2016 年第三季度报告
公司代码：600131 公司简称：岷江水电
四川岷江水利电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,520,102,962.90 2,384,678,639.78 5.68
归属于上市公司股东的 1,046,052,906.49 907,018,500.93 15.33
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 207,209,897.68 120,692,789.87 71.68
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 848,705,314.75 683,891,532.69 24.10
归属于上市公司股东的 164,240,663.31 121,175,068.12 35.54
净利润
归属于上市公司股东的 156,443,116.24 119,409,619.29 31.01
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 16.60 13.99 增加 2.61 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.326 0.240 35.83
稀释每股收益（元/股） 0.326 0.240 35.83
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-5,821,024.33 5,023,041.57 固定资产处置净损失
6,956,958.43 元；沙牌保险
非流动资产处置损益
理赔收入 11,980,000.00
元。
计入当期损益的政府补助， 1,542,980.33 4,039,324.23 递延收益摊销
但与公司正常经营业务密切 2,487,732.00 元，稳岗补贴
相关，符合国家政策规定、 1,551,592.23 元。
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 -23,097.00 -196,618.48
外收入和支出
所得税影响额 1,015,848.54 -1,044,721.12
少数股东权益影响额（税后） -7,826.45 -23,479.13
合计 -3,293,118.91 7,797,547.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,033
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状 数量
量 态
国网四川省电力公司 120,592,061 23.92 95,385,704 无 国有法人
新华水利控股集团公司 59,849,416 11.87 无 国有法人
阿坝州下庄水电厂 35,427,085 7.03 10,220,828 无 国有法人
北京新华国泰水利资产 24,702,100 4.90 国有法人
无
管理有限公司
阿坝州投资发展公司 14,091,919 2.80 无 国有法人
中融国际信托有限公司 8,880,841 1.76
－中融－恒龙一号证券 未知 未知
投资集合资金信托计划
长春铁发实业有限公司 4,638,008 0.92 未知 未知
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阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 0.56 无 国有法人
四川省投资集团有限责 2,818,384 0.56 国有法人
无
任公司
刘淑臻 2,725,781 0.54 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新华水利控股集团公司 59,849,416 人民币普通股 59,849,416
国网四川省电力公司 25,206,357 人民币普通股 25,206,357
阿坝州下庄水电厂 25,206,257 人民币普通股 25,206,257
北京新华国泰水利资产管理有 24,702,100 24,702,100
人民币普通股
限公司
阿坝州投资发展公司 14,091,919 人民币普通股 14,091,919
中融国际信托有限公司－中融 8,880,841 8,880,841
－恒龙一号证券投资集合资金 人民币普通股
信托计划
长春铁发实业有限公司 4,638,008 人民币普通股 4,638,008
阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 人民币普通股 2,818,384
四川省投资集团有限责任公司 2,818,384 人民币普通股 2,818,384
刘淑臻 2,725,781 人民币普通股 2,725,781
上述股东关联关系或一致行动 （1) 北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团公司
的说明
的全资子公司；
(2)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。
公司股东秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司更名为北京新华国泰水利资产管理有限公司，
持有公司的股份不变。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减变化额 变化率
(1)货币资金 20,982.35 11,916.90 9,065.45 76.07%
(2)应收票据 298.96 955.63 -656.67 -68.72%
(3)预付账款 554.12 367.07 187.05 50.96%
(4)在建工程 24,933.28 55,938.30 -31,005.02 -55.43%
(5)一年内到期的非流动
61,831.70 27,831.70 34,000.00 122.16%
负债
(6)长期借款 50,450.00 86,500.00 -36,050.00 -41.68%
变化原因说明：
(1)货币资金较年初增加的主要原因是：筹集次月归还借款资金所致。
(2)应收票据较年初减少的主要原因是：本期部分票据到期承兑。
(3)预付账款较年初增加的主要原因是：本期预付工程款项增加。
(4)在建工程较年初减少的主要原因是：本期下庄电站投产、一颗印电站及沙牌电站等转固所致。
(5)一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因是：期末一年内到期的长期借款较年初增加。
(6)长期借款较年初减少的主要原因是：本期一年内到期的长期借款增加使长期借款较年初减少。
利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变化额 变化率
(1)资产减值损失 28.39 41.02 -12.63 -30.79%
(2)营业外收入 1,608.85 265.77 1,343.08 505.35%
(3)营业外支出 722.28 38.09 684.19 1796.25%
变化原因说明：
(1)资产减值损失同比减少的主要原因是：本期计提坏账准备较上年同期减少。
(2)营业外收入同比增加的主要原因是：本期收到保险公司理赔款，上年同期无该类收入。
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(3)营业外支出同比增加的主要原因是：本期发生的固定资产处置损失较上年同期增加。
现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变化额 变化率
(1)经营活动产生的现金流量净额 20,720.99 12,069.28 8,651.71 71.68%
(2)投资活动产生的现金流量净额 -2,609.55 -1,030.67 -1,578.88 不适用
(3)筹资活动产生的现金流量净额 -9,045.99 -4,090.43 -4,955.56 不适用
变化原因说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本期销售收入同比增加的同时，销售商品
收到的现金同比增加额大于购买商品支付现金同比增加额。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：取得投资收益收到的现金同比减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：取得借款收到的现金同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
四川岷江水利电力股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张有才
日期 2016 年 10 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 209,823,540.59 119,169,035.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,989,613.70 9,556,280.00
应收账款 12,315,487.46 10,444,990.88
预付款项 5,541,235.64 3,670,657.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,869,902.37 2,116,177.74
买入返售金融资产
