北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京绵石投资集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郑宽先生、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计
主管人员)赵建强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 126
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或绵石投资 指 北京绵石投资集团股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
康平铁科 指 青岛康平高铁科技股份有限公司
拉萨晟灏 指 拉萨晟灏投资有限公司
长生谷 指 北京长生谷医院管理有限公司
尤迈医学 指 北京尤迈医学诊所有限公司
轻舟租赁 指 轻舟（天津）融资租赁有限公司
迈尔斯通公司 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司
“绵世溪地湾”项目 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫县进行的房地产开发项目
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 绵石投资 股票代码
变更后的股票简称（如有） 绵石投资
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京绵石投资集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 绵石投资
公司的外文名称（如有） Beijing Soft Rock Investment Group
公司的外文名称缩写（如有）Soft Rock
公司的法定代表人 郑宽
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 祖国 刘国长
联系地址 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
电话 010-6527-5609 010-6527-5609
传真 010-6527-9466 010-6527-9466
电子信箱 zg@mainstreets.cn lgc@mainstreets.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
北京市丰台区
报告期初注册 2014 年 12 月 18 日 海鹰路 1 号院 6 110000005016609 110106102767894 10276789-4
号楼 5 层
北京市丰台区
报告期末注册 2016 年 05 月 24 日 海鹰路 1 号院 6 911101061027678948 911101061027678948 911101061027678948
号楼 5 层
临时公告披露的指定
无
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
无
网站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,031,605.59 27,780,288.93 -85.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 138,793,699.85 -3,931,314.34 3,630.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 139,607,183.43 -14,549,370.89 1,059.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,341,049.82 10,445,866.30 -486.19%
基本每股收益（元/股） 0.4680 -0.0132 3,645.45%
稀释每股收益（元/股） 0.4677 -0.0132 3,643.18%
加权平均净资产收益率 10.12% -0.31% 10.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,051,909,523.71 1,982,360,203.22 3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,392,344,848.30 1,301,119,716.01 7.01%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,383.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
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项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
0.00
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
0.00
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 -906,100.97
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,481.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 -673,482.35
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 -813,483.58
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司坚持既定的战略，以直接投资为发展方向，以股权投资和资产投资为主业构成，持续推动下属各项具体
的投资及投资管理业务的平稳、有序进行，实现了良好的投资收益和经营业绩，标志着公司发展方向及主营业务的转型取得
了阶段性的成功，也为公司下一个阶段的发展奠定了良好的基础。
一、在战略和制度层面进一步明晰和规划了公司未来投资业务的发展方向
（一）在确立了以直接投资为公司未来发展方向的基础上，报告期内，公司进一步明确了下一阶段推动投资业务发展的
