深圳达实智能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳达实智能股份有限公司
（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳达实智能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 6 月 30 日公司
总股本 642,399,392 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管
人员)张长伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 42
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 44
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 深圳达实智能股份有限公司
达实信息 指 深圳达实信息技术有限公司
达实德润 指 北京达实德润能源科技有限公司
达实联欣 指 上海达实联欣科技发展有限公司
联欣金山 指 上海联欣金山建筑科技发展有限公司
达实自动化 指 上海达实自动化工程有限公司
昌都达实 指 昌都市达实投资咨询有限公司
达实租赁 指 深圳达实融资租赁有限公司
久信医疗 指 江苏久信医疗科技有限公司
上海腾隆 指 上海腾隆变配电设备管理有限公司
融智节能 指 融智节能环保（深圳）有限公司
淮南达实 指 淮南达实智慧城市投资发展有限公司
珠海达实 指 珠海达实科技发展有限公司
达实投资 指 拉萨市达实投资发展有限公司
小鹿暖暖 指 深圳市小鹿暖暖科技有限公司
北京中轨 指 北京中轨股权投资中心（有限合伙）
嘉诚富通 指 深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙）
山东茗信 山东茗信股权投资管理有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 达实智能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳达实智能股份有限公司
公司的中文简称（如有） 达实智能
公司的外文名称（如有） SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DAS
公司的法定代表人 刘磅
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林雨斌
深圳市南山区高新技术产业园达实智能
联系地址
大厦
电话 0755-26525166
传真 0755-26639599
电子信箱 das@chn-das.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 992,754,823.27 613,987,192.37 61.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,457,203.39 43,994,528.05 80.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,816,097.04 39,906,680.08 72.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -220,911,122.35 -79,911,300.81 -176.45%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.08 62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.08 62.50%
加权平均净资产收益率 3.08% 2.70% 0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,421,073,151.03 4,843,555,495.12 -8.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,609,077,601.34 2,536,792,874.78 2.85%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,927,770.27
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,585,192.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,409.88
减：所得税影响额 5,170,998.31
少数股东权益影响额（税后） 9,638,448.23
合计 10,641,106.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，在积极有效的财政政策、稳健的货币政策的共同作用下，中国经济总体平稳，各项主
要经济指标初现企稳回升迹象。公司董事会紧跟国家经济战略，顺应国内市场发展趋势，深入贯彻“让城
市更智慧，让建筑更节能”的经营宗旨，继续加强内部管理，优化产业链布局，使主营业务继续保持高速
增长。报告期内，公司实现营业收入 99,275.48 万元，同比增长 61.69%，归属于上市公司股东的净利润
7,945.72 万元，较去年同期增长 80.61%。
2016 年上半年，公司继续专注于智慧城市建设及运营服务商定位，结合市场周期特点调整智慧建筑、
智慧交通、智慧医疗三大细分领域发展重心，公司业务结构调整初见成效，有效提升公司业务整体增速。
报告期内，公司智慧建筑业务保持稳定，在酒店智能化业务受宏观环境影响出现较大下滑不利情况下，抓
