海南海德实业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
海南海德实业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
海南海德实业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主
管人员)刘守一声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均
以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 93
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释 义
释义项 指 释义内容
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 海南海德实业股份有限公司
股东会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会
董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会
监事会 指 海南海德实业股份有限公司监事会
报告期/本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
控股股东/祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海德股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海德股份
公司的外文名称（如有） HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HDI
公司的法定代表人 郭怀保
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱新民 何燕
联系地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层
电话 010－63211809 010－63211809
传真 010－63211809 010－63211809
电子信箱 haide@hd-amc.cn 1109hnhy@open.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 海南省海口市海德路 5 号
公司注册地址的邮政编码
北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层；
公司办公地址
海口地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
公司办公地址的邮政编码 北京：100031 海口：570206
公司网址 http://www.000567.com
公司电子信箱 haide@hd-amc.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 海口地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
2016 03 01
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 695,480.48 9,373,585.10 -92.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,146,977.99 14,272,935.63 -91.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-1,890,982.15 -4,337,872.84 56.41%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 112,116,883.85 2,463,528.05 4451.07%
基本每股收益（元/股） 0.0076 0.0944 -91.95%
稀释每股收益（元/股） 0.0076 0.0944 -91.95%
加权平均净资产收益率 0.52% 7.06% -6.54%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 326,647,643.67 228,992,997.69 42.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 219,526,553.70 218,379,575.71 0.53%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 358,267.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,095,060.78
减：所得税影响额 -1,584,631.44
合计 3,037,960.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
近年来，房地产行业逐步进入调整期，行业各项指标增速出现明显放缓甚至下滑的迹象。受制于公司
自身实力及规模有限，为了应对房地产市场发展前景存在较大不确定性的风险，公司一直在谋求更稳健的
发展道路并实施公司战略转型。2013年至今，公司未开展房地产业务。自2014年以来，公司总体上放缓、
收缩了在房地产相关行业的投资，加快回笼资金，并尝试开展贸易业务，同时积极研究其他有发展前景的
行业。经过全面地研究分析之后，公司认为在我国经济增速放缓、产能过剩、调结构、去杠杆、促转型的
背景下，不良资产管理行业的未来发展前景良好。进入不良资产管理行业，既能提升公司的可持续盈利能
力，回报股东，又能支持实体经济的稳定与发展。因此，公司经反复研究、论证，通过全资设立海徳资产
管理有限公司（以下简称“海徳资管”，注册资本10亿元）开展不良资产管理业务，实现公司的战略转型，
通过向间接控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股”）非公开发行股票募集资金48亿元（其
中38亿元用于增资海徳资管，10亿元用于偿还设立海徳资管的相关借款），增强公司资本实力，更好的支
持海徳资管的发展，提高公司盈利能力，为社会和股东创造更大的回报。
公司围绕战略转型，加快推进相关工作。报告期内，公司没有开展贸易业务，仅有以前年度留存的车
库等房产的销售收入和租赁收入。2016年上半年，公司总资产为326,647,643.67元，比上年期末增加42.65%，
归属 于上市公 司股东的净资 产为 219,526,553.70元， 比上年期 末增加 0.53%。 公司实现 营业收入为
695,480.48元，较上年同期下降92.58%，归属于母公司的净利润为1,146,977.99元，较上年同期下降91.96%。
（一）海徳资管已完成设立
2015年10月13日，公司第七届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对外投资设立资产管理公司的
议案》，拟自筹资金10亿元设立资产管理公司。2015年10月29日，公司 2015年第二次临时股东大会审议
通过该议案。2016年2月16日，公司第七届董事会第二十三次会议通过了《关于变更资产管理公司注册地
的议案》，根据资产管理公司业务发展的需要，董事会同意将设立地由海南省变更至西藏自治区。
2016年7月1日，公司领取《西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复》（藏政
函[2016]97号）。2016年7月4日，海徳资管领取工商营业执照，法定代表人为郭怀保，注册资本100,000
万元，营业范围为：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销
