天津汽车模具股份有限公司 2016 年半年度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
天津汽车模具股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................30
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................35
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................36
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................144
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、本集团、公司、天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司
胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、鲍建新 8 名自
实际控制人、一致行动人、控股股东 指
然人股东
各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖件模具）、
汽车模具 指 注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因此按照业内约定俗
成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报告中也简称为模具。
通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和
冲压件 指
尺寸要求的工件。
构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺寸大及
汽车覆盖件 指 表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄壳状的受力零
件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
检具 指 为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具。
将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位精度及
装焊夹具、夹具 指
稳定性、重复性的专用工装和设备。
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天汽模 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津汽车模具股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天汽模
公司的外文名称（如有） TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TQM
公司的法定代表人 常世平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任伟 孟宪坤
联系地址 天津空港经济区航天路 77 号 天津空港经济区航天路 77 号
电话 022-24895297 022-24895297
传真 022-24895279 022-24895279
电子信箱 zq@tqm.com.cn mxk@tqm.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
天津空港经济区航天
报告期初注册 2014 年 10 月 21 日 120000000002793 120116103070589 103070589
路 77 号
天津自贸试验区（空港
报告期末注册 2016 年 06 月 07 日 911200001030705897 120116103070589 103070589
经济区）航天路 77 号
临时公告披露的指定
2016 年 06 月 14 日
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-051）
网站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 928,007,424.42 845,856,191.50 9.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,451,597.87 81,619,399.45 1.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
79,854,913.65 77,915,731.73 2.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,467,663.69 21,609,658.71 -83.95%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
加权平均净资产收益率 4.88% 4.79% 0.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,989,798,561.47 3,718,133,459.50 7.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,891,915,039.16 1,787,816,995.00 5.82%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -515,626.40
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,308,296.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,054.86
减：所得税影响额 534,252.09
少数股东权益影响额（税后） -211.05
合计 2,596,684.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，国内外经济形势依然严峻。面对复杂多变的经济环境，公司管理层沉着应对，克服困难，努力带领公司
团队较好地完成了年初预定的各项目标。
模具业务方面：报告期内，持续以服务客户为中心，提高产品质量、缩短模具生产周期，提高客户满意度。进一步加强
和扩大国内外市场的开拓力度，报告期内，公司累计新签订单约6.38亿元人民币，充足的订单储备保证公司未来的持续发展。
公司德国子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH 2016年上半年度经营状况良好，实现营业收入10,077.54万元，较上年同期
增长174.53%；净利润29.26万元（上年同期净利润为-430.70万元）。
新能源汽车的不断发展和推广，为汽车模具企业的发展带来了新的机会。模具订单的需求主要来自于新车型的开发，而
新能源汽车的快速发展使得新车型开发不断增加，因此新能源汽车的快速发展会为模具行业带来较大的市场空间。报告期内，
公司在手订单中来自于新能源汽车厂家的订单比例不断上升，新能源汽车的主要客户在不断增多。截至目前，公司的新能源
汽车客户主要有特斯拉、国能汽车、蔚来汽车、合众汽车、新大洋等等。
冲压件业务方面：报告期内，受汽车产销量下降及产品结构变化等因素影响，公司冲压业务略有下滑。
对外投资方面：公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，贡献了较好的投资收益。报告期内，公司投
资设立天津清研陆石投资管理有限公司并发起设立了天津清启陆石股权投资中心（有限合伙），通过与清华系的合作，进一
步挖掘好的项目；同时，公司持续围绕航空航天、军工、新能源、智能制造、高端装备制造等高新技术领域和新兴行业，积
极寻求合作项目，持续探索多元化战略布局。
报告期内，公司各项经济指标稳步增长，实现营业收入为92,800.74万元，较上年同期增长9.71%；2016年上半年度实现
归属于上市公司股东的净利润8,245.16万元，同比增长1.02%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润为7,985.49万元，同比增长2.49%。
二、主营业务分析
概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 928,007,424.42 845,856,191.50 9.71%
