北京翠微大厦股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码:603123 公司简称:翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 匡振兴 因出国 张丽君
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人(会计主
管人员)张宇红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义 ......................................................... 3
第二节 公司简介 ..................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 4
第四节 董事会报告. .................................................. 6
第五节 重要事项 .................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 19
第七节 优先股相关情况 .............................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 21
第九节 公司债券相关情况 ............................................ 22
第十节 财务报告 .................................................... 26
第十一节 备查文件目录 ................................................ 96
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人 指 北京翠微集团
海淀区国资委、最终控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
当代商城 指 北京当代商城有限责任公司
甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司
翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文简称 翠微股份
公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张丽君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姜荣生
联系地址 北京市海淀区复兴路33号
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路33号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路33号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cwjt.com
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
公司选定的信息披露报纸名称
证券日报》
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份
六、 公司报告期内注册变更情况
无变更
七、 其他有关资料
公司统一社会信用代码:911100007461029945
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 年同期增减(%)
营业收入 2,692,823,536.11 2,968,077,308.46 -9.27
归属于上市公司股东的净利润 45,536,340.99 73,059,114.34 -37.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性
40,466,662.96 67,553,119.54 -40.10
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 62,275,828.29 -11,913,997.89 622.71
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,875,813,224.33 2,882,336,485.38 -0.23
总资产 5,205,546,720.94 4,899,930,578.36 6.24
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.087 0.139 -37.41
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.077 0.129 -40.31
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 1.56 2.59 -1.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.39 2.39 -1.00
产收益率(%)
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -217,347.13 七、37 和 38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,375,720.58 七、37 和 38
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
2,934,383.25 七、36
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,675,884.61 七、37 和 38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -6,802.95
所得税影响额 -1,692,160.33
合计 5,069,678.03
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年,国内消费市场延续低迷态势,百货零售业销售下滑形势严峻,全
国 50 家重点大型零售企业零售额同比下降 3.1%,北京市 43 家百货店零售额同比下
降 10.01%,销售持续下滑对利润的影响度加大。
报告期内,公司实现营业收入 26.93 亿元,同比下降 9.27%,利润总额 0.62 亿元,
同比下降 37.52%,归属于上市公司股东的净利润 0.46 亿元,同比下降 37.67%。公司
贯彻落实战略发展规划,以整合、创新、发展为主线,深化经营转型调整,完善经营
管理机制,增强创新创效能力。
报告期内,公司按照两个生活中心转型方向,开展经营布局调整和品类、品牌结
构调整,推进热销品牌与功能业态的引进,优化功能业态配比。推进营销方式创新,
提升顾客体验,积极开展主题营销、联动营销和特色营销活动,拓展微信等新媒体营
销渠道,加强线上线下融合互动,推进全渠道营销平台建设。围绕诚信经营和融合创
新,开展服务创新,促进服务融合,推进会员资源整合,完善全渠道客服功能。
报告期内,公司按照集团化管理机制建设方向,推进战略规划的落实,推进子公
司内控制度体系的完善与执行,优化调整门店组织结构,完善管理人员绩效考评机制
和员工薪酬体系。推进投融资管理。合理安排融资与资金使用,积极开展投资运作。
推进信息系统功能开发应用与全渠道功能拓展,强化网络安全管理。推进运维管理与
节能降耗,实施子公司材料物资系统整合,推进能耗指标管理,通过了碳排放管理体
系评价和能源管理体系认证。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 2,692,823,536.11 2,968,077,308.46 -9.27
营业成本 2,149,807,224.36 2,359,440,385.18 -8.88
销售费用 351,795,548.25 382,341,229.03 -7.99
管理费用 104,280,395.41 107,827,801.12 -3.29
财务费用 6,531,896.16 -4,663,227.57 240.07
经营活动产生的现金流量净额 62,275,828.29 -11,913,997.89 622.71
投资活动产生的现金流量净额 -573,660,411.16 -221,840,052.73 -158.59
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筹资活动产生的现金流量净额 316,112,117.25 198,322,388.33 59.39
营业收入变动原因说明:营业收入减少主要系商品销售下滑所致。
