中山公用事业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中山公用事业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 53
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 54
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 158
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释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容
报告期 指 2016 年半年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司
中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限
公用科技 指
公司）
中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司
复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司
供水公司 指 中山市供水有限公司
污水公司 指 中山市污水处理有限公司
天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司
公用工程 指 中山公用工程有限公司
中港客运 指 中港客运联营有限公司
公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司
公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司
广发证券 指 广发证券股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介
一、 公司简介
股票简称 中山公用 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司
公司的中文简称 中山公用
公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 ZPUG
公司的法定代表人 陈爱学
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹晖 梁绮丽
联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
电话 0760-88380008 0760-89886813
传真 0760-88380022 0760-88830011
电子信箱 caoh@zpug.net moon@zpug.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体
可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司
半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等
注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 664,787,818.75 570,914,057.19 625,000,350.07 6.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 468,276,800.56 939,284,074.23 938,446,334.73 -50.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常
455,384,795.89 908,593,004.52 907,121,440.43 -49.80%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 190,650,137.69 159,459,692.37 100,604,822.56 89.50%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.67 0.67 -50.10%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.67 0.67 -50.10%
加权平均净资产收益率 4.31% 11.06% 10.94% -6.63%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 14,712,711,059.72 13,744,795,169.14 14,082,039,991.95 4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,684,519,166.11 10,869,054,266.82 10,892,589,443.47 -1.91%
会计政策变更的原因情况
本年收购了中山公用工程有限公司，因公司与中山公用工程有限公司属同一控制人，所
以按同一控制下企业合并，合并财务报表对中山公用工程有限公司的财务数据进行了追溯调
整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-7,706,355.44 -
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
16,268,467.13 -
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,295,832.57 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-67,308.20 -
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,554,719.72 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,816,626.03 -
减：所得税影响额 4,807,322.50 -
少数股东权益影响额（税后） 1,462,654.64 -
合计 12,892,004.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司继续围绕产业经营与资本运营“双轮驱动”的战略，致力于打造以
环保水务为核心的全国领先的综合环境服务提供商，持续推动投资拓展、资本运营及各业务
板块经营机制创新，进一步提升经营管理质量，公司经营业务保持良好的发展态势。
本报告期内，公司实现营业收入66,478.78 万元，比去年同期增长6.37%；实现利润总
额50,886.30万元，比去年同期下降48.27%；实现净利润46,827.68 万元，比去年同期下降
50.10%。净利润下降的主要原因是本年对广发证券投资收益同比减少42,033.06万元，同比下
降51.09%。
供水业务：报告期内，供水业务收入35,457.90 万元，同比增长5.23%，收入增长的主
要原因：一是供水安装工程增加，致使收入同比增长7.3%；二是售水量同比减少，使收入同
比下降2.07%。业务拓展方面，公司继续开展外接工程、维修及水质检测项目，不断提升水务
业务盈利水平。
污水处理业务：报告期内，公司污水处理业务收入4,534.56万元，同比下降10.67%。主
要原因是受增值税政策的影响,使收入同比下降15.07%。业务拓展方面，2016年7月公司中标
中山市黄圃镇污水处理厂网一体化PPP项目，中标金额为26,274.78万元。该项目填补了公司
在参与PPP市场竞争方面的空白，有利于发挥公司资本、运营和工程建设的优势，为公司拓展
中山市其他镇区污水PPP项目提供范例。
固废处理业务：由于公司收购了天乙能源，本年增加固废收入。报告期内，公司垃圾焚
烧发电业务收入2,787.48万元。
工程建筑业务：2016年2月，公司通过珠海产权交易中心公开竞拍方式以7,708.72万元
收购公用工程100%股权。公用工程具有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质。本次股权
收购增强了公司综合服务和对外投资拓展的能力。
市场管理业务：报告期内，市场管理业务收入9,982.75万元，同比增长15.16%，主要原
因：一是农产品交易中心一期建成并全面投入使用，收入同比增长8.07%；二是受“营改增”
政策影响，收入同比增长6.97%。作为公司非公开发行的项目，农产品交易中心项目建设二期
的工程建设在平稳推进；黄圃农贸市场升级改造项目完成了“EPC+运营”的公开招标，且正
