索菲亚家居股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-066
2016 年 10 月
索菲亚家居股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 4,878,743,434.79 3,154,316,329.89 54.67%
归属于上市公司股东的净资产 3,600,519,729.42 2,304,440,535.71 56.24%
（元）
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,301,880,402.16 42.66% 2,971,284,842.22 43.47%
归属于上市公司股东的净利润 208,219,570.28 48.07% 408,178,171.96 48.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 202,367,761.00 45.46% 400,167,517.01 46.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 633,476,851.58 27.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.46 43.75% 0.92 46.03%
稀释每股收益（元/股） 0.46 43.75% 0.92 46.03%
加权平均净资产收益率 6.64% -0.33% 15.60% 1.87%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司 461,713,155
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.451 0.8841
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -823,440.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 3,258,870.43
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 2,487,027.78
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
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项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,734,736.96
减：所得税影响额 2,462,298.65
少数股东权益影响额（税后） 184,240.94
合计 8,010,654.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 5,833 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
江淦钧 境内自然人 24.26% 112,000,000 84,000,000
柯建生 境内自然人 19.18% 88,562,000 66,421,500
民生证券－兴业银行－民生证 其他 2.55% 11,770,000
券索菲亚 4 号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－富国 其他 2.46% 11,370,110
低碳环保混合型证券投资基金
民生证券－兴业银行－民生证 其他 1.49% 6,880,000
券索菲亚 2 号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－ 其他 1.13% 5,224,160
富国新兴产业股票型证券投资
基金
中国工商银行－汇添富成长焦 其他 1.08% 5,000,058
点混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－ 其他 1.06% 4,875,260 4,875,260
易方达新丝路灵活配置混合型
证券投资基金
全国社保基金四零六组合 其他 0.96% 4,447,372
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全国社保基金一一四组合 其他 0.86% 3,984,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量 股份种类 数量
江淦钧 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
柯建生 22,140,500 人民币普通股 22,140,500
民生证券－兴业银行－民生证券索菲 11,770,000 人民币普通股 11,770,000
亚 4 号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－富国低碳环 11,370,110 人民币普通股 11,370,110
保混合型证券投资基金
民生证券－兴业银行－民生证券索菲 6,880,000 人民币普通股 6,880,000
亚 2 号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－富国新 5,224,160 人民币普通股 5,224,160
兴产业股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点混合 5,000,058 人民币普通股 5,000,058
型证券投资基金
全国社保基金四零六组合 4,447,372 人民币普通股 4,447,372
全国社保基金一一四组合 3,984,700 人民币普通股 3,984,700
民生证券－兴业银行－民生证券索菲 3,943,000 人民币普通股 3,943,000
亚 1 号集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人和控股股东。其
余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人的情况
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
货币资金比期初增加了84.96%，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票，导致了货币资金余额增加。
预付账款比期初增加264.44%，主要是由于板材供应紧张，为了保证供应，导致了材料预付款增加，另外是由于进口实
木产品上升也导致了预付账款余额上升。
其他应收款比期初增加41.44%，主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加和电商平台运营费业务借款增加
所致。
其他流动资产比期初增加229.36%，主要是公司本报告期增加使用闲置自有资金购买结构性存款等理财产品所致。
在建工程比期初增加56.49%，主要是宁西基地的办公楼和宿舍仍处于建设阶段，下属子公司智能仓和黄冈未来工厂正
在施工中，导致在建工程余额增加。
短期借款比期初增加673.72%，主要是下属子公司司米橱柜由于业务发展需要向银行借款，导致短期借款增加。
应付账款比期初增加40.13%，主要是由于本报告期原材料采购增加所导致。
