二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二六三网络通信股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千 及会计机构负责人(会计
主管人员)王志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,823,693,295.14 2,626,993,837.87 2,626,993,837.87 7.49%
归属于上市公司股东的净资产
2,284,653,674.98 2,203,870,134.39 2,203,870,134.39 3.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 202,397,924.57 8.69% 615,921,095.26 13.96%
归属于上市公司股东的净利润
9,635,701.35 -59.43% 95,256,467.18 14.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,007,532.51 -95.20% 16,359,542.33 -79.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 67,077,592.48 -27.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.12 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.12 0.00%
加权平均净资产收益率 0.42% -1.25% 4.24% -1.34%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司之孙公司 iTalk Global Communications Inc.（以下简称“iTalk Global 公司）在海外向个人客户提供家庭网络电话
（VOIP）服务时，iTalk Global 公司向客户收取了综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）用于弥补支
付给联邦和各级政府以及第三方的监管费（Regulatory Fees）、附加费（Surcharges）、紧急电话拨打费（emergency dialing
charges）、系统访问费（System Access Charges）、 客户设备维护/管理费（Customer Equipment Maintenance /Management
Charges）、知识产权/法律顾问费（Intellectual Property /Legal Compliance Fees）等费用。 依 iTalk Global 公司与客户间
的服务协议判断，iTalk Global 公司与客户间具有独立的商务关系。iTalk Global 公司向客户收取的综合费（Applicable
Regulatory/Compliance Fees and Charges）符合企业会计准则中收入的定义（收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有
者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入），应予确认为营业收入。2012 年 12 月至 2015 年 12 月间，本
公司仅从综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其
作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确，现予更正。本次更正事项对历年
净利润没有影响，上述调整对 2015 年三季度报报表项目影响如下：
报表项目 调整前 调整后 调整数
营业收入 494,876,420.07 540,452,037.48 45,575,617.41
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营业成本 149,536,654.31 195,112,271.72 45,575,617.41
营业利润 96,862,077.41 96,862,077.41 -
利润总额 97,371,060.85 97,371,060.85 -
净利润 83,484,661.21 83,484,661.21 -
销售商品、提供劳务收到的现金 493,700,832.69 539,843,812.01 46,142,979.32
购买商品、接受劳务支付的现金 138,186,125.80 184,329,105.12 46,142,979.32
经营活动产生的现金流量净额 92,562,325.32 92,562,325.32 -
现金及现金等价物净增加额 -142,347,714.74 -142,347,714.74 -
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同
时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 796,907,220
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0121 0.1195
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
报告期内，本公司对长期待摊费
用进行了复核，将 VoIP 和 IPTV
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,081,382.48 用户获取费用中不再能为公司
未来带来经济利润的项目进行
了清理，确认损失 986.43 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,916,913.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
22,363,850.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
2016 年初完成展动科技并购，
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 购买日之前持有的展动科技长
63,555,175.10
整对当期损益的影响 期股权估值调整带来投资收益
6,355.52 万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 571,764.52
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减：所得税影响额 429,396.70
合计 78,896,924.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 70,392
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李小龙 境内自然人 17.13% 136,471,631 102,353,723
陈晨 境内自然人 4.84% 38,590,000
张彤 境内自然人 3.92% 31,260,000
宗明杰 境内自然人 2.83% 22,516,000
黄明生 境内自然人 2.67% 21,283,396 16,235,322
吴天舒 境内自然人 1.55% 12,327,044 12,327,044
张大庆 境内自然人 1.42% 11,300,000
申万菱信资产－
招商银行－华润
深国投信托－瑞
境内非国有法人 1.28% 10,220,125 10,220,125
华定增对冲基金
2 号集合资金信
托计划
申万菱信基金－
工商银行－申万
菱信－创盈定增 境内非国有法人 1.18% 9,433,962 9,433,962
50 号资产管理计
划
中国工商银行股
境内非国有法人 1.18% 9,433,962 9,433,962
份有限公司－华
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泰柏瑞惠利灵活
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈晨 38,590,000 人民币普通股 38,590,000