存货 1,062,504.83 929,512.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 233,602,284.59 145,886,654.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 23,590,469.91 23,590,469.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 462,921,871.05 434,446,392.17
投资性房地产
固定资产 1,486,499,325.28 1,157,394,750.25
在建工程 249,332,767.63 559,383,046.58
工程物资 85,383.70 85,383.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 22,629,792.08 23,069,826.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 646,864.08 862,483.08
递延所得税资产 40,794,204.58 39,959,634.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,286,500,678.31 2,238,791,985.71
资产总计 2,520,102,962.90 2,384,678,639.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,516,364.49 63,631,379.01
预收款项 23,414,541.36 23,427,360.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,452,837.48 4,219,817.67
应交税费 9,164,265.82 8,225,220.08
应付利息
应付股利 10,817,757.37 10,768,962.32
其他应付款 109,316,841.53 96,501,859.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 618,316,976.00 278,316,976.00
其他流动负债
流动负债合计 850,999,584.05 485,091,574.66
非流动负债：
长期借款 504,500,000.00 865,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 52,187,500.00 53,000,000.00
长期应付职工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
专项应付款
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预计负债 9,507,222.00
递延收益 60,400,332.91 56,338,064.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,616,846.27 998,374,300.27
负债合计 1,482,616,430.32 1,483,465,874.93
所有者权益
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,185,065.71 142,185,065.71
一般风险准备
未分配利润 352,599,624.64 213,565,219.08
归属于母公司所有者权益合计 1,046,052,906.49 907,018,500.93
少数股东权益 -8,566,373.91 -5,805,736.08
所有者权益合计 1,037,486,532.58 901,212,764.85
负债和所有者权益总计 2,520,102,962.90 2,384,678,639.78
法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 196,573,779.76 113,047,893.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,989,613.70 9,556,280.00
应收账款 12,315,487.46 10,444,990.88
预付款项 3,837,865.66 16,392,765.09
应收利息
应收股利
其他应收款 542,215,378.19 538,923,751.75
存货 1,039,743.71 906,153.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 758,971,868.48 689,271,835.18
非流动资产：
可供出售金融资产 23,590,469.91 23,590,469.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 636,261,871.05 607,786,392.17
投资性房地产
固定资产 881,005,472.43 787,745,657.79
在建工程 30,074,231.46 117,432,354.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,629,792.08 23,069,826.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 646,864.08 862,483.08
递延所得税资产 33,866,748.70 33,032,178.13
其他非流动资产 55,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 1,683,075,449.71 1,623,519,361.66
资产总计 2,442,047,318.19 2,312,791,196.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
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2016 年第三季度报告
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,543,066.25 34,477,614.52
预收款项 22,838,668.42 23,226,487.32
应付职工薪酬 2,827,643.82 2,591,841.39
应交税费 10,108,130.89 9,301,292.17
应付利息
应付股利 10,817,757.37 10,768,962.32
其他应付款 72,419,505.75 58,511,259.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 616,606,276.00 276,606,276.00
其他流动负债
流动负债合计 778,161,048.50 415,483,733.16
非流动负债：
长期借款 504,500,000.00 865,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
专项应付款
预计负债 9,507,222.00
递延收益 53,842,649.55 48,497,356.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 572,871,662.91 937,533,591.91
负债合计 1,351,032,711.41 1,353,017,325.07
所有者权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,185,065.71 142,185,065.71
未分配利润 397,561,324.93 266,320,589.92
所有者权益合计 1,091,014,606.78 959,773,871.77
负债和所有者权益总计 2,442,047,318.19 2,312,791,196.84
法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 303,290,880.38 249,592,364.78 848,705,314.75 683,891,532.69
其中：营业收入 303,290,880.38 249,592,364.78 848,705,314.75 683,891,532.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,883,786.36 209,149,589.05 751,038,562.29 633,253,996.39
其中：营业成本 238,846,031.62 177,696,249.11 657,738,555.20 534,405,850.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,350,275.66 1,394,071.00 4,194,286.84 3,854,785.59
销售费用 2| 岷江水电2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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