广东精艺金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东精艺金属股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张军、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人
员)常政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,377,789,234.26 1,255,449,793.03 9.74%
归属于上市公司股东的净资产
1,060,723,518.84 1,054,200,474.16 0.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,006,155,112.44 27.82% 2,704,616,979.47 19.49%
归属于上市公司股东的净利润
4,610,971.22 1.40% 9,063,066.73 22.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,861,867.13 -33.74% 4,694,808.84 -28.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 41,807,913.50 -53.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0183 0.00% 0.0360 20.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0183 0.00% 0.0360 20.81%
加权平均净资产收益率 0.44% -0.05% 0.86% 0.06%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,366,734.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
440,549.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,014,331.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,570,773.49
减：所得税影响额 1,024,131.60
合计 4,368,257.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,818
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周艳贞 境内自然人 15.40% 38,756,524
北京宏远创佳控
境内非国有法人 14.63% 36,800,000 36,800,000 质押 36,800,000
股有限公司
冯境铭 境内自然人 14.33% 36,045,000 27,033,750 质押 23,000,000
何雪萍 境内自然人 3.25% 8,180,000
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 1.33% 3,355,799
化先锋混合型证
券投资基金
广东贵裕宝投资
境内非国有法人 0.97% 2,450,085 质押 2,450,000
有限公司
紫光集团有限公
国有法人 0.91% 2,284,300
司
北京紫光通信科
国有法人 0.81% 2,034,216
技集团有限公司
李伟彬 境内自然人 0.72% 1,799,800
朱焯荣 境内自然人 0.60% 1,517,070 1,517,070
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周艳贞 38,756,524 人民币普通股 38,756,524
冯境铭 9,011,250 人民币普通股 9,011,250
何雪萍 8,180,000 人民币普通股 8,180,000
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交通银行股份有限公司－长信量
3,355,799 人民币普通股 3,355,799
化先锋混合型证券投资基金
广东贵裕宝投资有限公司 2,450,085 人民币普通股 2,450,085
紫光集团有限公司 2,284,300 人民币普通股 2,284,300
北京紫光通信科技集团有限公司 2,034,216 人民币普通股 2,034,216
李伟彬 1,799,800 人民币普通股 1,799,800
广东粤财创业投资有限公司 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
吴宗标 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
上述股东中，冯境铭与周艳贞是夫妻关系,为广东贵裕宝投资有限公司的实际控制人、
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东；经查询 “全国企业信用信息公示系统”（网址 http://gsxt.saic.gov.cn/ ）：北京
说明 紫光通信科技集团有限公司为紫光集团有限公司的全资子公司。除上述关联关系外公司
未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有） 8,180,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因说明
以公允价值计量且 55,106,202.59 1,777,600.00 3,000.03% 主要是公司新增对外投资业务及其期末持仓浮动盈亏
变动计入当期损益 增加所致。
的金融资产
应收账款 355,823,794.01 146,556,472.64 142.79% 主要是公司扩大销售规模而增加应收款项所致。
应收票据 106,173,840.46 267,951,096.64 -60.38% 主要是公司扩大销售规模增加票据贴现所致。
预付款项 46,116,247.74 10,628,355.33 333.90% 主要是报告期末预付采购货款增加所致。
其他流动资产 4,876,741.93 19,543,305.29 -75.05% 主要是报告期末套期保值业务交易保证金减少所致。
在建工程 7,861,146.34 4,004,433.76 96.31% 主要是公司生产线技改工程增加所致。
投资性房地产 44,868,136.13 13,523,829.86 231.77% 主要是公司对外租赁业务增加所致。
长期待摊费用 111,109.20 161,109.15 -31.03% 主要是公司绿化费用摊销而减少所致。
短期借款 139,131,024.92 102,341,692.34 35.95% 主要是公司贷款融资增加所致。
应付票据 105,718,274.05 6,261,567.84 1,588.37% 主要是公司增加票据结算采购业务所致。
交易性金融负债 - 2,096,450.00 -100.00% 主要是报告期初持有的电解铜期货合约在本报告期末
浮动亏损减少所致。
预收款项 5,597,667.27 3,366,063.57 66.30% 主要是公司扩大销售而增加预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬 6,825,059.23 10,201,415.90 -33.10% 主要是公司发放了上年末计提职工薪酬所致。
应交税费 8,014,482.67 5,013,924.67 59.84% 主要是公司应交增值税及其附加税费增加所致。
其他流动负债 2,040,000.00 14,505,543.00 -85.94% 主要是客户锁铜保证金减少所致。
流动负债合计 313,639,215.06 196,937,868.60 59.26% 主要是公司扩大销售规模而使融资增加所致。
递延所得税负债 - 444,400.00 -100.00% 主要是报告期末减少期货套期保值业务期末浮动盈利
确认的应纳税暂时性差异所致。
负债合计 317,065,715.42 201,249,318.87 57.55% 主要是公司扩大销售规模而使融资增加所致。
其他综合收益 351,672.23 -5,536.97 6,451.35% 主要是报告期末套期保值业务浮动盈利增加所致。
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因说明
营业税金及附加 1,618,458.40 239,722.84 575.14% 主要是报告期内应交增值税的附加税费增加所致。
管理费用 15,387,459.90 10,662,964.22 44.31% 主要是报告期内确认股权激励成本增加导致。
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资产减值损失 1,378,191.82 -135,279.42 1,118.77% 主要是报告期内应收款项坏账准备增加所致。
投资收益 3,774,887.21 5,627,000.45 -32.91% 主要是去年报告期内处置子公司而增加所致。
营业外收入 894,117.68 342,571.58 161.00% 主要是报告期内罚没收入增加所致。
营业外支出 94,816.99 36,806.39 157.61% 主要是报告期内非常损失增加所致。
所得税费用 1,258,774.96 115,053.72 994.08% 主要是报告期内利润增加所致。
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因说明
经营活动产生的现 41,807,913.50 90,478,871.55 -53.79% 主要是扩大销售规模而使资金占用增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现 -72,821,568.55 10,333,196.05 -804.73% 主要是风险投资及固定资产投资支付的资金增加所
金流量净额 致。
筹资活动产生的现 -43,257,855.29 -88,710,176.30 51.24% 主要是扩大销售规模而使贷款融资增加所致。
金流量净额
现金及现金等价物 -74,264,326.92 12,101,892.56 -713.66% 主要是扩大销售规模而使资金占用增加所致。
