苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主
管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者
的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 26
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 28
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司
合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司
兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司
禾盛投资管理 指 深圳市禾盛投资管理有限公司
禾盛商业保理 指 深圳市禾盛商业保理有限公司
禾盛供应链 指 深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司
禾盛香港控股 指 禾盛香港控股有限公司
禾盛融资租赁 指 深圳市禾盛融资租赁有限公司
基金管理公司 指 中创供应链并购投资基金管理有限公司
会计师、会计事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程
元 指 人民币元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 禾盛新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 禾盛新材
公司的外文名称（如有） SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
HSSM
有）
公司的法定代表人 赵东明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王文其 陈洁
联系地址 苏州工业园区后戴街 108 号 苏州工业园区后戴街 108 号
电话 0512-65073528 0512-65073880
传真 0512-65073400 0512-65073400
电子信箱 wenqi.wang@szhssm.com.cn jie.chen@szhssm.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
2012 年 08 月 14 江苏省工商行 3200000000619 3217007439045
报告期初注册 74390452-9
日 政管理局 44
2016 年 03 月 14 江苏省工商行 9132000074390 9132000074390 9132000074390
报告期末注册
日 政管理局 4529Q 4529Q 4529Q
临时公告披露的指定网站
2016 年 03 月 17 日
查询日期（如有）
临时公告披露的指定网站
http://www.cninfo.com.cn
查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 465,080,655.90 573,222,728.40 -18.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,797,242.51 22,277,039.21 -11.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,517,802.74 20,770,331.19 -15.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,102,162.08 24,075,372.13 -249.95%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
加权平均净资产收益率 2.35% 2.63% -0.28%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,481,433,173.57 1,335,363,522.48 10.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 835,011,268.54 836,281,226.03 -0.15%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
114,870.02
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,699,231.86
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,608.03
减：所得税影响额 454,054.08
合计 2,279,439.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年国家经济形势仍然严峻，宏观经济面临着巨大的转型压力。在国内白色家电行业市场增长动力不足、国
外高关税及反倾销措施的双重影响下，公司生产的家电用外观复合新型材料的销售量较去年同期有所下降。报告期内，人力
成本逐年上升，行业竞争持续加剧，尽管公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，但公司主营业务产品利润仍逐年下
降。随着客户对个性化、定制化的高端品牌产品需求的增强，为提高公司的产品竞争力，公司将在维护现有稳定客户群体的
同时加大新市场及新客户的开发，加大研发投入，对公司现有的产品进行技术升级，加强对高端产品，高附加值产品的开发，
以满足不断上升需求，实现公司主营业务的稳步发展。
公司2015年筹划的非公开发行股票事项，已于2016年2月2日获证监会发行审核委员会审核通过。2016年8月公司调整
了本次非公开发行股票方案，募集资金投资于“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。数字印刷PCM作为
家电外观复合材料的升级改良产品，可实现家电外观材料的个人定制，具备多样的图案设计，满足市场追求时尚、美观、个
性化的消费需求。未来，数字印刷PCM可丰富公司的产品结构，凭借其成本优势提高产品利润，扩大市场份额，增强竞争力，
为公司持续稳定发展提供不竭的动力。
公司从事的生态供应链管理，未来将以文化旅游项目为切入口，提供从“项目选址-业态规划-开发设计-投资建设-推
广营销-交付-运营托管”一揽子生态供应链系统解决方案，并植入健康、教育、体育、未来产业等业态的产业链，搭建生态
供应链平台，以专业化、定制化、国际化的多维度运营管理服务，使六大产业有效融通，实现产业链的价值整合，降低边际
成本。公司以生态供应链作为战略转型的突破口，系受沃伦巴菲特15年前收购沃尔玛的麦莱恩供应链的案例所启发，其形
成的多维度供应链系统解决方案迅速打通了供应链各个环节，大大提高了供应链运营效率，运营成本大幅降低。借助资本市
场平台，助力上市公司在未来广阔的市场发展空间中实现功能叠加效应，打造国内创新型生态供应链格局。
根据国家“供给侧结构改革”的经济发展战略和“十三五规划纲要”的精神，深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限
公司敏锐地觉察到新兴消费行业的巨大发展前景，将致力于构建以旅游、文化、健康、教育、体育和未来产业为核心的产业
生态圈闭环，并以此为依托形成创新型生态供应链，最终实现资本与产业的紧密融合。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入46,508.07万元，同比减少18.87%；实现营业利润2,047.54万元，同比减少12.84%；实现归属
上市公司股东的净利润1,979.72万元，同比减少11.13%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 465,080,655.90 573,222,728.40 -18.87%
营业成本 390,328,440.96 502,961,885.12 -22.39%
销售费用 14,942,765.93 16,002,817.87 -6.62%
