安徽合力2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600761                               公司简称：安徽合力
                   安徽合力股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                                 目 录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 5
四、   附录............................................................. 8
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                                    2016 年第三季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
 任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青
 女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                 本报告期末                上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                         6,286,743,568.61           5,732,040,664.09                 9.68
归属于上市公司股东的净资产     4,220,623,774.99           4,040,657,677.26                 4.45
                               年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                 （1-9 月）              （1-9 月）                  (%)
经营活动产生的现金流量净额      672,780,524.15             339,171,986.65                 98.36
                               年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                 （1-9 月）              （1-9 月）                （%）
营业收入                       4,527,042,226.04           4,384,961,003.77                 3.24
归属于上市公司股东的净利润      303,234,038.45             291,849,920.48                  3.90
归属于上市公司股东的扣除非
                                262,200,618.58             262,510,761.92                 -0.12
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                   7.45                       7.46   减少 0.01 个百分点
基本每股收益（元/股）                       0.49                       0.47                4.26
稀释每股收益（元/股）                       0.49                       0.47                4.26
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                               本期金额      年初至报告期末
                        项目
                                                             （7－9 月）     金额（1-9 月）
 非流动资产处置损益                                            -178,295.92       2,867,948.79
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相           4,224,078.00       8,246,732.00
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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                    8,471,631.36      30,183,863.28
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               11,184,206.74      10,745,776.71
所得税影响额                                                       -3,901,254.86      -8,607,473.42
少数股东权益影响额（税后）                                           -613,679.78      -2,403,427.49
                          合计                                     19,186,685.54      41,033,419.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
                                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                                   34,952
                                     前十名股东持股情况
                                                                      持有有     质押或冻结
               股东名称                  期末持股数         比例      限售条       情况           股东
               （全称）                      量             (%)       件股份     股份      数     性质
                                                                      数量       状态      量
                                                                                                   国有
安徽叉车集团有限责任公司                 234,188,779        37.97           0       无       0
                                                                                                   法人
中央汇金资产管理有限责任公司              18,105,300         2.94           0      未知     --     其他
香港中央结算有限公司                      11,063,998         1.79           0      未知     --     其他
中国工商银行－华安中小盘成长混合型
                                           8,000,000         1.30           0      未知     --     其他
证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                   7,727,672         1.25           0      未知     --     其他
香港金融管理局－自有资金                   7,639,613         1.24           0      未知     --     其他
首域投资管理(英国)有限公司－首域中
                                           7,585,319         1.23           0      未知     --     其他
国 A 股基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
                                           6,398,822         1.04           0      未知     --     其他
活配置混合型发起式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资
                                           5,368,800         0.87           0      未知     --     其他
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
                                           5,368,800         0.87           0      未知     --     其他
产管理计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件               股份种类及数量
                 股东名称
                                                 流通股的数量             种类               数量
安徽叉车集团有限责任公司                             234,188,779      人民币普通股        234,188,779
中央汇金资产管理有限责任公司                         18,105,300       人民币普通股        18,105,300
香港中央结算有限公司                                 11,063,998       人民币普通股        11,063,998
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中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券
                                                  8,000,000   人民币普通股   8,000,000
投资基金
中国证券金融股份有限公司                          7,727,672   人民币普通股   7,727,672
香港金融管理局－自有资金                          7,639,613   人民币普通股   7,639,613
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A
                                                  7,585,319   人民币普通股   7,585,319
股基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配
                                                  6,398,822   人民币普通股   6,398,822
置混合型发起式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
                                                  5,368,800   人民币普通股   5,368,800
理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管
                                                  5,368,800   人民币普通股   5,368,800
理计划
                                           本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其
                                           他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           人。除此之外，本公司未知其他股东间是否存在
                                           关联关系或构成一致行动人。