净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
首次公开 在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限 正在履行，报
同业
发行或再 冯境铭、 于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的 2009 年 09 月 告期内未出
竞争 长期履行
融资时所 周艳贞 股份及其他权益）直接或间接地从事与本公司主营业 29 日 现不遵守承
承诺
作承诺 务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或 诺的情况
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参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代本
公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任
何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞
争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本
公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展
规划。
作为本
公司股
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股 正在履行，报
东的董 股份
份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持 2009 年 09 月 告期内未出
事、监事 限售 任期内
有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市 29 日 现不遵守承
及高级 承诺
流通和转让。 诺的情况
管理人
员
如果公司及冠邦科技、精艺万希，因广东省及地方各
周艳贞、 级人民政府、广东省及地方各级税务部门作出的文件
冯境铭、 与国家法律、行政法规和规范性文件存在差异，导致
李伟彬、 国家有关税务主管部门认定公司、冠邦科技、精艺万 正在履行，报
何曙华、其他 希在公司上市前享受的 15%、15%和 7.5%企业所得税 2009 年 09 月 告期内未出
长期履行
朱焯荣、承诺 率的优惠政策不成立，并要求公司、冠邦科技、精艺 29 日 现不遵守承
羊林章、 万希按有关规定补交公司发行上市前的所得税差额 诺的情况
王云夫、 的，各承诺人愿意按其在发起设立股份公司时的持股
张军 比例承担三家公司需向税务部门补缴的公司发行上市
前的全部所得税差额及与此相关的一切费用。
北京宏 正在履行，报
股份
远创佳 自非公开发行股票结束之日起三十六个月内，本公司 2015 年 05 月 告期内未出
限售 36 个月
控股有 不转让或者委托他人管理本次认购股份。 14 日 现不遵守承
承诺
限公司 诺的情况
股权激励
承诺
公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
其他对公 及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意 正在履行，报
司中小股 分红 公积金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出 2014 年 10 月 告期内未出
公司 2014-2016 年
东所作承 承诺 等事项发生时，在任何三个连续年度内以现金方式累 10 日 现不遵守承
诺 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 诺的情况
百分之三十。
承诺是否
是
按时履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
9.96% 至 57.08%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
700 至 1,000
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 636.61
1、公司积极调整产业结构、扩大销售规模带来的收益增加；2、银行贷款
业绩变动的原因说明 同比减少以及贷款、贴现利率同比下降；3、部分上年未实现融资收益转入
当期收益。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
资产 初始投资成 本期公允价 报告期内购入 报告期内售
累计公允价 累计投资收益 期末金额 资金来源
类别 本 值变动损益 金额 出金额
值变动
股票 6,587,117.16 -1,852,476.95 72,077,670.50 22,222,784.32 3,546,675.62 54,588,209.23 自有资金
其他 6,194,066.50 12,954,204.25 12,436,210.89 1,282.90 517,993.36 自有资金
期货 3,000,000.00 348,000.00 15,000,000.00 33,373,000.00 589,969.59 2,411,840.00 自有资金
合计 15,781,183.66 -1,852,476.95 348,000.00 100,031,874.75 68,031,995.21 4,137,928.11 57,518,042.59 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 05 日 电话沟通 个人 公司控股股东股权质押情况
2016 年 07 月 27 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2016 年 08 月 25 日 电话沟通 个人 公司半年报情况
2016 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 公司三季度经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东精艺金属股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,324,933.04 148,797,203.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
55,106,202.59 1,777,600.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 106,173,840.46 267,951,096.64
应收账款 355,823,794.01 146,556,472.64
预付款项 46,116,247.74 10,628,355.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,239,520.78 11,385,711.81
买入返售金融资产
存货 307,433,943.85 297,959,227.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,876,741.93 19,543,305.29
流动资产合计 1,028,095,224.40 904,598,973.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 38,804,781.29 37,407,946.70
长期股权投资
投资性房地产 44,868,136.13 13,523,829.86
固定资产 181,540,899.61 212,638,282.23
在建工程 7,861,146.34 4,004,433.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,747,667.22 55,051,186.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 111,109.20 161,109.15
递延所得税资产 26,760,270.07 28,064,031.52
其他非流动资产
非流动资产合计 349,694,009.86 350,850,819.94
资产总计 1,377,789,234.26 1,255,449,793.03
流动负债：
短期借款 139,131,024.92 102,341,692.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
2,096,450.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,718,274.05 6,261,567.84
应付账款 20,869,308.76 28,933,715.44
预收款项 5,597,667.27 3,366,063.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,825,059.23 10,201,415.90
应交税费 8,014,482.67 5,013,924.67
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应付利息 154,127.75 143,319.42
应付股利 120,000.00
其他应付款 25,169,270.41 24,074,176.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,040,000.00 14,505,543.00
流动负债合计 313,639,215.06 196,937,868.60
非流动负债：
长期借款
应付债| 精艺股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-22 |
|
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| 附件：公告原文 |
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