按计划推进中。同时，为进一步提高公司农贸、农批市场业务的管理及盈利水平，公司积极
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借鉴行业领先企业的市场管理经验，下半年将完成从“传统收租”转向“主动培育业态、与
客户同发展”的市场经营模式的转型。同时，完成商贸公司的注销工作。
运营管理提升：公司强化以环保水务为核心业务的战略定位，持续优化年度经营绩效、
岗位绩效考评体系建设，在考核导向方面加大项目投资及营收的考核比重。完善了相应的问
责机制，并积极推动股权激励机制尽早出台。
二、主营业务分析
概述
是否与董事会报告中的概述披露相同
√ 是 □ 否
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 664,787,818.75 625,000,350.07 6.37% -
营业成本 436,590,744.86 394,749,474.53 10.60% -
销售费用 29,174,560.84 26,847,062.02 8.67% -
管理费用 74,293,838.45 69,173,139.31 7.40% -
主要是本年增加银行
借款致使利息支出增
财务费用 71,790,402.85 50,455,238.76 42.29%
加及汇兑净损失增加
所致
所得税费用 25,935,117.82 31,507,908.40 -17.69% -
主要是销售商品、提供
经营活动产生的现 劳务收到的现金增加
190,650,137.69 100,604,822.56 89.50%
金流量净额 及购买商品、接受劳务
支付的现金减少所致
主要是本年增加对广
投资活动产生的现
-1,512,218,147.11 48,506,274.36 -3,217.57% 发证券投资及购买理
金流量净额
财产品减少所致
筹资活动产生的现 主要是本年银行借款
301,206,813.85 -129,381,148.52 332.81%
金流量净额 增加所致
现金及现金等价物 主要是本年增加对广
-1,031,255,845.57 19,729,948.40 -5,326.86%
净增加额 发证券的投资所致
主要是本年计提坏账
资产减值损失 1,404,576.27 953,309.08 47.34%
准备增加所致
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主要是按照权益法核
投资收益 456,088,220.77 905,403,000.55 -49.63% 算的被投资单位的投
资收益减少所致
主要是本年政府补助
营业外收入 21,127,715.15 6,913,495.11 205.60%
增加所致
主要是本年固定资产
营业外支出 8,010,883.74 250,677.82 3,095.69%
处置损失增加所致
期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
主要是本年增加对广
货币资金 565,542,750.10 1,596,798,595.67 -64.58%
发证券的投资所致
主要是往来款减少所
其他应收款 24,086,497.01 53,955,168.75 -55.36%
致
主要是本年供水工程
存货 113,155,815.90 84,846,346.52 33.37%
施工增加所致
主要是本年增加应收
应收股利 625,172,012.80 0.00 - 权益法核算的被投资
单位的 2015 年分红
一年内到期的非流 主要是本年收回小贷
0.00 44,351,111.10 -100.00%
动资产 资产证券化产品
主要是本年增加理财
其他流动资产 755,137,338.59 191,101,863.35 295.15%
产品
主要是本年增加银行
短期借款 850,000,000.00 0.00 -
借款
主要是本年供水安装
工程预收款增加及二
预收款项 185,888,641.11 98,062,904.95 89.56%
次供水管理维护费增
加所致
主要是本年缴纳 2015
应交税费 35,313,436.60 58,970,044.26 -40.12%
年所得税所致
主要是本年偿还一年
一年内到期的非流
12,500,000.00 25,000,000.00 -50.00% 内到期的长期借款所
动负债
致
主要是本年缴纳递延
递延所得税负债 4,032,621.76 6,049,051.89 -33.33%
所得税负债所致
主要是计提安全生产
专项储备 5,971,802.72 4,317,541.32 38.31%
费增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规
划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与
规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年1-6月公司实现营业收入6.65亿元；成本费用率40.14%，成本管控良好；总资产规
模达147.13亿元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
供水 294,704,278.81 223,827,482.12 24.05% -2.31% 3.77% -4.45%
污水、废液处理 44,999,753.78 26,845,451.74 40.34% -10.45% -8.66% -1.17%
市场租赁业 80,073,910.72 27,396,930.29 65.79% 15.31% 6.43% 2.86%
客运服务 89,313,681.01 37,745,227.74 57.74% 2.41% -4.68% 3.14%
工程收入 37,657,934.97 27,509,033.37 26.95% -30.09% -40.03% 12.11%
分产品
供水 294,704,278.81 223,827,482.12 24.05% -2.31% 3.77% -4.45%
污水、废液处理 44,999,753.78 26,845,451.74 40.34% -10.45% -8.66% -1.17%
市场租赁业 80,073,910.72 27,396,930.29 65.79% 15.31% 6.43% 2.86%
客运服务 89,313,681.01 37,745,227.74 57.74% 2.41% -4.68% 3.14%
工程收入 37,657,934.97 27,509,033.37 26.95% -30.09% -40.03% 12.11%
分地区
广东省 595,405,271.53 397,326,869.76 33.27% 2.14% 5.96% -2.41%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将坚持产业经营与资本运营“双轮
驱动”战略，做强、做大环保水务业务。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
77,087,201.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
承接市政公用工程施工、管道工程、消
防设施工程、机电设备安装工程、建筑
中山公用工程有限公司 100.00%
装修装饰工程、房屋建筑工程、城市及
道路照明工程等
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
期初持 期末持
最初投资 期初持 期末持 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股数量 股数量 股份来源
成本（元） 股比例 股比例 值（元） 益（元） 科目
（股） （股）
广发证券股 300,000, 715,926 775,840 7,982,014 402,366, 长期股权
证券公司 9.39% 10.18% 投资所得
份有限公司 000.00 ,416 ,016 ,932.40 701.01 投资
广州农村商
14,000,0 5,000,0 5,000,0 14,000,00 1,000,00 可供出售
业银行股份 商业银行 0.06% 0.06% 投资所得
00.00 00 00 0.00 0.00 金融资产
有限公司
314,000, 720,926 780,840 7,996,014 403,366,
合计 | 中山公用：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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