营业成本 709,335,109.68 641,120,916.50 10.64%
销售费用 24,689,798.34 30,918,866.44 -20.15%
管理费用 88,089,343.39 76,505,440.56 15.14%
本期公司发行可转换公司债券
利息支出和溢折价摊销增加，
财务费用 14,893,554.52 6,704,293.22 122.15%
以及汇兑损益较上年同期增加
所致。
所得税费用 11,919,703.54 7,320,615.12 62.82% 本期递延所得税费用增长所
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致。
研发投入 30,515,808.98 28,999,121.27 5.23%
本期收到的客户回款较上年同
期减少 4.21%，收到的出口退税
经营活动产生的现金流
3,467,663.69 21,609,658.71 -83.95% 款较上年同期减少 51.89%，以
量净额
及收到的客户退还的项目保证
金减少所致。
投资活动产生的现金流
-46,980,321.62 -62,629,605.83
量净额
筹资活动产生的现金流 本期发行可转换公司债券，募
255,648,339.06 26,969,073.68 847.93%
量净额 集资金到账所致。
现金及现金等价物净增 本期发行可转换公司债券，募
211,841,837.33 -18,293,305.61
加额 集资金到账所致所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，公司积极开拓国内外市场，累计签订模具订单6.38亿元（较上年同期增长44.02%），其中国内市场订单
4.12亿元，海外市场订单2.26亿元。
2、报告期内，公司围绕多元化战略布局的发展战略，积极寻找航空航天、军工以及高端装备制造等高新技术领域和新
兴行业的合作标的项目，持续探索多元化战略布局。
3、报告期内，公司重点开展了以服务客户为中心、提高产品质量的专项活动，产品质量和客户满意度等方面都有所提
高。
4、报告期内，公司可转债募投项目建设顺利进行，部分冲压线已经陆续完成安装调试。
5、报告期内，进一步实施内部挖潜改造，积极创新生产方式，钻研核心技术，提升公司内部管理水平与生产效率。
6、报告期内，公司薪酬制度改革稳中推进；继续完善干部竞聘、考核、轮岗、淘汰制度。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 928,007,424.42 709,335,109.68 23.56% 10.15% 11.15% -0.68%
分产品
模具 684,250,315.64 498,048,911.02 27.21% 18.55% 20.46% -1.15%
冲压件 205,756,906.26 186,146,935.29 9.53% -16.44% -12.30% -4.26%
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检具夹具 23,897,754.22 18,471,750.42 22.71% 39.63% 59.58% -9.67%
修理等零活 14,102,448.30 6,667,512.95 52.72% 630.27% 639.51% -0.59%
分地区
国内 762,580,567.52 578,361,743.28 24.16% 60.73% 45.87% 7.73%
国外 165,426,856.90 130,973,366.40 20.83% -55.05% -45.81% -13.50%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
7,300,000.00 26,500,000.00 -72.45%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
天津清研陆石投资有限公司 投资管理 10.00%
从事对未上市企业的投资，对上市公司
天津清启陆石股权投资中心（有限合伙） 34.65%
非公开发行股票的投资
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,000
报告期投入募集资金总额 13,215.2
已累计投入募集资金总额 13,215.2
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39 号”文核准，公司于 2016 年 3 月 2 日公开发行了 420 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。经深交所“深证上[2016]128 号”文同意，公司 42,000 万元可转换公司债券于
2016 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。本次可转换公司债券发行总额为 42,000
万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费（950 万元）、证券登记费（4.2 万元）后的余额 41,045.80 万元已
由保荐机构（主承销商）于 2016 年 3 月 8 日汇入公司在上海浦东发展银行天津浦嘉支行开设指定的募集资金专项存储账
户（账号为 77130155300000319）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“瑞华验字[2016]12010005
号”《验证报告》。
2016 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 132,151,990.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自
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筹资金。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 278,443,569.48 元（其中:利息收入 137,559.48 元)。本期使用募集资金
132,151,990.00 元，全部用于置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
汽车用大型多工位 2019 年
级进模具开发制造及 否 41,045.8 41,045.8 13,215.2 13,215.2 32.20% 03 月 01 0是 否
应用产业化 日
承诺投资项目小计 -- 41,045.8 41,045.8 13,215.2 13,215.2 -- -- 0 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 41,045.8 41,045.8 13,215.2 13,215.2 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 13,215.199 万元，于 2016 年 4 月完成置换。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
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项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
刊登在“巨潮资讯网”
汽车用大型多工位级进模具开发制造及 （www.cninfo.com.cn）的《公司关于募
2016 年 08 月 27 日
应用产业化项目 集资金 2016 上半年存放与实际使用情
况的专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产
公司 所处
公司名称 品或服 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业
务
天津天汽模汽
子公 制造 冲压件
车部件有限公 18000000 277,030,765.65 162,612,195.55 154,460,219.14 14,991,385.97 11,153,518.45
司 业 及装焊
司
东风实业（武 参股 制造 冲压件
250000000 1,400,063,269.47 489,041,673.57 814,187,440.58 56,315,351.38 49,750,205.11
汉）有限公司 公司 业 及装焊
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