预收款项比期初增加205.82%，主要是由于本报告期内公司采用了先收款后排产的模式以及第四季度为销售旺季，导致
预收款项余额增加。
应交税费比期初增加41.99%，主要原因是：本报告期销售收入和利润增加，应交税费相应增加。
资本公积比期初增加125.34%，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票，导致资本公积余额增加。
利润表
营业收入比上期上升43.47%，主要原因是：
（一）报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。其中经销商渠道的
销售占比 92.6%、直营专卖店渠道销售占比 4.38 %、大宗业务渠道占比 2.48%。
（二）以索菲亚定制家具为核心，公司的司米橱柜业务和大家居产品类的销售也带来了积极的贡献。本报告期的收入其
中 87.91%来自索菲亚定制家具的销售，7.95%来自司米橱柜的销售，3.44 %来自大家居类产品（非定制）的销售。
（三）索菲亚定制家具的销售仍然保持了 32.67 %的增速。
第一方面是订单量持续增长。报告期内，公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五线城市的网点。截止到 9
月底，索菲亚经销商专卖店共有 1750 家，今年内新开了 150 家，全年目标是新开 200 家，年底到达 1800 家。此外公司继续
推行“799”促销套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长。报告期内，索
菲亚客户数量是 32.8 万，同比增长为 14%。
第二方面是客单价也在持续增长，越来越多的客户选择了衣柜以外的其他定制家具，同时在原有衣柜渠道投放床垫、实
木家具、沙发、儿童学习椅等联动销售产品，报告期内索菲亚专卖店的客单价同比增长了 15%。
（四）橱柜业务快速增长。截止 9 月底，司米橱柜的收入为 2.35 亿元，司米橱柜有独立专卖店 450 家，到年底目标是
500 家，明年的目标是 7-800 家。由于前期投入较大，目前司米橱柜仍然处于亏损状态。随着更多专卖店的开业和收入规模
的扩大，司米橱柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一，公司 “大家居”战略首见成效。
（五）自 2012 年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部
生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大
为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升。
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（六）报告期内，公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和
企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。
以上因素综合导致营业收入上升。
营业成本比上期上升46.00%，主要原因是：
（一）板材从三季度开始涨价，直接影响到成本。
（二）随着销售增长，耗用材料相应增加，生产人工成本也相应增加，导致营业成本相应上升。
销售费用较上期增加24.79%，主要原因包括：一方面公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出上升，以及推
进O2O业务，导致相关费用上升。另一方面继续加大司米橱柜的品牌投入，以及积极提高电子商务交易平台的渗透率以及增
加人员负责渠道的拓展，以上因素均导致销售费用上升。
管理费用较上期增加38.72%，主要原因是公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化管理的投入，管理人员成本增加，
导致了工资薪酬费用和软件及软件维护费增加。
现金流量表
经营活动产生的现金流量净流入较上年增加13,700.03万元，主要是本公司销售增加导致销售商品、提供劳务收到的现金
增加所致。
投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加18,073.63万元，主要是公司本报告期使用闲置资金购买结构性存款等理财
产品以及继续加大固定资产投资所致。
筹资活动产生的现金流量净流入额比上期增加105,562.25万元，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）员工持股计划
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》。同日，独立董事以及第二届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2015年第二次临时股东大会审议批准
了《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要。2015年9月29日，公司公告员工持股计划股票购
买完成，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司股票过户至产品之日起12个月，持股情况如下：
序号 产品名称 持股数量（万股） 占公司总股本比例（%）
1 民生证券索菲亚1号集合资产管理计划 394.30 0.85%
2 民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 688.00 1.49%
3 民生证券索菲亚3号定向资产管理计划 84.50 0.18%
合计 1166.80 2.53%
（二）理财产品进展情况
截止至披露日，公司以及下属子公司使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
购买产品 产品名称 资金来 投资金 投资期限 产品 备注
的公司名 源 额（万 起始日期 到期日期 类型
称 元）
索菲亚家 上海浦东发展银行利多多 自有资 5,000 2015年12月11 2016年3月11日 保证
居股份公 对公结构性存款2015年 金 日 收益 收回利息
司（以下称 JG1070期 型 418,750元
“公司”）
公司 中国工商银行法人封闭净 自有资 5,000 2015年12月30 2016年3月7日 保本 收回利息
值型人民币理财产品（69 金 日 浮动 275,000元
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购买产品 产品名称 资金来 投资金 投资期限 产品 备注
的公司名 源 额（万 起始日期 到期日期 类型
称 元）
天）15GZ062B 收益
公司 上海浦东发展银行利多多 自有资 20,000 2016年1月27日 2016年2月29日 保证 收回利息
对公结构性存款2016年公 金 收益 497,777.78
司16JG080期 型 元
公司 中国工商银行法人封闭净 自有资 6,000 2016年1月28日 2016年3月8日 保本
收回利息
值型人民币理财产品（41 金 浮动
198,000元
天）16GZ002B 收益
公司 上海浦东发展银行利多多 自有资 10,000 2016年3月18日 2016年6月17日 保证
收回利息
对公结构性存款2016年公 金 收益