住数据中心与区域能源中心等细分领域的发展机遇，整体订单稳定，毛利率提升，报告期内与招商证券股
份有限公司签订了 1.14 亿元的数据中心建设项目合同，为公司延伸智慧城市运营服务领域、开展全生命周
期 IDC 建设运维服务打下坚实基础；在智慧交通领域，公司继续把握城市轨道交通市场的发展大机遇，积
极拓展业务覆盖区域、持续将产品线向涵盖轨道交通综合监控系统、自动售检票系统（AFC）、综合安防
系统、门禁一卡通系统的智能化整体解决方案延伸；加快智慧医疗业务布局，充分利用公司技术及资本的
优势，结合既有的融资租赁、买方信贷等金融手段，同时加强与地方政府及专业投资机构间的合作，以自
上而下的方式推动公司区域医疗业务的发展，快速提升公司业务覆盖规模与竞争优势，推动公司业务模式
从工程服务向深度运营服务转变。报告期内，公司签订了淮南市智慧城市（智慧医疗）建设项目，合同金
额 2.385 亿元，以“项目投资、开发和运营一体化+政府购买服务”的 PPP 运作方式实施，公司将基于本项目，
积极探索并推动淮南市与周边智慧医疗应用与服务的链接与协同，并将淮南模式向国内其他地区推广。
2016 年上半年，公司持续探索“技术+金融”、“工程+服务”的商业模式，同时积极推进与专业投资机构
之间的合作，通过设立产业基金等方式提升项目获取及资源整合的能力。报告期内，公司作为有限合伙人、
投资入伙北京中轨股权投资中心（有限合伙），抓住轨道交通黄金发展机遇，深入践行公司智慧交通战略
思路的发展。与山东鲁信集团合作设立 PPP 基金管理公司，拓展山东省内的智慧城市业务。
2016 年上半年，完成了第二期限制性股票激励计划预留部分的授予，实际授予的激励对象 18 人，获
授的限制性股票 74.6 万股，持续践行达实的“分享”文化。
二、主营业务分析
概述
公司的营业收入和利润构成主要来源于公司主营业务，公司主营业务未发生重大变化。报告期内，公
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司实现营业收入 99,275.48 万元，同比增长 61.69%，主要原因是公司前期签约项目实现收入增加及子公司
久信医疗纳入合并报表；归属于上市公司股东的净利润 7,945.72 万元，较去年同期增长 80.61%，主要原因
是本报告期子公司久信医疗纳入合并报表，以及子公司达实租赁、达实联欣利润较去年同期增长较大；经
营活动产生的现金流量净额-22,091.11 万元，同比下降-176.45%，主要原因是公司正在执行的一些重大项
目如深圳、广州轨道交通项目上半年正处于赶进度投入期，项目现金投入在前，根据项目进度及合同约定，
下半年才能形成现金流入、支付的职工薪酬增加、支付投标、保函保证金增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因是智慧交通实
现收入增加及子公司久
营业收入 992,754,823.27 613,987,192.37 61.69%
信医疗纳入合并报表所
致。
主要原因是本报告期智
慧交通收入增加成本相
营业成本 707,596,502.60 445,334,313.92 58.89%
应增加及子公司久信医
疗纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期子
销售费用 67,718,806.38 46,583,207.54 45.37% 公司久信医疗纳入合并
报表所致。
主要原因是本报告期内
管理费用 94,573,302.11 53,658,986.42 76.25% 子公司久信医疗纳入合
并报表所致。
主要原因是上年同期母
公司购买的保本型银行
财务费用 -2,138,723.66 -10,471,263.86 79.58%
理财产品到期，确认利
息收入较多所致。
主要原因是本报告期收
所得税费用 18,687,854.45 10,843,289.67 72.34% 入增长，利润总额增加
所致。
主要原因是本报告期子
研发投入 48,018,383.85 23,553,115.18 103.87% 公司久信医疗纳入合并
报表所致。
公司正在执行的一些重
大项目如深圳、广州轨
经营活动产生的现金流 道交通项目上半年正处
-220,911,122.35 -79,911,300.81 -176.45%
量净额 于赶进度投入期，项目
现金投入在前，根据项
目进度及合同约定下半
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年才能形成现金流入、
支付的职工薪酬增加、
支付投标、保函保证金
增加所致。
主要原因是去年同期母
公司购买的保本型银行
投资活动产生的现金流 理财产品的收支净额较
-291,586,022.24 86,232,971.36 -438.14%
量净额 大以及报告期内公司支
付久信医疗及达实信息
增资款所致。
主要原因是去年同期母
公司第二期限制性股票
筹资活动产生的现金流
19,707,575.05 112,458,842.24 -82.48% 认购款到账及子公司达
量净额
实租赁收到少数股东的
投资款所致。
现金及现金等价物净增
-492,789,569.54 118,780,512.79 -514.87%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司经营与发展情况符合《重大资产重组报告书》中披露的未来发展与规划，详见“第四节 董事会报告”之“一、
概述”。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见“第四节 董事会报告”之“一、概述”。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
信息技术服务业 935,046,797.72 677,255,484.41 27.57% 55.80% 54.39% 0.66%