    除上述所列股东外，另有工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理
计划持股 5,368,800 股、广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持股
5,368,800 股、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、南方基金－农
业银行－南方中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、易方达基金－农业银行－易
方达中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、银华基金－农业银行－银华中证金融
资产管理计划持股 5,368,800 股、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
持股 5,368,800 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
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                                                          变动幅度
   项    目            期末余额           年初余额                                   主要原因
                                                            (%)
其他流动资产     1,000,804,295.37      624,295,724.93          60.31   主要系购买银行理财产品增加所致。
                                                                       主要系投资永恒力合力工业车辆租赁有限
长期股权投资          99,022,665.71        450,000.00 21905.04
                                                                       公司所致。
在建工程              84,003,092.06     40,617,846.58       106.81     主要系工程项目投入增加所致。
短期借款          200,000,000.00       150,000,000.00          33.33   主要系银行贷款增加所致。
应付账款          965,732,772.42       724,317,537.30          33.33   主要系未到付款期的材料采购款增加所致。
预收款项          202,524,882.19       144,808,554.75          39.86   主要系预收货款增加所致。
应交税费              34,540,184.69     56,340,339.68       -38.69     主要系期末应交增值税减少所致。
一年内到期的                                                           主要系将确认收入的递延收益重分类到一
                      12,398,930.00      1,750,000.00       608.51
非流动负债                                                             年内到期的非流动负债所致。
专项应付款            50,000,000.00     35,000,000.00          42.86   主要系收到专项项目建设款增加所致。
其他综合收益            -168,502.34       -264,028.62       不适用     主要系外币财务报表折算差异变化所致。
        （二）合并利润表项目
                                                                                                单位：元
                        2016 年            2015 年        变动幅
    项 目                                                                           主要原因
                         1-9 月             1-9 月        度(%)
营业税金及附加     22,822,251.03        32,962,618.65     -30.76     主要系流转税减少所致。
财务费用           -3,353,115.76       -13,992,425.00     不适用     主要系汇兑收益减少所致。
资产减值损失       17,506,597.31        13,233,636.77      32.29     主要系计提的应收账款坏账准备增加所致。
营业外收入         23,765,347.61        12,565,048.35      89.14     主要系处置无法支付的应付账款所致。
营业外支出            1,904,890.11       1,208,896.86      57.57     主要系捐赠支出增加所致。
少数股东损益       34,249,223.39        23,268,697.15      47.19     主要系子公司利润增加所致。
        （三）合并现金流量表项目
                                                                                                单位：元
                                     2016 年            2015 年        变动幅度
           项    目                                                                       主要原因
                                      1-9 月            1-9 月           (%)
 收到的税费返还                   42,544,175.17      62,175,973.89       -31.57   主要系出口退税减少所致。
 处置固定资产、无形资产和                                                         主要系向永恒力合力工业车
 其他长期资产所收回的现           94,622,147.36         314,298.30     30005.84   辆租赁有限公司出售租赁业
 金净额                                                                           务资产所致。
 收到的其他与投资活动有
                                   7,665,155.78       4,409,324.96        73.84   主要系利息收入增加所致。
 关的现金
                                                                                  主要系理财及对外投资增加
 投资所支付的现金             499,000,000.00         50,450,000.00       889.10
                                                                                  所致。
 支付的其他与投资活动有                                                           主要系支付已撤销的上海工
 关的现金                            650,000.00                 0.00     不适用   程车辆有限公司小股东投资
                                                                                  款所致。
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                                     2016 年第三季度报告
                                                                    主要系去年同期子公司吸收
吸收投资所收到的现金         60,000.00       650,000.00    -90.77
                                                                    少数股东投资所致。
取得借款所收到的现金     65,000,000.00   10,000,000.00     550.00   主要系借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关                                              主要系去年同期分公司收到
                                 0.00        765,973.41    不适用
的现金                                                              税政返还款所致。
支付其他与筹资活动有关
                           228,393.16        328,296.54    -30.43   主要系红利手续费减少所致。
的现金
汇率变动对现金及现金等
                         2,359,136.25    11,995,636.81     -80.33   主要系汇兑收益减少所致。
价物的影响
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
                                            公司名称：          安徽合力股份有限公司
                                            法定代表人：                         张德进
                                            日期：                   2016 年 10 月 25 日
                                           7 / 19
                                 2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                 2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽合力股份有限公司             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                            期末余额            年初余额
流动资产：
货币资金                                               951,763,169.24    890,342,473.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                               223,558,099.39    224,852,937.68
应收账款                                               924,315,111.75    829,433,431.06
预付款项                                                62,783,283.36     55,236,158.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                              45,698,012.07     36,869,078.33
买入返售金融资产
存货                                                   947,368,501.58    914,259,590.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                       1,000,804,295.37      624,295,724.93
流动资产合计                                       4,156,290,472.76     3,575,289,394.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产                                        98,310,000.00     98,310,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                            99,022,665.71        450,000.00