营业成本变动原因说明:营业成本减少主要系商品销售及销售毛利下滑所致。
销售费用变动原因说明:销售费用减少主要系部分装修摊销到期及人员薪酬减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用减少主要系品牌引进费减少所致。
财务费用变动原因说明:财务费用增加主要系本期公司债利息及银行借款利息支出所
致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要
系部分店铺租赁、物业费在 7 月份支付及缴纳增值税减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要
系投资私募基金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要
系发行公司债收到募集资金所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向合格投资者公开发行公司
债券的批复》(证监许可[2016]434 号)核准,同意公司向合格投资者公开发行面值
总额不超过 10 亿元的公司债券。根据中国证监会的核准批复及股东大会授权,2016
年 3 月 21 日公司已实施“2016 年公司债券(第一期)”的发行,发行规模为 5.5 亿
元,该债券已于 2016 年 4 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“16 翠微
01”,代码为“136299”。(详见本报告第九节“公司债券相关情况”)
(3) 经营计划进展说明
报告期内,公司实现营业收入 26.93 亿元,完成全年计划的 49.20%,同比下降 9.27%,
实现利润总额 0.62 亿元,完成全年计划的 37.49%,同比下降 37.52%,报告期利润总
额完成率较低主要受商品销售降幅较大的影响。下半年百货零售业下行压力依然较大,
公司将以营销工作为重心,全力拓展营销,推进经营创效,深化门店转型调整,推进
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全渠道建设,优化服务创新,提升管理实效,完善管理机制,降低经营成本,提高经
营效果,努力推进全年工作目标的达成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
分行 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
营业收入 营业成本
业 (%) 年增减 年增减 (%)
(%) (%)
商品
2,554,232,364.98 2,099,878,109.64 17.79 -9.54 -9.00 减少 0.49 个百分点
销售
租赁
64,155,069.30 36,100,082.94 43.73 -6.35 -2.86 减少 2.02 个百分点
业务
合计 2,618,387,434.28 2,135,978,192.58 18.42 -9.47 -8.90 减少 0.51 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
北京 2,618,387,434.28 -9.47
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司推进了两个生活中心门店体系的转型调整,积极完善消费体验功
能,推进了全渠道营销平台建设,促进线上线下的融合互动,积极开展服务创新,完
善全渠道服务顾客能力,从而为巩固和提升公司的市场竞争力形成支持。
1、 对外股权投资总体分析
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》,公司将对被投
资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。报告期,公司对外投资的可供出售金融
资产比去年增加 510,479,452.05 元,期末余额为 713,391,145.81 元。其中:
① 对外股权投资
单位:万元 币种:人民币
报告期末投资余额 报告期初投资变动 本期增减 增减幅度
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291.17 291.17 - 0%
② 其他可供出售金融资产
单位:万元 币种:人民币
报告期末投资余额 报告期初投资变动 本期增减 增减幅度
71,047.95 20,000.00 51,047.95 255.24%
公司于 2016 年 3 月以自有资金人民币 5 亿元出资认购北京华软金宏资产管理有
限公司发起设立的“华宏翠微宏益二期私募基金”的普通级份额,基金规模为人民币
6.25 亿元,存续期为 5 年。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否 是 资金来源
报酬 计提减 是否
委托理财金 委托理财 委托理财终 实际收回本 实际获得收 经过 否 并说明是
合作方名称 委托理财产品类型 确定 预计收益 值准备 关联
额 起始日期 止日期 金金额 益 法定 涉 否为募集
方式 金额 交易
程序 诉 资金
中信建投证券股 中信建投固定收益10 浮动 公司自有
100,000,000 2015/8/26 2016/8/25 5,800,000.00 0 0 是 0 否 否
份有限公司 期资产管理计划 收益 资金
上海浦东发展银 利多多财富班车进取 浮动 公司自有
150,000,000 2016/1/7 2016/3/6 1,097,260.27 150,000,000 1,097,260.27 是 0 否 否
行股份有限公司 2号 收益 资金
中国民生银行股 非凡资产管理季增利 浮动 公司自有
70,000,000 2016/1/14 2016/4/13 750,438.36 70,000,000 750,438.36 是 0 否 否
份有限公司 第216期对公02款 收益 资金
北京银行股份有 稳健系列人民币91天 浮动 公司自有
50,000,000 2016/1/21 2016/4/21 486,164.38 50,000,000 486,164.38 是 0 否 否
限公司 期限组合 收益 资金
民生加银资产管 民生加银资管汇金6 浮动 公司自有
20,000,000 2016/4/8 2017/3/28 1,400,000.00 0 0 是 0 否 否
理有限公司 号专项资产管理计划 收益 资金
中国民生银行股 非凡资产管理35天增 浮动 公司自有
35,000,000 2016/4/19 2016/5/24 129,212.33 35,000,000 129,212.33 是 0 否 否
份有限公司 利第229期 收益 资金
心喜系列人民币京华
北京银行股份有 浮动 公司自有
尊享第十一期理财管 50,000,000 2016/5/17 2016/11/16 1,134,246.58 0 0 是 0 否 否
限公司 收益 资金
理计划
中国民生银行股 非凡资产管理半年增 浮动 公司自有
20,000,000 2016/6/2 2016/12/1 378,958.90 0 0 是 0 否 否
份有限公司 利第235期对公02款 收益 资金
中国农业银行股 安心灵动20天人民币 浮动 公司自有
80,000,000 2016/6/30 2016/7/19 157,808.00 80,000,000 203,616.44 是 0 否 否
份有限公司 理财产品 收益 资金
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合计 / 575,000,000 / / / 11,334,088.82 385,000,000 2,666,691.78 / 0 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
注:
1、公司及子公司以自有资金 10,000 万元购买中信建投固定收益 10 期资产管理计划尚未到期;
2、控股子公司翠微超市以自有资金 2,000 万元购买民生加银资管汇金 6 号专项资产管理计划尚未到期;
3、全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金 5,000 万元购买北京银行股份有限公司“心喜系列人民币京华尊享第十一期理财管理计划”理财
产品尚未到期;
4、全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 2,000 万元购买民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第 235 期对公 02 款”理财产品尚
未到期。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
总额 集资金总额
用以支付当代商城装修工程项目余款及质保金。
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