广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东塔牌集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人(会计主
管人员)赖宏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 6,086,717,359.33 6,034,951,428.00 0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,446,250,304.03 4,372,044,383.06 1.70%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 905,301,804.70 1.21% 2,434,084,356.03 -11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 117,081,771.13 401.74% 227,199,782.65 8.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
105,023,178.22 80.95% 208,144,629.45 -4.28%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 419,744,991.31 -40.25%
基本每股收益（元/股） 0.1309 401.53% 0.2540 8.64%
稀释每股收益（元/股） 0.1309 401.53% 0.2540 8.64%
加权平均净资产收益率 2.65% 2.04% 5.17% 0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,960,874.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,981,942.87
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 15,139,753.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -1,258,829.71
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,454,850.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,392,485.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,263,043.47
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项目 年初至报告期期末金额 说明
减：所得税影响额 6,165,521.73
少数股东权益影响额（税后） 6,725.00
合计 19,055,153.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 49,337
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
钟烈华 境内自然人 20.30% 181,620,839 136,215,629 质押 39,999,800
徐永寿 境内自然人 16.43% 147,000,000 质押 64,943,000
张能勇 境内自然人 16.21% 145,007,220 质押 82,060,000
彭倩 境内自然人 12.74% 114,000,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
境外法人 1.22% 10,900,500
LIMITED
中国国际金融(香港）有限公司
境外法人 0.60% 5,378,334
－中金稳定收益专户
中国工商银行股份有限公司－
南方新兴龙头灵活配置混合型 其他 0.34% 3,000,000
证券投资基金
林平芬 境内自然人 0.30% 2,647,175
陆子蓉 境内自然人 0.27% 2,389,200
罗敦明 境内自然人 0.25% 2,192,535
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐永寿 147,000,000 人民币普通股 147,000,000
张能勇 145,007,220 人民币普通股 145,007,220
彭倩 114,000,000 人民币普通股 114,000,000
钟烈华 45,405,210 人民币普通股 45,405,210
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 10,900,500 人民币普通股 10,900,500
中国国际金融(香港）有限公司－中金稳
5,378,334 人民币普通股 5,378,334
定收益专户
中国工商银行股份有限公司－南方新兴
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
龙头灵活配置混合型证券投资基金
林平芬 2,647,175 人民币普通股 2,647,175
陆子蓉 2,389,200 人民币普通股 2,389,200
罗敦明 2,192,535 人民币普通股 2,192,535
上述股东关联关系或一致行动的说明 钟烈华、徐永寿、张能勇三人为一致行动人是公司的共同控制人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期（1-9月）公司总体经营情况
2016年1-9月，公司实现水泥产量1,034.51万吨，较上年同期上升了0.05%；实现水泥销量1,025.74万
吨，较上年同期下降了0.28%；实现营业收入243,408.44万元，较上年同期下降了11.02%；实现归属于上
市公司股东的净利润22,719.98万元，较上年同期增长了8.63%，主要是得益于第三季度区域水泥市场价格
回升和公司实施的各项节能降耗、降本增效措施的持续见效，使得公司第三季度的经济效益环比显著改善。
2016年1-9月，公司水泥平均售价较上年同期下降了13.76%，水泥平均销售成本同比下降了13.79%，
综合毛利率为22.53%，同比上升了0.33个百分点，企业盈利能力有所增强，同时叠加公司证券投资业绩好
转，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润实现了小幅增长。
报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、货币资金较上年末增长了47.57%，主要是本期借入的文福万吨线项目借款尚未使用完毕，使得货币资
金相应增加。
2、在建工程较上年末增长了102.11%，主要是文福万吨线项目土建工程增加所致。
3、工程物资较上年末增长了5,119.66%，主要是文福万吨线项目工程物资增加所致。
4、其他非流动资产较上年末增长了36.92%，主要是文福万吨线项目预付设备款增加所致。
5、短期借款较上年末下降了35.35%，系根据资金回笼情况减少了银行借款。
6、一年内到期的非流动负债较上年末下降了100.00%，系以前年度的激励薪酬在本期发放完毕。
7、长期借款较上年末增加了3亿元，系文福万吨线项目借款增加所致。
8、预计负债较上年末增长了366.24%，主要是本期需要承担的碳排放配额增加所致。
9、其他综合收益较上年末增长了100.00%，系期末证券投资公允价值变动损益增加所致。
（二）利润表项目
1、财务费用较上年同期增加了590.13万元，增幅47.51%，主要是本期借款规模增加，利息支出相应增加。
2、资产减值损失较上年同期减少了619.76万元，减幅88.68%，主要是上年同期按账龄计提的长期应收款
（生态环境恢复治理保证金）资产减值准备较多所致。
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3、公允价值变动损失较上年同期减少了3,939.43万元，减幅78.78%，系期末持有证券的公允价值变动损
失同比减少所致。
4、投资收益较上年同期增加了914.94万元，增幅33.22%，系本期证券投资收益增加所致。
5、营业外收入较上年同期减少了1,116.90万元，减幅70.34%，系本期政府补助减少所致。
6、少数股东损益较上年同期增加了89.24万元，增幅136.84%，系本期归属于少数股东净利润增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,279.59万元，减幅40.25%，主要是本期销售收现随营
业收入下降而相应下降所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出61,706.82万元，减幅76.02%，主要是本期减少了理财
产品投资和证券投资，理财产品投资和证券投资与上年同期相比实现资金少流出（净回笼）共7.25亿元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,527.80万元，减幅1,262.22%，主要是本期偿还银行借
款较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
共同控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直
首次公开 关于避免 接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围
钟烈华、 未有违反
发行或再 同业竞争 内的业务存在竞争的任何业务活动；在今后的任何时间 2007 年 08 承诺持续有
张能勇、 承诺的情
融资时所 与利益冲 不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司营业执 月 20 日 效
徐永寿 况
