2016 年半年度报告
公司代码：600861 公司简称：北京城乡
北京城乡贸易中心股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项........................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 18
第十节 财务报告........................................................................................................................... 20
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司 指 北京城乡贸易中心股份有限公司
控股股东 指 北京市郊区旅游实业开发公司
实际控制人 指 北京国有资本经营管理中心
国盛兴业 指 北京国盛兴业投资有限公司
华懋商厦 指 北京城乡华懋商厦有限公司
锡华酒店 指 北京锡华海体商务酒店有限公司
城乡超市 指 北京城乡超市有限责任公司
一一八超市 指 北京城乡一一八生活汇超市有限公司
时代投资 指 北京城乡时代投资有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京城乡贸易中心股份有限公司
公司的中文简称 北京城乡
公司的外文名称 BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.
公司的法定代表人 王禄征
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 陈红
联系地址 北京市海淀区复兴路甲23 号
电话 010-68296595
传真 010-68216933
电子信箱 bg8225@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路甲23 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲23 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bjcx.com.cn
电子信箱 bg8225@sina.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路甲23号城乡贸易中心董事会办公
室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北京城乡
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016-01-04
注册登记地点 北京市海淀区复兴路甲23号
企业法人营业执照注册号 9111000010196866XH
税务登记号码 9111000010196866XH
组织机构代码 9111000010196866XH
报告期内注册变更情况查询索引 公司于2016年1月15日在上海证券交易所网站及《中国
证券报》发布《关于营业执照、组织机构代码证、税务
登记证 “三证合一”的公告》（公告编号：2016- 001
）
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 1,252,299,317.54 1,017,841,923.19 23.03
归属于上市公司股东的净利润 40,531,240.45 38,862,224.17 4.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 41,927,481.15 38,292,820.61 9.49
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 36,950,907.73 -182,958,529.90 120.20
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,304,682,502.96 2,313,989,714.22 -0.40
总资产 4,356,026,076.97 4,564,286,987.50 -4.56
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1279 0.1227 4.24
稀释每股收益（元／股） 0.1279 0.1227 4.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1323 0.1209 9.43
（元／股）
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加权平均净资产收益率（%） 1.74 1.71 增加0.03个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.80 1.69 增加0.11个百分
产收益率（%） 点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 26,408.55 处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 10,000.00 促进商业服务业发展专项资金
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 -1,878,540.86
收入和支出
少数股东权益影响额 -14,641.47
所得税影响额 460,533.08
合计 -1,396,240.70
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，零售行业发展复苏缓慢、渠道竞争激烈态势依旧，行业发展仍旧面临较大的增长
压力。公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业发展的大局，积极应对市场环境和
行业发展增速下行的不利局面，应对各种挑战，在逆势中寻求突破，积极寻求契机拓展新的发展
区域。今年上半年实现营业收入 1,252,299,317.54 元，较上年同期增长 23.03 %；实现利润总额
64,856,378.94 元，较上年同期增长 3.52%。
（1）公司百货业态强化品牌及营运管理，优化服务及营销模式，通过合理控制各项营运费用，
实现各项预算指标，积极开拓品牌资源，坚持差异化营销策略，持续动态调整商品结构，不断增
加适销对路品牌，开展形式多样的促销活动全力以赴促进销售,最大限度放大营销资源的促销功能。
（2）北京城乡电子商务有限公司及北京城乡 118 生活汇超市依托实体资源，用专而精、小而
美的多个垂直业务，通过 PC、APP、微信、微博等营销手段撬动市场，逐步形成以“城乡易生活”
为核心的电商综合体方案。以社区生活 O2O 解决方案为发展方向，充分考虑与实体资源相结合，
依托城乡 118 社区服务中心、城乡超市、城乡百货及购物中心业态，形成服务链条的业务闭环，
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通过整合线上线下两端资源，将线下的零售、物业、生活服务信息集成到线上，以社区为依托把
服务推向社区居民，从而将线上流量导向线下商户，促进社区商业体系进一步去中间化，拉近服
务和居民的距离，从而完成对社区商业模式的重塑。
（3）本公司子公司“国盛兴业”负责开发的“城乡世纪广场”项目总体投资预算为 29.7 亿
元，该项目已于 2015 年度投入运营。创意工作室部分陆续销售，实现房地产利润；“城乡世纪广
场”商业部分已投入运营，经营品类涵盖了化妆品、女鞋、黄金珠宝、女装、男装、体育户外、
羊绒内衣、儿童服饰、儿童游乐以及剧场、影院、餐饮、配套服务等。商业部分作为购物中心业
态，尚处在经营培养期。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,252,299,317.54 1,017,841,923.19 23.03
营业成本 894,601,714.33 806,917,400.81 10.87
销售费用 102,828,601.70 75,762,260.94 35.73
管理费用 113,472,123.49 77,613,070.55 46.20
财务费用 20,240,894.37 -11,333,523.34 278.59
经营活动产生的现金流量净额 36,950,907.73 -182,958,529.90 120.20
投资活动产生的现金流量净额 -45,362,715.11 5,896,877.92 -869.27
筹资活动产生的现金流量净额 -8,569,854.95 -171,678,753.20 95.01
研发支出 1,485,867.78 1,068,343.71 39.08
营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 23.03%，主要是由于“城乡世纪广场”项目创意工
作室部分实现房地产收入，购物中心业态实现营业收入所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 10.87%，主要是随着收入的增加有所增加。
销售费用变动原因说明:销售费用同比增加 35.73%，主要是“城乡世纪广场”项目商业营业，
运营费用增加，去年同期尚未开业。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 46.20%，主要是“城乡世纪广场”项目商业运营，
