山西美锦能源股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山西美锦能源股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
山西美锦能源股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主
管人员)郑彩霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 36
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 37
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 121
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司 指 山西美锦能源股份有限公司
董事会 指 山西美锦能源股份有限公司董事会
元 指 人民币元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 美锦能源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山西美锦能源股份有限公司
公司的中文简称（如有） 美锦能源
公司的外文名称（如有） SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）MJNY
公司的法定代表人 姚锦龙
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱庆华 杜兆丽
山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯 山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯
联系地址
中心 12 层 中心 12 层
电话 （0351）4236095 （0351）4236095
传真 （0351）4236092 （0351）4236092
电子信箱 meijinenergy@126.com meijinenergy@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,354,271,091.08 444,572,868.38 2,899,272,506.72 -18.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 98,028,205.72 -25,318,005.94 -139,694,547.16 170.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
94,288,171.46 -25,318,005.94 -139,694,362.94 167.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -247,669,103.50 -24,229,915.11 2,008,177,298.25 -112.33%
基本每股收益（元/股） 0.043 -0.0907 -0.071 160.56%
稀释每股收益（元/股） 0.043 -0.0907 -0.071 160.56%
加权平均净资产收益率 1.56% -5.65% -3.61% 5.17%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 13,503,884,680.47 14,860,747,942.36 14,860,747,942.36 -9.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,341,728,693.56 6,253,121,980.83 6,253,121,980.83 1.42%
上年度同期数据调整情况说明：
上年度公司数据调整并非因会计政策变更和会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据而进行的调整。而是由于
在报告期内实施完成了重大资产重组，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，本报告比较数据均采用了按
同一控制合并调整的数据。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,618.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
145,998.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,543,197.57
减：所得税影响额 1,421,394.35
少数股东权益影响额（税后） 524,148.79
合计 3,740,034.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，主要是进入二季度，伴随钢铁市场复苏，煤焦市场持续好转，价量齐升。公司紧紧抓住市
场向好的机遇，根据市场变化及时调整生产经营策略，精心组织满负荷生产，实现扭亏为盈。2016年上半
年完成营业收入2,354,271,091.08元，比上年同期减少18.80%，销量比上年同期有所增加，营业总成本
2,235,116,064.16元，比上年同期减少27.53%，实现营业利润119,046,367.43元,比上年同期增加164.16%，实
现归属于上市公司股东净利润98,028,205.72元，比上年同期增加170.17%。
报告期内，国家实施供给侧结构性改革，给优势企业带来机遇。煤、焦市场走出多年低迷的困境，出
现大幅上涨，公司敏锐地判断出这是一波大的行情，迅速行动，精心组织，落实责任，加强考核，产供销
密切配合，充分发挥大客户、大批量、大运力等优势，保证长周期稳定供货，保证产品质量稳定，满足客
户需求。公司加强资金管理、成本控制和货款回笼，坚持实施全面预算管理，合作研发优化配煤配方，降
低煤焦成本。发挥铁路运输优势，降低铁路运费，加大安全环保投入，保证安全环保设施正常运行并达标。
公司在报告期内完成因重大资产重组配套募集资金而发行新股321,875,000股的登记上市工作。同时，
公司配合控股股东积极履行重大资产重组时所作出的承诺，公司已全额收到美锦集团合计向公司支付的标
的资产过渡期损益补偿款790,628,304.99元，并已将控股股东需补偿的股份数量为27,227,250股转为保管
状态。根据承诺内容由美锦集团将未办理完手续的房产购回并由标的企业无偿使用。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,354,271,091.08 2,899,272,506.72 -18.80%
本期原材料价格低于
营业成本 1,653,405,159.15 2,580,211,257.40 -35.92%
上年同期
销售费用 269,211,124.50 238,854,507.70 12.71%
管理费用 133,482,406.89 107,054,571.10 24.69%
本期借款减少相应的
财务费用 49,888,519.53 159,276,318.75 -68.68%
利息支出减少
所得税费用 33,705,824.28 -41,858,709.35 180.52% 本期盈利所得税增加
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经营活动产生的现金流 本期收到其他与经营
-247,669,103.50 2,008,177,298.25 -112.33%
量净额 活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流 本期支付的购建固定
-642,106,390.40 -92,665,549.95 -592.93%
量净额 资产支出增加
筹资活动产生的现金流 本期偿还银行借款减
-335,204,956.57 -1,954,310,454.95 82.85%
量净额 少
现金及现金等价物净增
-1,224,980,450.47 -38,798,706.65 -3,057.27%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司加强了重点工作的责任落实，保证了生产经营等各项工作的正常进行。完成了配套募集资金的定向增发