整体战略，即：未来公司投资业务将以股权投资和资产投资为两大主线，发挥上市公司自身在融资、信用、股权合作等方面
的优势，积极利用好资本市场的各种渠道和工具，并充分利用社会各方的资金力量和资源优势，依靠专业化的管理团队，在
规范化、制度化、科学化的基础上，提升公司投资业务的发展速度，在短时间内实现公司投资业务的规模化和产业化，不断
提高项目投资质量和收益水平，为公司创造稳定、可靠的收益。
（二）与此同时，公司也在内部制度建设方面推进、完成了多项重大工作，为公司发展战略的顺利实现创造了更加积极
和有利的条件。
1、首期股权激励计划的推出及顺利推动
为有效发挥激励制度在公司发展中的积极作用，充分刺激和调动核心人员的积极性，努力实现公司业务转型的顺利、平
稳完成，报告期内，公司推出了首期股票期权与限制性股票激励计划，本着“重点激励、有效激励”的基本原则，将激励实现
与公司业绩相挂钩，在依法合规的基础上，有效的达成了公司发展目标与被激励对象权益的良好结合。
2、同时，截止本报告披露前，公司正式将名称由原有的“北京绵世投资集团股份有限公司”改为“北京绵石投资集团股份
有限公司”，从而再次明确了公司以直接投资为主营业务的基本战略，并向整个市场传达了公司对未来发展的信心和决心。
3、核心人员团队的建设工作取得了积极进展
公司重视专业投资人员和团队在投资业务中的关键作用。报告期内，公司通过各种方式积极引进、组建专业化的投资人
员队伍，并已经取得了显著的进展，从而为下一步基金平台搭建、投资项目遴选等具体工作奠定了重要的人员基础。
二、各项投资业务进展情况良好、稳定
（一）股权投资业务的进展情况
1、青岛康平高铁科技股份有限公司股权投资项目的进展情况
青岛康平高铁科技股份有限公司是公司股权投资业务的重点项目之一，也是中国中车同类产品的最大供应商之一。报告
期内，康平铁科依托整个高铁事业的持续发展，加强内部管理、稳定生产，并积极推动技术创新，进一步稳固和增强了企业
的市场地位，并实现了较为良好的经营业绩。
同时，为充分利用资本市场的力量辅助企业发展，并有效提升康平铁科股份的流动性和市场价值，报告期内，公司与康
平铁科其他股东一起，积极推动康平铁科在“新三板”挂牌的工作，截至本报告披露前，相关挂牌工作已经顺利完成。前述挂
牌完成后，公司将继续积极协助、推进康平铁科在“新三板”的融资及进入“创新层”的相关工作，不断提升康平铁科的经营实
力和股权价值。
2、顺利完成了公司原持有的广州黄埔化工有限公司股权的转让工作
报告期内，在公司与其他合作股东的共同努力下，公司下属联营企业拉萨晟灏投资有限公司成功将其持有广州黄埔化工
有限公司的股权出售给了广州市时代紫宸投资有限公司（本项股权交易的具体内容投资者可参阅公司于 2016 年 6 月 8 日在
信息披露媒体上发布的公告）。前述股权投资项目的成功处置，为公司创造了良好的投资收益，同时也为公司其他股权投资
业务和项目创建了良好的范例。
3、其他股权投资业务和投资项目的进展情况
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（1）医疗投资业务的进展情况
公司医疗业务投资平台——北京长生谷医院管理有限公司下属的北京尤迈医学诊所，报告期内的业务进展平稳。诊所运
营充分发挥合作方的优势医疗资源，以重问诊和可靠确诊为服务特色，从而为患者提供真正高水平的诊疗服务，获得了越来
越多患者的认可，经营业绩不断提升。
（2）融资租赁业务的进展情况
报告期内，公司下属的融资租赁企业轻舟（天津）融资租赁有限公司继续积极集中力量加强对于已有投放项目的跟踪管
理，并采取多种方式对部分违约项目进行妥善处置，相关工作取得显著进展。
除前述投资业务外，报告期内，公司其他投资业务和项目，包括“隆隆网”互联网金融平台，对慧感（上海）物联网科
技有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司、北京易积分科技有限公司等公司的股权投资项目均进展平稳，相关公司和企业的
经营状况良好稳定。
（二）资产投资业务的进展情况
1、证券投资业务的进展情况
证券投资业务是公司资产投资业务的重点之一。2016 年上半年内，公司继续依据相关董事会及股东大会决议的授权，
并严格按照公司相关内控制度的要求，推动公司现金管理和证券投资业务的进展，在严控投资风险的大原则下，采取积极、
灵活的投资策略，取得较为良好的收益水平。报告期内，公司各类证券投资业务合计实现投资收益共计 1,514.78 万元。
2、房地产投资业务的进展情况
房地产投资业务是公司资产投资业务的另一重要组成部分，2016 年上半年内，公司房地产投资业务的项目仍为下属子
公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县进行的“绵世溪地湾”项目。报告期内，该项目的建设、销售工作主要
是围绕项目最后一期即第四期所展开的，各项开发情况平稳正常。
以上即为公司 2016 年上半年度发展情况的简要总结。2016 年下半年内，公司将继续推动前述各项股权投资和资产投资
业务的平稳进行，并寻找良好机会、不断扩大公司股权投资和资产投资业务的规模，进一步提升公司的业务实力和盈利能力。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内，公司实现营业收入 403.16 万元，同比下降
营业收入 4,031,605.59 27,780,288.93 -85.49%
85.49%；发生营业成本 275.19 万元，同比下降 87.09%，
主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开发项目“绵
营业成本 2,751,914.39 21,313,952.20 -87.09% 世溪地湾”项目四期尚在建设之中，还不满足结转利润
条件。
报告期内，公司发生销售费用 310.72 万元，同比下降
销售费用 3,107,247.85 5,313,965.44 -41.53% 41.53%，主要是由于报告期内，公司严格控制费用开支，
营销广告费等费用减少。
报告期内，公司发生管理费用 6,828.98 万元，同比增长
管理费用 68,289,761.79 29,319,915.51 132.91% 132.91%，主要是由于报告期内公司推出股权激励计划，
摊销股权激励成本。
报告期内，公司发生财务费用-395.66 万元，同比下降
财务费用 -3,956,601.80 2,304.27 -171,807.39% 171,807.39%，主要是由于报告期内，公司利息收入与外
币汇兑收益增加。
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内，公司发生所得税费用-1,288.89 万元，同比下