李小龙 34,117,908 人民币普通股 34,117,908
张彤 31,260,000 人民币普通股 31,260,000
宗明杰 22,516,000 人民币普通股 22,516,000
张大庆 11,300,000 人民币普通股 11,300,000
宋凌 7,520,000 人民币普通股 7,520,000
中央汇金资产管理有限责任公司 7,426,900 人民币普通股 7,426,900
北京利平科技开发有限公司 6,576,100 人民币普通股 6,576,100
中融国际信托有限公司－中融－
日进斗金 22 号证券投资单一资金 5,843,509 人民币普通股 5,843,509
信托
中国人寿再保险有限责任公司 5,209,953 人民币普通股 5,209,953
上述股东关联关系或一致行动的
无。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前 10
业务情况说明（如有） 名股东中是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 主要资产、负债情况分析
项 目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因说明
货币资金 161,962,776.97 961,055,363.66 -83.15% 购买理财产品导致减少70,982万；
股权转让完成预付展动收购款:3,541.8
预付款项 25,885,946.50 57,162,729.55 -54.72%
万转出；
应收利息 7,231,119.67 468,430.69 1443.69% 存款及理财增加,相应利息及收益增加；
合并展动科技；海外子公司增加店面的
其他应收款 18,052,920.49 13,521,017.21 33.52% 租赁，导致押金及保证金增加；大企业
集成通信业务，为客户代垫款增加；
其他流动资产 930,130,867.06 212,862,982.87 336.96% 购买理财产品增加所致；
收购展动科技，本公司对投资其采用成
长期股权投资 7,327,383.29 35,230,169.26 -79.20% 本法进行核算，并对该公司财务报表予
以合并；
香港移动根据业务需求建设核心网平台
在建工程 11,077,584.92 33,172.63 33293.75%
所致；
无形资产 61,016,595.99 32,223,863.98 89.35% 合并展动科技确认无形资产4490万；
开发支出 4,149,920.70 128,301.89 3134.50% 合并展动科技形成开发支出；
商誉 1,113,586,283.34 866,971,483.75 28.45% 合并展动科技确认商誉24,380万；
其他非流动资产 - 226,187.36 -100.00% 设备采购完成所致；
应交税费 7,332,003.81 5,597,003.84 31.00% 公司计提所得税所致；
展动科技收款余款确认10,738万元尚未
其他应付款 211,722,794.66 138,666,249.47 52.69% 支付；致远协创股权收购款2,572.5万元
予以支付；
2、 主要损益项目分析
项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
iTalk Global公司在2015年5月补缴前期
营业税金及附加 2,492,135.44 4,954,922.31 -49.70%
的美国销售税额445,806.13美元；
各产品宣传及销售力度加大；收购展动
销售费用 132,388,734.95 97,693,058.93 35.51% 科技并入企业业务之直播业务销售费
用；
新业务、新产品研发费投入加大；收购
展动科技产生无形资产4490万，相应摊
管理费用 226,052,691.50 148,954,382.23 51.76%
销1,122.50万元确认为管理费用；为开展
新业务管理人员及房租增加；收购展动
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科技并入企业业务之直播业务相关管理
费用。
公司调整现金管理的结构，存款利息收
财务费用 -262,145.86 -3,413,204.54 -92.32%
入下降；
2015年12月坏账准备计提相关会计估计
资产减值损失 15,082,477.81 5,705,120.88 164.37%
变更，使得资产减值损失增加1307万；
购买日之前持有的被购买方的股权在购
投资收益 89,642,726.28 5,416,591.46 1554.97% 买日的公允价值与原账面价值差额
6,355.5万元；理财收益增加1,916万元
营业外收入 3,645,869.69 1,907,796.25 91.10% 政府补助比上年同期增加174万元；
对长期待摊费用进行了复核，将VoIP和
IPTV用户获取费用中不再能为公司未
营业外支出 10,238,574.23 1,398,812.81 631.95%
来带来经济利润的项目进行了清理，确
认损失986.43万元；
新业务投入及研发投入加大使得应纳税
所得税费用 2,192,688.64 13,886,399.64 -84.21%
所得额下降。
3、 现金流分析
项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
投资活动产生的现 购买理财产品增加；收购展动科技支付
-829,631,339.01 -241,222,303.33 243.93%
金流量净额 部分款项；
2015年发放了限制性股票使得筹资活动
筹资活动产生的现
-38,257,804.09 4,627,606.23 -926.73% 现金流增加，而2016年未进行此类筹资
金流量净额
活动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1.李小龙；2. 1.自公司股票 1、三十六个
2010 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司首次公 上市之日起 月；2、长期 严格履行
08 日
开发行时担 三十六个月 有效
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任公司董事、 内，不转让或
监事、高级管 者委托他人
理人员的股 管理其已直
东黄明生、张 接和间接持
大庆、孙文 有的发行人
超、芦兵、张 股份，也不由
靖海、肖瑗、 发行人回购
刘江涛 其持有的股
份。承诺期限
届满后在其
任职期间每
年转让的股
份不超过其
所持有发行
人股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让其所持
有的发行人
股份。2.自公
司股票上市
之日起十二
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
已直接和间
接持有的发
行人股份，也
不由发行人
回购其持有
的股份，在上
述禁售承诺
期过后，在其
任职期间每
年转让的股
份不超过其
所持有发行
人股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让其所持
有的发行人
股份。
股权激励承诺
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1.本人及本人
控股/控制的
其他公司/企
业（以下统称
“附属企业”），
目前并没有
直接或间接
地从事任何
与股份公司
目前正在经
营的或今后
准备从事的
增值电信业
务存在竞争
的任何业务
活动。2.本人
及附属企业
在今后的任
何时间不会
直接或间接
地以任何方
式(包括但不 2009 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺 李小龙 长期有效 严格履行
限于自营、合 10 日
资或联营)参
与或进行与
股份公司目
前正在经营
的或今后准
备从事的增
值电信业务
存在| 二六三：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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