启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人
员)石桂君声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 49
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 50
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 154
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释义
释义项 指 释义内容
启明星辰、公司 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司
投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司
安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司
企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司
企业管理(上海)公司 指 启明星辰企业管理(上海)有限公司
上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司
网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司
书生电子 指 北京书生电子技术有限公司
安方高科 指 安方高科电磁安全技术(北京)有限公司
合众数据 指 杭州合众数据技术有限公司
赛博兴安 指 北京赛博兴安科技有限公司
川陀大匠 指 南京川陀大匠信息技术有限公司
辰信领创 指 北京辰信领创信息技术有限公司
控股股东、实际控制人 指 王佳、严立
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 启明星辰 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 启明星辰信息技术集团股份有限公司
公司的中文简称(如有) 启明星辰
公司的外文名称(如有) Venustech Group Inc.
公司的外文名称缩写(如有)VENUSTECH
公司的法定代表人 王佳
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜朋 钟丹
北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软
联系地址
件园 21 号楼启明星辰大厦一层 件园 21 号楼启明星辰大厦一层
电话 010-82779006 010-82779006
传真 010-82779010 010-82779010
电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn ir_contacts@venustech.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
北京市海淀区东北旺西
报告期初注册 2015 年 05 月 20 日 路 8 号中关村软件园 21 110108004648048 110108600482701 60048270-1
号楼启明星辰大厦一层
北京市海淀区东北旺西
911100006004827 911100006004827 911100006004827
报告期末注册 2016 年 03 月 18 日 路 8 号中关村软件园 21
014 014
号楼启明星辰大厦一层
临时公告披露的指定
2016 年 03 月 25 日
网站查询日期(如有)
临时公告披露的指定
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号【2016—015】
网站查询索引(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 572,010,976.67 476,533,169.28 20.04%
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,695,728.93 17,633,734.09 -67.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
776,546.82 -1,102,627.17 170.43%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -219,556,175.92 -223,733,352.10 1.87%
基本每股收益(元/股) 0.007 0.020 -65.00%
稀释每股收益(元/股) 0.007 0.020 -65.00%
加权平均净资产收益率 0.29% 1.18% -0.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,770,578,802.91 2,827,616,558.08 -2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,002,547,563.64 1,691,555,948.98 18.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -661,876.48
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报告期计入损益的政府补助较
上年同期减少 81.85%,已确认
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,888,353.67 收入占净利润比例为 53.66%,
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
主要原因为按项目执行期确认
收入较上年同期减少。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,901.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,692,484.71 理财产品收益
减:所得税影响额 949,827.87
少数股东权益影响额(税后) 88,852.93
合计 4,919,182.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
政府补助 93,037,531.28 增值税即征即退收入
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司的经营情况良好,实现营业收入5.72亿元,归属于上市公司股东的净利润为569.57万元,继续保持年中
赢利,为全年业绩目标的实现奠定了良好的基础。
报告期内,公司还启动了发行股份及支付现金购买赛博兴安股权的事项,目前正在进行中,进展情况可查阅相关公告。
赛博兴安将扩大公司在军队/军工领域的市场覆盖,并补充公司密码/加密类的信息安全产品,与公司在客户和技术两个方面
均具有良好的协同效应。
报告期内,公司启动了对川陀大匠剩余85%股权的收购事项,并宣布与北信源合作成立合资公司-辰信领创,是继公司
2015年与腾讯合作发布“云子可信网络防病毒系统”之后,又一针对企业级市场终端安全领域的强化之举,是合作各方面向未
来在“端安全”的重要布局。
报告期内,《网络安全法(草案二次审议稿)》公布,相关工作持续推进。《网络安全法》的颁布将对我国网络安全的
各个方面产生积极而深远的影响。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司的经营状况良好,各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。营业收入比去年同期增长20.04%,主要
原因是报告期内公司业务增长;营业成本比去年同期增长21.78%,主要原因是报告期内公司随业务增长而采购成本增加;
销售费用比去年同期增长4.74%,管理费用比去年同期增长21.77%,主要原因是公司业务增长。归属于上市公司股东的净利
润比去年同期下降67.70%,主要原因为上年同期处置可供出售金融资产取得投资收益,故虽然本报告期主营业务增长,但
总体归属于上市公司股东的净利润下降。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 572,010,976.67 476,533,169.28 20.04%
