2016 年第三季度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,380,461,784.59 1,329,970,458.48 3.80
归属于上市公司
945,849,754.56 822,084,716.75 15.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
74,762,494.44 142,349,495.03 -47.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 639,681,412.44 559,781,311.36 14.27
归属于上市公司 123,765,037.63 122,445,339.84 1.08
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股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
122,262,598.44 113,806,968.45 7.43
常性损益的净利
润
加权平均净资产
14.00 17.72 减少 3.72 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.39 0.38 2.63
（元/股）
稀释每股收益
0.39 0.38 2.63
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -13,164.99 -85,816.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
197,689.00 2,929,468.92
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
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保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-574,205.60 -1,127,169.01
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -16,447.99 -337,874.38
少数股东权益影响额（税后） 122,462.96 123,830.46
合计 -283,666.62 1,502,439.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,876
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
杭州宝群实业 境内非国
108,232,000 33.75 0 质押 80,910,000
集团有限公司 有法人
鲍正梁 境内自然
24,164,000 7.54 0 无
人
招商银行股份
有限公司－汇
添富医疗服务
10,800,042 3.37 0 无 其他
灵活配置混合
型证券投资基
金
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交通银行股份
有限公司－易
方达科讯混合 8,000,000 2.50 0 无 其他
型证券投资基
金
全国社保基金
6,003,057 1.87 0 无 其他
一零九组合
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
3,750,000 1.17 0 无 其他
保险产品－
005L－CT001
沪
全国社保基金
3,705,738 1.16 0 无 其他
一一二组合
全国社保基金
3,223,661 1.01 0 无 其他
一一八组合
中国银河证券
3,202,442 0.99 0 无 国有法人
股份有限公司
中国银行－易
方达策略成长 3,041,686 0.95 0 无 其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公
108,232,000 人民币普通股 108,232,000
司
鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000
招商银行股份有限公司－
汇添富医疗服务灵活配置 10,800,042 人民币普通股 10,800,042
混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－
易方达科讯混合型证券投 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
资基金
全国社保基金一零九组合 6,003,057 人民币普通股 6,003,057
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 3,750,000 人民币普通股 3,750,000
－005L－CT001 沪
全国社保基金一一二组合 3,705,738 人民币普通股 3,705,738
全国社保基金一一八组合 3,223,661 人民币普通股 3,223,661
中国银河证券股份有限公
3,202,442 人民币普通股 3,202,442
司
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中国银行－易方达策略成
3,041,686 人民币普通股 3,041,686
长证券投资基金
上述股东关联关系或一致
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变
动情况及原因（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期末应收
应收账款 20,684,434.67 11,697,801.84 8,986,632.83 76.82%
医保款增加所致。
主要系本期支付医
其它应收款 28,746,863.00 4,493,304.73 24,253,558.27 539.77% 院房租物业费押金
增加所致。
主要系本期采购的
存货 26,718,590.00 20,363,432.40 6,355,157.60 31.21% 医疗材料增加所
致。
主要系本期子公司
在建工程 59,468,090.27 37,455,558.26 22,012,532.01 58.77% 医院建设投入增加
所致。
主要系本期可抵扣
递延所得税资
487,194.20 794,377.89 -307,183.69 -38.67% 暂时性差异减少所
产
致。
其他非流动资 主要系本期股权投
0.00 1,279,560.73 -1,279,560.73
产 资差额摊销所致。
主要系本期预收的
预收款项 1,034,060.38 604,854.14 429,206.24 70.96% 房租收入和医疗服
务收入增加所致。
主要系本期支付了
应付职工薪酬 10,082,749.83 20,628,340.56 -10,545,590.73 -51.12%
期初应付上年奖金
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所致。
主要系本期支付了
应交税费 19,669,499.20 38,542,843.34 -18,873,344.14 -48.97% 期初应交所得税所
致。
主要系本期计提的
应付利息 383,945.21 552,649.18 -168,703.97 -30.53% 贷款利息减少所
致。
主要系本期与收益
递延收益 251,405.20 501,719.40 -250,314.20 -49.89% 相关的政府补助减
少所致。
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原
因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期计提营
营业税金及附
1,491,237.89 791,978.07 699,259.82 88.29% 业税金及附加增加
加
所致
主要系本期广告宣
销售费用 11,124,785.73 7,708,603.44 3,416,182.29 44.32%
传费增加所致。
主要系本期杭口贷
