广东高乐玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨旭恩、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,259,134,092.41 1,241,810,250.99 1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,232,990,300.88 1,217,362,787.66 1.28%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 146,169,099.42 49.13% 350,227,846.04 7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,935,572.60 -6.94% 37,787,566.03 -18.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常
15,124,073.46 -4.36% 38,133,836.22 -13.95%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 38,134,527.68 33.70%
基本每股收益（元/股） 0.0158 -6.51% 0.0399 -18.24%
稀释每股收益（元/股） 0.0158 -6.51% 0.0399 -18.24%
加权平均净资产收益率 1.20% -0.14% 3.07% -0.85%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,548.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,953.05
减：所得税影响额 68,769.00
合计 -346,270.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,845
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
兴昌塑胶五金厂有限
境外法人 19.76% 187,132,600 0 质押 140,010,000
公司
普宁市新鸿辉实业投
境内非国有法人 15.20% 144,000,000 108,000,000 质押 98,000,000
资有限公司
杨广城 境外自然人 13.05% 123,620,848 92,715,636 质押 78,000,000
颜俊杰 境内自然人 1.04% 9,831,114
廖泽娜 境内自然人 0.74% 7,016,102
黄雅香 境内自然人 0.71% 6,741,876
普宁市园林文化用品
境内非国有法人 0.68% 6,400,000
有限公司
张莉苹 境内自然人 0.67% 6,373,800
普宁市新南华实业投
境内非国有法人 0.64% 6,104,000 5,328,000
资有限公司
中国对外经济贸易信
托有限公司-外贸信
其他 0.57% 5,408,084
托义珊 1 期证券投资
集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 187,132,600 人民币普通股 187,132,600
普宁市新鸿辉实业投资有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
杨广城 30,905,212 人民币普通股 30,905,212
颜俊杰 9,831,114 人民币普通股 9,831,114
廖泽娜 7,016,102 人民币普通股 7,016,102
黄雅香 6,741,876 人民币普通股 6,741,876
普宁市园林文化用品有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
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张莉苹 6,373,800 人民币普通股 6,373,800
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信
5,408,084 人民币普通股 5,408,084
托义珊 1 期证券投资集合资金信托计划
董依林 5,028,581 人民币普通股 5,028,581
上述前 10 名无限售流通股股东中的兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实
业投资有限公司、普宁市园林文化用品用限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏
家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭
上述股东关联关系或一致行动的说明
恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 上述十大股东中张莉苹将所持的公司股份 6,373,800 股，存入江海证券有限公司
况说明（如有） 客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
应收利息 909,508.44 2,174,875.74 -58.18% 报告期定期存款减少所致。
预付账款 4,268,306.09 7,491,640.56 -43.03% 报告期预付购买商品采购款减少所致。
其他流动资产 4,806,102.33 3,616,470.73 32.89% 报告期留抵扣税额增加所致。
可供出售金融资产 48,000,000.00 0.00 100.00% 报告期投资产业并购基金所致。
其他非流动资产 45,492,449.66 84,000.00 54,057.68% 报告期支付深圳分公司购办公用房所
致。
应付账款 12,756,519.38 5,719,818.65 123.02% 报告期购入存货应付供应商货款增加
所致。
应交税费 3,197,733.36 5,681,454.21 -43.72% 报告期应交企业所得税减少所致。
应付职工薪酬 2,451,614.04 4,753,830.24 -48.43% 报告期支付了上年计提的年终奖所致。
其他应付款 190,258.35 378,499.49 -49.73% 报告期应付营运用费用减少所致。
股本 947,200,000.00 473,600,000.00 100.00% 报告期资本公积转增和送红股所致。
资本公积 9,906,544.22 436,146,544.22 -97.73% 报告期转增股本所致。
其他综合收益 984,474.56 -535,472.63 -283.85% 报告期汇率变动外汇报表折算所致。
合并利润表项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因
财务费用 -7,926,193.76 -15,546,692.25 -49.02% 报告期定期存款利息及汇兑收益减少
所致。
资产减值损失 468,117.89 675,863.52 -30.74% 报告期计提坏账准备减少所致。
投资收益 0.00 716,127.66 -100.00% 报告期未投资理财产品所致。
营业外支出 477,501.19 267,604..20 78.44% 报告期捐赠支出等增加所致。
合并现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
收到的税费返还 6,326,918.56 11,860,296.57 -46.65% 报告期收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有 5,097,151.06 538,235.05 847.01% 报告期收回以前年度保证金所致。
关的现金
处置固定资产、无形资产 0.00 364,996.30 -100.00% 报告期未处置固定资产、无形资产和其
和其他长期资产收回的 他长期资产所致。
现金净额
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购建固定资产、无形资产 95,463,065.17 34,979,279.55 172.91% 报告期购建固定资产增加所致。