售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、
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保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
截止目前，公司已自筹资金 10 亿元，完成对海徳资产管理有限公司注册资本的实缴。
（上述事项具体内容详见2016年7月4日、7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2016-025号）；《关于海徳资产管理有限公司完成设立的公
告》（公告编号：2016-034）。
（二）非公开发行A股股票进展情况
2015年10月29日、2016年2月3日，公司分别召开了第七届董事会第二十一次会议和2016年第一次临时
股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案：公司非公开发行A股股票的对象为永泰控股，发行
数量不超过367,534,456股（含本数），发行价格为13.06元/股，其中38亿元用于增资海徳资管，10亿元用于
偿还设立海徳资管的相关借款。由于业务发展需要，海徳资管注册地由海南省调整到西藏自治区，公司分
别于2016年2月26日、2016年3月21日召开了七届董事会第二十四次会议和2015年年度股东大会，审议通过
了关于调整非公开发行A股股票的相关议案。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本报告期业务转型中未发生贸易业务
营业收入 695,480.48 9,373,585.10 -92.58%
所致。
主要系本报告期业务转型中未发生贸易业务
营业成本 271,898.44 9,011,587.72 -96.98%
所致。
销售费用 6,090.00 -100.00% 主要系本报告期未有销售费用支出所致。
主要系本报告期进行业务转型相应增加费用
管理费用 6,072,016.51 4,884,978.58 24.30%
所致。
主要系本报告期收到桐城市人民政府往来款
财务费用 -1,450,535.18 -8,459,222.43 82.85%
致使应计提收取的资金占用费减少所致。
主要系本报告期递延所得税负债减少致使所
所得税费用 -680,050.61 -457,021.17 -48.80%
得税费用减少所致。
主要系本报告期收到永泰控股往来款及收到
经营活动产生的现金流量净额 112,116,883.85 2,463,528.05 4451.07% 桐城市人民政府偿还本公司对安徽海德公司
财务资助款及其资金占用费所致。
主要系本报告期收到桐城市人民政府付公司
投资活动产生的现金流量净额 46,278,590.84 8,093,346.35 471.81%
处置安徽海德公司投资款所致。
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主要系本报告期收到永泰控股往来款及收到
现金及现金等价物净增加额 158,395,474.69 10,556,874.40 1400.40% 桐城市人民政府付公司处置安徽海德公司投
资款所致。
主要系本报告期营业收入结构不同，致使营
营业税金及附加 48,557.42 19,350.97 150.93%
业税金及附加相应增加所致。
主要系本报告期收到桐城市人民政府往来款
资产减值损失 -3,618,323.31 1,828,084.67 -297.93%
冲回坏账准备所致。
主要系上年同期本公司处置对安徽海德公司
投资收益 11,712,539.36 -100.00% 的股权获得较大收益，而本报告期无投资收
益所致。
主要系本报告期结转长期挂账无法支付的应
营业外收入 1,095,326.53 6,320.00 17231.12%
付账款而增加营业外收入所致。
主要系本报告期收到永泰控股往来款及收到
货币资金 257,453,215.12 99,150,884.61 159.66% 桐城市人民政府付本公司处置安徽海德公司
投资款所致。
主要系本报告期收到桐城市政府往来款所
其他应收款 537,076.80 30,595,513.29 -98.24%
致。
主要系本报告期收到桐城市政府往来款所
长期应收款 29,403,706.50 -100.00%
致。
主要系本报告期坏账准备余额减少而相应减
递延所得税资产 873,086.79 1,777,667.62 -50.89%
少递延所得税资产所致。
主要系本报告期结转长期挂账无法支付的应
应付账款 1,094,806.53 -100.00%
付账款所致。
预收账款 48,360.00 -100.00% 主要系本报告期末无预收账款所致。
应交税费 1,131,203.31 1,959,097.11 -42.26% 主要系本报告期缴纳期初未交税金所致。
主要系本报告期应付永泰控股往来款增加所
其他应付款 103,007,178.85 2,445,033.25 4112.92%
致。
主要系本报告期收到以前年度计提的未到收
递延所得税负债 1,584,631.44 -100.00% 款期的利息收入而相应减少递延所得税负债
所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产 398,136.20 208,472.64 47.64%
贸易 -100.00% -100.00% -
分产品
房地产 398,136.20 208,472.64 47.64%
贸易 -100.00% -100.00% -
分地区
海南省内 398,136.20 208,472.64 47.64%
海南省外 -100.00% -100.00% -
四、核心竞争力分析
不良资产管理公司的核心竞争力是人才，公司将充分依托机制优势、团队优势，不断吸引优秀人才加
盟，提升公司总体运营效率，积极把握市场机遇，快速实现发展转型。公司已组建了一支业务能力突出、
管理经验丰富、富有开拓创新精神的管理团队。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
海南海德置
业投资有限 子公司 房地产 暂无 5000 万 33,009,300.28 32,943,546.35 0 -415,009.69 -414,759.69
公司
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，持续深入开展
公司治理活动，建立健全公司内部控制制度体系，进一步提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东利益。
截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
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3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应付关联方债务：
期初余额 本期新增金额 本期归还金额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 利率
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
永泰控股集团 同一实际控制
应付关联方债务 0 10,000 0 4.35% 0 10,000
有限公司 人控制
关联债务对公司经营成果及财务
对公司经营成果及财务状况无重大影响
状况的影响
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
1、 公司控股股东承诺并保证
《海南海德实业股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）》
的内容真实、准确、完整，并
对本报告书中的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担个别
和连带的法律责任。2、 公司