其房产折旧费、装修费摊销增加，去年同期尚未开业。
财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 278.59%，主要是“城乡世纪广场”项目贷款利息
费用化，同时本期计提的公司债券利息增加导致财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
120.20%，本期“城乡世纪广场”项目支付的工程款减少及受限资金解冻增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
869.27%，主要是本期支付上期未支付的大兴房产购房款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
95.01%，主要是上年同期“城乡世纪广场”项目偿还贷款本金及利息所致。
研发支出变动原因说明:研发支出同比增加 39.08%，主要是该部分人工成本增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
2016 年度公司营业收入计划为：25.71 亿元 ，利润总额计划为 1.53 亿元。截止 2016 年 6
月 30 日实现营业收入 12.52 亿元，完成全年计划的 48.70%；实现利润总额 0.65 亿元，完成全年
计划的 42.48%。2016 年下半年公司将积极把握市场动态和宏观经济政策变化，开拓进取，在立足
主业、多渠道发展的基础上，实施零售业态的商品布局和经营结构调整，努力完成全年任务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
销售商品收入 871,990,859.41 754,077,985.60 13.52 -7.59 -6.15 减少
1.32 个
百分点
租赁收入 44,676,677.57 1,113,443.71 97.51 39.49 -7.62 增加
1.27 个
百分点
酒店收入 19,722,049.18 2,044,689.12 89.63 2.64 -2.09 增加
0.50 个
百分点
其他收入 97,367.42 -- 100 -77.66 -- 增加
0.00 个
百分点
房地产收入 298,016,491.33 137,303,132.22 53.93 不适用 不适用 不适用
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 1,234,503,444.91 24.04
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司对外股权投资合并范围本报告期新增北京城乡电子商务有限公司。公司合并报表长期股
权投资期末余额为 907.61 万元，比期初 1005.55 万元减少 97.94 万元。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
会
报
证 计
期初持 期末持 告
证券代 券 最初投资成 报告期所有者 核 股份
股比例 股比例 期末账面值 期
码 简 本 权益变动 算 来源
（%） （%） 损
称 科
益
目
600258 首 535,500.00 0.13 0.13 6,010,060.14 -2,317,709.36 可 原始
旅 供 法人
酒 出 股，
店 售 现为
金 非限
融 售流
资 通股
产
合计 535,500.00 / / 6,010,060.14 -2,317,709.36 / /
持有其他上市公司股权情况的说明
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
本报告期 尚未使用
已累计使 尚未使用
募集资金 已使用募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 募集资金
总额 集资金总 用途及去
金总额 总额
额 向
2015 公司债 3 1 3 0 不适用
合计 / 3 1 3 0 /
募集资金总体使用情况说明 公司债券募集资金使用方向与募集说明书披
露的内容一致，全部用于补充流动资金。
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润
北京城乡燕兴贸易有限责任公司 日用百货 54,850,000.00 69,707,932.60 2,374,790.97
北京城乡华懋商厦有限公司 日用百货 117,490,000.00 157,494,376.58 8,713,610.84
北京城乡黄寺商厦有限公司 日用百货 5,000,000.00 28,139,144.83 4,649,164.58
北京城乡华文企业管理服务有限公司 企业管理服务 500,000.00 32,263,138.57 4,123,381.83
北京城乡标实广告有限公司 广告设计制作 1,000,000.00 1,140,760.45 -4,788.18
北京锡华海体商务酒店有限公司 旅店服务 30,000,000.00 39,515,992.51 2,292,583.09
北京华文兴盛企业管理服务有限公司 企业管理服务 1,000,000.00 9,120,994.56 607,390.10
北京城乡超市有限责任公司 日用百货 11,800,000.00 39,313,567.26 1,761,759.17
北京国盛兴业投资有限公司 房地产开发 830,000,000.00 2,544,664,253.73 20,644,277.60
北京城乡电子商务有限公司 日用百货 30,000,000.00 29,821,590.40 -179,419.97
北京城乡一一八生活汇超市有限公司 日用百货 15,000,000.00 20,288,338.58 -6,834,649.92
北京城乡时代投资有限公司 企业服务管理 123,268,200.00 159,389,663.57 -5,314,873.38
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
本报告期投 累计实际投 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 入金额 况
“城乡世纪 29.70 2016 年 1 月取得 0.23 28.44
广场”项目 房屋所有权证，
权属证号：京
（2016）开发区
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不动产权第
0010473 号，证载
宗地面积
68,829.30 ㎡，房
屋建筑面积
275,233.15 ㎡
（不含人防面积
24,394.18 ㎡），
截止 2016 年 6 月
30 日，已出售创
意工作室尚未为
业主办理房屋产
权证。
合计 29.70 / 0.23 28.44 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司执行了公司 2015 年度利润分配方案，以 2015 年末公司总股本 316,804,949 股
为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税),共计派发现金 47,520,742.35 元。2016
年 6 月 21 日在《上海证券报》刊登了 2015 年度利润分配实施公告，2016 年 6 月 28 日开始实施。
为不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会北京证监局《关于进一步
完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）及《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求，经 2015 年 2 月 2 日公司 2015 年
度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，在《公司章程》中对第 156 条公司的
利润分配政策的基本原则、第 157 条公司利润分配具体政策、第 158 条公司利润分配方案的审议
程序、第 160 条公司利润分配政策的变更等条款进行了修改和完善。上述公告详见 2015 年 2 月 3
日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《北京城乡贸易中心股份有
限公司 2015 年度第一次临时股东大会决议公告》（临 2015-007）。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
□适用 √不适用
1、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(一) 共同对外投资的重大关联交易
1、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保 担保是 关
是否存 是否为
担保 方与 被担 担保 发生 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
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| 公告日期:2016-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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