和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金 48,000,000.00 0.00 100.00% 报告期投资产业并购基金所致。
收到其他与筹资活动有 2,711.216.63 4,218,872.19 -35.74% 报告期募集资金定期存款利息减少所
关的现金 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人持有的发行人股份，也不由发行人回购本
杨广城、新鸿 流通限制及 严格
人持有的发行人股份。在前述期限届满后，2010 年 01
辉实业、新南 自愿锁定的 长期 履行
在本人担任发行人董事、监事、高级管理人 月 12 日
华实业 承诺 中
员期间，每年转让的发行人股份不超过本人
所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后
六个月内，不转让所持有的发行人股份。
控股股东香
首次公开发行或再融
港兴昌、实际
资时所作承诺 本人或本公司目前未直接或间接从事与股
控制人杨氏
份公司及其下属子公司的业务构成竞争或
家族及其亲
可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为
属控制的其 关于避免同 严格
股份公司的股东或对股份公司拥有控制权 2008 年 03
他企业：新鸿 业竞争的承 长期 履行
的关联方的事实改变之前，本人或本公司将 月 29 日
辉实业、新南 诺 中
不会直接或间接以任何方式从事与股份公
华实业、普宁
司及其下属子公司的业务构成竞争或可能
园林文化、
构成竞争的业务。
Lucky Trading
Limited、香港
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高乐国际
股权激励承诺 无 无 无 无 无
根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥
补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公 2015 年 3
严格
其他对公司中小股东 现金分红承 司盈利且现金流满足公司持续经营和长期 2015 年 03 月 25 至
公司 履行
所作承诺 诺 发展的前提下，2015 年-2017 年连续三年内 月 25 日 2017 年 3
中
以现金方式累计分配的利润不少于该三年 月 24 日
实现的年均可分配利润的 30%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用。
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,027.02 至 7,261.25
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,585.58
预计 2016 年第四季度土地使用权转让收益及广东泛爱众网络
业绩变动的原因说明
科技有限公司业绩并入。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 284,135,028.41 408,564,196.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 179,880,073.85 173,961,999.36
预付款项 4,268,306.09 7,491,640.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 909,508.44 2,174,875.74
应收股利
其他应收款 10,623,271.61 8,252,924.51
买入返售金融资产
存货 63,823,050.72 59,878,156.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,806,102.33 3,616,470.73
流动资产合计 548,445,341.45 663,940,263.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 48,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 107,852,526.44 101,027,775.45
在建工程 387,299,821.85 352,584,814.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,975,286.25 121,895,092.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,068,666.76 2,278,304.55
其他非流动资产 45,492,449.66 84,000.00
非流动资产合计 710,688,750.96 577,869,987.25
资产总计 1,259,134,092.41 1,241,810,250.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,756,519.38 5,719,818.65
预收款项 1,606,722.93 1,913,860.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,451,614.04 4,753,830.24
应交税费 3,197,733.36 5,681,454.21
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应付利息
应付股利
其他应付款 190,258.35 378,499.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,202,848.06 18,447,463.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00
负债合计 26,202,848.06 24,447,463.33
所有者权益：
股本 947,200,000.00 473,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,906,544.22 436,146,544.22
减：库存股
其他综合收益 984,474.56 -535,472.63
专项储备
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盈余公积 57,231,301.61 57,231,301.61
一般风险准备
未分配利润 217,667,980.49 250,920,414.46
归属于母公司所有者权益合计 1,232,990,300.88 1,217,362,787.66
少数股东权益 -59,056.53
所有者权益合计 1,232,931,244.35 1,217,362,787.66
负债和所有者权益总计 1,259,134,092.41 1,241,810,250.99
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 282,359,449.42 407,569,862.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 179,880,073.85 173,961,999.36
预付款项 3,966,753.78 7,184,564.07
应收利息 909,508.44 2,174,875.74
应收股利
其他应收款 10,538,935.96 7,983,006.49
存货 63,823,050.72 59,878,156.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,806,102.| 高乐股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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