财务费用 9,859,524.72 -2,919,446.26 12,778,970.98 437.72%
款利息增加所致
主要系本期计提坏
资产减值损失 1,242,900.62 412,155.33 830,745.29 201.56%
账准备增加所致。
主要系健康公司纳
投资收益 -756,929.52 1,158,771.21 -1,915,700.73 -165.32% 入合并范围后委贷
利息收入减少所致。
主要系本期收到财
营业外收入 2,948,784.25 4,439,523.61 -1,490,739.36 -33.58%
政补助款减少所致。
主要系本期水利建
营业外支出 1,232,301.14 792,794.32 439,506.82 55.44%
设基金增加所致。
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况
及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期支付职
经营活动产生 工薪酬和各项税费
的现金流量净 74,762,494.44 142,349,495.03 -67,587,000.59 -47.48% 的现金及支付其他
额 经营活动有关的现
金增加所致。
主要系本期购建固
投资活动产生
定资产支付的现金
的现金流量净 -47,876,290.49 -136,447,497.16 88,571,206.67 64.91%
和投资所支付的现
额
金减少所致。
筹资活动产生 -42,424,483.05 5,200,000.00 -47,624,483.05 -915.86% 主要系本期偿还银
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的现金流量净 行债务所支付的现
额 金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 拟成立杭州城北口腔医院有限公司
公司于 2016 年 6 月 22 日第七届董事会第十九次会议审议通过了《通策医疗投资股份有
限公司关于公司全资子公司设立杭州城北口腔医院有限公司的议案》，公司全资子公司杭州
口腔医院有限公司与李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同
在杭州市拱墅区设立杭州城北口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。杭州城北口腔医院有限公
司拟注册资本 1000 万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币
610 万元，持股比例为 61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人
员合计以货币方式出资人民币 390 万元，持股比例为 39%。截止本报告披露之日，该公司尚
在设立中。
2、 拟设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司
根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集
团拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以
下简称嵊新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以
货币方式出资人民币 360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，
持股比例为7.5%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴
修拟以货币方式出资人民币 150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日,该公司尚未办
妥工商设立登记手续。
3、 成立公司第一期员工持股计划
为充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地
促进公司长期、持续、健康发展，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司
章程》的规定并结合实际情况，公司分别于2016年8月24日召开第七届董事会第二十一次会议、
2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，表决通过了《通策医疗投资股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》。具体内容详见公司于2016年8月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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的《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《通策医疗投资股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）摘要》以及《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法》。截至本报告披露之日,公司第一期员工持股计划尚未进行标的股票的购买。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺背 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期 明未完 行应说
景 类型 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
将不会直接或间接地
杭州宝群实
与股改 解决 从事与公司及控股子
业集团有限 年9月
相关的 同业 公司有实质性或可能 是 是
公司、吕建明 11 日
承诺 竞争 存在实质性竞争的业
先生 至长期
务。
为保证上市公司的独
立运作，保护中小股
杭州宝群实 东的利益，杭州宝群 2006
与股改
业集团有限 及实际控制人承诺保 年9月
相关的 其他 是 是
公司、吕建明 证上市公司做到资产 11 日
承诺
先生 独立完整、人员独立、 至长期
财务独立、机构独立、
业务独立。
将尽量避免与公司发
生关联交易。在进行
确有必要且无法规避
杭州宝群实 的关联交易时，保证 2006
与股改 解决
业集团有限 按市场化原则和公允 年9月
相关的 关联 是 是
公司、吕建明 价格进行公平操作， 11 日
承诺 交易
先生 并按相关法律法规以 至长期
及规范性文件的规定
履行交易程序及所有
信息披露文件。
公司实际控 自首次增持日 2016 实施期
其他承 制人、董事兼 年 2 月 26 日起 12 限为自
其他 是 是
诺 总经理吕建 个月内，若公司股票 首次增
明先生 价格位于 30 元/股至 持 日
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35 元/股的价格区间 2016
内,吕建明先生拟以 年 2
自身名义或通过一致 月 26
行动人继续在二级市 日 起
场择机增持本公司股 12 个
份，累计增持金额至 月内
少不低于人民币
1500 万元，但不超过
本公司已发行股份总
数的 2%。
公司承诺自本次关于
年5月
终止本次重大资产重
27 日
其他承 组投资者说明会召开
其他 本公司 至 是 是
诺 情况公告之日起三个
月内，不再筹划重大
年8月
资产重组事项。
27 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗投资股份有限公司
法定代表人 赵玲玲
日期 2016 年 10 月 14 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
| 通策医疗2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-15 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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