投资性房地产
固定资产                                           1,547,538,122.24     1,711,876,353.85
在建工程                                                84,003,092.06     40,617,846.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
                                       8 / 19
                                 2016 年第三季度报告
无形资产                                               220,670,401.13    230,338,336.13
开发支出
商誉
长期待摊费用                                             6,261,939.58      7,265,941.68
递延所得税资产                                          47,457,568.94     40,446,319.47
其他非流动资产                                          27,189,306.19     27,446,471.95
非流动资产合计                                     2,130,453,095.85     2,156,751,269.66
资产总计                                           6,286,743,568.61     5,732,040,664.09
流动负债：
短期借款                                               200,000,000.00    150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                               331,616,812.50    304,674,286.50
应付账款                                               965,732,772.42    724,317,537.30
预收款项                                               202,524,882.19    144,808,554.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                                             5,513,806.43      4,872,201.03
应交税费                                                34,540,184.69     56,340,339.68
应付利息                                                  230,268.00         281,820.00
应付股利
其他应付款                                              49,812,116.31     45,496,115.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                  12,398,930.00      1,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                       1,802,369,772.54     1,432,540,854.76
非流动负债：
长期借款                                                 6,522,727.00      7,795,454.00
应付债券
其中：优先股
       永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款                                              50,000,000.00     35,000,000.00
预计负债
                                       9 / 19
                                     2016 年第三季度报告
递延收益                                                    45,776,510.00      56,425,440.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                             102,299,237.00      99,220,894.00
负债合计                                               1,904,669,009.54     1,531,761,748.76
所有者权益
股本                                                       616,817,335.00     616,817,335.00
其他权益工具
其中：优先股
       永续债
资本公积                                                   556,953,944.89     556,953,944.89
减：库存股
其他综合收益                                                  -168,502.34        -264,028.62
专项储备
盈余公积                                                   492,202,438.52     492,202,438.52
一般风险准备
未分配利润                                             2,554,818,558.92     2,374,947,987.47
归属于母公司所有者权益合计                             4,220,623,774.99     4,040,657,677.26
少数股东权益                                               161,450,784.08     159,621,238.07
所有者权益合计                                         4,382,074,559.07     4,200,278,915.33
负债和所有者权益总计                                   6,286,743,568.61     5,732,040,664.09
法定代表人：张德进            主管会计工作负责人：薛白            会计机构负责人：潘一青
                                    母公司资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽合力股份有限公司                 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                期末余额           年初余额
流动资产：
货币资金                                               785,046,394.99         697,960,665.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                               195,602,078.28         190,909,471.19
应收账款                                               809,308,870.61         731,337,617.05
预付款项                                                   42,717,057.09       32,383,300.21
应收利息
应收股利
                                           10 / 19
                                 2016 年第三季度报告
其他应收款                                             24,281,518.28     31,362,951.39
存货                                               672,936,010.14       717,424,211.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                     1,000,000,000.00       607,913,208.62
流动资产合计                                     3,529,891,929.39      3,009,291,426.38
非流动资产：
可供出售金融资产                                       98,310,000.00     98,310,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                       576,433,315.07       482,170,809.70
投资性房地产
固定资产                                         1,150,042,404.52      1,237,316,587.46
在建工程                                               82,355,823.61     36,141,467.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                           185,393,660.67       194,380,405.68
开发支出
商誉
长期待摊费用                                               5,701.73
递延所得税资产                                         22,062,288.87     19,918,648.79
其他非流动资产                                         24,629,306.19     24,092,211.95
非流动资产合计                                   2,139,232,500.66      2,092,330,130.68
资产总计                                         5,669,124,430.05      5,101,621,557.06
流动负债：
短期借款                                           200,000,000.00       150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                           327,370,000.00       307,420,000.00
应付账款                                           867,711,807.31       625,603,985.39
预收款项                                               58,475,565.80     22,092,107.06
应付职工薪酬                                            3,817,206.53      2,754,713.25
应交税费                                               16,087,568.65     23,324,959.53
应付利息                                                 230,268.00         281,820.00
应付股利
其他应付款                                             27,332,103.47     26,644,102.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                 11,765,930.00      1,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                     1,512,790,449.76      1,159,871,688.20
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非流动负债：
长期借款