762,500元
司JG187期 型
公司 180天封闭式保本浮动收 自有资 3,000 2016年3月18日 2016年10月11日 保本
益型结构性存款 金 浮动
收益
索菲亚家 招商银行结构性存款 自有资 3,000 2016年4月13日 2016年12月28日 保本
居（成都） CCD00171 金 浮动
有限公司 收益
（以下简
称“成都索
菲亚”）
成都索菲 招商银行结构性存款 自有资 3,000 2016年6月7日 2016年12月28日 保本
亚 CCD00186 金 浮动
收益
公司 上海浦东发展银行利多多 自有资 15,000 2016年6月22日 2016年12月22日 保证
对公结构性存款2016年 金 收益
JG455期 型
公司 中国工商银行法人封闭净 自有资 5,000 2016年7月1日 2016年9月20日 保本
收回利息
值型人民币理财产品（82 金 浮动
335,000元
天）16GZ019B 收益
成都索菲 招商银行结构性存款 自有资 4,000 2016年7月12日 2016年12月27日 保本
亚 CCD00195 金 浮动
收益
公司 上海浦东发展银行利多多 自有资 10,000 2016年8月5日 2016年11月4日 保证
对公结构性存款2016年 金 收益
JG620期 型
公司 中国工商银行法人封闭净 自有资 6,000 2016年8月17日 2017年8月15日 保本
值型人民币理财产品 金 浮动
16GZ021B 收益
成都索菲 上海浦东发展银行利多多 自有资 3,000 2016年9月9日 2017年9月7日 保证
亚 对公结构性存款2016年 金 收益
JG762期 型
公司 中国工商银行法人封闭净 自有资 8,000 2016年9月12日 2017年9月12日 保本
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购买产品 产品名称 资金来 投资金 投资期限 产品 备注
的公司名 源 额（万 起始日期 到期日期 类型
称 元）
值型人民币理财产品 金 浮动
16GZ022B 收益
公司 中国工商银行法人封闭净 自有资 5,000 2016年9月28日 2017年10月10日 保本
值型人民币理财产品 金 浮动
16GZ023B 收益
索菲亚家 上海浦东发展银行利多多 闲置募 20,000 2016年10月9日 2017年1月22日 保证
居湖北有 对公结构性存款固定持有 集资金 收益
限公司 期JG902期 型
公司 自有资 1,000 保本
上海浦东发展银行对公结
金 2016年10月24 浮动
构性存款产品公司挂钩 2016年11月28日
日 收益
16JG978期
型
公司 自有资 3,000 保本
60天兴业银行企业金融结 2016年10月24
金 2016年12月23日 浮动
构性存款（封闭式） 日
收益
报告期内公告列表请见下述表格：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于使用自有资金购买保本型银 2016 年 07 月 9 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
行理财产品的进展公告 tin_detail/true/1202461285?announceTime=2016-07-09
关于使用自有资金购买保本型银 2016 年 07 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
行理财产品的进展公告 tin_detail/true/1202469955?announceTime=2016-07-14
2016 年半年度业绩快报 2016 年 07 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
tin_detail/true/1202469956?announceTime=2016-07-14
非公开发行股票发行情况报告暨 2016 年 07 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
上市公告书 tin_detail/true/1202511268?announceTime=2016-07-28
非公开发行股票发行情况报告暨 2016 年 07 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
上市公告书（摘要） tin_detail/true/1202511267?announceTime=2016-07-28
民生证券股份有限公司关于公司 2016 年 07 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
非公开发行股票的合规性说明 tin_detail/true/1202511265?announceTime=2016-07-28
关于公司非公开发行股票发行过 2016 年 07 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
程和认购对象合规性之法律意见 tin_detail/true/1202511266?announceTime=2016-07-28
书
民生证券股份有限公司关于公司 2016 年 07 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
非公开发行股票上市保荐书 tin_detail/true/1202511264?announceTime=2016-07-28
第三届董事会第十一次会议决议 2016 年 08 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
公告 tin_detail/true/1202545959?announceTime=2016-08-09
索菲亚家居股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年度半年度报告摘要 2016 年 08 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
tin_detail/true/1202545965?announceTime=2016-08-09
2016 年度半年度报告全文 2016 年 08 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
tin_detail/true/1202545963?announceTime=2016-08-09
关于使用募集资金向子公司增资 2016 年 08 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
的公告 tin_detail/true/1202545961?announceTime=2016-08-09
第三届监事会第十次会议公告 2016 年 08 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulle
tin_detail/true/1202545966?announceTime=2016-08-09
关于召开 2016 年第二次临时股东 | 索菲亚：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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