营业成本 157,352,379.89 129,214,937.22 21.78%
销售费用 224,712,863.25 214,551,845.52 4.74%
管理费用 256,656,604.92 210,768,774.75 21.77%
财务费用 -6,214,679.62 406,430.76 -1,629.09% 利息收入增加
当期利润减少造成所得
所得税费用 2,708,018.19 8,094,858.32 -66.55%
税费用减少
研发投入 214,866,694.62 154,104,858.41 39.43% 研发投入增加
经营活动产生的现金流
-219,556,175.92 -223,733,352.10 1.87%
量净额
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投资活动产生的现金流 投资理财产品及执行投
-291,693,860.06 381,868,183.25 -176.39%
量净额 资计划支付投资款增加
筹资活动产生的现金流
49,769,286.20 -23,415,055.94 312.55% 定向增发收到募集资金
量净额
现金及现金等价物净增 投资理财产品及执行投
-461,480,407.83 134,719,761.78 -442.55%
加额 资计划支付投资款增加
资产负债表项目变动情
况:
经营活动资金使用及购
货币资金 334,007,188.80 795,898,640.90 -58.03%
买理财产品增加
应收票据 8,905,020.10 30,341,280.80 -70.65% 银行承兑汇票到期解付
本期随主营业务增长经
预付款项 70,693,224.58 25,499,576.15 177.23%
营采购预付款增加
其他流动资产 399,980,704.42 236,254,382.91 69.30% 购买理财产品增加
可供出售金融资产 90,942,046.46 57,584,693.46 57.93% 本期对外投资增加
开发费用资本化形成的
开发支出 65,442,854.63 23,781,143.38 175.19%
开发支出增加
本期收购安方高科
商誉 335,986,695.41 241,185,174.27 39.31% 100%股权所增加的商
誉
办公场所改造及预付的
长期待摊费用 5,665,702.56 2,232,057.97 153.83%
房租增加
随着收入的确认同时核
预收款项 288,281,810.53 427,385,167.95 -32.55%
销预收账款
缴纳期初应交所得税、
应交税费 65,515,048.28 132,029,346.46 -50.38%
增值税等所致
本期发行新股导致股本
资本公积 475,002,569.58 186,678,733.02 154.45%
溢价的增加
收购合众 49%股权,使
少数股东权益 26,987,054.20 107,953,598.97 -75.00%
少数股东权益变少
其他利润表项目变动情
况:
计提的应收账款及存货
资产减值损失 12,892,655.65 8,021,860.11 60.72%
减值增加
上年同期处置可供出售
金融资产取得收益;本
投资收益 -7,775,408.61 14,666,006.53 -153.02% 期权益法核算的长期股
权投资所产生的收益减
少
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本期处置非流动资产损
营业外支出 692,013.33 233,066.27 196.92%
失增加
其中:非流动资产
662,054.49 233,066.27 184.06% 处置固定资产
处置损失
收购合众 49%股权,少
少数股东损益 -312,887.94 -9,370,485.93 96.66%
数股东损益增加
其他现金流量表项目变
动情况:
收到其他与经营活动有
45,317,146.59 30,321,366.49 49.46% 收到往来款增加
关的现金
本期公司业务规模扩
支付其他与经营活动有 大,支付经营相关费用
199,938,845.94 138,530,744.15 44.33%
关的现金 随之增加及并入安方高
科数据
本期未处置被投资公司
收回投资收到的现金 2,422,222.00 -100.00%
股权
理财产品收益及可供出
取得投资收益所收到的
3,675,973.44 20,936,615.28 -82.44% 售金融资产产生的收益
现金
减少
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 2,187.18 0.00 处置固定资产收益增加
的现金净额
购建固定资产、无形资
购建固定资产和无形资
产和其他长期资产支付 66,489,352.28 28,150,654.03 136.19%
产的增加
的现金
取得子公司及其他营业 收购安方高科所支付的
6,041,826.67 0.00
单位支付的现金净额 现金净额
本期执行投资计划支付
投资支付的现金 49,857,353.00 250,000.00 19,842.94%
投资款增加
支付其他与投资活动有
1,175,000,000.00 790,090,000.00 48.72% 购买理财产品的增加
关的现金
吸收投资收到的现金 68,999,997.39 0.00 增发员工持股
收到其他与筹资活动有 本期收到与资产相关的
6,718,500.00
关的现金 政府补助
取得借款收到的现金 25,000,000.00 -100.00% 本年未发生借款
偿还借款支付的现金的
偿还债务支付的现金 4,270,470.11 26,350,000.00 -83.79%
减少
支付其他与筹资活动有 本期支付定向增发相关
65,613.17 0.00
关的现金 的登记费等
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汇率变动对现金及现金
341.95 -13.43 2,646.17% 汇率变动额增加
等价物的影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买赛博兴安100%股权 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告编号
【2016—044】至【2016—048】和【2016—050】至【2016—052】,项目目前正在进行当中。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
信息网络安全 562,459,586.46 154,561,458.73 72.52% 20.55% 22.15% -0.36%
分产品
安全产品 488,175,106.52 103,686,520.71 78.76% 22.70% 23.33% -0.11%
安全网关 299,495,338.59 63,696,515.72 78.73% 27.04% 31.72% -0.76%
安全检测 96,666,188.82 21,865,912.00 77.38% 16.85% 29.93% -2.28%
平台工具 44,577,930.70 6,874,977.37 84.58% 22.14% 5.45% 2.44%
数据安全 47,435,648.41 11,249,115.62 76.29% 10.60% -9.04% 5.12%
安全服务 43,863,123.06 22,402,206.30 48.93% 27.27% 89.36% -16.75%
硬件及其他 30,421,356.88 28,472,731.72 6.41% -11.14% -7.06% -4.11%
分地区
东北地区 17,771,068.25 5,335,074.70 69.98% 10.06% 23.77% -3.32%
华北地区 303,677,666.59 81,722,706.11 73.09% 14.53% 11.60% 0.71%
华东地区 62,080,134.24 13,932,651.16 77.56% 30.68% 15.04% 3.05%
华南地区 37,936,999.33 10,595,722.61 72.07% -14.36% -16.94% 0.87%
华中地区 50,243,263.22 16,823,139.03 66.52% 121.83% 295.19%