作承诺 突的承诺 照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任
何业务活动。凡共同控制人及其直接或间接控制的子公
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公
司生产经营构成竞争的业务，共同控制人及其直接或间
接控制的子公司会将上述商业机会让予公司。
公司第一大股东钟烈华先生为保证公司填补回报措施能
保障公司 够得到切实履行，作出如下承诺：“1、本人不会越权干
填补回报 预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本人承诺 未有违反
2016 年 03 承诺持续有
钟烈华 措施切实 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作 承诺的情
月 06 日 效
履行的承 出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承 况
诺 诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担
对公司或者投资者的补偿责任。”
为保证广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
本次非公开发行股票顺利完成，保护中小投资者合法权
益，本次非公开发行股票的认购对象钟烈华先生于 2016
年 5 月 31 日出具了相关承诺，具体承诺内容如下：\"（1）
自本公司本次非公开发行股票的定价基准日（2016 年 3
未有违反
股份限售 月 8 日）前六个月至本承诺函出具之日，钟烈华先生不 2016 年 05 承诺持续有
钟烈华 承诺的情
承诺 存在减持本公司股票的情形。 （2）自本承诺函出具之 月 31 日 效
况
日至本公司本次非公开发行股票完成后的六个月内，钟
烈华先生承诺不减持贵公司股票。（3）钟烈华先生不存
在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上
市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定
的情形。\"
股权激励
承诺
其他对公 公司未来三年（2016-2018 年）的具体股东回报规划详见
未有违反
司中小股 2016 年 3 月 8 日巨潮资讯网 2016 年 03
公司 分红承诺 三年 承诺的情
东所作承 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年 月 28 日
况
诺 （2016-2018）股东回报规划》全文。
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 34,288.80 至 49,528.27
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 38,098.67
进入传统销售旺季后，水泥销售有望量价齐升，并且公司降本增效
效应仍将持续，将部分抵销近期煤炭价格上涨幅度较大带来的不利
业绩变动的原因说明
影响，公司盈利能力仍将有望继续改善，预计 2016 年度归属于上
市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度在-10%至 30%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变动 计入权益的累计 报告期内购入金 报告期内售出金
资产类别 初始投资成本 累计投资收益 期末金额 资金来源
损益 公允价值变动 额 额
股票 94,817,287.53 -361,148.43 149,186,355.32 195,867,054.62 9,350,346.59 100,182,200.00 自有资金
基金 49,507,381.05 -10,248,027.87 38,467,235.08 自有资金
基金 30,000,000.00 3,647,565.95 30,000,000.00 33,647,565.95 自有资金
合计 174,324,668.58 -10,609,176.30 3,647,565.95 179,186,355.32 195,867,054.62 9,350,346.59 172,297,001.03 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司披露于投资者关系互动易平台
2016 年 01 月 05 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002233/?code=002233）塔牌集
团：2016 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表。
详见公司披露于投资者关系互动易平台
2016 年 03 月 14 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002233/?code=002233）塔牌集
团：2016 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表。
详见公司披露于投资者关系互动易平台
2016 年 08 月 26 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002233/?code=002233）塔牌集
团：2016 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 531,468,807.49 360,158,166.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
138,649,435.08 188,769,396.95
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 194,464,299.70 236,913,891.80
应收账款 113,173,918.12 90,631,502.71
预付款项 27,198,713.12 23,247,930.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,332,388.79 19,462,341.16
买入返售金融资产
存货 397,619,815.96 428,937,696.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,600,000.00 6,300,000.00
其他流动资产 524,542,926.59 651,307,390.52
流动资产合计 1,955,050,304.85 2,005,728,317.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 232,266,743.71 192,160,848.53
持有至到期投资
长期应收款 18,497,317.08 23,861,334.15
长期股权投资 492,430,880.75 494,531,884.65
投资性房地产 12,332,556.45 12,563,536.83
固定资产 1,989,552,734.34 2,220,573,016.82
在建工程 302,157,531.80 149,503,246.26
工程物资 58,520,903.79 1,121,163.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 687,895,053.75 669,872,629.87
开发支出
商誉 44,811.58 44,811.58
长期待摊费用 31,962,471.67 34,893,765.28
递延所得税资产 37,817,106.57 34,221,664.43
其他非流动资产 268,188,942.99 195,875,208.75
非流动资产合计 4,131,667,054.48 4,029,223,110.76
资产总计 6,086,717,359.33 6,034,951,428.00
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 495,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 357,014,405.47 437,024,845.14
预收款项 216,949,792.63 250,900,580.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,630,038.25 57,417,087.71
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 81,595,373.53 78,118,368.98
应付利息 742,723.61 1,025,232.30
应付股利
其他应付款 83,921,609.49 110,077,905.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,667,986.00
其他流动负债 4,123,017.52 3,727,598.85
流动负债合计 1,111,976,960.50 1,438,959,605.25
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 146,442,042.42 141,724,953.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,285,040.34 490,100.00
| 塔牌集团：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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