分产品
智慧建筑及节能 461,935,316.76 327,251,931.31 29.16% -10.76% -13.96% 2.64%
智慧交通 250,116,104.46 222,877,810.26 10.89% 247.29% 302.02% -12.13%
智慧医疗 191,887,059.43 117,440,059.37 38.80% 100.00% 100.00% 100.00%
金融服务 31,108,317.07 9,685,683.47 68.86% 195.65% 236.11% -3.75%
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分地区
华南地区 464,588,624.60 377,294,427.47 18.79% 133.80% 160.24% -8.25%
华东地区 240,868,581.26 165,552,475.91 31.27% 4.25% -5.48% 7.07%
华北地区 31,630,826.37 19,408,409.51 38.64% 21.54% 14.36% 3.85%
东北地区 14,795,004.64 10,843,036.96 26.71% -44.00% -45.44% 1.93%
华中地区 50,434,006.91 35,480,008.18 29.65% 13.06% 7.74% 3.48%
西南地区 91,633,734.08 43,368,638.75 52.67% 42.10% 1.97% 18.63%
西北地区 41,096,019.86 25,308,487.63 38.42% 363.48% 305.89% 8.74%
四、核心竞争力分析
1、牢固的团队凝聚力
公司现有员工 2193 人，团队人员素质高，具有丰富的行业从业经历。公司自成立以来，已实施了 2
次股权激励计划和 7 次员工持股计划，是深圳员工股权激励最为广泛的上市公司之一。“达则兼善天下，
实则恒心如一”的企业文化，有效规划了员工个人需求，使个人利益与公司的远景目标相一致，增强了管
理层和核心人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。报告期内，公司完成了第二期限制性股票激励计划
预留股份授予，授予激励对象 18 人，合计 74.6 万股，持续将“分享”的理念传递给更多员工。
2、优秀的自主创新能力
公司是国家高新技术企业，内设国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心、深圳
集中式空调能效管控技术工程实验室，获得数十项国家发明专利和软件著作权，并主持起草了《合同能源
管理技术通则》等四项国家重要节能标准。公司强大的自主创新能力、快速研发能力和产业化推广能力，
使公司在技术创新和应用创新上均实现了新突破。报告期内参与编写了深圳市《公共建筑中央空调控制系
统技术规程》、深圳市《绿色建筑工程验收规范》、《绿色建筑运营测评技术规范》、《绿色医院节能建设与
管理指南》4 项地方技术规范及行业标准。
3、创新的商业模式整合能力
公司充分利用上市公司资本平台的优势，以客户和项目的融资需求为出发点，将业务与金融创新结合，
在智慧城市运营及服务中辅以合同能源管理、买方信贷、BT、融资租赁、PPP 等方式，形成“技术+金融”
的商业模式，提高服务大客户、大项目的能力。报告期内，公司积极寻求与专业投资机构合作的机会，先
后投资北京中轨股权投资中心（有限合伙）、发起设立 PPP 基金管理公司以及智慧医疗产业基金，借助产
业投资基金平台，拓宽公司投资渠道，完善公司整体产业布局。
4、良好的项目管理能力
公司利用自主开发的项目管理系统，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的
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有序、规范；严格挑选供应商，确保采购产品和分包工程质量的可靠；谨慎编制和签订采购、工程施工合
同，加强项目施工现场的监督审核，确保工程项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验
收标准，从项目立项、合同管理、项目执行、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项
目有序进行。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
75,000,000.00 190,000,000.00 -60.53%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
股权投资；创业投资基金管理；开展股
嘉诚富通 权投资和企业上市咨询业务；受托资产 50.00%
管理、投资管理等。
北京中轨 项目投资；投资管理；投资咨询。 5.00%
受托管理股权投资基金，从事投融资相
山东茗信 20.00%
关咨询服务。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
2016 年 2016 年
保证型理
交通银行 无 否 2,900 02 月 03 05 月 24 合同约定 2,900 27.14
财产品
日 日
2016 年 2016 年
广东南粤 结构性存
无 否 2,000 03 月 30 06 月 30 合同约定 2,000 17.24
银行 款
日 日
2016 年 2016 年
| 达实智能：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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