的股份登记上市工作，公司配合控股股东采取有效措施认真履行承诺事项，加快推进LNG天然气项目、脱硫废液深加工等项
目的建设。出资设立珠海美锦嘉创资本投资有限公司，旨在打造基金运营平台。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
焦炭 2,354,271,091.08 1,653,405,159.15 29.77% -18.76% -35.92% 18.80%
分产品
焦炭 2,354,271,091.08 1,653,405,159.15 29.77% -18.76% -35.92% 18.80%
分地区
华北地区 2,348,301,643.33 1,648,198,997.81 29.81% -16.76% -34.17% 18.57%
华东地区 3,860,527.58 3,366,247.66 12.80% -94.22% -94.92% 12.02%
华南地区 1,348,933.85 1,166,080.88 13.56% 100.00% 100.00% 13.56%
华中地区 759,986.32 673,832.80 11.34% -92.54% -93.38% 11.19%
合计 2,354,271,091.08 1,653,405,159.15 29.77% -18.76% -35.92% 18.80%
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四、核心竞争力分析
公司经过多年的发展，在煤焦化领域具有技术、管理、人才、运销等优势，抵御风险能力逐步提高。公司重大资产重组
的实施，使公司壮大了实力，完善了产业链，形成煤焦气化一体化平台，提升了公司的核心竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
15,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
唐山唐钢美锦物流有限公司 运输服务、普通货物仓储 41.09%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 237,200
报告期投入募集资金总额 87,294
已累计投入募集资金总额 237,200
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金总体使用情况说明
2015 年公司通过发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金，募集资金净额 237,200 万元，本报告期已实际使用 87,294
万元，累计已使用 237,200 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
山西美锦能源股份有限公司（以下简称 《2015 年公司募集资金存放与实际使
2016 年 04 月 30 日
“公司”）经中国证券监督管理委员会证监 用情况的专项报告》、巨潮资讯网
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许可【2015】1440 号核准，向美锦能源
集团有限公司发行 168,000 万股股份购买
相关资产，每股面值 1 元，发行价格为每
股人民币 4.55 元，非公开发行 32,187.5
万股新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金，每股面值 1 元，发行价格为每
股人民币 7.68 元，募集资金总额为人民
币 247,200 万元，扣除发行费用总额人民
币 10,000 万元后募集资金净额为人民币
237,200 万元。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 所处行
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 业
煤制品、中煤、煤泥、
山西美锦
煤矸石、化工产品、 118,000,00 807,482,01 324,029,70 317,532,84 -13,070,5
焦化有限 子公司 炼焦业 -9,470,411.65
农用硫酸铵的销售 0.00 0.71 2.75 6.41 44.26
公司
等。
山西美锦 煤制品、焦炭、焦
800,000,00 4,846,215,7 2,295,777,2 771,724,99 -37,619,5 -27,331,392.1
煤焦化有 子公司 炼焦业 化副 产品的生产
0.00 37.35 23.04 2.08 12.94
限公司 等。
山西美锦 煤制品、焦炭、焦
600,000,00 2,586,861,2 528,242,36 590,509,02 -45,653,8 -34,565,287.1
煤化工有 子公司 炼焦业 化副 产品的生产
0.00 00.07 4.30 8.55 73.05
限公司 等。
唐钢美锦
煤制品、焦炭、焦
（唐山）煤 700,000,00 2,443,205,0 332,167,79 600,970,64 -119,176, -91,441,049.9
子公司 炼焦业 化副 产品的生产
化工有限 0.00 24.97 8.20 6.92 735.95
等。
公司
山西润锦
化工行 主要生产尿素、 100,000,00 793,265,11 82,038,403. 2,194,039
化工有限 子公司 0.00 1,645,529.92
业 LNG、合成氨 0.00 0.17 04 .89
公司
山西汾西
煤炭开采，煤炭和煤
太岳煤业 煤炭行 138,880,00 1,884,582,2 797,268,04 392,708,08 196,654,5 149,458,405.
子公司 制品的批发和零售
股份有限 业 0.00 33.29 3.64 6.57 41.94
等。
公司
山西美锦
煤炭行 煤炭开采，煤炭和煤 200,000,00 1,768,293,7 519,271,64 330,361,67 166,376,0 124,767,119.
集团东于 子公司
业 制品的批发和零售 0.00 19.53 9.18 5.09 46.53
煤业有限
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公司 等。
天津美锦
焦炭， 冶金炉料的 150,000,00 342,580,54 143,430,73 270,501,25 -619,291.
国际贸易 子公司 贸易 -464,468.31
批发零售 0.00 1.72 5.12 3.21 10
有限公司
大连美锦
100,000,00 107,400,48 105,032,85 13,483,150.
能源有限 子公司 贸易 煤炭批发经营等。 -6,325.25 -4,743.93
0.00 0.73 0.41
公司
脱硫脱氰废液（除危
交城锦源
节能环 险废物）资源化回 5,000,000.0 47,139,368. 5,000,000.0
环保科技 子公司
保 收；化工原料及产品 0 03
有限公司
购销
山西美锦
煤制品的供应与销 3,000,000.0 242,405,14 137,399,56 -151,653.
物资供应 子公司 贸易 -113,740.37 -113,740.37
售 0 4.13 6.87 82
有限公司
珠海美锦 股权投资；房地产、
嘉创资本 黄金、期权期货、外 5,000,000.0 -53,376.2
子公司 金融业 51,505.43 -40,032.19 0.00 -40,032.19
投资有限 汇、实业等各类投资 0
公司 管理及咨询
节能技术检测、咨
山西锦泰
节能环 询、节能技术转让， 5,000,000.0 350,986,98 9,312,525.3 31,856,640. 6,038,752
节能技术 子公司 5,715,598.05
保 销售节能控制产品 0 4.45 5 00 .24
有限公司
等
山西美锦煤化工有限公司、唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司、山西润锦化工有限公司为山西美锦煤焦化有限公司的子
公司。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
大连商品交易所宋
世豪、期货日报谭
山西省太原市劲松 | 美锦能源：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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