江苏恩华药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏恩华药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主
管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,882,403,939.67 2,550,922,408.08 12.99%
归属于上市公司股东的净资产
2,039,969,043.07 1,814,627,782.82 12.42%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 747,877,878.47 9.84% 2,262,575,005.14 11.72%
归属于上市公司股东的净利润
82,234,606.75 18.27% 254,168,520.23 17.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
82,258,551.94 18.72% 253,782,980.71 17.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 155,834,908.87 60.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1304 18.33% 0.4030 17.73%
稀释每股收益（元/股） 0.1304 18.33% 0.4030 17.73%
加权平均净资产收益率 4.11% -1.65% 13.18% -5.83%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -229,021.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
350,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,346.89
减：所得税影响额 30,535.79
少数股东权益影响额（税后） -143,749.45
合计 385,539.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,382
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐州恩华投资有
境内非国有法人 35.09% 221,328,951
限公司
孙彭生 境内自然人 4.77% 30,065,211 22,548,907
祁超 境内自然人 4.45% 28,098,002 28,098,002 质押 17,160,000
陈增良 境内自然人 3.96% 24,955,369 18,716,526
付卿 境内自然人 3.96% 24,955,367 18,716,524
杨自亮 境内自然人 3.72% 23,457,772 17,593,329
高华－汇丰－
GOLDMAN, 境外法人 2.04% 12,894,193
SACHS & CO.
马武生 境内自然人 1.36% 8,563,827
中国光大银行股
份有限公司－泓
其他 0.85% 5,376,138
德优选成长混合
型证券投资基金
东方证券股份有
国有法人 0.80% 5,038,606
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐州恩华投资有限公司 221,328,951 人民币普通股 221,328,951
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS
12,894,193 人民币普通股 12,894,193
& CO.
马武生 8,563,827 人民币普通股 8,563,827
孙彭生 7,516,304 人民币普通股 7,516,304
陈增良 6,238,843 人民币普通股 6,238,843
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付卿 6,238,843 人民币普通股 6,238,843
杨自亮 5,864,443 人民币普通股 5,864,443
中国光大银行股份有限公司－泓
5,376,138 人民币普通股 5,376,138
德优选成长混合型证券投资基金
东方证券股份有限公司 5,038,606 人民币普通股 5,038,606
全国社保基金五零三组合 4,588,607 人民币普通股 4,588,607
孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权
和本公司 20.86%的股权，直接和间接控制本公司 55.95%的股份，是本公司的实际控制
上述股东关联关系或一致行动的 人。由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并
说明 签署了《合作协议》，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末比期初增长了37.28%，主要系报告期内结算方式的改变影响所致。
2、预付款项期末比期初增长了110.05%，主要系报告期内预付设备款及预付研发费用等影响所致。
3、其他应收款期末比期初增长了91.69%，主要系报告期内营销人员的推广费、业务费暂借款等影响所致。
4、固定资产期末比期初增长了32.64%，主要系在建工程转入影响所致。
5、递延所得税资产期末比期初增长了53.09%，主要系计提坏账、存货跌价及合并报表抵销内部交易未实现毛利共同影响所
致。
6、应交税费期末比期初增加了52.34%，主要系增值税和计提所得税影响所致。
7、少数股东权益期末比期初增长了147.78%，主要系报告期内子公司股权转让给个人股东影响所致。
8、财务费用同比下降了119.47%，主要系母公司归还银行贷款及资金理财获得收益共同影响所致。
9、资产减值损失同比增加了107.74%，主要系计提坏账和存货跌价共同影响所致。
10、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加了60.23%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到现金增加所致。
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比去年同期减少57.70%，主要系报告期内固定资产投资比
去年同期减少影响所致。
12、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加了78.10%，主要系报告期内购建固定资产减少及投资支付的现金减
少共同影响所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少了104.80%，主要系去年同期完成了非公开发行股票收到募集资金影
响所致。
14、现金及现金等价物净增加额本期比去年同期减少了32.53%，主要系去年同期完成了非公开发行股票收到募集资金影响
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 孙彭生;祁超; 避免同业竞 避免同业竞 2008 年 07 月 长期有效 报告期内严
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付卿;陈增良; 争的承诺 争的承诺 23 日 格履行
杨自亮;徐州
恩华投资有
限公司
孙彭生;祁超; 避免关联方 避免关联方
付卿;陈增良; 利用关联交 利用关联交
2008 年 07 月 报告期内严
杨自亮;徐州 易损害其他 易损害其他 长期有效
23 日 格履行
恩华投资有 股东的利益 股东的利益
限公司 承诺 承诺
孙彭生;祁超;
付卿;陈增良;
资金占用方 资金占用方 2008 年 07 月 报告期内严
杨自亮;徐州 长期有效
面的承诺 面的承诺 23 日 格履行
恩华投资有
限公司
孙彭生;祁超;
付卿;陈增良; 确保公司独 确保公司独
2008 年 07 月 报告期内严
杨自亮;徐州 立运作的承 立运作的承 长期有效
23 日 格履行
恩华投资有 诺 诺
限公司
股权激励承诺
关于未来三 关于未来三
孙彭生;祁超;
年内不解除 年内不解除 2015 年 03 月 报告期内严
付卿;陈增良; 3年
