向社会首次公开发行股票人民
币普通股 2500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 16.48 元人民币，募集资金总额为人民币 412,000,000.00 元，扣除从募集
资金中直接扣减的各项发行费用人民币 52,023,691.03 元，实际募集资金净额为人民币 359,976,308.97 元。上述募集资金到
位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】
第 210031 号《募集资金验资报告》。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 22,166.56
万元，剩余募集资金金额人民币 14,328.80 万元。该项募集资金使用及进度情况详见下表。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
爱迪尔珠宝营销服务
否 10,355.4 0 0 10,355.4 100.00% 08 月 31 0是 否
中心建设项目
日
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2016 年
爱迪尔珠宝生产扩建
否 17,644.22 0 1,805.22 3,813.15 21.61% 04 月 30 0否 否
项目
日
2016 年
补充与主营业务相关
否 7,998.01 0 0 7,998.01 100.00% 01 月 19 0是 否
的营运资金
日
承诺投资项目小计 -- 35,997.63 0 1,805.22 22,166.56 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无 否
合计 -- 35,997.63 0 1,805.22 22,166.56 -- -- 0 -- --
1、营销服务建设中心无法单独核算效益的原因：本项目建成后，由区域服务中心负责区域内品牌形
象维护、谈判沟通、行政事务管理、信息系统管理等后台服务支持；为加盟商加盟地点选择，店面
装修、开业培训、广告促销等提供营销支持；为加盟店供货，日常经营提供项目管理支持，并实行“以
服务为主，以监督为辅”的监督管理体系。本项目建设的主要目标是提升和优化公司的营销管理能力，
深入拓展营销网络，宣传推广公司品牌，更好的为加盟商服务。因此，本项目建成后产生的直接经
未达到计划进度或预 济效益很少，但有利于巩固营销网络架构，拓展市场空间，优化并完善销售网络布局。在开拓国内
计收益的情况和原因 市场的同时，进一步提升爱迪尔公司品牌与企业形象，全面提高产品的市场占有率。不断加强企业
（分具体项目） 人力、产品、信息资源的整合，优化营销网络管理模式与管理制度，从而促进公司规模的扩大和盈