所得税费用 -12,888,901.00 1,989,984.00 -747.69% 降 747.69%，主要是由于递延所得税资产增加，使得本
期所得税费用减少。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为
经营活动产生的
-40,341,049.82 10,445,866.30 -486.19% -4,034.10 万元，同比下降 486.19%，主要是由于报告期
现金流量净额
内公司支付的税费较上期增加。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为
投资活动产生的
-175,989,386.66 64,395,476.55 -373.29% -17,598.94 万元，同比下降 373.29%，主要是合并范围变
现金流量净额
化引起。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为
筹资活动产生的
-84,273,224.68 -9,052,600.61 -830.93% -8,427.32 万元，同比下降 830.93%，主要是由于报告期
现金流量净额
内，公司实施股权激励计划，回购公司股份。
现金及现金等价 受到上述因素的综合影响，公司本报告期现金及现金等
-299,857,885.02 65,777,370.92 -555.87%
物净增加额 价物净增加额为-29,985.79 万元，同比下降 555.87%。
报告期内，公司实现投资收益 22,552.63 万元，同比增长
投资收益 225,526,328.68 23,621,130.34 854.77% 854.77%，主要是由于本报告期公司的联营企业经营情况
良好，权益法核算的投资收益增加。
报告期内，公司发生资产减值损失 2,834.31 万元，同比
资产减值损失 28,343,071.21 4,847,851.83 484.65%
增长 484.65%，主要是公司本报告期计提坏账准备。
公允价值变动损 报告期内，公司发生公允价值变动损益-454.77 万元，同
-4,547,673.62 7,778,595.83 -158.46%
益 比下降 158.46%，主要是报告期末股票持仓浮亏。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司实现营业收入 403.16 万元，较上年同期下降 85.49%；实现投资收益 22,552.63 万元，较上年同期增长
854.77%；实现营业利润 12,637.80 万元，较上年同期增长 4290.85%；实现利润总额 12,579.71 万元，较上年同期增长 3135.08%；
实现归属于母公司所有者的净利润 13,879.37 万元，较上年同期增长 3630.47%。
2016 年上半年，我公司投资业务进展顺利，向投资业务的转型取得了阶段性成功。公司本报告期利润主要来源于投资
业务形成的收益，较上年同期的利润构成和来源有所变化。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016 年上半年度，公司以直接投资为主要发展方向，全力推动各项股权投资、资产投资业务的发展，各项业务进展情
况顺利，为公司创造了可观的投资收益。
报告期内，公司总体经营情况良好，业务实力稳步提升。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业成本 毛利率
金额 比例 年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
融资租赁行业 832,140.82 20.64% 0.00 100.00% -78.97% -100.00% 77.89%
互联网金融行业 39,239.80 0.97% 0.00 100.00% 100.00%
服务行业 1,600,576.30 39.70% 1,639,758.66 -2.45% -2.45%
房地产行业 1,091,186.67 27.07% 1,035,296.09 5.12% -95.33% -94.30% -17.22%
其他行业 468,462.00 11.62% 76,859.64 83.59% 5.00% 0.00% 0.82%
分产品
融资租赁业务 832,140.82 20.64% 0.00 100.00% -78.97% -100.00% 77.89%
互联网金融业务 39,239.80 0.97% 0.00 100.00% 100.00%
服务行业 1,600,576.30 39.70% 1,639,758.66 -2.45% -2.45%
房地产业务 1,091,186.67 27.07% 1,035,296.09 5.12% -95.33% -94.30% -17.22%
其他业务 468,462.00 11.62% 76,859.64 83.59% 5.00% 0.00% 0.82%
分地区
西南地区 2,691,762.97 66.77% 2,675,054.75 0.62% -88.49% -85.27% -21.72%
华北地区 1,339,842.62 33.23% 76,859.64 94.26% -66.14% -97.51% 72.15%
四、核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，现阶段公司的核心竞争力仍体现在如下几个方面：
公司发展战略清晰，现有的业务投资体系较为完整、平衡，具备稳定的盈利能力和持续发展的潜力；在重点投资领域和
投资项目上，公司已经初步建立起了较为完整的人员团队和管理体系，具备良好的管理和经营能力；现阶段公司保有较为充
沛的现金实力，能够为下一步各投资业务的继续发展提供有效的支持。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
618,350.00 14,000,000.00 -95.58%
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被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
慧感（上海）物联网科技有限公司 物联网技术 15.00%
北京易积分科技有限公司 技术服务 19.90%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持股
证券品种 证券代码 证券简称 期末账