管理费用 30,836,674.39 30,631,216.50 0.67%
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主要系本期短期借款
财务费用 2,107,971.97 -1,116,934.82 288.73%
增加所致
所得税费用 3,411,606.96 2,955,448.00 15.43%
研发投入 16,837,779.89 14,699,770.65 14.54%
经营活动产生的现金 主要系本期支付保理
-36,102,162.08 24,075,372.13 -249.95%
流量净额 款项所致
投资活动产生的现金 主要系上期支付设备
-3,363,610.93 -12,865,498.88 73.86%
流量净额 款较多所致
主要系本期新增短期
筹资活动产生的现金
75,086,591.66 -81,376,030.21 192.27% 借款较多而上期归还
流量净额
短期借款较多所致
主要系本期新增短期
现金及现金等价物净
37,576,879.62 -68,363,711.03 154.97% 借款较多而上期归还
增加额
短期借款较多所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016 年上半年，公司依据董事会制定的经营计划，各项工作进展有序。面对市场激烈的竞争，公司继续保持和发扬自
身优势，一方面积极加强产品营销，完善公司产品结构和产业布局，提高质量，节能降耗；另一方面，公司加强内部管理，
加快信息化建设和人才培养，提升公司整体运营效率，努力提升公司规范运作水平。
2016年上半年，公司实现营业收入46，508.07万元，同比减少18.87%；实现营业利润2，047.54万元，同比减少12.84%；
实现归属上市公司股东的净利润1979.72万元，同比减少11.13%，符合公司在2016年第一季度报告中的业绩预计。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
家电复合材料
455,311,662.69 385,242,883.96 15.39% -19.88% -22.28% 2.61%
行业
金融业-商业保
7,546,999.90 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
理
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分产品
家电复合材料 455,311,662.69 385,242,883.96 15.39% -19.88% -22.28% 2.61%
商业保理收入 7,546,999.90 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
分地区
内销 394,765,695.14 328,870,710.80 16.69% -17.97% -20.84% 3.02%
外销 68,092,967.45 56,372,173.16 17.21% -21.79% -29.75% 9.38%
四、核心竞争力分析
1、产能规模、技术、管理优势。
目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先
地位。公司属于国家高新技术企业，注重技术研发投入，截止本报告期，公司已拥有71项专利，其中发明专利5项、实用新
型专利65项、外观设计专利1项。
2、协作优势
公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中
心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。
3、人才优势
公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念，并经过多年积累和沉淀形成了人尽其才、人尽
其用的良性循环模式，建立了一支高素质的员工队伍。
4、客户优势
公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如三星、
西门子、松下、熊猫、博西华、大荣、海信、日立等，同时，在维护现有客户群体的同时加大海外市场新客户的开发，并且
取得了一定的成绩。
本报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
中创供应链并购投资基金管理有限公司 基金管理 100.00%
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 净利润
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或服务 润
涂层复合
合肥禾盛
涂层复合 材料的研 251,192,3 353,141,5 293,835,3 176,392,4 1,139,2 2,639,743.8
新型材料 子公司
材料 发、生产 00.00 94.14 06.29 21.18 40.15
有限公司
及销售
苏州兴禾 涂层复合
源复合材 涂层复合 材料的研 100,000,0 147,952,9 92,866,20 68,239,74 -52,657
子公司 495,832.93
料有限公 材料 发、生产 00.00 47.97 0.46 7.75 .42
司 及销售
深圳市禾
盛商业保 商业保理 100,000,0 208,961,5 4,212,328 7,546,999 3,358,9 2,519,245.1
子公司 金融业
理有限公 业务 00.00 46.18 .76 .90 93.57
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
-20.00% 至 0.00%
变动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
2,414.82 至 3,018.52
变动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
3,018.52
（万元）
由于市场竞争激烈，家电复合材料市场价格疲软，公司产品的销售价格
业绩变动的原因说明
难以提升。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年5月6日召开了2015年年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度利润分派预案》，具体方案为：以2015
年12月31日公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（税前），共计派发21,067,200.00元。剩
余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分派方案于2016年6月29日实施，详见2016年6月23日披露的《公司2015年年度权益分派实施公告》（公告编号
为2016-066）。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
生产经营情况、2015 年度
2016 年 05 月 10 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 兴业证券；华富基金 非公开发行股票事项、公
司发展战略
生产经营情况、2015 年度
2016 年 06 月 15 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 招商证券；红象投资 非公开发行股票事项、公
司发展战略
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初 资产出 与交 所涉
出售
起至出 售为上 易对 及的 所涉及
交易 对公 资产 是否
售日该 市公司 方的 资产 的债权
交易 被出售 出售 价格 司的 出售 为关 披露
资产为 贡献的 关联 产权 债务是 披露索引
对方 资产 日 （万 影响 定价 联交 日期
上市公 净利润 关系 是否 否已全
元） （注 原则 易
司贡献 占净利 （适 已全 部转移
3）
的净利 润总额 用关 部过
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