一致行动协 一致行动协 18 日 格履行
杨自亮
议的承诺 议的承诺
在任职期间
董事、监事、 任职期间及 任职期间及
2008 年 07 月 及申报离任 报告期内严
高级管理人 离任后股份 离任后股份
其他对公司中小股东所作承诺 23 日 六个月后的 格履行
员 买卖承诺 买卖承诺
十二个月内
董事、监事、
自公告之日 自公告之日
高级管理人
起，在未来 6 起，在未来 6 2015 年 07 月 报告期内严
员及徐州恩 6 个月
个月内不减 个月内不减 09 日 格履行
华投资有限
持公司股票 持公司股票
公司
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15.00% 至 30.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
29,710 至 33,585
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,834.7
业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 787,981,281.51 744,839,241.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,544,351.60 5,495,682.05
应收账款 774,919,999.47 606,638,065.73
预付款项 68,848,987.88 32,778,032.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,629,048.42 32,672,233.55
买入返售金融资产
存货 270,578,076.81 270,893,101.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 345,113.79 662,423.37
流动资产合计 1,972,846,859.48 1,693,978,779.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00
投资性房地产 18,748,990.36 19,870,520.68
固定资产 337,061,403.05 254,113,443.22
在建工程 388,009,904.00 431,576,864.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,074,398.65 81,804,099.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 740,873.72
递延所得税资产 18,128,499.75 11,841,606.66
其他非流动资产 52,793,010.66 57,737,094.13
非流动资产合计 909,557,080.19 856,943,628.11
资产总计 2,882,403,939.67 2,550,922,408.08
流动负债：
短期借款 236,000,000.00 238,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,510,901.23 82,308,960.71
应付账款 259,280,543.33 212,362,502.00
预收款项 22,795,884.35 17,767,805.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 722,565.46 732,810.00
应交税费 98,838,317.43 64,879,658.61
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应付利息
应付股利
其他应付款 87,235,648.14 72,947,063.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 776,383,859.94 688,998,800.34
非流动负债：
长期借款 230,000.00 230,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,374,665.00 34,374,665.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,604,665.00 34,604,665.00
负债合计 810,988,524.94 723,603,465.34
所有者权益：
股本 630,716,882.00 485,166,833.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 389,183,978.46 534,734,027.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 112,570,116.56 112,570,116.56
一般风险准备
未分配利润 907,498,066.05 682,156,805.80
归属于母公司所有者权益合计 2,039,969,043.07 1,814,627,782.82
少数股东权益 31,446,371.66 12,691,159.92
所有者权益合计 2,071,415,414.73 1,827,318,942.74
负债和所有者权益总计 2,882,403,939.67 2,550,922,408.08
法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 562,846,905.45 557,844,499.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,783,282.60 5,946,457.78
应收账款 539,287,489.30 422,660,667.86
预付款项 43,737,837.28 8,419,449.33
应收利息
应收股利
其他应收款 158,655,516.90 116,806,752.94
存货 105,008,944.10 117,236,744.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,798.70
流动资产合计 1,412,319,975.63 1,228,938,370.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,536,177.07 48,986,177.07
投资性房地产 21,516,270.45 22,943,266.62
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固定资产 303,958,491.24 219,299,805.43
在建工程 386,621,856.15 431,576,864.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,254,699.25 65,481,285.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,574,750.32 1,669,906.22
其他非流动资产 12,242,715.19 19,980,768.73
非流动资产合计 876,704,959.67 809,938,074.00
资产总计 2,289,024,935.30 2,038,876,444.78
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,200,000.00 26,000,000.00
应付账款 54,099,480.37 48,888,425.60
预收款项 2,877,109.25 3,618,004.55
应付职工薪酬 506,174.20 506,174.20
应交税费 85,725,846.20 58,721,700.92
应付利息
应付股利
其他应付款 | 恩华药业：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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